自动生成现金流量表的电子表格举例.doc

特点：1、 本表格适用于尚未使用会计软件的小企业，是“自动生成会计科目汇总表及会计报表的电2、 简单，懂一点电子表格知识即可操作，是会计的好帮手。3、 准确、快速，凭证录入完毕，科目汇总表、各个科目余额、各个科目本年累计发生额、利4、 欢迎交流，电子邮箱：。使用说明：1、 本表格编入了小企业常用的会计科目，凭证号码设定至260号，足够使用。“凭证录入表”2、 各个表中黄底色单元格设有公式，已锁定，其数据自动生成。3、 白底色、绿底色单元格可手工录入数据。4、 首次使用月初需手工录入的数据： “科目汇总及余额表”的月初数。（月初金额是借方的按正数输入；月初金额是贷方的， 数不为零，则录入有误。） “本年累计发生额表”的年初数、上月止累计发生额。（年初金额是借方的按正数输入， （以上两表如果录入数据有误将在O列产生差额） “现金流量表（草表）”的上月止累计数。5、 日常操作： “科目汇总及余额表”：月初将“月末余额”、“本月止借方发生额”、“本月止贷方发 发生额”、“上月止贷方发生额”列中。 “现金流量表（草表）”：月初将“本年累计数”列的数值粘贴到“上月止累计数”列中 然后，删除上月“凭证录入表”中所有凭证的数据，各表本月数复零。删除“资产负债表 “凭证录入表”：将记账凭证的数据按凭证号码分别填入对应的会计科目的借方或贷方的 产生差额，科目汇总及余额表下方产生提示及差额。） “现金流量表选项”：根据会计凭证业务内容，到“现金流量表（草表）”中 “资产负债表”：白底色单元格需根据明细分类账分析填列。6、 如需要，各个表格可复制。7、 如果要保留上月数据，选择工作薄，不打开，复制，粘贴为复件，然后改名。电子表格-举例”的改进版，并增加了“现金流量表”。利润表、资产负债表、现金流量表自动生成。 ”中会计科目为红色的，建议不要变更。 按负数输入；月末余额若是负数，则为贷方余额。下方合计 是贷方的按负数输入。下方合计数不为零，则录入有误。）发生额”列的数值分别粘贴到“月初余额”、“上月止借方中。（“3、现金及现金等价物净增加情况”不需复制、粘贴。）表”中白底色单元格的数据。的单元格中。（如果凭证不平衡或录入数据有误将在该表D列 中项目列，复制相应的项目，粘贴到“现金流量表选项”列对应的单元格中。单位： 2011年1月 科目汇总表 1凭证 合计 试算平 现金号码 衡 借方发生 贷方发生 现金流量表选项 借方发生 贷方发生 1 407.9 407.9 购买商品、接受劳务支付的现金 2 688.64 688.64 3 -92.6 -92.6 购买商品、接受劳务支付的现金 4 92.6 92.6 购买商品、接受劳务支付的现金 5 92.6 92.6 6 116.1 116.1 7 165.1 165.1 购买商品、接受劳务支付的现金 8 -210 -210 购买商品、接受劳务支付的现金 9 210 210 购买商品、接受劳务支付的现金 10 6401.36 6401.36 11 210 210 12 -5954.63 -5954.63 购买商品、接受劳务支付的现金 13 5954.63 5954.63 购买商品、接受劳务支付的现金 14 6191.36 6191.36 15 242.41 242.41 购买商品、接受劳务支付的现金 242.41 16 28465.41 28465.41 收到的其他与经营 28465.41 17 4284.9 4284.9 购买商品、接受劳务支付的现金 18 3525.36 3525.36 支付的各项税费 19 103106.5 103106.5 支付的其他与投资活动有关的现金 20 6000 6000 21 108680 108680 销售商品、提供劳务收到的现金 22 12582.35 12582.35 购买商品、接受劳务支付的现金 23 6401.36 6401.36 购买商品、接受劳务支付的现金 24 688.64 688.64 购买商品、接受劳务支付的现金 25 387.73 387.73 26 54172 54172 销售商品、提供劳务收到的现金 27 800 800 支付的其他与投资活动有关的现金 800 28 247268 247268 销售商品、提供劳务收到的现金 29 204056.35 204056.35 支付的其他与经营活动有关的现金 30 9773 9773 31 26000 26000 32 21000 2100033 25945 25945 支付的其他与经营活动有关的现金 2594534 91.91 91.9135 1041.46 1041.4636 10000 10000 1000037 135755.04 135755.0438 4600 4600 销售商品、提供劳务收到的现金39 192528.04 192528.0440 226195.2 226195.241 235669.58 235669.5842 229697.02 229697.0243 1265 1265 支付的各项税费 126544 5696.03 5696.0345 5696.03 5696.0346 10000000 10000000 借款所收到的现金47 2000000 2000000 投资所支付的现金48 100000 100000 购买商品、接受劳务支付的现金49 2000000 200000050 10000 10000 购买商品、接受劳务支付的现金 1000051 2000000 2000000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现52 10000 10000 购买商品、接受劳务支付的现金53 100000 100000 购买商品、接受劳务支付的现金54 500000 500000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现55 