食用菌专业批发市场建设项目可行性研究报告.doc

食用菌专业批发市场建设项目食用菌专业批发市场建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目概要1 1.2 可行性研究报告编制依据1 1.3 项目区简介及建设单位概况2 1.4 可研报告研究内容6 1.5 可研报告研究结论、问题及建议 .7 第二章第二章 项项目背景及建目背景及建设设的必要性和可行性的必要性和可行性9 2.1 建设背景9 2.2 项目建设的必要性13 2.3 项目建设的可行性15 第三章第三章 项项目建目建设设内容及内容及规规模模17 3.1 项目建设内容17 3.2 建设规模17 第四章第四章 场场址址选择选择及建及建设设条件条件19 4.1 场址现状19 4.2 建设条件19 第五章第五章 工程方案工程方案24 5.1 方案设计指导思想及原则24 5.2 建筑设计24 5.3 结构设计29 5.4 给排水设计33 5.5 暖通设计36 5.6 电气及弱电设计39 5.7 消防设计42 第六章第六章 能源和能源和资资源源节约节约措施措施45 6.1 能源节约措施45 6.2 建筑节能具体措施46 6.3 给排水资源节约措施46 6.4 电气节能具体措施46 6.5 供热系统节能技术措施47 第七章第七章 环环境影响境影响评评价价48 7.1 环境影响48 7.2 保护措施50 7.3 安全保护措施51 7.4 环境影响评价结论52 第八章第八章 组织组织机构机构53 8.1 管理机构53 8.2 项目组织管理53 第九章第九章 工程管理及工程管理及实实施施计计划划54 9.1 项目建设管理原则54 9.2 工程管理54 9.3 项目实施步骤55 9.4 项目实施进度计划55 第十章第十章 劳动劳动安全、安全、卫卫生与消防生与消防58 10.1 劳动安全与卫生58 10.2 消防安全59 第十一章第十一章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹措61 11.1 估算依据及内容61 11.2 投资估算63 11.3 资金筹措64 12.1 招标依据65 12.2 工程招标65 第十三章第十三章 社会影响分析及社会影响分析及评评价价68 13.1 项目社会评价的依据68 13.2 建设地区基本的社会环境情况68 13.3 社会影响分析68 13.4 项目在建设、运营中的社会风险分析 .69 13.5 社会评价结论70 第十四章第十四章 结论结论及建及建议议71 14.1 结论71 14.2项目建议71 第十五章第十五章 附表、附附表、附图图、附件、附件.73 15.1 附表73 15.2 附图73 15.3 附件73 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目项目提要提要 1.1.1 项目名称：#市郝店食用菌专业批发市场建设 项目 1.1.2 项目承办单位：#市郝店镇人民政府 1.1.3 项目主持单位：#市发展和改革局 1.1.4 承办单位地址：#市郝店镇郝店街 1.1.5 承办单位联系电话：# 1.1.6 项目法人代表：# 1.1.7 项目联系人：# 1.1.8 项目建设性质：新建 1.1.9 承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及其资 质：#市工程咨询公司，公司法人代表：吴强。公司资质证 书号：国家发展和改革委员会工咨丙#，资质等级：丙 级。 1.2 项目编制依据及原则项目编制依据及原则 1.2.1 项目编制依据 1.2.1.1 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与 参数 1.2.1.2#市郝店镇委托#市工程咨询公司编制 “#市郝店食用菌专业批发市场建设项目可行性研究报告” 的委托书。 1.2.1.3 #市香菇产业化发展市场调查情况 1.2.1.4 #市郝店镇提供的其它资料 1.2.2 项目编制原则 1.2.2.1 编制该项目可行性研究报告，以国家有关法规 政策及特色食用菌出口创汇为导向,以建设项目经济评价方 法与参数为标准,引导食用菌种植结构的调整和结构优化及 产业升级，节约资源、保护环境，着力推进农业现代化、规范 市场经济秩序。 1.2.2.2 根据国内外市场需求，利用#市资源优势， 拟定合理的投资规模，以达到较好的社会经济效益。 1.2.2.3 响应国家号召，努力解决农业、农村、农民问题， 结合#市郝店镇香菇大镇的特点及周边地区特色农副产 品优势，着力进行食用菌等特色资源产业化出口创汇项目建 设。 