京新监理项目管理制度汇编.doc

重庆市交通工程监理咨询有限责任公司重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 监理项目管理制度汇编监理项目管理制度汇编 二二 O 一一年六月三十日一一年六月三十日 总总 则则 第一条、第一条、编制依据：本“汇编”是在汇集了历年来公司发出的一系列管 理文件的基础上编制而成的，经过几年管理工作的实践，取得经验，后又作 了部分增补、修改； 第二条、第二条、编制原则 1、管理内容针对性强，便于操作，适宜现场驻地监理办及公司两级监 理工作的管理； 2、体现对现场监理人员的关爱和公司人性化管理，营造和谐的管理氛 围； 第三条、第三条、编制目的 1、加强现场驻地监理办建设与管理； 2、提高公司、驻地监理办管理工作的水平； 3、促进管理工作制度化、程序化、标准化； 第四条、第四条、执行说明 1、在执行过程中，如需修改时，以公司所下发文件修改内容为准； 2、本汇编解释权归公司所有； 3、本汇编系公司内部资料，注意妥善保管。 0 目目 录录 一、监理人员工作守则一、监理人员工作守则1 二、总监理工程师（高监）职责二、总监理工程师（高监）职责3 三、总监助理职责三、总监助理职责5 四、项目出纳职责四、项目出纳职责6 五、项目建点要求五、项目建点要求7 1、监理办建点购物计划清单9 2、购物内容10 六、项目施工准备阶段工作要点六、项目施工准备阶段工作要点11 七、项目费用开支管理规定七、项目费用开支管理规定13 八、项目费用核销的规定八、项目费用核销的规定15 1、人员签转单18 2、租车、租房收据19 九、外业账户、资金的管理规定九、外业账户、资金的管理规定20 1、委托书22 2、开立专用银行临时账户申请表23 3、临时账户资金调节表24 4、用款计划表25 5、特殊开支拨付表26 6、费用核销汇总表27 7、监理办第 X 次支付清单.28 8、监理办第 X 次支付清单报帐说明.29 十、项目考勤制度十、项目考勤制度30 1、考勤表32 2、监理办差旅补助表33 3、监理办工地补助34 4、请假条、销假条35 十一、监理人员聘用管理制度十一、监理人员聘用管理制度36 1、拟录用人员申请表39 2、监理人员简历表40 3、人员情况登记表42 4、驻地办人员劳动合同签收表43 5、员工薪资待遇调整申请表44 6、监理人员试用期考评登记表45 7、人员离职手续审批表46 8、调（离）职人员移交查对单47 9、承诺书48 十二、项目伙食管理制度十二、项目伙食管理制度49 1、伙食费拨款表51 2、伙食费月支出汇总52 3、伙食费分项汇总53 4、买菜及日常伙食支出明细表54 1 十三、项目车辆及使用管理办法十三、项目车辆及使用管理办法55 1、车辆信息表58 2、车辆使用手册59 3、车辆基本情况登记表61 4、车辆保养（修理）登记表62 5、车辆加油登记表63 6、车辆调动登记表64 十四、项目办公、生活用品管理制度十四、项目办公、生活用品管理制度65 十五、固定资产及图书管理十五、固定资产及图书管理66 1、监理办固定资产清单表67 2、监理办图书资料清单表68 十六、项目收发文制度十六、项目收发文制度69 十七、项目计算机使用管理制度十七、项目计算机使用管理制度71 十八、项目十八、项目监理月报监理月报报送管理规定报送管理规定72 1、土建监理办工程进度表74 2、机电监理办工程进度表74 3、监理办试验检测统计表76 4、监理人员汇总表77 5、业主通讯录78 十九、监理日记填写制度十九、监理日记填写制度79 二十、项目监理资料档案管理制度二十、项目监理资料档案管理制度81 二十一、项目安全生产责任制度二十一、项目安全生产责任制度83 1、驻地办安全生产信息表86 2、车辆安全性能检查表87 二十二、项目试验室安全、消防制度二十二、项目试验室安全、消防制度88 二十三、项目消防器材管理制度二十三、项目消防器材管理制度89 二十四、通讯工具使用管理办法二十四、通讯工具使用管理办法90 二十五、监理办办公形象规定二十五、监理办办公形象规定91 二十六、公司人事调配制度二十六、公司人事调配制度92 二十七、廉政制度二十七、廉政制度93 二十八、重大事项汇报制度二十八、重大事项汇报制度95 二十九、监理项目撤点管理二十九、监理项目撤点管理96 1、监理办固定资产清单表97 2、监理办图书资料清单表98 3、监理项目评定书99 4、个人业绩证明101 5、监理办费用分析清单102 6、监理办人员变动总表103 三十、监理项目缺陷责任期的有关规定三十、监理项目缺陷责任期的有关规定104 1、缺陷责任期工作情况表105 三十一、信息网站管理规定三十一、信息网站管理规定106 0 一、监理人员工作守则一、监理人员工作守则 第一条、第一条、认真贯彻执行国家有关施工监理的各项方针、政策、法律、法 规，贯彻执行重庆市交通工程监理咨询有限责任公司“严格监理、热情服务、 廉洁公正、信誉第一”的监理宗旨，用法律和合同授予监理的权利，站在公 正的立场上维护建设单位和施工单位的合法权益。 