工程经济课程设计-G207线道县道江镇至江华界牌井段公路改建工程.doc

CHENGNAN COLLEGE OF CUST工程经济与可行性分析课程设计报告项目名称:G207线道县道江镇至江华界牌井段公路改建工程学生姓名： 孙琼 学 号： 201092250116班 级: 2010级 1班专 业： 工程管理 学 院： 城南学院 指导教师： 李晶晶 李 珏 等 2013年1月58第 页目 录课程设计任务书项目资料第一章 概述11.1 项目概况与编制依据 11.2 研究的主要内容21.3 研究结论2 第二章 社会经济分析及预测5 2.1 影响区概况5 2.2 项目影响区社会经济分析6 2.3项目影响区社会经济指标预测14 第三章 交通分析及预测163.1项目影响区域交通运输现状及发展16 3.2项目影响区域交通运输预测22 3.3交通量分析与预测24 第四章 经济评价26 4.1 财务评价26 4.2 国民经济评价39 4.3 综合评价54 4.4 存在的问题与建议54 课程设计总结55成绩鉴定表56第一章 概 述1.1 项目概况与编制依据1.1.1项目概况 拟建项目位于湖南省中南部的永州市道县和江华瑶族自治县境内，是G207道县、江华段，路线走向呈南北方向，起于道县道江镇境内（G207与S323平交处），经道县县城、祥霖铺、桥头铺、江华县城、大路铺、白芒营镇、涛圩、河路口、终于江华县的界牌井（与广西交界处），路线全长109.740Km。 目前该公路老路路段为三、四级公路标准，现有公路等级偏低，路况差，街道化严重，混合交通量大，导致交通阻塞，行车条件较差，并存在安全隐患，如经白芒营镇时，平面现形指标较差，街道化严重，路线经过处为大型集贸市场，人口密集，尤其在赶集期间，邻近乡镇的居民蜂拥而至，路边布满小贩，经常发生交通堵塞现象，严重地影响到道路的通行能力与服务水平，制约了区域资源优势的发挥和经济的发展。 根据拟建项目的使用功能和其在区域公路网中的地位，结合沿线的地形条件以及预测的远景交通量，根据公路工程技术标准，确定拟改建公路全线采用二级公路技术标准，设计速度为80km/h。 本项目计划于2013年初开工，2014年底竣工通车，施工期为2年。 1.1.2编制依据： 1.公路建设项目可行性研究报告编制办法，交运部交规划发178号文，2010年4月。 2.公路建设项目经济评价方法与参数，住建部、交运部，中国计划出版社，2010年9月。 3.建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发改委、建设部，2006年7月。 4.Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report，国家发改委，2003年9月。 5.经济评价项目资料（附后） 6.指导老师提供的G207线道县道江镇至江华界牌井段公路改建工程相关资料。 1.2 研究的主要内容1、社会经济分析与预测2、运输量、交通量分析与预测3、财务评价 财务费用计算 财务收入计算 财务评价盈利能力与清偿能力分析 财务敏感性分析 4、国民经济评价 经济评价参数和模型的确定 经济评价费用调整及效益计算 国民经济评价指标计算 经济敏感性分析5、综合评价、结论、存在的问题及建议。1.3 研究结论1.3.1 社会经济预测经过分析及预测，研究本项目直接影响区域内道县和江华瑶族自治县社会经济指标（人口、GDP、工业、农业）结果汇总如下： 社会经济指标增长率分析汇总表 表1-1影响区指标名称20152020202520302034道县人口0.72%0.71%0.68%0.66%0.64%GDP2.67%4.34%3.56%3.02%2.66%工业总产值110.10%70.46%40.78%28.75%22.72%农业总产值11.23%11.25%9.41%7.87%6.80%江华县人口0.88%0.76%0.73%0.70%0.68%GDP11.30%10.45%8.79%7.42%6.46%工业总产值3.95%3.14%2.71%2.39%2.15%农业总产值8.70%8.70%7.67%6.69%5.94%结论：本项目直接影响区的社会经济指标整体呈上升趋势，但其中部分发展缓慢，如人口。 