1.31.3 研究范围研究范围 本可研报告着重研究#市郝店食用菌专业批发市场 建设项目的建设背景、有利条件、建设内容、建设规模的合 理性，并进行建设项目的测算及效益分析，提出较准确的投 资依据。 1.41.4 指导思想指导思想 根据湖北省发改委有关精神，结合#市郝店镇食用菌 流通设施现状和现有的基础条件，建立畅通高效、安全卫生、 交易方式先进的食用菌市场物流配送体系，适应郝店镇经济 发展和人民生活水平提高的需要，保证城镇居民的消费质量 和安全，并促进农业结构的调整和农民增收，带动农村经济 发展。 1.5 项目遵循的原则 1.5.1 项目建设符合国家产业政策。 1.5.2 是繁荣集镇经济，增强发展后劲的需要。 1.5.3 是实现城镇总体规划，建设配套公共设施的需要。 1.5.4 是实现农业产业化，调整农业结构的需要。 1.61.6 项目概况及发起缘由项目概况及发起缘由 1.6.1 承办单位基本情况 郝店镇地处#市北部，位于桐柏山南麓、大别山西端， 国土面积 229 平方公里。下辖 17 个行政村，人口 3.6 万人， 是湖北省 200 个重点集镇之一，也是#市北部重要的物资 集散地之一。 1.6.2 发起缘由 食用菌生产在国民经济中占据重要的地位，郝店镇在农 业上以食用菌为主，大力发展高效农业。郝店镇山场面积 23.3 万亩，适合种植香菇、黑木耳和白木耳等食用菌，食用 菌已成为当场的支柱产业，2007 年，全镇有六成以上的农户 从事食用菌的种植，产量占全市食用菌产量的一半以上。 随着食用菌种植的发展，经销也渐成气候，形成了以湖 北山宝食用菌有限公司为龙头的 200 人加工经销链，产品出 口到马来西亚、泰国、新加坡和香港等国家和地区，年出口 创汇 200 万美元，菇农户平年增收 6000 元，实现了“公司+基 地+农户”的经营模式，湖北山宝食用菌有限公司注册的“花 山”牌食用菌等被认定为全省知名商标。 随着经济社会的迅速发展，农业生产也随之进入倡导科 技、信息及资源优化配置的时代，尤其在我国加入 WTO 之 后，我国农业就推到国际市场竞争的平台上，传统的食用菌 分散经营、提篮小卖要想与国外专业组织、跨国公司竞争， 只有寻求一套适合市场需求的标准化栽培管理及经营措施 的模式，采用标准化生产技术及独特的营销策略，才能适应 国际国内形势和经济社会发展的需要。郝店镇目前没有一家 专业批发市场，菇农以街代市，无法满足商品流通的需要， 从而制约了食用菌产业的发展，建设食用菌专业批发市场显 得尤为紧迫。 为了进一步巩固扩大#市郝店镇农业生产优势，加快 农业产业化结构调整的步伐，彻底解决流通不畅、保鲜滞后、 信息不灵等问题，加速食用菌生产的产业化、集约化程度， 使食用菌成为骨干产业，促进农业增效、农民增收，改善市 民的生产生活条件，根据#市“十一五”国民经济和社会 发展规划纲要中经济和社会发展总体战略的要求，#市 拟在郝店镇牛程公路旁新建食用菌专业批发市场。 1.7 主要技术经济指标 主要技主要技术经济术经济指指标标表（一期）表（一期） 序号项 目单位指标备 注 1建设规模 交易规模亿元3.2 规模万公斤800 项目总投资万元1200 其中：固定资产投资万元11702 流动资金万元30 3项目占地亩20 亩 4项目建筑面积14800 5项目定员人20 6全年生产天数天365 7人员工作天数天251 8项目建设期年1 9设备装机容量KW500 10收入万元/年320正常年 11总成本万元/年97.3正常年 12税后利 润万元/年157.6 13税后财务内部收益率%20.92 14税后投资回收期年 6.5含建设期 15盈亏平衡点%27.6 第二章第二章 市场分析市场分析 2.12.1 市场分析市场分析 2.1.1 #市郝店镇市场现状。 为适应市场经济发展，近年来，#市郝店镇正逐步加 大市场建设的力度，向规模化、专业化、集约化方向发展。投 资主体多元化、投资方式多样化、城镇综合服务功能正在显 现。专业市场正在形成，随着市场竞争和流通拓展，各类市 场正在由综合经营向专业分工集结。但由于诸多因素的制约， 郝店镇市场体系建设的规划管理等方面还存在一些问题，主 要表现为市场规模小、专业市场少。 2.1.2 #市郝店镇市场现状。 #市郝店镇现有农贸市场一座，规模较小，这与郝店 镇是一个农业大镇，食用菌特别丰富极不相称，不利于郝店 镇及周边地区大宗食用菌的销售,不能满足食用菌交易量日 益的需要，急待建设。 2.1.3 市场优势 城镇人口、城镇规模的不断发展，为市场的建设提供了 有力的保证。