第二条、第二条、认真学习各种与施工和监理相关的技术标准、规范及合同文件， 努力提高业务技术水平，认真履行监理人员职责。 第三条、第三条、严格遵守以规范为标准、以合同为依据、以科学检测为基础的 监理准则，树立质量第一、安全与质量并重的理念。凡存在工程质量隐患、 安全隐患的决不放过；违规违序操作的决不放过；不合格原材料、半成品决 不放行；不合格工序、工艺决不放行；既保护业主的合法利益，也不损害承 包人的合法权益。 第四条、第四条、严格规范监理行为，不得在监理工作中讲无依据、不实事求是、 不负责任的话，更不准弄虚作假。 第五条、第五条、在监理工作中要做到“四勤”： 一是要手勤该动手测试的要亲自动手、该查阅标准、图纸、规范的 要查阅、该下书面指令的要下书面指令； 二是嘴勤有问题勤说，把握不准的问题勤问，对方不明白的时候勤 解释； 三是腿勤常巡视、常检查、常碰头、多掌握第一手资料，多接触实 际工作人员； 四是脑勤勤思考、勤学习，在钻研业务、钻研专业技术上多下工夫。 第六条、第六条、提倡文明服务，对承包人既要坚持严格监理，又要相互尊重。 不准在监理工作中盛气凌人、不讲方法、简单粗暴的工作方式。 1 第七条、第七条、加强自我教育与修养，提高政治思想水平；提倡团结协作、友 善谦和；不酗酒闹事，不违章违纪，不参与任何违反国家法律法规的活动。 第八条、第八条、不准和所监理工程的施工单位发生任何不正当的经济往来，不 准向施工单位推销建筑材料、介绍施工队伍或在其中兼职，更不准利用职权 吃拿卡要，刁难施工单位，或与施工单位串通一气损害业主利益。 第九条、第九条、维护公司利益，保守公司机密。 第十条、第十条、服从工作安排是每个监理人员的重要职责，对不服从工作安排 的监理人员，要说服教育；对情节严重拒不服从工作安排的，酌情罚款 100500 元；情节特别严重的，清退出场，并将个人劣迹报请质监站。 第十一条、第十一条、对参与打架、同事之间吵架、酒后闹事的监理人员，第一次 罚款 500 元；第二次罚款 1000 元，清退出场。 2 二、总监理工程师（高监）职责二、总监理工程师（高监）职责 第一条、第一条、全面履行监理合同，代表公司与业主、设计单位、承包商进行 监理业务联系，全面负责所承担工程项目的监理工作。 第二条、第二条、负责编制项目监理计划，审批批准项目的监理细则，并组织实 施。 第三条、第三条、根据监理合同要求，组织各级监理工程师按照监理细则 ， 进行监理工作。定期对合同执行、投资控制、影响工期的主要因素，质量控 制效果及安全和环保隐患排查等进行分析和纠正，全面履行监理合同，确保 圆满完成监理任务。 第四条、第四条、负责主持现场协调会议，督促检查落实会议决议。 第五条、第五条、认真贯彻公司的规章制度，提交监理工作计划，落实公司各项 工作指令和批准的工作计划，确保监理月报和阶段监理工作总结的及时性和 准确性。 第六条、第六条、负责组织各级监理工程师熟悉设计文件，组织图纸会审，审查 施工综合进度计划，施工组织设计或施工方案，并负责签认。 第七条、第七条、负责经济技术签证及付款凭证的确认，签字。 第八条、第八条、及时向业主结算动员预付款、正常监理费、履约保证金等费用。 如结算不及时，需向公司领导及相关部门说明原因。 第九条、第九条、负责审核承包商提供的竣工资料，参加竣工验收工作。 第十条、第十条、负责监理办对外发布的文函、报表、通知、开工令、停工令、 复工令、工程计量和索赔清单等的签认、签发。 第十一条、第十一条、负责组织或参与重大质量事故或安全事故的调查处理。 第十二条、第十二条、按公司的规定，定期指导项目监理办各级监理工程师进行监 理业务的学习、培训、考试。 第十三条、第十三条、协助公司安排项目监理办人员的办公及生活事务。协调各级 3 监理工程师之间的业务和工作。 第十四条第十四条、审核项目监理办开支，并审批签字。 第十五条第十五条、负责管理食堂伙食质量和开支。 第十六条、第十六条、维持项目人员稳定，当有人员变动时由总监提供备选人员 （推荐人员） 。 第十七条、第十七条、根据现场情况及时制定本项目的作息制度、卫生制度、伙食 管理制度、安全保卫制度等相关制度； 4 三、副总监（总监助理）职责三、副总监（总监助理）职责 第一条、第一条、总监助理作为公司派出人员，受公司委托，是公司和项目之间 的纽带和桥梁，将公司及各部门的具体工作要求、决议、决定等向项目传达， 组织学习、安排、并贯彻执行。 第二条、第二条、总监助理应协助总监（高监）协调同业主、施工单位和地方上 的关系，其中协调同业主的关系，向公司反映业主的意见是重点。 第三条、第三条、协助总监制定监理进场工作计划报业主和公司。 第四条、第四条、总监助理在工地应完成下列工作： 1、了解项目人员工作情况，听取项目人员意见，协助总监对现场相关 工作做出具体安排； 2、对于工作中表现良好的项目人员，协助总监（高监）提出书面报告， 由公司予以奖励；对于不合格的人员，同样提出处理意见，直至清退出场； 3、协助总监（高监）一起对项目人员进行考评，提出各种奖金分配方 案； 4、协助总监（高监）完成监理合同的支付工作； 5、协助总监（高监）完成项目所在地区的业务开发。 