PS-112项目进度款支付流程蓝图设计文档-20110531-V1..doc

流程名称：PS-112 项目进度款支付流程版本：1.0 流程编号：PS-112发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：PS-112项目进度款支付流程目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述54.岗位职责65.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）76.相关管理办法和制度7 文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本陈琴审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:1. 流程总体概述目的：本文档描述并规范了对集团公司范围内项目进度款支付流程的工作步骤、职责划分。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。适用范围：流程适用于对集团公司、工程指挥部范围内的项目进度款的支付。其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：对于在ERP系统中存在外委服务订单的合同，工程指挥部项目管理人员需根据实际工程进度对服务订单进行确认，财务管理人员在ERP系统中针对服务订单确认的单据完成发票校验及付款记账。2. 业务流程图PS-111 项目进度款支付流程3. 业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）工程管理部门接受施工单位进度款支付申请，施工方提交已完工程量表工程项目管理（20）工程管理部门通知监理单位审核工程量及进度在进度款审批表中签字确认工程项目管理(30)工程管理部门审核工程量及进度，在进度款审批表中签字工程项目管理（40）是否委托造价咨询公司，如委托，委托造价咨询公司审核工程量及进度，在进度款审批表中签字审计管理(50)如不委托造价咨询公司，由审计部审核工程量及进度，在进度款审批表中签字审计管理(60)财务管理部门审核工程量及进度，在进度款审批表中签字项目核算管理（70）总经理或指挥长审批，在进度款审批表中签字总经理(80)工程管理部门根据已审批的进度款审批表在资产系统中完成进度款确认，生成服务接收单工程项目管理(85)财务管理部门发票校验项目核算管理(90)工程管理部门根据进度款审批表及服务接收单办理相关付款手续工程项目管理(100)财务管理部门审核相关付款手续项目核算管理(110)总经理审批相关付款手续总经理(115)如果未使用资金系统的公司，财务付款项目核算管理(118)生成支付请求清单项目核算管理(120)如果使用资金系统的公司，转入资金系统支付项目核算管理(130)财务管理部门付款清帐项目核算管理4. 岗位职责岗位部门职责工程项目管理工程指挥部工程管理部门负责对工程项目的进度、质量履行管理职责。审计管理建设单位审计部门负责对工程的进度、质量进行审计。项目核算管理建设单位财务管理部门负责对工程项目进行成本核算5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称描述用户关键信息生成工具格式工程进度款审批表工程进度款审批表工程项目归口管理部门用户工程管理部门、审计部、财务管理部门、总经理指挥长审批付款审批单付款审批单工程项目归口管理