1.3.2 交通量预测结论 经过分析及预测，研究路段的预测日平均交通量（折算成标准小型客车）结果如下： 远景交通量预测表 表1-2预测结果特征年份20152020202520302035交通量预测值（辆/日）62417991100971256214791增长率%5.19%5.07%4.79%4.47%4.17% 1.3.2 经济评价结论1.3.2.1 财务评价及敏感性分析结论 根据财务评价计算，评价的税前投资回收期为7.07年、税后投资回收期7.61年，其中均包括建设期两年，表明本项目的投资效益显著。根据本项目的资金筹措意见，本项总工程投资的65%为国内银行贷款，即贷款数量为22874.618万元，贷款利率为6.5%。在4.94年内可偿还全部贷款。 财务评价指标表 表1-3指标全部投资资本金税前税后税前税后内部收益率（%）24.67%22.02%33.55%29.71%效益费用比4.652.564.112.39净现值（万元）95307.5572196.7794688.9371578.15投资回收期（年）7.077.616.607.02 1.3.2.1 国民经济评价及敏感性分析结论 国民经济评价结果详见下表，本项目国民经济内部收益率12.98%，投资回收期7.99年，国民经济效益显著，抗风险能力强。在费用增加10%，效益减少10%的比较不利情况下，内部收益为8.57%（大于8%的社会折现率）。 国民经济评价指标及敏感性分析表 表1-4 评价指标 变动因素内部收益率（%）效益费用比净现值（万元）投资回收期（年）正常情况12.98%2.5655326.757.99效益下降1010.62%2.3143344.449.05费用增加10%10.84%2.3348877.118.94效益下降10%，费用增加10%8.57%2.1036894.8110.13效益下降20%，费用增加20%4.35%1.7118462.8713.951.3.3 综合评价结论本项目财务效益很好，贷款偿还能力良好，国民经济效益显著，抗风险能力尚可。 第二章 社会经济分析及预测2.1 社会经济概况2.1.1 项目所在区域位置及范围划分根据拟建项目的地理位置及影响范围，并结合社会经济、交通现状和路网状况，确定社会经济及交通运输的研究区域，本项目直接影响区为道县、江华瑶族自治县；间接影响区为永州市、广西壮族自治区的贺州市，道县和江华瑶族自治县的社会经济及交通运输现状与发展情况为本项目调查、分析和预测研究的重点。 2.1.2 直接影响区概况道县地处湘南，潇水中游，毗邻两广，素有“襟带两广，屏蔽三湘”之称。地理坐标：北纬25092550和东经1101111056之间。地缘东邻宁远县，南界江永县和江华瑶族自治县，西接广西壮族自治区的全州、灌阳县，北连双牌县，是湖南通往广东、广西、海南及西南地区的交通要塞，是永州市南部的经济文化中心和湘、鄂、桂边界地区的重镇。有濂溪故里风光、道县城内红军墙等古迹、千家峒风光道州月岩玉蟾岩遗址等丰富的旅游资源。矿产资源丰富，是湖南省有色金属之乡。已探明有开采价值的矿产达20多种,其中锡、钨矿的储量和品位均居全省第二位,金属锂、铷矿为湖南省独有。 江华瑶族自治县位于湖南省正南边陲，五岭北麓，潇水源头，是镶嵌在湘、鄂、桂金三角上的一颗璀璨的明珠。地理坐标：北纬24102510和东经1112511209之间。地缘东北接蓝山县；东南邻广东省连州市、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县；西南界广西壮族自治区贺州市、富川瑶族自治县、钟山县；西抵江永县，北枕道县、宁远县，是湘、桂、粤三省（区）结合部，是湖南中南部地区至广西贺州、梧州的重要通道。 江华县山清水秀，风光旖旎，境内自然景观十分丰富。有东汉蔡邕题字、康熙玄烨巡游过的秦岩溶洞，有充满神话般传奇色彩的九龙井原始檵木林，有雄踞楚粤要隘的姑婆大山，有百里瑶俗山水画廊天河雾江。32种现已探明的矿产如星罗棋布，缀满了江华县的每一个角落。锡和稀土品位高，储量大，稀土储量较内蒙古的白云鄂博稍逊一筹，质量冠全国同类产品之首。 2.2 项目影响区社会经济分析2.2.1人口分析 2.2.1.1道县人口分析：历史情况说明： 道县人口发展状况表 表2-1年度2002200320042005200620072008200920102011人口（万人）63.1664.0564.7665.5265.6365.8466.2366.6967.8868.09道县人口增长速度分析表 表2-2影响区指标名称增长速度（%）2002-2006年2007-2011年道县人口100.96%100.84%基本上呈稳定的增长趋势，所以选用历史2002-2011年的人口数作为预测依据。