第五条、第五条、总监助理同时具备项目出纳的职责 5 四、项目出纳职责四、项目出纳职责 第一条、第一条、项目出纳作为公司派出人员，受公司委托，是公司和项目之间 的纽带和桥梁，将公司及各部门的具体工作要求、决议、决定等向项目传达， 组织学习、安排、并贯彻执行。 第二条第二条、审核项目考勤表并上报公司，依据工资标准和考勤情况发放人 员工资； 第三条第三条、汇总项目费用开支帐目，协助总监（高监）处理费用开支中存 在的问题，将审核过的票据分类汇总签认后报送公司核销； 第四条第四条、对工地现场开户银行帐务进行核对，按公司财务部要求建立相 关帐目，定期报送相关资料及核帐； 第五条第五条、及时上报拟录用人员申请表、提交人员简历等资料，办理项目 人员与公司签定劳动合同等事宜，协助总监管理好食堂伙食。 第六条第六条、驻地通讯地址、邮编、办公电话、传真、主要联系人手机等情 况及时书面报送公司监理部。 6 五、项目建点要求五、项目建点要求 第一条、第一条、项目中标后，由公司为该项目任命一名建点负责人。建点负责 人要认真研究招、投标文件及补遗书（重点是人员、车辆、设备和报价） 、 与业主的谈判纪要、中标通知书、合同文件，以这些文件为依据编制 项目进场计划 。 计划包括的主要内容有： 1、项目的基本情况； 2、投标文件和合同文件中要求进场的人员、车辆、设备及驻地建设情 况； 3、拟进场人员的名单和相关资料； 4、拟购新车型号、数量和从其它项目调入车辆的资料； 5、拟购买或调入的试验等设备的资料； 6、驻地选择方面的相关注意事项； 7、拟现场购买的办公用品设施，用品的清单及费用；（见附件 5- 1、5-2） ； 8、预估进场阶段费用支出。 计划经公司批准后作为进场阶段工作的依据。 第二条、第二条、成立以建点负责人为首的进场工作小组，到工地现场具体组织 进场阶段工作。 第三条、第三条、驻地的选址依据和建设原则。 1、尽量靠近工地现场，交通便利； 2、面积和场地尽量满足投标文件和合同文件的要求，不满足要求的部 分可搭临建； 3、水、电、电话、网络必须满足工作、生活、试验室的需要，车辆停 放地安全方便； 4、在综合考虑房租、水电费、工作期间车辆使用费（指距离工地和业 7 主办公地的远近和道路状况） 、驻地建设总费用（包括临建）等因素，确定 费用最低者作为驻地。 选择的驻地经公司批准后立即进行驻地建设。确定办公室、宿舍、会议 室、食堂、试验室、标养室、洗澡室、盥洗室、卫生间、停车场面积和位置 及生活、办公设施的购置。 第四条、第四条、建点工作小组要提出关于车辆、试验等设备的书面报告，经公 司领导批准后由公司统一购买或调拨。试验设备进场后要按要求安装调试、 标定，经业主检查初验，由当地质监站验收合格发证后投入使用。 第五条、第五条、建点负责人应及时与公司财务部联系，办理在当地开设银行帐 户等事宜，统计进场设备、设施等固定资产的情况，按公司规章制度及时报 送公司。建点负责人必须对项目情况详细了解、全面掌握，重大问题必须及 时向公司汇报。 第六条、第六条、人员进场（动身）时，与公司综合部联系为其办理人身意外保 险。人员进场一周内，统计人员简历、社保等人员基本情况，进场满一个月 同监理人员签定劳动合同。 第七条、第七条、进场阶段工作结束后，由建点负责人编制详细的进场工作报告， 总结进场阶段情况，重点是人员和费用支出，报公司相关部门备案。 第八条、第八条、建点后期驻地人员还应配合公司进行以下事项 1、退还投标保证金-将公司开具的收据及退还申请送业主处； 2、提交履约保证金-将公司出具的汇票送业主并催要收据； 3、申请预付款-向业主申请动员预付款。 附件 5-1：监理办建点购物计划清单； 附件 5-2：购物内容。 8 1、监理办建点购物计划清单 附件 5-1 监监理理办办建建点点购购物物计计划划清清单单 序号序号种类种类具体内容、型号具体内容、型号数量数量单价单价合计合计 1 2一一 办公 家具 1 2二二 生活 家具 1 2三三 办公 电器 1 2四 生活 电器 1 2五 厨房 电器 1 2六 办公 用品 1 2七 生活 用品 1 2八 厨房 用品 1 2九 床上 用品 1 2十其他 总计总计 9 2、购物内容 附件 5-2 购购 物物 内内 容容 序号类 别内 容 一办公家具办公桌、办公椅、文件柜、办公铜牌 二生活家具床、床头柜、餐桌、餐椅、简易衣柜 三办公电器 计算机、打印机、传真机、一体机、照相机、调制解调器 复印机、扫描仪 四生活电器电视机、洗衣机、热水器、空调、风扇、取暖器 五厨房电器冰箱、消毒柜、燃气灶、抽油烟机、电饭锅、高压锅 六办公用品 计算器、签字笔、笔芯、剪刀、橡皮、铅笔、裁纸刀、印泥、 胶水、胶带、文件夹、钢卷尺、白板（含笔和钉）、鱼尾夹、档 案盒、复印纸、订书机、三角板、回行针、硒鼓、墨盒、色带 七生活用品 脸盆、衣架、拖把、扫把、插线排、工具（钳子、起子、锤子）、 配钥匙、雨伞、垃圾筒、日光灯管、卫生刷、手电筒 八厨房用品 蒸锅、炒锅、平底锅、勺子（铝） 、汤勺、菜刀、暖水瓶、案板、 调味盒、洗菜盆、磨刀石、围裙、手套、水桶、碗、调羹、筷 子、盘子、快餐盘、抹布、擀面杖、面盆 九床上用品 床垫、被子（薄被、厚被） 、褥子、枕头、被套、床单、枕套、 枕巾、蚊帐 十其他 / 注：监理办在购物时原则上不应超出以上范围。 