根据#市郝店镇城镇总体规划，到 2015 年， 郝店镇人口将由 2007 年的 3 万发展到 5 万人。食用菌市场 的发展要与经济的发展相适应，以满足人们的需要。郝店镇 区位优势和农业大镇及批发大镇的地位，为建设农贸市场提 供了有利的前提。郝店镇公路运输网络，为方便集散食用菌 提供了保证。#市是农业大市，食用菌众多，食用菌的外 销量大，保证了市场有足够的食用菌销售来源。 食用菌市场经营效益良好，经营门面销售前景广阔。 2.2 #市郝店镇食用菌专业批发市场发展的前景分 析 2.2.1 随着计划经济体制向社会主义市场经济体制的 转变，商业及流通领域发生了重大变革，长期以来商业独家 经营，统购统销、封闭式、少渠道、多环节的商业流通体制被 打破，基本上形成了多种经济成分、多渠道、多种经营方式、 开放式少环节的商业、流通新格局，市场空前高涨，商业稳 步发展。 2.2.2 郝店镇是#市主要食用菌生产基地，年生产量 2000 万棒/袋，产量 400 万公斤，占全市产量的 60%。现有的市场 吸引周围两省三县市商户入驻，拥护不堪,很多商户进不了市场 交易,日吞量 2 万公斤以上，山宝公司年销售量 200 万公斤，占全 镇总产量的 50%，其中出口创汇 500 万美元左右。因此食用菌专 业批发市场项目建设不仅实现了“农户+基地+公司”经营格局，克 服了市场滞销，物贱伤农现象，而且形成了“内联千家万户，外接 中外市场”机制，加粗拉长了产业链条，为食用菌产业持续、健康 发展提供了保障。由此可见，该项目发展前景看好，社会经济 效益明显。 第三章第三章 建设规模和建设内容建设规模和建设内容 3.13.1 建设规模建设规模 该项目占地面积 20 亩,规划总建筑面积 14800m2，其中 集中交易大棚建筑面积 6000m2，独立门面交易区建筑面积 4800 m2, 道路 场地硬化 3000 m2，场地绿化 1000 m2。固定 资产总投资 1170 万元，其中独立门面交易区 480 万元，分为 两排两层，每层 30 间门面，二楼为商住；集中交易大棚 420 万元，道路及场地 60 万元，场地绿化费用 8 万元，水电等公 用工程设施 30 万元，征用土地、场地平整及其它费用等 172 万元。 3.23.2 建设内容建设内容 3.2.1 市场 本市场为钢屋架结构，檐高 5.5 米，市场面积 6000m2， 屋架每栋 100 米长，跨度 30 米。地平为 20 厘米厚的混凝土。 3.2.2 场地道路 市场内道路及场地路基按三合土碾压，路面为 20 厘米 厚的混凝土，面积为 6000m2。 3.2.3 配套设施 市场两侧为独立门面交易区，每边 30 间，进深 12 米， 宽 3.3 米，砖混结构，一楼用于交易,二楼用于住宿、餐饮、娱 乐、检测、业务联系等。 3.2.4 300 万补助资金支持建设内容 3.2.4.1 土建部分 220 万元。 3.2.4.2 水电工程 20 万元。 3.2.4.3 消防设施 30 万元。 3.2.4.4 室内给排水工程 20 万元。 3.2.4.5 其他附属工程费、建设单位管理费、工程管理费 及工程预算费 10 万元。 第四章第四章 建设条件建设条件 4.14.1 区域位置区域位置 4.1.1 #市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端 , 属低 山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗 地、 沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的 30.1%，丘陵占 67.4%，平原占 2.5%。山地主要分布在西北和东北部，一般坡 度为 30至 45，最高处大贵山海拨 907.8 米，相对高差在 300 至 500 米之间。岗地主要分布在中部、南部及东南部，海 拔一般在 100 米上下，坡度一般在 15左右。小块河谷平原 主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在 50 米左右，最 低处平林市 水河床海拔 37 米，地势以鄂豫边界为脊干，以 低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河 的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。 4.1.2 郝店位于鄂豫两省#、随州、信阳三市交界处， 周边六乡镇种植栽培香菇、木耳比较集中， 328 省道和陡分 公路贯穿全境，南连#，西达随州，北通信阳，到专业市场 交易交通便利。 