增长率分析：增长缓慢 道县人口预测结果表 表2-3影响区名称指标名称特征年份20152020202520302034道县人口数值（万人）70.0772.5975.1177.6379.65增长率%0.72%0.71%0.68%0.66%0.64%趋势分析：道县年末总人口基本呈线性增长，所以采用线性模型预测。 图2-1 道县人口趋势分析图 2.2.1.2江华县人口分析历史情况说明：江华县人口发展状况表 表2-4年度2002200320042005200620072008200920102011人口（万人）42.8343.6843.9744.1944.7945.0645.5145.8345.9946.29 江华县人口增长速度分析表 表2-5影响区指标名称增长速度（%）2002-2006年2007-2011年江华瑶族自治县人口101.12%100.68%基本上呈稳定的增长趋势，所以选用历史2002年到2011年的人口数作为预测依据。增长率分析： 江华县人口预测结果表 表2-6影响区名称指标名称特征年份20152020202520302034江华县人口数值（万人）47.95 49.79 51.63 53.48 54.95 增长率%0.88%0.76%0.73%0.70%0.68% 增长率都在0.68%-0.88%之间，人口增长缓慢。趋势分析：县年末总人口基本呈线性增长，所以预测采用线性模型预测 图2-2 江华县人口趋势分析图2.2.2 经济分析 2.2.2.1道县经济分析 历史情况说明：道县社会经济发展状况表 表2-7年度GDP（万元）工业总产值（万元）农业总产值（万元）2002163171167065145319200318347027057115573420041997032467191558172005211192142058157448200622152214436716350520072340151639181642512008249359173410169580200926794318325517654020103094472089402241712011361494219503256319道县社会经济指标增长速度表 表2-8影响区指标名称增长速度（%）2002-2006年2007-2011年道县GDP107.94%111.48%工业总产值96.42%107.57%农业总产值102.99%111.77%道县GDP、工业总产值、农业总产值基本呈递增趋势，所以采用前10年的历史数据作为预测依据。增长率分析： 道县社会经济指标预测结果表 表2-9影响区名称指标名称特征年份20152020202520302034道县GDP数值（万元）401634496634591634686634762634增长率%2.67%4.34%3.56%3.02%2.66%工业总产值数值（万元）4277198.8861561744912040981602731217117增长率%110.10%70.46%40.78%28.75%22.72%农业总产值数值（万元）392409668609104805915307591991259增长率%11.23%11.25%9.41%7.87%6.80%趋势分析 图2-3 道县GDP趋势分析图道县GDP基本成线性增长，所以采用线性预测模型。图2-4 道县工业总产值趋势分析图工业总产值虽然在2005年骤降，但后几年开始逐年递增，有较大的波动，所以采用多项式预测模型。图2-5 道县农业总产值趋势分析图道县农业总产值逐年递增，呈现曲线增长。三大产业结构说明图2-6 道县2002年三大产业结构示意图图2-7 道县2011年三大产业结构示意图道县三大产业都发展良好，产值逐年递增。只是所占比例发生了变化：第一产业的比重下降，第二产业比重基本不变，第三产业的比重显著上涨.2.2.2.2江华县经济分析：历史情况说明：江华县社会经济发展状况表 表2-10年度GDP（万元）工业总产值（万元）农业总产值（万元）200210182270040702502003104701736987157720041089507439176203200511553888385782682006120590900518808720071268478672590869200814018695236928342009151299974229454720101764091059121157532011199063106245125417江华县社会经济增长速度分析表 表2-11影响区指标名称增长速度2002-2006年2007-2011年江华县GDP（%）104.32%111.93%工业总产值（%）106.48%105.21%农业总产值（%）105.82%108.39%江华县GDP、工业总产值、农业总产值从2002-2011年呈逐年递增趋势。 