10 六、项目施工准备阶段工作要点六、项目施工准备阶段工作要点 第一条、第一条、熟悉施工合同文件、设计图纸、技术规范及有关标准和测试方 法，对设计文件不合理部分提出意见或建议。 第二条、第二条、设计交桩： 1、业主组织设计单位向总监办、高级驻地、驻地监理组、承包人现场 交桩，移交有关工程测量资料； 2、承包人应进行复测工作，在复测过程中应补设和巩固永久性标志， 监理工程师应进行现场监督、检查并复核认定； 3、在各项工程开工前应督促承包人在规定的时间内提交各种施工图纸， 包括临时工程施工图，如模板支架图、基坑开挖图等报监理工程师审批；监 理工程师应及时提出批复意见。 第三条、第三条、审批承包人的实施性施工组织设计： 1、检查承包人的工程进度计划是否满足总工期要求，工序、分项、分 部工程安排是否合理，进度计划图表是否齐全； 2、审查施工方法、施工工艺是否合理、先进； 3、审查承包人的管理人员和工程技术人员是否与投标文件相符，如有 更换，替换人员的，其资格应不低于被替换人员； 4、审查承包人进场的施工机械设备的数量、型号、规格、生产能力和 完好率与投标文件是否相符；各种施工机械设备的配套与施工技术要求是否 相适应；各种施工机械设备的进场、周转计划与工程进度计划是否相适应； 5、检验、审批主要材料的料源、材质和进场计划，对不合要求的材料， 监理工程师有权拒绝使用，并责令承包人限期清退出场； 6、审批承包人的质量保证体系。承包人应建立完整的以自检为主的质 量保证组织体系，要求有一名专职负责质量保证和自检工作的质检工程师； 各级专职自检人员应由施工经验丰富、具有中级以上专业技术职称，熟悉试 11 验的技术人员担任，以保证按规范要求进行每道工序施工，并参与施工中、 完工后的自检和测定，并配合监理工程师检查验收。 7、根据相关规定，审查审批安全专项方案。 8、审查环保、文明施工的措施和方案。 第四条、第四条、审批、复核砼配合比设计等标准试验 承包人的工地试验室在质量保证体系中的作用十分重要，监理工程师应 监督检查承包人的试验室工作，包括检查试验人员上岗证、试验仪器设备数 量、性能、标定（鉴定）证明以及标准试验和试验方法。 第五条、第五条、对承包人的施工放线工作成果进行检查验收。 第六条、第六条、监理工程师应依据施工合同具体规定的日期，召开第一次工地 会议。 第七条、第七条、监理工程师应对征地拆迁情况充分了解，调查清楚可能造成工 程延期或费用索赔的现场环境、人为障碍等情况，通过协调和局部调整承包 人施工现场部署等预防措施，以减少和防止费用索赔或工程延期。 第八条、第八条、结合监理组织机构形式和工程特点，制定监理工作管理制度以 及完善监理工作程序，制定监理工作计划，明确岗位职责，制定各类监理管 理用表，绘制进度、支付、质量控制的形象进度图表并建立相应台帐。 第九条、第九条、在业主的指导下，组织对工程沿线水系的调查，以确保涵洞、 通道的孔径、位置合理；对需要新增和改变原设计的涵洞、通道及时报业主。 第十条、第十条、机电工程要与施工单位一起对已建成的通信管道、电力管道、 人（手）孔、机房、外场设备基础、配电室等施工界面进行详细调查，上报 业主。 12 七、项目费用开支管理规定七、项目费用开支管理规定 第一条、第一条、总监（高监）是项目费用开支的第一责任人，总监助理或项目 出纳负责贯彻公司财会制度，并具体实施。 第二条、第二条、总监（高监）对每项支出有决定权，并指派经办人（原则要两 人以上）具体处理。经办人在费用支出后，填报销单附相关票据（不粘贴， 经办人在发票背面签字） ，由总监（高监）签字后，到项目财务人员处报销。 项目财务人员要认真核对票（单）据，如事由、时间、地点、单位、数量、 单价、金额等是否与实际相符，否则不予报销，对已报销票据要马上登记在 项目费用支出台帐。 第三条、第三条、项目费用支出要及时办理报销手续，无故 5 天内不办理报销手 续者，每次罚款 100 元。 第四条、第四条、在京发票上的付款单位名称要写公司全称，即“北京泰克华诚 技术信息咨询有限公司” 。异地发票上的付款单位名称可写公司简称，即 “北京泰克华诚公司” 。 第五条、第五条、所有费用的开支，经办人必须取得正规发票，小额的零散开支， 无法开发票的要开具收据，并加盖收款单位或收款个人的章。 第六条、第六条、车辆使用费中，如燃油费、保养维修费等支出金额要与车辆 管理使用手册中的相关记录相符合。 第七条、第七条、项目人员工作第一年满十一个月可带薪休假，报销到家庭常住 地点的往返差旅费。 第八条、第八条、进场工作满三个月后报进场差旅费，因个人原因退场而距上次 报销休假差旅费不满十一个月者不报销退场差旅费。 第十条、第十条、因进场、退场、休假、公出、转场而产生的差旅费，原则上只 核销长途汽车、轮船三等舱以下和火车硬卧车票，如超过标准，必须事先经 公司批准，否则按正常标准报销。