4.24.2 自然条件自然条件 4.2.1 项目区地处中纬度地区，属亚热带季风气候，具 有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛， 雨热同期的气候特征。 4.2.2 境内山脉分属桐柏山脉和大别山脉，因受地质 构造控制和河流切割影响，呈北西一南东走向和北东一南西 走向，可分为四个支脉，属桐柏山脉的有四望山支脉、大 贵 山支脉和中华山支脉，属大别山脉的有光头山支脉。四望山 支脉主要山峰有二妹山、偏头山、大头山(与曾都连界 )、瞒箭 垛、禹岭岗、四望山、把齿岩( 与河南信阳连界)，以及应山河 以西，境内涢水流域和飞沙河流域诸山；大贵山支脉主要山 峰有虾子岭、荒田坪、兴旺寨、韭菜坡(与河南信阳连界)，以 及大贵山、芦茅寨、打锣包、黄土寨等小河流域诸山；中华山 支脉主要山峰有牛脊山(与河南信阳连界) 、中华山、擂鼓台、 观音顶、 刀把石、空山等应山河与#河之间诸山；光头山 支脉主要山峰有光头山(#与大悟、河南信阳三县市界山、 #河发源地) 、老屋基、鸡公山、望父墙(与河南信阳连界)， 以及香炉峰、 娘娘顶、万泉寨等(与大悟县连界)，#河与大 悟县境灌水主干之间诸山。境内河流分属长江、淮河两大流 域，狮河、涢水、滠水三大水系。北部以飞沙河、小河为主干， 由南向北经河南信阳境内狮河汇入淮河；西部以漻水(郝店河)、 徐家河为主干，由北向西南流入长江 ；中部和东部以应山河、 #河为主干，由北向东南流入孝昌县境内渥水汇入长江。 4.2.3 #地区属浅震，震源深度一般在8千米左右， 震级亦不大，地震烈度为6度。 4.34.3 社会经济条件社会经济条件 #市位于湖北省北部偏东，以平靖关、郝店与河南连 界 , 自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。地跨东径 11331-11407，北纬3123-3205。北与河南省信阳县毗邻， 东邻大悟县，南接孝昌县、安陆市，西连随州市曾都区。东西 宽57.5公里，南北长 78.7 公里，国土面积2647平方公里 , 占全省总面积1.4% 。全市人口93万，辖18个乡镇办事处和 省管经济开发区。 4.44.4 项目建设条件项目建设条件 4.4.1 #市郝店镇政府具有成熟的销售渠道和专业 市场先进的管理经验，这一切都为该项目的建设打下了坚实 基础，是其建设的有利条件。 4.4.2 该项目所处位置环境优美、气候适宜、自然资源 充足，水、电均能够充分供应；公路、水路、铁路条件优越，交 通十分便利，能满足规模化交易所需的运输能力；且产品污 染极低，投资回报率较高,投资回收快，符合行业布局和国土 开发整治规划。 4.4.3 选择专业市场地址，除须符合行业布局、国土开 发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境 保护等四要素。 4.4.4 为了节约成本，提高效益，也为了充分利用郝店 镇本地资源优势和就地取材的方便，该项目选址位于#市 郝店镇郝店街向阳路，水电路“三通一平”较好，有利于节约 项目建设投资。 4.4.5 该选址经#市建设局、国土资源局等有关职 能部门专家论证，符合我市城市建设发展规划和我市国土开 发整治规划；同时，该项目区丰富的香菇、木耳等农副产品为 该项目的货源提供了保障，该处交通运输便捷，能源电力有 保障，且项目对周边的生态环境无影响，是理想的项目选址。 第五章第五章 主要建设方案主要建设方案 5.15.1 总平面布置总平面布置 在功能布置上，保持道路畅通，购物方便，食品、生产资 料、农业生产设施、饮食主导市场，做到物畅其流，应有尽有， 丰富多彩。在公用配套设施上修建了餐饮、娱乐、住宿等配 套用房。且重视停车场地的规划，在市场一侧修建停车场一 个。 5.25.2 建筑设计建筑设计 5.2.1 建设平面设计中采用周边式布置方法，用建筑物围 合成一条条商业街巷，充分考虑了室内外的相互渗透，使整 个建设群融为一体。 5.2.2 市场拱棚拟采用钢骨架结构，门面采用砖混结构， 场内建 12 米宽的道路，便于合理组织地面交通，使人流、货 流与车流通畅，疏其路线简捷。 5.2.3 建筑外观以欧式风格为主基调，外装修大多采用乳 白色的外墙砖，部分采用浮雕喷塑、麻石贴面等。 5.35.3 结构方案结构方案 5.3.1 地震设防的依据 按国家地震局、建设部“关于发布中国地震烈度区划图 ”，拟建场地属于 6 级地震区，按 6 级抗震烈度设防。 5.3.2 结构型式 市场建筑采用钢屋架结构。 5.3.3 基础形式 采用桩基础。 