交易员心理和情绪控制.doc

稳定的心理素质和情绪控制才是交易成功的最终保障。交易员需要像孤独的狼一样：沉着、耐心、沉默。 稳定的心理素质和情绪控制才是交易成功的最终保障。交易员需要像孤独的狼一样：沉着、耐心、沉默。加仓很重要在CBOT大豆形成头肩顶并跳空向下突破以后，为扩大战果就需要顺势加仓。一代大师杰西利弗莫尔曾说，他总是会耐心等待“连续关键点”才进场追加头寸。2008年8月4日美豆市场跌破短期盘整区间跳空向下，9月30日市场连续跳空，不断创新低，都是很好的“连续关键点”加仓机会，有人顺着缺口 抢钱，也有人逆着缺口被抢。其中8月4日加仓之前，需要耐心等待7天，因为这7天市场一直处于窄幅震荡格局，只能等到突破的时候才能有把握地顺势加仓。9 月30日追空时，市场跌破了前期周线图低点，创9个月新低，前期顺势加仓的头寸已经全部浮赢。部位金融交易员不像上班族，不是每天都要带一点利润回去。就像狼群猎杀野牛，耐心地跟踪两周时间，直到牛精疲力竭，出现最佳出击的机会再去扑杀。为了等待一个好的交易机会，两周的时间并不算漫长。我现在执行得好彻底。跟着趋势走、做好资金控管，是获利基本要件；找出自己的操作模式，变盘时能够沉稳因应，获利次数多胜过单次获利大，就能赚钱。像最近 这波我几乎天天放空台指期货由8000点放空到4500点附近(最低有跌到4000以下),获利超过3亿多,其中即使有一次由3800点反弹1200点到 5000点附近,我都有方法能化险为夷,我想我已经掌握住自己的操作模式跟节奏,也希望这些对各位有所帮助。比如作者提到的三个问题，很多期货投资者会深有体会。为什么在市场价格有较大幅度涨跌时，我们却总是举棋不定，事后才发现错失了较大的投机机会呢？从多年和期货投资者接触的实践看，主要是投资者刚开始的时候看不到趋势，没有意识到机会。但是以后逐渐有经验还举棋不定，主要是因为脑海里已经有很多类似的例子，这些例子中有些事后显示是好机会，有些事后显示是陷阱。因此还是犹豫不定，希望更有把握或者更接近记忆中好的例子再出击，结果就是错失机会。而为什么经常在大行情中过早出局？为什么做错时迟迟不愿改错？又为什么在震荡趋势时追涨杀跌？这些就是大家都知道的贪婪和恐惧情绪在做怪。当然事后意识到并总结很容易，克服是相当困难。而到底是哪些因素在影响市场价格的变化，我们又是否能发现它们呢？如果某些左右市场价格变动的因素我们始终认识不清，那我们是否还 能够继续从事期货交易呢？这些就直指每个期货投资者自己的交易基础和核心交易原则了。通俗一点说，就是不管你是依据盘感、趋势、基本面、消息、资金动向， 还是某个技术指标，你是顺势还是逆势，你是相信市场走出来的芳香还是相信自己判断，你必须有做多还是做空的依据，你必须有做多大量的依据、你必须有什么时候平仓的依据。只有完成这样一个开仓平仓完整的动作，你才能说有些对策了。不至于束手无策，或者东一榔头西一棒子，胡乱的像赌博的一样压注上涨还是 下跌。当然有对策还不等于盈利，所以说，后面修正和优化的过程还长着呢。通过什么途径优化提高呢？作者给出了自己的三个提高路径。要向市场学习。在期货市场中，通过反复的观察、尝试，逐渐对市场有了初步的感觉和认识。其次，向国外的期货大师们取经。阅读那些关于对市场思考方面的书籍。最后，期货同行们也是一个很好的学习对象。这些经验值得投资者总结并学习。特别是向市场学习这 点很关键。当已经逐渐形成自己的交易原则并逐渐优化提高后，最重要的就是坚持了。作者也给出了自己的投资经验。有几点总结的好，放在今天的期货市场来看，也值 得有现货背景的投资者和经验型的技术投资者体会。比如只以现货价格为唯一依据而介入期货市场投机，失误的概率很大。不要相信什么成本价在何处，已经跌不了 多少了。还有“多通过横向比较来判断价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱”。“不参与任何盘整的价格走势”等等。最后，借用作者的几句话，希望广大的期货投资者相信“这个市场的潜力巨大”，“期货市场是存在机会的，做不好不是市场的问题，而是因为自己的水平有限”。祝愿期货投资者对“这个市场不再恐惧，觉得从事期货交易是一种乐趣”。事实是客观的，推理是主观的；历史是客观的，未来是主观的；价格是客观的,价值是主观的;基本面是客观的，技术面是主观的；图表是客观的，判断