所以采用前10年的历史数据作为预测依据。增长率分析：江华县社会经济指标预测结果表 表2-12影响区名称指标名称特征年份20152020202520302034江华县GDP数值（万元）305454.4502011.9764924.41094191.91405381.5增长率%11.30%10.45%8.79%7.42%6.46%工业总产值数值（万元）124033.2144752.2165471.2186190.2202765.4增长率%3.95%3.14%2.71%2.39%2.15%农业总产值数值（万元）175075.7265672.6384448.0531401.9669253.5增长率%8.70%8.70%7.67%6.69%5.94%江华县各项经济指标都显著增长。增长趋势分析及结论：图2-8 江华县GDP趋势分析图江华县GDP逐年递增，呈现曲线增长。图2-9 江华县工业总产值趋势分析图江华县工业总产值逐年增长，2004-2007年增长速度有点波动，但基本趋向线性增长，因此采用线性预测模型。图2-10 江华县农业总产值趋势分析图江华县农业总产值曲线增长，因此采用多项式预测模型。三大产业结构说明图2-12 江华县2011年三大产业结构示意图图2-11 江华县2002年三大产业结构示意图江华县三大产业都发展良好，产值逐年递增。只是所占比例发生了变化：第一产业的比重显著下降，第二产业比重略微下降，第三产业的比重大幅度上涨.2.3项目影响区社会经济指标预测2.3.1 特征年确定因本项目计划于2013年初开工，2014年底竣工通车，施工期两年，所以确定预测特征年为：2015年、2020年、2025年、2030年、2034年 。 2.3.2预测模型说明 社会经济指标预测模型汇总表表2-13 影响区名称指标名称预测模型检验参数R备注道县人口y = 0.5041x + 63.0130.963X=1对应2002年GDPy = 19000x + 1356340.9197X=1对应2002年工业总产值y = 202.07x5 - 6198.8x4 + 70818x3 - 363933x2 + 790181x - 3240540.9151X=1对应2002年农业总产值y = 2065x2 - 12905x + 1683390.9098X=1对应2002年江华县人口y = 0.3687x + 42.7860.9785X=1对应2002年 GDPy = 1327.1x2 - 4482.8x + 1081020.9907X=1对应2002年工业总产值y = 4143.8x + 660200.9403X=1对应2002年农业总产值y = 563.57x2 - 478.43x + 713140.9538X=1对应2002年注：1.预测模型须检验合格后方可用于预测，回归模型检验参数为R2 2.若采用时间序列预测，则在备注中说明X=1时对应年份。 2.3.3预测结果社会经济指标预测结果汇总表表2- 14 影响区名称指标名称特征年份20152020202520302034道县人口数值70.0772.5975.1177.6379.64增长率%0.72%0.71%0.68%0.66%0.64%GDP数值401634496634591634686634762634增长率%2.67%4.34%3.56%3.02%2.66%工业总产值数值4277198.8861561744912040981602731217117增长率%110.10%70.46%40.78%28.75%22.72%农业总产值数值392409668609104805915307591991259增长率%11.23%11.25%9.41%7.87%6.80%江华县人口数值47.9549.7951.6353.4854.95增长率%0.88%0.76%0.73%0.70%0.68%GDP数值305454.4502011.9764924.41094191.91405381.5增长率%11.30%10.45%8.79%7.42%6.46%工业总产值数值124033.2144752.2165471.2186190.2202765.4增长率%3.95%3.14%2.71%2.39%2.15%农业总产值数值175075.7265672.6384448.0531401.9669253.5增长率%8.70%8.70%7.67%6.69%5.94% 