某化工厂物流管理制度_赖丰言博士.doc

仓储管理程序文件编号02-WH-001-01版次教育训练使用页次 11 / 111.目的:为使原料、包材、半成品、成品、物料皆能妥善保存与管理，提高收、发、存效率与料帐准确性，特制定本管理程序。2.范围:凡料品的请购、收货(料)、验收、入库、储存、搬运、领退料、盘点及料库管理均适用本管理程序。3.权责:3.1采购单位负责原料、包材、物料等之购买及有条件允收与退货处理。3.2资材(仓库)单位负责原料、包材、半成品、成品、物料的储存、搬运与管理及收料、出货、盘点、呆滞品与废料品及过期品的提报、库存账册核对与盘点差异处理等。3.3业务单位负责出货量预估，订单与成品出货及销售退回通知与处理。3.4生产单位负责原料、包材(及半成品、成品)的领料、退料(库)与批次产品的缴库作业及车间未退料(库)的零头原料与半成品、成品之保管。3.5品检(管)单位负责原料、成品之检验。物料之检验由资材(仓库)单位、工务单位及使用单位负责。4.名词定义: 4.1物料:是指原料、包材、成品、半成品以外的物品料件，包括建筑材料、金属五金、螺栓类、管及配件、管接头、阀类、机械材料、电机材料、仪器类、工具类、包装杂项、表单、劳保、总务用品.等物品。4.2呆滞品：是指因产品淘汰、销售计划变更及其它特殊情况等，所留存久未异动之料品。4.3不合格品(或不良品)与次级品：不合格品是指料品质量不符合标准，经品检(管)或研发单位或相关单位等确认已不可正常使用者，厂内等级判定代码为C，亦称C级品。若料品某一质量指标不符合标准，但经品检(管)或研发单位或相关单位等确认仍然可以使用者，则定义为次级品，厂内等级判定代码为B，亦称B级品。4.4废料品：是指产制过程中产生的废屑残渣或不能再利用之不合格品(不良品)等。4.5过期品：是指超过其在有效储存环境下规定储存期限之时效性料品。厂内等级判定代码为O(out-of-date)，亦称O级品。原料保存期限若供货商没规定的原则上为1年。成品保存期限：特多龙荧光精为6个月、其他为1年。5.作业内容:5.1品名与品号的管理各项原料、包材、半成品、成品应有品名、规格及品号(或电脑料号)，以提高收发与储存的效率及鉴别，确保管理与使用的正确性，并依【原料品名对照表】(表单编号:4-WH-009-01)及【成品品名对照表】(表单编号:4-WH-010-01)进行编号。ERP系统的【原料品名对照表】与【成品品名对照表】由采购专责人与业务助理负责维护更新。5.2原料与非原料(物料)请购5.2.1原料部份:每月25日，生管应依据业务单位下个月的销售预估与订单明细以及成品库存情况，预估下个月需生产的数量，展开下个月的原料需求预估，送至采购单位。采购单位根据原料需求预估与原料库存情况以及在途量、订购天数、库存天数要求与资金占用情况等资料，决定批次订购数量。每周五，生管应根据排定好的【每周生产计划管制表( 月 日 月 日)】(表单编号:4-PR-002-01)展开下周原料需求，并书面送至采购单位作为调整订购量及紧急采购的依据。5.2.2非原料(物料)部份:由需求单位填写【请购收发单】(表单编号:4-PU-001-01)注明物品品名、规格、需求数量、需求日期及用途后，交采购单位处理。需求单位应尽量附上产品型录、网址、广告资料、供货商名称电话.等资料，以提高采购时效与准确性。详依采购管理程序执行。5.3入料点收5.3.1原料供货商到货时，仓库收料员应先查看【订购单】(表单编号:4-PU-002-01)所载内容，核对厂商【送货单】或【发票】之品名、规格、单位、数量，并清点数量无误后才能办理收料。5.3.2由仓库收料员填写【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)一式四联，注明品名、品号(电脑料号)、规格(型号)、件数、单位、计价总数量、实收总数量、收货日期、供货商名称、供货商编号、货运行以及所依据的采购单号或请购单号后，通知相关单位作进料检验，详依进料检验作业细则执行。5.3.3不须由仓库收货的料品由采购收料，直接以【请购收发单】作为收料与发料的依据，但请款时必须附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票等单据。