年产300万件高档服装项目可行性研究报告.doc

年产300万件高档服装项目可行性研究报告目录一、 总论（2）二、 市场分析（3）三、 经营范围及生产规模（3）四、 原辅料及能源供应（4）五、 产品销售（4）六、 产品方案、技术、设备及工艺流程（4）七、 生产组织安排（5）八、 厂址方案及条件（7）九、 环保和安全措施（7）十、 资金概算及筹措方式（8）十一、 经济效益分析（9）十二、 项目实施计划及进度要求（15）十三、 结论（15）附件一：企业固定资产明细表附件二：企业进口设备、设施清单第一章总论1.1 项目名称：年产300万件高档服装 项目性质： 有限公司 项目承办者： #项目负责人姓名：# 职务：总经理1.2企业名称： #服饰有限公司法定地址：#市经济技术开发区#路法定代表：#1.3企业宗旨：由#客商#合资举办#服饰有限公司，利用#市劳动力成本低、区位好及#省政府大力发展#线的契机，利用三方合作的优势共同开发、培育、占领国内外服装市场，使投资各方获得满意的投资回报。1.4经营期限：拾年 （自公司工商营业执照签发之日起计算）1.5投资总额：15000万元人民币，其中：固定资产10000万元 ，流动资金5000万元.1.6生产规模：缝纫机3000台，员工3800人。 其中一期新上缝纫机2000台，员工2500人。1.7一期工程：投资总额：8500万元，固定资产投资6000万元人民币，流动资金2500万元人民币。1.8注册资本：1000万元人民币1.9占地面积：120亩1.10厂房面积：建筑面积60000平方米，其中：厂房55000平方米，宿舍3000平方米，食堂1000平方米，办公楼1000平方米。1.11年正常销售额：年产值42000万元人民币年销售利润：4211万元人民币年创汇：4785.6万美元投资回收期：4.4年第二章 市场分析2.1国内、国际市场分析：经过20年来的发展，中国已成为世界纺织品生产大国，棉纺、丝绸生产能力居世界第一位，毛纺生产能力居世界第二位，化纤生产能力居世界第三位。服装产业属劳动密集型产业，而我国服装产业原材料充足，原材料成本低，且劳动力资源丰富，劳动力成本低，所以我国的服装产业参与国际市场竞争具备了得天独厚得优越条件，一定能获得很好的经济效益。2.2本项目在开发区建设是可行的。第三章 经营范围及生产规模3.1经营范围：服装生产、 加工、 销售。 3.2生产规模：一期工程年产数量200万件，员工2500人。第四章 原辅料及能源供应4.1企业生产所需主要原辅材料：全部国内采购。4.2供电：装机容量：500KW，年用电量：500万度。4.3供水：工业用水、生活用水： 3万吨。第五章 产品销售外销比例：100%外销销售市场：欧洲、美洲等第六章 产品方案、技术、设备及工艺流程6.1产品方案：（说明产品的用途、性能、特点、档次、市场需求情况等）。根据国际市场变化，一期主要生产出口服饰，按订单生产。6.2采用的主要技术：（说明技术的先进程度、来源、主要技术参数等）。引进外方先进的后整理技术。6.3采用的主要设备：（说明主要设备选型、先进性、产地、制造时间、新旧程度、价格等）。350台缝纫机采用国产先进设备，关键设备如双针机、圆头锁眼机、5线拷扣机、裤头车机、打结机从国外引进。6.4生产工艺流程：（图示，从进料产成品出厂的生产工艺过程）。排版 裁剪 检验 缝制 检验 整烫 包装第七章生 产 组 织 安 排7.1管理体制：7.1.1法定代表法定代表：# 7.1.2总经理等高级职员安排公司设总经理一人，由#担任；副总经理、财务总监由总经理聘用，任期四年，连聘可连任。 7.1.3机构设置图： 总经理 副总经理 财务总监 办公室财务部供销部生产部一车间三车间二车间 7.1.4劳动定员安排（可附劳动定员安排表）总员工数3800 人，高级管理人员10人，管理人员60人，生产工人3670人，后勤服务人员60人，总经理、副总经理、财务总监等高级职员由总经理聘请，其他职员由总经理任命。7.2职工聘用、培训、工资、福利、保险、劳动保护：7.2.1聘用方法：合同制工人 7.2.2培训计划：工人进厂培训一月后上岗 7.2.3工资安排：实行计件工资制 7.2.4福利安排：免费住宿 7.2.5劳动保护安排：免费发放劳动保护用品 7.2.6劳动保险安排：定期为职工购买劳动保险第八章 厂址方案及条件8.1厂址设在：#市经济技术开发区#路 8.2交通、通讯、环境条件：“七通一平” 8.3厂区平面示意图（附图）第九章 环保和安全措施9.1环境污染情况及环保处理措施：本项目在生产中无废水、废气产生，只产生少量的加工边角料，可出售给废品收购站回收利用。 9.2消防措施：按国家有关法律规定实施消防“三同时”。 9.3劳动安全措施：1、对各岗位操作人员进行安全教育，未达到安全教育要求者，不得上岗位操作。2、设计空气调节通风设施，使作业环境保持适宜的温度、湿度，确保各装置符合国家工业卫生标准的规定。3、上岗人员穿戴工作服、工作帽等防护服，确保安全生产。第十章 资金概算和筹措方式10.1本项目投资总额15000万元，其中：固定资产10000万元，流动资金 5000万元。