上海浦东新区三林城管理署2016单位决算.DOC

上海市浦东新区三林城市管理署2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区三林城市管理署概况一、主要职能上海市浦东新区三林城市管理署主要负责块域管辖范围内的市政设施、园林绿化、市容环卫、排水管网年度计划的具体编制、实施；工程项目的组织实施；养护维修的日常管理和行政审批等日常工作；对块域范围内的各街镇实施市政、绿化、市容环卫、排水管网等的行业日常管理与综合协调。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区三林城市管理署设5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、市政设施管理科、绿化环卫管理科、市容协调管理科。第二部分 上海市浦东新区三林城市管理署2016年度 单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入33,532.22一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入4,883.79七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出323.83九、医疗卫生与计划生育支出76.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出36,004.97十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出50.47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计38,416.01本年支出合计36,455.66用事业基金弥补收支差额15.70结余分配1.30年初结转和结余296.69年末结转和结余2,271.44总计38,728.40总计38,728.402016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计38,416.0133,532.224,883.79208社会保障和就业支出323.83323.8320805行政事业单位离退休323.83323.832080502事业单位离退休46.8246.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.51153.512080506机关事业单位职业年金缴费支出123.50123.50210医疗卫生与计划生育支出76.3976.3921005医疗保障76.3976.392100502事业单位医疗76.3976.39212城乡社区支出37,965.3233,081.534,883.7921201城乡社区管理事务37,965.3233,081.534,883.792120199其他城乡社区管理事务支出37,965.3233,081.534,883.79221住房保障支出50.4750.4721002住房改革支出50.4750.472100201住房公积金50.4750.472016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计36,455.661,733.1634,722.50208社会保障和就业支出323.83323.8320805行政事业单位离退休323.83323.832080502事业单位离退休46.8246.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.51153.512080506机关事业单位职业年金缴费支出123.50123.50210医疗卫生与计划生育支出76.3976.3921005医疗保障76.3976.392100502事业单位医疗76.3976.39212城乡社区支出36,004.971,282.4734,722.5021201城乡社区管理事务36,004.971,282.4734,722.502120199其他城乡社区管理事务支出36,004.971,282.4734,722.50221住房保障支出50.4750.4721002住房改革支出50.4750.472100201住房公积金50.4750.472016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款33,532.22一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出323.83323.83九、医疗卫生与计划生育支出76.3976.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出31,106.7931,106.79十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出50.4750.47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计33,532.22本年支出合计31,557.4731,557.47年初财政拨款结转和结余278.51年末财政拨款结转和结余2,253.262,253.26 一般公共预算财政拨款278.51 政府性基金预算财政拨款总计33,810.73总计33,810.7333,810.732016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出323.83323.8320805行政事业单位离退休323.83323.832080502事业单位离退休46.8246.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.51153.512080506机关事业单位职业年金缴费支出123.50123.50210医疗卫生与计划生育支出76.3976.3921005医疗保障76.3976.392100502事业单位医疗76.3976.39212城乡社区支出31,106.791,282.4729,824.3121201城乡社区管理事务31,106.791,282.4729,824.312120199其他城乡社区管理事务支出31,106.791,282.4729,824.31221住房保障支出50.4750.4721002住房改革支出50.4750.472100201住房公积金50.4750.47合计31,557.471,733.1629,824.312016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,342.101,342.1030101 基本工资210.53210.5330102 津贴补贴33.7133.7130103 奖金30104 其他社会保障缴费102.13102.1330106 伙食补助费30107 绩效工资640.89640.8930108机关事业单位基本养老保险缴费153.51153.5130109职业年金缴费123.50123.5030199 其他工资福利支出77.8377.83302商品和服务支出249.05249.0530201 办公费31.8231.8230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.170.1730205 水费1.521.5230206 电费14.3114.3130207 邮电费19.5719.5730208 取暖费30209 物业管理费26.126.130211 差旅费0.520.5230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费20.5220.5230214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.320.3230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费12.212.230229 福利费29.1429.1430231 公务用车运行维护费3.63.630239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出89.2689.26303对个人和家庭的补助122.80122.8030301 离休费30302 退休费46.8246.8230303 退职（役）费30304 抚恤金25.5125.5130305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金50.4750.4730312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出19.2119.2131002 办公设备购置19.2119.2131003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,733.161,464.90268.262016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.63.63.63.63.63.62016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区三林城市管理署2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为38,728.40万元、支出总计为38,728.40万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,943.83万元、4,526.24万元。主要原因：1、收入增加原因一是单位事业需要增加预算因素增加4,631.43万元、二是统计口径因素增加312.4万元；2、支出增加原因一是单位事业需要增加预算因素增加2,253.5万元、二是统计口径因素增加2,377.94万元。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计38,416.01万元，其中：财政拨款收入33,532.22万元，占87.29%；其他收入4,883.79万元，占12.71%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计36,455.66万元，其中：基本支出1,733.16万元，占4.75%；项目支出34,722.50万元，占95.25%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算33,810.73万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,152.56万元、2,010.28万元，分别增长6.80%、6.77%。主要原因：1、收入增加原因一是单位事业需要增加预算因素增加1,874.05万元、二是统计口经因素增加278.51万元；2、支出增加原因一是减少预算因素减少242.98万元、二是统计口经因素增加2,253.26万元。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31,557.47万元，占本年支出合计的86.56%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.98万元，降低0.76%。主要原因：减少预算因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31,557.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出323.83万元，占1.03%；医疗卫生与计划生育支出76.39万元，0.24%；城乡社区支出31,106.79万元，98.57%；住房保障支出50.47万元，占0.16%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,982.74万元，支出决算为31,557.47万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因：是因单位事业需要增加预算因素。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）46.82万元。主要用于：退休人员体检费和福利补贴等。年初预算为43.69万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因：定额增加。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.51万元。主要用于：缴纳在职职工的养老保险等。年初预算为0，支出决算为153.51万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时没有单独列科目，预算列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.50万元。主要用于：缴纳在职职工的年金等。年初预算为0，支出决算为123.50万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时没有单独列科目，预算列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）76.39万元，主要用于：缴纳在职职工的医疗保险。年初预算为78.13万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因：缴纳比例减少。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）31,106.79万元，其中：主要用于本单位管理范围内的市政设施、园林绿化、市容环卫、排水管网等各类设施养护费用支出、大中修工程支出及在职职工的薪金、工资、单位办公经费等支出。年初预算为27,811.20万元，支出决算为31,106.79万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因：是单位事业需要增加预算因素。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.47万元。主要用于缴纳在职职工公积金支出。年初预算为49.72万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,733.16万元，包括人员经费1,464.90万元，公用经费268.26万元。基本支出中：1、工资福利支出1,342.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等；2、商品和服务支出249.05万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；3、对个人和家庭的补助122.8万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金等；4、其他资本性支出19.21万元，主要用于：办公设备购置等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少6.26万元，降低63.49%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.6万元，降低50%；公务接待费支出决算减少2.66万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是使用车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是人员接待减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：公务用车运行维护支出3.6万元。主要用于公务车辆的燃油费、保险费等。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情