发料数量若小于采购数量，则多余的数量须入库保管。5.4验收入库5.4.1化学品及物理特性之检验，由品检(管)单位负责。须试车检验之设备或以外观尺寸、厂牌、型号检验之零配件等，由使用单位或工务单位负责检验。可由官感及简易量具检验者，得由资材(仓库)或使用单位检验。5.4.2检验发现不合格品时，应先标示且集中置于某固定区域内以免误用，并通知采购办理退货或有条件允收，详依不合格品管制程序办理。5.4.3免验品或经品检(管)单位、使用单位、工务单位、资材(仓库)检验合格后，由仓库收料员请示主管整理入库置于指定的储区与库位编号，然后将【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)与供货商所附的相关文件(如磅单、送货单、发票、QC检验单、装箱单、买卖合同、保固书、说明书、操作手册等)整理成册后交仓库主管。仓库主管签核确认留第4联备查，将第1、2、3联转资材助理输入ERP系统后(留第3联)，交采购办理请款程序(留第2联)，并由采购将供货商所附的文件转交给相关单位保管，第1联单据则转会计审核后归档备查。5.4.4资材助理将【收货验收入库单】的数据输入ERP系统的”进货单”模块时，收料品名若为原料，应输入批号，以利生产单位使用时以及稽核是否有依先进先出原则发料时的参考。原料批号的编码规则为8码，例如2011年01月08日收料则第1批批号为2011010801，第2批批号为2011010802，依此类推。5.4.5进厂材料，资材(仓库)人员应于当天办理收料，并尽快验收入库，收料资料文件最迟应于次日早上交资材助理输入ERP系统完成。5.5领发料5.5.1生产配方所需的原料与包材:由生产单位根据【制令单】所列的BOM原料清单尽量于生产前4小时开立【原料(包材)领料单】(表单编号:4-WH-002-01)注明领料单位、生产批号、生产品名、请领数量、要求卸货地点、要求交完料时间，经领班(含)以上主管签核后送达资材仓库，仓库发料员应尽量依指定时间、地点完成发料。5.5.2非生产配方所需的原料与包材:由使用单位开立【原料(包材)领料单】(表单编号:4-WH-002-01)并注明领料单位与用途，经主管签核后，直接至资材仓库领料。5.5.3成品与半成品领料:生产单位基于回收掺配或进一步加工而需要成品或半成品时，或业务单位基于客户送样而需要成品时，应开立【成品(半成品)领料单】(表单编号:4-WH-003-01)注明领料单位、生产批号、生产品名、要求卸货地点、要求交完料时间(生产单位)或客户名称、客户代号(业务单位)，经主管签核后送达资材仓库，仓库发料员应尽量依指定时间、地点完成发料。客户之样品则由业务自行至仓库领料或委托资材仓库人员送至公司内指定的地点。5.5.4维修或其它用途所需的物料:由使用单位开立【其它领料单】(表单编号:4-WH-005-01)经主管签核后直接至资材仓库领料。单据应注明成本负担部门、成本中心代号、领料所依据的单号(如请购单号码、采购单号码、扩建用-专案(预算)号码)。若属于维修用途，另应注明设备编号、设备名称，不属于某设备使用时，则填用于哪个厂房编号与名称；若属于生产用途，另应注明生产批号与产品品名，以落实成本会计与责任中心制度。5.5.5仓库发料员在受理【原料(包材)领料单】(表单编号:4-WH-002-01)与【成品(半成品)领料单】(表单编号:4-WH-003-01)时，应审核交料时间是否合理，并依要求的卸货地点与要求交完料的时间交料。交料时应请收料人清点，并于单据上的收料人栏位签名后由收料人携回单据第4联保存，其余3联交仓库主管。仓库主管签核确认后留第3联备查，第1、2联转资材助理输入ERP系统后(留第2联)，将单据第1联转会计审核并归档备查。5.5.6领料单所载的请领数量尾数若小于包装规格的最小单位，而仓库无法以零头发料或无零头者，仓库发料员可以多发。领料单位使用后若有余料，须办理退库，未退库者应自行保管余料。