第三章 交通分析及预测3.1项目影响区域交通运输现状及发展3.1.1 公路运输量状况与分析3.1.1.1道县公路运输量状况与分析：历史情况说明：道县公路运输量统计表 表3-1年份公路客运量（万人）公路客运周转量（万人公里）公路货运量（万吨）公路货运周转量（万吨公里）200286474997274164222003930824083222125220041002881133662854820051088925184263490720061198995234954207520071464109893594537302008148611368864355263200915231176146895684020101565121570753584322011160912570382360069道县公路运输指标增长速度分析表 表3-2影响区指标名称增长速度2002-2006年2007-2011年道县客运量（%）108.51%102.39%客运周转量（%）107.33%103.42%货运量（%）115.93%108.49%货运周转量（%）126.52%102.83%道县交通运输状况良好，各项公路运输指标都逐年增长，因此采用这10年的数据作为预测依据。增长率分析道县公路运输指标预测结果表 表3-3影响区名称指标名称特征年份20152020202520302035道县客运量数值（万人）2056.702517.762978.823439.883808.73增长率%6.33%5.19%4.29%3.66%2.58%客运周转量数值（万人公里）151638.6180483.1209327.6238172.1261247.7增长率%4.80%3.54%3.01%2.62%2.34%货运量数值（万吨）1070.301383.121695.942008.762259.01增长率%6.79%5.26%4.16%3.44%2.98%货运周转量数值（万吨公里）87431.8113712.8139993.8166274.8187299.6增长率%9.84%5.40%4.25%3.50%3.02%道县公路运输各项指标逐年平稳增长。增长趋势分析： 图3-1 道县客运量趋势分析图 图3-2 道县客运周转量趋势分析图图3-3 道县货运量趋势分析图图3-4 道县货运周转量趋势分析图道县的各项公路运输指标：客运量、货运量、客运周转量、货运周转量，都基本呈现线性增长。3.1.1.2江华县公路运输量状况与分析历史情况说明：江华县公路运输量统计表 表3-4年份公路客运量（万人）公路客运周转量（万人公里）公路货运量（万吨）公路货运周转量（万吨公里）200237411558108825420034321564711392142004476240501201089720055192987112812242200655030200133151062007601350101511803620086183634015619360200962837721162207812010640391031692220520116534053617623727 江华县公路运输指标增长速度分析表 表3-5影响区指标名称增长速度2002-2006年62007-2011年江华县客运量（%）110.12%102.10%客运周转量（%）127.14%103.73%货运量（%）105.34%103.90%货运周转量（%）116.31%107.10%江华县公路客运量、客运周转量、公路货运量、公路货运周转量历史数据基本呈稳定增长趋势，所以采用前10年的数据作为预测依据。增长趋势分析图3-5 江华县客运量趋势分析图图3-6 江华县客运周转量趋势分析图图3-7 江华县货运量趋势分析图图3-8 江华县货运周转量趋势分析图江华县的客运量、货运量、客运周转量、货运周转量，这4项公路运输指标，基本都呈现线性增长。拟建公路观测交通量车型构成分析图 图3-9 2006年拟建公路观测交通量车型构成分析图3-10 2011年拟建公路观测交通量车型购车分析拟建公路的车型分为：小货车、中货车、大货车、小客车、大客车、挂车、拖拉机、摩托车、自行车这几种。2006年和2011年相比，拟建公路观测交通