1000000 1000000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现56 150000 150000 支付给职工以及为职工支付的现金57 100000 100000 收到的其他与经营活动有关的现金58 10000 1000059 12000 12000 购买商品、接受劳务支付的现金 1200060 1100000 1100000 销售商品、提供劳 10000061 527000 527000 收到的税费返还62 300000 300000 支付的各项税费63 5000000 5000000 购买商品、接受劳务支付的现金64 2000000 200000065 20000 20000 固定资产折旧66 11000 1100067 10000 10000 销售商品、提供劳 10000 68 100000 100000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69 500000 500000 购买商品、接受劳务支付的现金 100000 70 100000 100000 取得投资收益所收到的现金 71 10000 10000 收到的其他与经营 10000 72 2000 2000 支付的其他与经营活动有关的现金 2000 73 2100000 2100000 74 2000000 2000000 75 3220000 3220000 76 2613000 2613000 77 50000 50000 购买商品、接受劳务支付的现金 78 50000 50000 79 100000 100000 80 100000 100000 81 120000 120000 82 26000 26000 83 100000 100000 100000 84 5000000 5000000 销售商品、提供劳务收到的现金 85 5000000 5000000 86 234000 234000 87 20000 20000 支付的其他与经营活动有关的现金 88 0 0 89 0 0 90 0 0 91 0 0 92 0 0 93 0 0 94 0 0 95 0 0 96 0 0 97 0 0 98 0 0 99 0 0100 0 0101 0 0102 0 0103 0 0104 0 0105 0 0106 0 0107 0 0108 0 0109 0 0110 0 0111 0 0112 0 0113 0 0114 0 0115 0 0116 0 0117 0 0118 0 0119 0 0120 0 0121 0 0122 0 0123 0 0124 0 0125 0 0126 0 0127 0 0128 0 0129 0 0130 0 0131 0 0132 0 0133 0 0134 0 0135 0 0136 0 0137 0 0138 0 0139 0 0140 0 0141 0 0142 0 0143 0 0144 0 0145 0 0146 0 0147 0 0148 0 0149 0 0150 0 0151 0 0152 0 0153 0 0154 0 0155 0 0156 0 0157 0 0158 0 0159 0 0160 0 0161 0 0162 0 0163 0 0164 0 0165 0 0166 0 0167 0 0168 0 0169 0 0170 0 0171 0 0172 0 0173 0 0174 0 0175 0 0176 0 0177 0 0178 0 0179 0 0180 0 0181 0 0182 0 0183 0 0184 0 0185 0 0186 0 0187 0 0188 0 0189 0 0190 0 0191 0 0192 0 0193 0 0194 0 0195 0 0196 0 0197 0 0198 0 0199 0 0200 0 0201 0 0202 0 0203 0 0204 0 0205 0 0206 0 0207 0 0208 0 0209 0 0210 0 0211 0 0212 0 0213 0 0214 0 0215 0 0216 0 0217 0 0218 0 0219 0 0220 0 0221 0 0222 0 0223 0 0224 0 0225 0 0226 0 0227 0 0228 0 0229 0 0230 0 0231 0 0232 0 0233 0 0234 0 0235 0 0236 0 0237 0 0238 0 0239 0 0240 0 0241 0 0242 0 0243 0 0244 0 0245 0 0246 0 0247 0 0248 0 0249 0 0250 0 0251 0 0252 0 0253 0 0254 0 0255 0 0256 0 0257 0 0258 0 0259 0 0260 0 0 0 0合计 50330887.38 50330887.38 248465.41 162252.41 2011年1月 科目汇总表 2011年1月 2 3 4 5银行存款 短期投资 应收票据 应收账款借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 407.9 -92.6 92.6 116.1 -210 210 -5954.63 5954.63 4284.9 3525.36 103106.5 6000 108680 12582.35 6401.36 688.64 54172 54172 150568 96700 204056.35 10000 4600 4600 10000000 2000000 2000000 100000 2000000现金 2000000 10000 100000现金 500000现金 1000000 150000