5.6成品与半成品入库5.6.1产品生产完成经品检(管)单位检验后，生产领班应先将BOM原料与包材的实际用量、回收品投入、质量检验的异常情况、包装完成的总数量等数据填写于【制令单】，然后开立【成品(半成品)入库单】(表单编号:4-WH-001-01)一式四联，并将成品运送至入库暂存区(遇下雨天时，则可直接送至仓库内指定位置)。5.6.2打入储槽入库的液体产品，亦须开立【成品(半成品)入库单】，同时须注明储槽编号以及入槽前与入槽后的液位刻度，在作业完毕后直接将单据交仓库。仓库入库员应将液位变化与入库数量记录于【成品储槽入出库统计表】，遇有液位变化异常或漏开单者须立即追查及补单，以确料帐正确性。5.6.3欲入库的产品全部运送至入库暂存区(或打入成品储槽)后，生产缴库人员应通知仓库入库员清点。仓库入库员清点数量确认与【成品(半成品)入库单】所载数字一致后签名，并将单据第4联交由生产携回保存。仓库入库员将成品运送至主管指定的位置存放，完工后填储区与库位编号，将单据第1,2,3联交仓库主管。仓库主管签核确认后留第3联备查，第1、2联转资材助理输入ERP系统后(留第2联)，将单据第1联转会计审核并归档备查。5.7液态成品包装与转库5.7.1液态成品打入成品储槽(PT01-PT09)时，须开立【成品(半成品)入库单】，并注明储槽编号以及入槽前与入槽后的液位刻度。包装后直接欲直接出货者，须开立【销货单】。包装后暂存于其它储区，须开立【转库单】(表单编号:4-WH-011-01)，并注明转出的储槽编号、转出前与转出后的液位刻度、包装总数量，以及转入的仓库编号与储区编号，待收到【销货单】时才可出货。5.7.2液态成品不须打入成品储槽而可直接包装时，包装后若储存于仓库或暂存于室外储区，须开立【成品(半成品)入库单】。包装后直接出货者，须先开立【成品(半成品)入库单】然后开立【销货单】。5.8退料(库)5.8.1领用的原料、半成品、成品、物料经使用后有多余或客户退货须退回仓库时,应开立【退料(库)单】(表单编号:4-WH-004-01)。若属于生产退料，应注明生产批号、生产品名与退料单位，以利成会核销批次生产成本；若属于客户退货应注明客户名称、客户代号与业务人员姓名，以利管会核销销货成本与应收帐款；其它退库应勾选原因类别(如废水处理余料、QC检验余料、研发余料、维修余料或其它用途余料等)，以利管会核销各责任中心的费用。5.8.2【退料(库)单】经主管签核后，由退料人将料品运送至仓库，仓库入库员清点后签名，第4联由退料人携回保存。必要时仓库入库员须通知QC检验并判定等级后，再将料品搬运入库。仓库入库员将成品运送至主管指定的位置存放，完工后填储区与库位编号，将单据第1,2,3联交仓库主管。仓库主管签核确认后留第3联备查，第1、2联转资材助理输入ERP系统后(留第2联)，将单据第1联转会计审核并归档备查。5.9成品出货成品出货由业务单位开立【销货单】(表单编号:4-SA-001-01)送达仓库备货，详依出货作业管理程序办理。5.10储存管制5.10.1成品、原料应分类整齐堆放，原料应区分一般原料区及危险品区，以利安全管理工作的进行与符合法规的要求。5.10.2仓库应划分储位(区)并给予编号，以利计算储存空间，提高管理效率，详依仓库储区规划与编号作业细则(文件编号:3-WH-001-01)执行。5.10.3成品、半成品、原料均应采先进先出原则。5.10.4资材(仓库)人员应严加注意成品、原料之妥善保管。5.10.5原料保存期限若供货商没规定的原则上为1年，超过期限欲使用的，应先通知品检(管)单位取样检测，详依进料检验作业细则执行。5.10.6成品保存期限：特多龙荧光精为6个月、其他为1年。超过年限通知品检(管)单位取样检测。5.10.7呆滞品、不合格品(或不良品)、废料品、过期品应设固定专区放置与管理，以避免误用及误送至客户端。5.11储存场所安全5.11.1储存场所应保持清洁、整齐，作好5S管理，并严禁烟火。5.11.2仓库内需备有消防器材以策安全。5.12盘点5.12.1原料、半成品、成品的盘点周期每月一次，日期原则上在每月的最后一个工作天。物料的盘点周期，视管理需要由管理单位主管决定。5.12.2盘点前准备：盘点前一天下班前，资材助理须先将入出库所有单据输入ERP系统，然后自ERP系统印出【盘点单】(表单编号:4-WH-008-01)交课长审核后，组织资材(仓库)、生产、财会相关人员于隔日进行盘点。