出租汽车票原则上不予报销，如有特殊原 13 因须事先得到总监批准。只核销起点到终点的车票（正常中转除外） ，因个 人原因而产生的票据不予报销。 第十一条、第十一条、总监（高监）因特殊情况需乘坐飞机的，应事先报告公司批 准，否则按公司规定报销。 第十二条、第十二条、住宿费最高不超过 100 元/人日，报销时要注明住宿原因， 外出业务误餐费最高不超过 15 元/人日。 第十三条、第十三条、招待费必须事先经总监批准，并定出标准，开支后填特殊开 支表，注明时间、地点、出席人员、原因等。招待应以节俭为原则，杜绝大 吃大喝、铺张浪费。 第十四条、第十四条、因公借款金额在 2000 元（含 2000 元）以下要总监批准，超 过 2000 元要经公司分管领导批准，在借款单上注明还款时限，不得无故超 过时限。 第十五条、第十五条、任何罚款票据，一律不予核销。 14 八八、项目费用核销的规定、项目费用核销的规定 第一条、第一条、报销票据应分类粘贴，具体分为办公家具、生活家具；办公电 器、生活电器、厨房电器；办公用品、生活用品、厨房用品、差旅费、电话 费。 第二章、第二章、帐说明每次报账时应附报帐说明，说明内容如下： 1、月发生的固定资产新购、迁转、接收应注明； 2、月监理人员工地补助补报的应附迁转单说明； 3、月购买床上用品的应注明姓名及上次购买时间； 4、报销休假交通费的应注明姓名及本年第几次报销； 5、月计划外开支； 第三条、第三条、监理办报销时应填写支出凭单，支出凭单上应有领款人、制单 人及主管审批的签字，监理办负责人在主管审批处签字，兼管财务的人员在 制单处签字。当监理办将要撤点只剩下一名监理人员时，支出凭单上三处签 字可以均由其一人填写。 第四条、第四条、填写支出凭单一律使用钢笔或签字笔不得使用圆珠笔，支出凭 单不得涂改；领取现金的凭证中必须要有每位领取人签字；大写金额“分” 为零时， “角”或“元”后应填写“整”字，如 3.50 元（小写金额应填至小 数点后两位）大写为叁元伍角整。 第五条、第五条、支出凭单上日期、凭单号、附单据张数、金额应填写齐全，凭 单号应按月依次编号，单据张数按自然张数计算（包括入库单、物品详单的 张数） ，支出凭单上的数字一律使用阿拉伯数字。 第六条、第六条、一般情况发票和收据应盖“发票专用章”或“财务专用章” ， 如果发票盖章处有特殊注明的，按要求办理。 第七条、第七条、第一次报销房屋和车辆租赁费时应提供加盖公章的合同、协议 15 的原件（无需贴在凭证后） 。如监理办租用以单位名义出租的车、房，租车、 租房费用报销应附发票，报销时发票上的盖章单位应与合同上的盖章单位一 致。如果租用私人车辆，应提供地税局开具的完税发票，在合同中注明由车 主提供发票，地税局发票台头应与合同中车主姓名一致。如租用私人房屋， 报销时，应附收据，收据格式见附件 8-2。 第八条、第八条、住宿发票抬头应开据公司名称，不应开据住宿人姓名，另应在 发票上注明住宿起止时间、人数、日费用，并且住宿人应在发票背面签名。 第九条、第九条、购买办公、生活、厨房用品，报销发票中应写明购买物品名称、 数量、单价、金额或附购物小票（小票应盖销售单位章） ，同时背面要有两 位购买人签字。 第十条、第十条、购买图书时，发票上应写全书名，并在发票背面注明出版社， 作者。 第十一条、第十一条、报销单价 200 元以上的办公、生活等用品时应填写入库单。 入库单第 1 联留驻地监理办，入库单第 2 联粘贴在发票的后面，入库单第 3 联寄回监理部（其中主管：由监理办负责人填写，保管员：由监理办负责人 填写或指定人员填写，经手人：由购买人填写） 。 第十二条、第十二条、报销油费时应在发票背面注明汽车目前行驶的公里数，同时 陪同加油的监理人员应签字。 第十三条、第十三条、每月监理人员的工地补助、后勤人员的劳务费报销时需有领 取人签字。 第十四条、第十四条、报销票据应粘贴于已使用过的白纸上（若为一张票据时，则 不需要） ，附在支出凭单之后，严禁将票据贴在空白支出凭单上，应按票据 大小从白纸的右上角起按自右至左顺序重叠粘贴，不得遮盖报销金额。 第十五条、第十五条、不得在发票或原始凭证上附写说明，如需注明事因可另行附 条。 第十六条、第十六条、对于报销建点以后再新购的生活家具、办公家具、床上用品 16 时应注明数量及使用人姓名。 第十七条、第十七条、如果发票金额大于实报金额，则应在发票正面用黑色签字笔 注明实报金额、姓名、日期，如“此票实报 50 元牟海东 2009 年 5 月 1 日” 。 第十八条、第十八条、因公司为每位监理人员和司机上了人身意外保险（赔付最高 金额为 20 万元人民币） ，所以不在报销保险费。 第十九条、第十九条、人员在报销休假交通费时应在支出凭单“即付”处注明是本 年第几次报销休假交通费； 第二十条、第二十条、监理人员撤场不能在监理办直接领取工资的，应在考勤表下 方注明开户行全称（应具体到分行、支行、分理处或储蓄所，如工行北京市 分行丰台区支行北大地储蓄所） 、开户行所在省市、户名、账号，由公司直 接发放工资，如未告知公司，监理办发生的汇款手续费由撤场人员负担，不 予报销； 第二十一条、第二十一条、人员签转单（见附件 8-1）应有原监理办总监签字，且应 附在工地补助的支出凭单中。 