5.45.4 给排水规划给排水规划 5.4.1 设计依据 1、#市郝店镇排水规划总说明书、规划总图和给排水 规划图； 2、#市暴雨强度资料； 3、有关气象、水文和地质资料； 4、有关给排水设计规划。 5.4.2 规划范围 该设计规划范围为本市场所涉及的范围。规划区主要以 食用菌食用菌专业批发市场为主，规划建筑面积 14800 平方 米，其中集中大棚市场建筑面积 6000 平方米，独立门面交易 区 4800 平方米。 5.4.3 给水规划 1、生活用水标准：市场均按每人每日 250 升计算，住宿 按每位顾客每次 300 升/日计算，居住按每人每日 480 升计算。 2、该项目水源短期内以地下井水为主，长期规划从郝店 河引 D100 给水管进入项目区，在内部形成环状，保证饮食 和营业用水及消防用水。 5.4.4 排水规划 1、排水现状 该区北高南低，西高东低，雨污水通过东侧排水沟排入 城市排污管网。 2、排水规划设计 以总体规划为依据，从实际出发，全面规划，合理布置， 经济效益、社会效益、环境效益三者并重。 排水体制采用合流制。 排水管布置由北向南铺设，排水城镇排水管网。 5.55.5 电力电讯电力电讯 5.5.1 设计依据 1、 城市电力网规划设计导则。 2、 城市建设邮电通信服务设施设计标准（试行） DBJ43/007-96。 3、专业提供的有关资料及图纸。 5.5.2 设计范围 1、项目区内供配电网设计； 2、项目区内邮电设施设计； 3、项目区内有线电视设施设计。 5.5.3 现状 区内供电线、邮政电信、有线电视线路齐全，现只需配 置相关设备设施即可。 5.5.4 规划中的几项基本原则 1、按一户一表实施，项目区一律由公用变压器供电。 2、若容量不超过 500KVA，应尽可能采用非晶合金铁芯 变压器，以降低损耗。 3、业主应按规划要求，在建筑设计时留出 35m2左右的 面积作配电室（可与其他建筑物一体建设）。 4、区内电力线路全部采用电力电缆埋地敷设，10KV 主 干线采用 YJV22-3240mm2电缆。 5、区内 10KV 线路全部做成手拉手的网络结构，真空断 路器与城区电网干线相联，以保证供电的可靠性，减少故障 停电时间，联络开发应具有远地监测功能，暂时现场手动操 作。 6、电信与有线电视线路全部采用电缆埋地敷设。 5.5.5 电力规划设计 1、供电线路由五条线路供电，做成手拉手式的结构，在 进入场区处设杆上真空断路器，以利于联络和转移负荷，减 少停电率。 2、区内采用电力电缆，穿 XF7-12 埋地电缆护套管，干 线采用 YJV223240mm2，支线采用 YJV22370mm2。 3、在土建设计时在一层适当部位留 35m2左右的配电室 位置。 4、配电室应采用非晶合金铁芯的节能变压器，并安装无 功功率补偿装置。 5.5.6 电信及有线电视系统规划设计 1、区内电信、有线电视线路全部采用电缆埋地敷设方式， 不允许采用明线敷设。 2、电信线路应采用光纤电缆，留有足够的容量，以备数 据和多媒体通信之用。 5.65.6 消防规划消防规划 5.6.1 该工程远期水源从郝店河取水供给，引入两条 DN100mm 给水管，在区域内连成环状。 1、室内消防水量：30L/s，火灾延续时间 2 小时 2、室内消防水量：40L/s，火灾延续时间 2 小时 3、自喷消防水量：26L/s，火灾延续时间 1 小时 4、一次消防灭火用水量为 759.5m3。 5.6.2 消防系统 室外设置地上式消火栓六具，室内消火栓系统由水池和 消防水泵供水。市场门面设自动喷水灭火系统，水池和自喷 水泵供水。 5.6.3 电气消防 1、消防电源 本工程所有消防电源均为两路供电，一路引自建筑内变 压器动力母线，另一路引自发电机保证母线，消防电梯、排 烟风机、消防水泵、喷淋泵事故照明等设备均为两路电源末 端切换。 2、消防报警系统 区域内设消防控制中心，内设消防报警、消防广播、消 防联动系统，实现对整个小区的消防报警及联动控制。 第六章第六章 环境保护与节约能源环境保护与节约能源 6.16.1 环境保护环境保护 6.1.1 本项目建设场地位于#市郝店镇郝店街，该范 围内无大型工矿企业和其它污染源，周围环境对本工程无不 良影响。 6.1.2 本项目为民用项目，属非生产性建设项目，在建 设和使用过程中，只有少量的建筑垃圾、生活垃圾、生活污 水，可通过在建筑物旁设密闭式垃圾收集点，然后统一送至 附近垃圾中转站集中统一处理。污水和雨水采用合流制，污 水经污水管排至城镇污水站综合处理后再行排出；屋面雨水 利用明沟收集，地面雨水利用雨水口收集，排入城市排水管 网。 