资材(仓库)单位盘点前应将原料、成品集中归位，以提高盘点效率与正确性。5.12.3盘点的进行：由初盘人(由仓库人员组成)依【盘点单】(表单编号:4-WH-008-01)的品号与品名逐一清点，并将数据填写于实际盘点量栏位，然后通知复盘人(由生产、财会人员组成)复点，数据有差异的在备注栏注明并修改实际盘点量数据后，交资材(仓库)主管确认签名，转资材助理，由资材助理复印一份交给会计了解盘点情况。5.12.4盘点发现系统在库量与实际盘点量有差异时，资材助理应将差异部份转成【库存调整单】(表单编号:4-WH-007-01)并交相关单位主管进行差异原因分析，完成后呈总经理核准，并交资材助理输入ERP系统，然后由会计审核并归档。5.12.5盘点时，应注意原料、成品、半成品之包装及标示等，是否正确或破损，如有破损应立即要求相关人员做适当处理。5.13单据整理、保存与稽核5.13.1当天发生的入出库所有单据，除由仓库保存的以外，隔天早上8:10以前必须交到资材助理处，资材助理中午12:00前应全部输入ERP系统。5.13.2每月的第1个工作日，仓库主管须将上个月份【原料(包材)领料单】、【成品(半成品)领料单】、【其它领料单】、【成品(半成品)入库单】、【退料(库)单】的第3联，以及【收货验收入库单】的第4联，分别依单据名称与日期顺序装订成6册，并于封面上注明单据名称、年月份、保管单位与单据张数，交资材助理核对。单据整理封面格式见附件1。5.13.3每月的第1个工作日，资材助理亦须将上个月【原料(包材)领料单】、【成品(半成品)领料单】、【其它领料单】、【成品(半成品)入库单】、【退料(库)单】的第2联，以及【收货验收入库单】的第3联，依前条规定整理成册，并核对仓库主管所交的单据张数是否与资材助理的一致，以确全部单据都已入ERP系统。5.13.4每月的第2个工作日会计应稽核仓库主管与资材助理所交的单据张数是否正确，并确都已正确输入ERP系统。6.管理重点：6.1原料、半成品、成品的品名及品号(或电脑料号)是否有在【原料品名对照表】(表单编号:4-WH-009-01)及【成品品名对照表】(表单编号:4-WH-010-01)内，且严格遵守一物一号的原则，以确保MRP的展开与料帐准确性。6.2我司【订购单】(表单编号:4-PU-002-01)所载内容与厂商【送货单】或【发票】之品名、规格、单位、数量是否符合，收料数量是否正确，厂商是否附【送货单】与【发票】及【订购单】上所要求的文件。6.3检验发现不合格品时，是否有标示且集中置于某固定区域内，以避免误用。6.4未经仓库主管签核确认的单据(如【原料(包材)领料单】、【成品(半成品)入库单】、【成品(半成品)领料单】、【收货验收入库单】、【其它领料单】、【退料(库)单】.等)，资材助理须退回，待仓库主管签核确认后才得以入ERP，以确保料帐准确性。6.5【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)未经验收人、仓库主管、资材助理签名的，采购不得办理付款程序。6.6【原料(包材)领料单】是否有尽量于生产前4小时开立。6.7【其它领料单】是否有注明成本负担部门、成本中心代号，生产批号与产品品名或设备编号与设备名称，以确保成本会计与责任中心制度得以落实。6.8多领的料品会客户退货是否有依规定退库。若属于生产退料，单据上是否有注明生产批号、生产品名；若属于客户退货，单据上是否有注明客户名称、客户代号与业务人员。6.9每月仓库各单据的总数量与资材助理及会计的归档数量是否一致。6.10从入出库批号查成品、原料是否有采先进先出原则。6.11【库存调整单】(表单编号:4-WH-007-01)是否有交相关单位主管进行差异原因分析，并呈总经理核准后才入ERP系统。6.12当天发生的入出库所有单据，有否于隔天早上8:10以前交到资材助理处。资材助理有否于中午12:00前全部输入ERP系统。6.13打入储槽入库的液体产品，有否开立【成品(半成品)入库单】，并须注明储槽编号以及入槽前与入槽后的液位刻度。6.14从成品储槽