附件 8-1：人员签转单； 附件 8-2：租车、租房收据。 17 1、人员签转单 附件 8-1 人人员员签签转转单单 姓名差旅补助结算到总监签字备注 年 月 日 原监理办 ，新监理办 撤场日期： 年 月 日 本人签字： 18 2、租车、租房收据 附件 8-2 当租车费不高于当租车费不高于 800 元时收据如下：元时收据如下： 收收 据据 今收到北京泰克华诚技术信息咨询有限公司租用 型汽车一 辆，月租金 元，代扣税金 0 元，实付 元，此据。 车主： 经办人： 批准人： 年 月 日 租房： 收收 据据 今收到北京泰克华诚技术信息咨询有限公司租用 房屋，月 租金 800 元，租期为 年 月 日至 年 月 日，代扣税金 0 元， 实付 800 元，此据。 车主： 经办人： 批准人： 年 月 日 19 九、外业账户、资金的管理规定九、外业账户、资金的管理规定 第一条、第一条、根据中交集团 “外业账户、资金管理”的文件精神，按照中 咨泰克交通工程有限公司的相关要求，结合我公司的具体情况，特制定本规 定。 第二条、第二条、外业账户的设立、管理： 1、与业主办理结算的银行临时账户（业主指定） ，依据业主要求，由公 司统一开立，银行预留印鉴由公司统一保管使用，资金账务管理由公司财务 部负责处理。 2、项目现场使用的专用银行临时账户，由建点负责人提出开立申请， 经公司审批后由建点负责人具体负责办理开户事宜，必要时公司可协助办理。 该账户的管理工作由公司委托总监全权负责，要妥善保管银行所有资料。针 对本帐户的资金，必须设立银行日记账、现金日记账，定期进行盘点，实际 资金存量与收支记录账面余额相符，按月编制资金调节表（格式见附见 9- 3） ，具体可参考以下公式： 银行对账单余额+现金=收公司拨款+收其它款项-已上报费用-未上报费用 -付其它款项 第三条、第三条、项目现场工作所需备用金的拨付： 项目现场工作所需资金，根据项目现场监理工作情况，由公司定期拨付， 具体拨付程序如下： 1、成本计划制项目 由公司直接管理的成本计划制项目统一实行备用金制度，备用金的额度 根据项目情况由公司核定。 按期上报本项目当期资金使用计划，同时上报项目上期实际发生费用的 账务单据至财务部；经公司审核批准后，财务部将所需资金拨付至专用银行 临时账户。 20 2、目标责任制项目 执行目标责任制的项目，现场所需资金依据业主支付监理费用情况，由 公司按照任务书核定的经营考核目标同比例拨付。 项目负责人根据业主支付监理费情况上报本项目当期资金使用计划（填 写“用款计划表”见附件 9-4） ，同时上报项目上期实际发生费用的账务单 据（或总额发票）至财务部；经公司审核批准后，财务部将所需资金拨付。 如需申请特殊开支拨款应详细说明原因及用途。 第四条、第四条、具体借款报销办理时间 1、各监理办应在报销当月的 1-4 号将支出凭单及财务表格（参见附件 9-4 至 9-8）以特快专递的形式寄到监理部，过期的（以到京邮戳时间为准） 不予办理借款及报销，新建监理办属特殊情况除外。 2、公司在报销当月的 5-10 号办理备用金借款。 注：在特快专递中应将监理办上月签名工资单一同寄回。如果监理办本 月固定资产及图书有新购或调转情况则还应将固定资产清单（附件 15-1） 、 图书资料清单（附件 15-2）一同寄回。原则上监理办第 X 支付清单（附件 9-7）与费用核销汇总表（附件 9-6）中项目名称顺序一致。 附件 9-1：委托书格式； 附件 9-2：开立专用银行临时账户申请表; 附件 9-3：专用临时账户资金调节表; 附件 9-4：用款计划表; 附件 9-5：特殊开支拨付表; 附件 9-6：费用核销汇总表; 附件 9-7：监理办第 X 支付清单(监理办应每月 5 日前电子版发送到 )； 附件 9-8:监理办第 X 次支付清单报帐说明 21 1、委托书 附件 9-1 法法 人人 委委 托托 书书 （项目名称）： 我公司法定代表人 现委托 （职务） （姓名）负责对该项目专用临时账户的管理，被委托人对银 行账户的使用负全部责任，严格按照公司规章制度执行，对因管理不 当造成的损失承担经济和法律责任。 委 托 单 位：重庆市交通工程监理咨询有限责任公 司 委 托 人： 被 委 托 人： 日 期： 年 月 日 22 2、开立专用银行临时账户申请表 附件 9-2 开立专用银行临时账户申请表开立专用银行临时账户申请表 项目名称： 银 行 开 户 名 称 开 户 行 名 称 开户行联系人/联系电话 开户申请及所需资料 银行印鉴 (财务专用章、人名章） 大小：形状： 纳税地点 北京 异地自行交纳 业主代扣代缴 总监助理总监(高监)监理部主管领导财务部总经理 填报日期： 年 月 日 23 3、临时账户资金调节表 附件 9-3 年年 月专用临时账户资金调节表月专用临时账户资金调节表 项目名称： 本季（月）末银行对账 单金额 库存现金金额 季（月）公司拨付季（月）公司拨付 金额金额 项目已上报公司的费用项目已上报公司的费用 其他款项 还其他款项 项目未上报公司的费用 =+-调节后 金额 =+调节后金 额 核算员: 总监助理（项目出纳）： 总监（高 监）： 注： 1、项目已上报的费用以财务核销金额为准（详见核销汇总表）; 2、项目未上报的费用中包含财务核减的费用。 