6.26.2 节能节能 6.2.1 采用无功补偿功能措施，减少线路中无功电流传输， 降低电能损耗。 6.2.2 选用节能电气产品、节电、发电效率高的新光源和 照明灯具，减少用电负荷，如采用节能型筒灯、日光灯采用 电子启动器等。 6.2.3 填充墙采用节能新型墙体材料。 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 7.17.1 项目组建方案项目组建方案 本项目业主是#市郝店镇政府，由郝店镇政府进行经 营管理。 7.27.2 组织管理组织管理 7.2.1 招标内容 1、本项目工程以招标投标法为准绳，严格按中华人 民共和国招标投标法、 工程建设项目招投标范围和规模标 准规定、 招标公告发布执行办法、 工程建设项目自行招标 试行办法等有关法律法规及我省有关实施细则实行建设项 目招标投标制。以充分发挥竞争机制的作用，以最低或较低 的价格获取优质的货物、工程或服务，保障资金的有效使用， 提高投资效益，保证项目质量。 2、该项目工程招标本着公开、公平和公正的原则，将采 购活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利 益和招标投标活动当事人的合法权益。 3、 该项目实行全部招标，主要招标内容包括土建工程 和设备安装工程。招标组织形式为委托招标，招标方式为公 开招标 。 7.2.2 核准招标事项 1、在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以 及资金的直接支付、信息的统计等方面, 严格接受代表国家 的行政主管机关的管理。 2、在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评 级等方面严格执行代表国家管理职能的行业主管部门的规 定,并接受管理； 3、在招标范围、招标组织形式、招标方式和招标估算金 额等事项方面，严格接受相关部门的核准和监督，并及时报 送招标文件、合同及相关资料。 7.2.3 实行建设项目工程监理 严格按照工程建设监理规定（建设部、国家计委建监 1995737 号），对建设项目进行工程监理，确保工程建设质 量，提高建设水平，充分发挥投资效益。 第八章第八章 实施进度计划实施进度计划 8.18.1 该项目建设工期预计为该项目建设工期预计为 1 1 年。年。 8.28.2 综合进度计划见下表综合进度计划见下表 8-1项目实施进度计划表 表 8-1 项目实施进度计划表 期 限目 标 2008 年 11 月前期工作 2008 年 12 月编制可行性研究报告及上报审批 2009 年 1 月至 2 月完成地质详勘、施工图设计及三通一平 2009 年 3 月至 2009 年 6 月主体工程 2009 年 7 月至 2009 年 10 月水电安装及装修 2008 年 11 月竣工验收 第九章第九章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 9.1 投资估算 9.1.1 估算范围 本项目的投资估算范围包括：建设所需建设投资及流动 资金等。 9.1.2 估算依据 1、中国轻工总会颁发的轻工业建设项目投资估算办法； 2、湖北省建筑工程消耗定额； 3、湖北省安装工程消耗定额； 4、有关行业规范、规定、标准； 5、建设单位提供的有关基础数据资料。 9.1.3 编制说明 1、建筑工程费用：建（构）筑物估算价值主要依据当地有 关类似工程造价及湖北省建筑工程消耗定额估算。 2、设备及仪器购置费：主要依据设备生产厂商提供的设 备报价资料，参照国内外近期市场询价确定。本项目设备价 格中包含安装调试费。 3、其他费用：按照国家行业现行投资估算有关规定和项 目实际情况计取。 9.1.4 总投资估算 经测算，项目总投资 1200 万元。其中，固定资产投资 1170 万元，流动资金 30 万元。 1、固定资产投资估算(见附表 1) 项目固定资产投资 1170 万元。其中： 征地及平整费 140 万元 建筑工程费用 968 万元 设备购置及安装费用 30 万元； 其他费用 32 万元 2、流动资金估算 经测算，本项目所需流动资金 30 万元，计入项目总投资。 9.2 资金筹措及使用计划 9.2.1 筹措方案 项目总投资 1200 万元，其中申请上级专项资金 300 万元,剩 下 900 万元由镇政府自筹。 9.2.2 资金使用计划(见附表 2) 项目建设期 1 年，运营期为 10 年。根据项目进度计划， 第 1 年拟投入资金 1170 万元，第二年初投入流动资金 30 万 元。 