一期工程投资8500万元其中：固定资产投资6000万元（详见附件一），流动资金2500万元。 进口设备设施清单详见附件二。10.2注册资本 1000万元。10.3资金来源：企业自筹8000万元，申请流动资金贷款3000万元，国外信用证保函4000万元。 第十一章 经 济 效 益 分 析11.1量、本、利综合分析（前五年测算，投资回收期超过五年的除外）11.2投产后五年产销量、销售额测算表（表一）年份项目 数量单位12345销售量万件100 200 300300 300价格元140140140140140销售收入万元1400028000420004200042000合 计万元14000 2800042000420004200011.1.2总成本分析（1）原辅材料、外加工件及其他物料成本表(表二)物料名称单价第一年第二年第三年第四年数量总价数量总价数量总价数量总价面料68 1006800200136003002040030020400辅料33 1003300200660030099003009900合 计10100202003030030300金额单位：万元 数量单位：万件7（2） 总 成 本 表 (表三)名 称计算方式第一年第二年第三年第四年第五年年总成本12960251303695736957369571.可变成本1219223647352383523835238原辅 材 料见表二1010020200303003030030300工 人 工资11932048302430243024包 装 费185273391391391水、电费123182250250250运 费82126168168168税金及附加387632869869869销 售费 用1221862362362362 固定成本7681483171917191719管理人员工资178268315315315折 旧 费331598780780780大 修 理 费1836535353保 险 费85133186186186企 管 费2328333333福利费112219300300300利息2152525252 金额单位：万元1411.1.3产品销售、成本、利润分析表(表四)金额单位： 万元第一年第二年第三年第四年第五年产销量(万 件 )100 200 300300 300平均单位售价（元）内销外销100 200 300300 300平均单位成本129.6 125.7 123.2123.2 123.2平均单位利润10.414.316.816.816.8销售总收入1400028000420004200042000销售总成本1296025130369573695736957销售总利润10402870504350435043所 得 税 率16.5%16.5%三项基金2085741008832832年 净 利 润1040287050434211421111.1.4达产期量本利各项指标（1）产 销 量：300万件 （2）总销售额：42000万元（3）总 成 本：36957 万元 （4）可变成本：35238万元 （5）固定成本：1719万元 （6）销售总利润：4211万元 （7）销售利润率： 10.03% （8）投资资金利润率：23.17%总投资资金利润率100%=23.17%11.2盈亏平衡点（达产期）：盈亏平衡点100%=28.35%11.3投资回收期测算11.3.1投资回收期测算表(表五)年度投入资金利 息红 利年末未收回投资1150002110191398125228181116335249916172452415920135524159-214611.3.2投资回收期= 4.4(年)11.4外汇平衡分析（达产期）年 创 汇5185万美元年净创汇4785.6万美元外汇平衡表（表六）单位：万美元第一年第二年第三年第四年第五年外汇收入17283457518551855185外汇支出进口材料84运 保 费分 利92.9254.6451399.6399.6其 它98合 计274.9254.6451399.6399.6外 汇 结 余14533202.447344785.64785.6第十二章 项目实施计划及进度要求2005年12月：向市人民政府提交兴办外资企业的报告2005年12月：向审批机关申请成立公司，领批准证书2006年1月：向工商机关申请领取营业执照2006年3月：开始筹建厂房、引进设备2006年4月：设备安装调试2006年6月：试生产2006年12月：达到设计生产规模第十三条 结 论综上所述，项目一期工程投资15000万元人民币，年生产各类服装300万件，年可实现销售收入42000万元，销售利润4211万元，投资回收期为4.4年，同时可以解决当地大量劳动力，经济效益、社会效益具佳，项目可行。 项目承办者：法定代表(签字)： 二五年十二月附件1固定资产投资明细表单位数量（万元人民币）合计10000土地200设备5000厂房4000宿舍、餐厅500其他300附件2主要机器设备一览表序号设备名称数量单价合计1标准平车2000台1800元360万元2电脑平车1000台4500元450万元3圆头锁眼机（进口）30台11万元330万元4平头