3、项目未上报的费用要列明细； 24 4、调节后金额左右两边应该相等（即=） 。 25 4、用款计划表 附件 9-4 监理办监理办 年年 月月用款用款计划表计划表 序号项目名称 本月计划支出 （元） 费用明细 1. 工地补助= 人* 元+ 固定电话费 监理人员手机费= 人* 元+ 2. 通 讯 邮 政 费 邮寄费 3. 租车费= 辆车* 元+ 4. 租房费= 套房* 元+ 5. 办公费用 汽油费= 辆车* 元+ 过路过桥费= 辆车* 元+ 公司车辆维修费 6. 车 辆 使 用 费公司车辆保险费 水费 电费 物业费 生活易耗品 7. 生 活 费 用 文体福利费 8. 差旅费 9. 劳务费名司机 名厨师 仪器维修费 仪器标定费 10. 试 验 费 用 新购设备材料费 11. 招待费 12. 其他费用 13. 合计 备注：1、生活易耗品是指单价 30 元以下的日常生活用品； 2、本月用款计划表合计 元 库存现金金额 元 = 本月实际借款 元 总监助理（项目出纳）：总监助理（项目出纳）： 总监（高监）：总监（高监）： 26 监理部经理：监理部经理： 主管副总：主管副总： 27 5、特殊开支拨付表 附件 9-5 特殊开支拨付表特殊开支拨付表 项目名称： 单位：元 申请拨付金额 特殊开支的内容 总监助理 （项目出纳）总监(高监) 监理部主管副总财务部总经理 备注：备注：1、特殊开支指除备用金、工资以外的费用开支；、特殊开支指除备用金、工资以外的费用开支； 2、办公设备、仪器设备等大额开支需附公司批示。、办公设备、仪器设备等大额开支需附公司批示。 28 6、费用核销汇总表 附件 9-6 项目项目 年年 月月费用核销汇总表费用核销汇总表 单位：元 序号项目名称本月支出凭单号财务核销备 注 1. 工地补助 固定电话费 监理人员手机费 2. 通 讯 邮 费 邮寄费 3. 1 车牌号 4. 2 车牌号 5. 租 车 费 3 车牌号 6. 租房费 7. 办公费用 汽油费 过路过桥费 公司车辆维修费 8. 车 辆 使 用 费公司车辆保险费 水费 电费 物业费 生活易耗品 9. 生 活 费 用 文体福利费 10. 差旅费 11. 劳务费 仪器维修费 仪器标定费 12. 试 验 费 用 新购设备材料费 13. 招待费 14. 其他费用 15. 合计 说明：目前监理 人，后勤 人（其中司机 人） ，租车 辆，租房 套 说明：1、本次报销金额 元，前 次共报销 元，目前已报销金额合计 元； 2、目前已借监理备用金 元，报销余款 元。 29 总监助理：总监助理： 总监（高监）：总监（高监）： 公司经办人：公司经办人： 30 7、监理办第 X 次支付清单 附件 9-7 监理办第监理办第 次支付清单次支付清单 日期：200 年 月 日 凭单号项 目 名 称凭单时间金 额（元） 合计大写：小写： 经经 手手 人：人： 审审 核：核： 财务主管：财务主管： 监监 理理 部：部： 主管副总：主管副总： 总总 经经 理：理： 31 8、监理办第 X 次支付清单报帐说明 附件 9-8 监理办第监理办第 次支付清单报帐说明次支付清单报帐说明 凭单号项 目 名 称说明原因细目备注 注：说明特殊费用明细，常规费用不必说明，如电话费应列明细表注：说明特殊费用明细，常规费用不必说明，如电话费应列明细表 总监助理（项目出纳）：总监助理（项目出纳）： 总监：总监： 0 十、项目考勤制度十、项目考勤制度 第一条、第一条、总监（高监）是项目考勤工作的第一责任人，总监助理或项目 出纳负责具体考勤。 第二条、第二条、考勤应详细记录项目人员的进场、退场、探亲、公出、病假、 事假等情况，考勤员应认真负责填写考勤表，注明缺勤时间及原因，总监 （高监） 、总监助理签字确认。于每月 28 日前将本月考勤表、差旅补助表上 报公司监理部，作为项目人员工资发放的依据，未及时上报的监理办第一次 罚款 300 元，第二次罚款 500 元。 第三条、第三条、凡是病假、事假、探亲等非公事请假，请假人必须填写请假条， 注明请假原因及时间等，经总监（高监）签字批准后报考勤员备案，假期结 束后应立即到考勤员处销假。违者罚款 300 元，第二次罚款 500 元，清退出 场。 第四条、第四条、因公事当晚无法回驻地的监理人员，需经总监（高监）同意， 公事结束后应立即返回驻地。违者每次罚款 300 元。 第五条、第五条、监理人员应坚守工作岗位，不得擅自离岗，未经总监（高监） 批准，私自离岗者按旷工论，未经总监（高监）批准，夜不归宿者按旷工论。 第一次旷工罚款 500 元，第二次旷工，清退出场。 第六条、第六条、进场、转场、探亲回驻地的考勤，以当日 18 时前到达驻地计当 日出勤。