第十章第十章 经济评价经济评价 10.1 财务评价 10.1.1 评价原则和方法 项目财务评价按照国家发改委、建设部颁发的建设项 目经济评价方法和参数(第三版)建设项目可行性研究报告 编制内容及深度所规定的原则和要求进行。以工程投资、运 行管理费用、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以 此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。 12.1.2 建设期和计算期 本项目计算期 11 年，其中建设期 1 年，经营期 10 年。 12.1.3 经营收入、经营税金及附加估算 1、经营收入估算 1)交易负荷。正常年交易量 400 万公斤。 2) 经营收入。 交易手续费，按年交易额 3.2 亿元人民币计算，手续费 按交易额的 1%计算，年手续费收入 320 万元。 由于独立门面交易区是镇政府向社会集体融资,动员商 户自己投资兴建，所以门面出租及经营收入不作为项目经营 收入。 3) 经营收入。经测算，正常年经营收入 320 万元。 2、经营税金及附加估算 本项目应缴纳经营税、城市建设税及教育费附加。按照 国家有关规定，实际税赋为经营收入的 5%；城市维护建设税 和教育费附加分别按营业税的 7%和 3%计取，年经营税金及 附加 1.6 万元(见附表 3)。 12.1.4 经营经营成本成本费费用估算用估算 本项目正常年总成本为 97.3 万元,年经营成本 46.8 万元。 年固定成本 84.4 万元,年可变成本 12.9 万元(见附表 4)。 成本估算构成如下； 1、日常性支出 本项目日常性支出约占当年收入的 2%，约为 6.4 万元。 2、燃料、动力价格 根据消耗指标并按当地实际价格计算，共计 6.5 万元。 3、职工工资及福利费 工资按每人每年 12000 元计，职工福利费按工资总额的 14%计取，本项目定员 20 人。经计算，正常年工资福利及保 险费共 27.4 万元。 4、折旧 折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资原值 998 万元，其中房屋、设备折旧年限分别为 30 年和 10 年，年 折旧费为 33.3 万元，不计残值。 5、摊销 项目征地及平整费 140 万元，其他费用 32 万元，都为无 形资产和递延资产摊销，摊销期 10 年，年摊销费用 17.2 万 元。 6、修理费 修理费按折旧费的 10%计取，每年 3.3 万元。 7、其他费用 按经营收入的 1%计取，年需 3.2 万元。 12.1.5 利润及分配 正常年税后利润为 157.6 万元。按有关规定，本产品所 得税税率为 25%，企业发展基金、储备基金、福利按 5%计取 （见附表 6）。 12.1.6 财务盈利能力分析 根据财务现金流量表可以分别计算出全部投资的以 下几项财务评价指标（见附表 5）： 项 目税 后税 前 财务内部收益率(%) 20.9222.34 财务净值现(ic=10%)(万元) 511.83846.29 投资回收期(含建设期) 5.46.5 财务内部收益率税前税后均大于行业基准收益率 10%, 净现值大于零，说明该项目盈利能力满足了行业基准最低要 求，在财务上是可以接受的。 投资回收期小于行业基准投资回收期，这表明项目投资 能按时收回。 12.1.7 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为： 年固定总成本 BEP= 100% 年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加 =27.6% 计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的 27.6% 时即可保本。 12.1.8 投资利润率 投资利润率利润总额总投资100% 221.11200100% 18.43% 12.2 财务评价结论 从上述财务盈利能力分析看，各项财务评价指标较好， 从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财 务上讲该项目是可行的。 第十一章第十一章 结论与建议结论与建议 11.111.1 结论结论 11.1.1 项目建设符合国家产业政策，是高标准、高起点， 经营、管理城市的系统工程，是改善居民生产生活环境的民 心工程。 11.1.2 该项目建设是发展市场农业，合理调整农业产业 结构，扩大优势食用菌销售渠道的需要。郝店镇是农业大市， 也是批发重镇，食用菌丰富。郝店地势优越，交通便捷，建设 大市场的基础条件好。