退场、转场、探亲离开驻地的考勤，以当日 18 时后离开驻地计当日 出勤。病、事假请假当日起不计出勤，销假次日起开始计出勤。 第七条、第七条、公出或转场期间，转场途中因个人办事、看病等原因迟归者， 应向总监（高监）请假，报考勤员登记，不计出勤。转场人员离开驻地和到 新驻地的时间，两项目的考勤员应准确记录。 第八条、第八条、项目人员考勤应与差旅补助表相对应，不应出现偏差。 第九条、第九条、三八妇女节女同志休假一天，发过节费 50 元，不扣工资。 1 第十条、第十条、非因公事假，按签订的劳动合同规定扣发工资。 第十一条、第十一条、在本公司服务工作满一年人员，可享受每年 2 次带薪探亲假， 每次 10 天，如只休一次探亲假，可一次性休 25 天，原则上每年必须休假。 第十二条、第十二条、所有人员应每周在项目上调休一天。 第十三条、第十三条、考勤员未按实际出勤划考勤，致使监理人员少领取或多领取 了工资，经核查属实后，除将工资按实际情况发放外，同时扣发总监（高监） 、 考勤员工资，第一次罚款 300 元，第二次罚款 500 元。 第十四条、第十四条、没有 31 日的月份应将 31 日一列去掉，凡是工资与上月有变 化者请在考勤表下方注明，如：上月 20 人，本月新进场 5 人，退场 3 人，故 本月 22 人，新进场人员姓名身份证号及工资标准，退场人员姓名及退场原因 （转场、辞退、辞职等） ，人员工资调整、工资补发等情况；有领取人签字的 工资单原件应与费用开支凭单一起寄回公司。 第十五条、第十五条、每月 20 日公司发放工资，每月 22 日前总监助理或项目出纳 在现场发放工资及工地补助（因总监助理或项目出纳个人原因不能按时发放 者，第一次罚款 500 元，第二次免职） 。 第十六条、第十六条、监理人员在法定节假日因工作需要在驻地加班给予三倍岗位 工资的加班补助。后勤人员在法定节假日因工作需要在驻地加班给予 50 元/ 天的加班补助。 第十七条、第十七条、每年六、七、八、九月监理人员出勤可享受夏季防暑降温费 100 元/人月，试用期人员，不享受防此福利。 附件 10-1：考勤表； 附件 10-2：监理办差旅补助表； 附件 10-3：监理办工地补助表； 附件 10-4：请假条、销假条。 2 0 1、考勤表 附件 10-1 考考 勤勤 表表 监理办名称：监理办名称： 200 年 月 日200 年 月 日 序序 号号 岗岗 位位 日日 期期 姓姓 名名 26 27 28 29 30 3112345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 出出 勤勤 休休 息息 事事 假假 加加 班班 年年 假假 合合 计计 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. 9.9. 10.10. 11.11. 12.12. 13.13. 注：出勤注：出勤 休息休息 事假、病假事假、病假 加班加班+ + 年假年假 上月上月 人，本月新进场人，本月新进场 人，退场人，退场 人，故本月人，故本月 人；人； 进场人员姓名进场人员姓名身份证号码身份证号码税前工资标准税前工资标准退场人员姓名退场人员姓名退场原因（辞职、辞退、转场到退场原因（辞职、辞退、转场到 xxxx 驻地办）驻地办） 考勤员：考勤员： 总监（高监）：总监（高监）： 公司分管领导：公司分管领导： 1 考勤表差补表电子版请每月考勤表差补表电子版请每月 28 号前发到号前发到 。 2 2、监理办差旅补助表 附件 10-2 监理办差旅补助表监理办差旅补助表 起止日期： 年 月 日至 年 月 日 序姓名 出勤+休息+休 假（天） 工资工补（工补 标准-20 元） 工补合计 =* 出勤+休息 （天） 伙补标准 10/15/20 元 伙补合计伙补合计 =*=* 差补合计 =+ 备注 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. 9.9. 10.10. 注：事假无工补伙补、休假无伙补注：事假无工补伙补、休假无伙补 监理办负责人：监理办负责人： 考勤员：考勤员： 0 3、监理办工地补助 附件 10-3 监理办工地补助监理办工地补助 月月 日日 月月 日日 序号姓名日补助额天数金额签字 20 总计大写： （￥： ） 负责人：负责人： 制单人：制单人： 年年 月月 日日 注：注：1、考勤员在发放现场工地补助时应注意，扣除伙补金额应与差旅补助表中伙补合、考勤员在发放现场工地补助时应注意，扣除伙补金额应与差旅补助表中伙补合 计计一致。一致。 2、此表贴支出凭单报销。、此表贴支出凭单报销。 1 4、请假条、销假条 附件 10-4 请请 假假 条条 请假人请假起止时间 请假事由 请假期间需 处理的工作 副总监审批 日期： 总监审批 日期： 考勤员: 销销 假假 条条 销假人报到时间 迟回原因 （如有） 副总监审批 日期： 总监审批 日期： 考勤员: 2 十一、监理人员聘用管理制度十一、监理人员聘用管理制度 随