该项目建设对郝店镇第三产业的发展 起着积极的促进作用，同时能有效地带动第一产业的发展。 项目建成后，年商品交易额达 3.2 亿元,大大加快当地经济发 展步伐。 11.1.3 该项目投资利润率达 10.95%，项目有较好的经济 效益。 11.211.2 建议建议 11.2.1 该项目建设投资较大，考虑到目前郝店镇经济现 状及居民的消费水平，建议加强管理，合理节约成本，以利 于项目财务效益的实现。 11.2.2 资金问题是项目建设中各种矛盾中的主要矛盾， 必须保证各方的资金按期到位，以确保项目的顺利实施。 11.2.3 从建设项目的诸多方面的研究情况表明，本项目 的投资切实可行，建议有关部门予以大力支持，并从政策上 加以扶持，以利于项目的顺利实施。 附表 1 建设投资估算表 人民币单位：万 元 序 号 工程或 费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合 计 比 例 (%) 1 工程费用 9683032103088 1.1 主体工程 90090076.9 1.2 辅助工程 68685.8 1.3 公用工程 30302.6 1.4 服务性工程 32322.7 2 工程建设其他费 用 14014012 3 预备费 4 建设投资合计 110830321170100 比例(%) 94.72.62.7100 附表 2 项目总投资使用计划与资金筹措表 人民币单位：万 元 序 号项 目合 计 1总投资1200 1.1建设投资1170 1.2建设期利息0 1.3流动资金30 2资金筹措1200 2.1项目资本金900 21.1用于建设投资870 2.1.2用于流动资金30 2.1.3用于建设期利息0 2.2债务资金 2.2.1用于建设投资 2.2.2用于建设期利息 2.2.3用于流动资金 2.3其他资金300 附表 3 营业收入、营业税金及附加估算表 人民币单位： 万元 计 算 期序 号 项 目合计 12345678910 1营业收入3200320320320320320320320320320320 2 营业税金 与附加 161.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6 2.1营业税16016161616161616161616 2.2消费税 2.3 城市维护 建设税 11.21.121.121.121.121.121.121.121.121.121.12 2.4 教育费附 加 4.80.480.480.480.480.480.480.480.480.480.48 附表 4 总成本费用估算表 人民币单位：万元 计 算 期 序 号 项 目合计 12345678910 1 外购原材料64 6.46.46.46.46.46.46.46.46.46.4 2 外购燃料及 动力费 656.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5 3 工资及福利 费 27427.427.427.427.427.427.427.427.427.427.4 4 修理费 333.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3 5 其他费用 333.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2 6 经营成本 46846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.8 7 折旧费 33333.333.333.333.333.333.333.333.333.333.3 8 摊销费 17217.217.217.217.217.217.217.217.217.217.2 9 利息支出 10 总成本合计973 97.397.397.397.397.397.397.397.397.397.3 其中: 可变成本 12912.912.912.912.912.912.912.912.912.912.9 固定成本844 84.484.484.484.484.484.484.484.484.484.4 附表 5 项目投资现金流量表 人民币单位：万 元 计 算 期 序 号 项 目 合 计 1234567891011 1现金流入38963203203203203203203203203201016 1.1营业收入3200320320320320320320320320320320 1.2补贴收入 1.3回收固定资产余值6