关联协议管理制度.doc

新乡豫新发电有限责任公司规章制度发布通知 2008年第72号新乡豫新发电有限责任公司关联协议管理制度，已于2008年12月8日 通过，现予发布，自发布之日起施行。总经理 二00八200 年十二 月八 日规 章 制 度 控 制 表制度名称新乡豫新发电有限责任公司关联协议管理制度 制度编号Q/YX-2.3.26-2008版本签发日期下次评估时间起草人归口部门审核分管领导审核签发人是否修订20072007.4.19 2008.5 董萍董金见李成忠张勇20082008.12.82009.12马军李光明张振江翟金梁否此次修订的主要内容本次修订的主要内容包括：1、进一步明确部门职责；2、完善了对各项管理工作的监督、检查、考核条款等。解释部门经营管理部实施及完善执行人经营管理部合同管理主管岗位15- -规 章 制 度 控 制 表制度名称新乡豫新发电有限责任公司关联协议管理制度 制度编号版本签发日期下次评估时间起草人归口部门审核分管领导审核签发人是否修订2008马军李光明张振江翟金梁否此次修订的主要内容主要内容包括：1、明确了各部门的管理职责。2、明晰了管理工作流程。3、制定了具体的监督、检查、考核条款等。解释部门经营管理部实施及完善执行人合同管理主管新乡豫新发电有限责任公司关联协议管理制度1 目的为规范公司与辅业公司、检修公司所签关联协议的管理工作，明确管理职责，界定管理层面，提高管理效能，维护企业的经济利益，根据中电投集团公司、河南分公司的有关规定，结合我公司实际情况，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于新乡豫新发电有限责任公司与辅业公司、检修公司（以下统称服务方）所签订关联协议的管理工作。3 职责分工3.1 经营管理部3.1.1 负责辅业关联协议文本起草、谈判组织、会签及其他管理工作；3.1.2 负责依据各部门报送的监督、考核材料向财务部出具辅业关联协议的考核方案工作；3.1.3 负责核算辅业关联协议结算金额工作；3.1.4 负责向公司领导及上级单位汇报辅业关联协议相关工作情况；3.1.5 负责对关联协议管理工作进行考核。3.2 生产管理部3.2.1 负责检修关联协议文本起草、谈判组织、会签及其他管理工作；3.2.2 负责依据各部门报送的监督、考核材料向财务部出具检修关联协议的考核方案工作；3.2.3 负责按时核算检修关联协议的结算金额工作；3.2.4 负责向公司领导及上级单位汇报检修关联协议相关工作情况。3.3 财务部3.3.1 负责落实经营管理部及生产管理部报送的考核方案；3.3.2 负责与协议对方协调发票出具及结算等相关工作；3.3.3 负责与经营管理部、（或生产管理部）共同起草辅业（或检修）关联协议文本中结算条款等内容；3.3.4 负责参加关联协议的谈判工作。3.4 党群工作部3.4.1 负责参与并监督关联协议的起草、谈判、会签及相关服务项目的验收等工作；3.4.2 负责对关联协议具体服务项目考核管理部门的考核管理工作的监督和考核。3.5 安全监察部3.5.1 负责关联协议项目安全协议的起草、组织谈判、申报批准等工作；3.5.2 负责对协议对方日常服务中安全问题的考核工作，出具考核意见并报送经营管理部及生产管理部。3.6 相关部门（包括考核管理部门及验收部门：总经理工作部、设备管理部、发电运行部、安全监察部、燃料部、化水部、人事劳动部）3.6.1 协助经营管理部（或、生产管理部）起草辅业（或检修）关联协议文本工作；3.6.2 参加与本部门相关关联协议内容的谈判及关联协议会签工作；3.6.3 按照关联协议相关单位分工明细表（附件1）的具体分工，负责对服务方具体项目的服务情况进行监督、检查、考核、验收和日常协调等工作；3.6.4 依据关联协议相关内容，按照关联协议相关单位分工明细表的具体分工，负责针对服务方的实际服务情况，按时向经营管理部或、生产管理部报送考核材料工作。4 管理内容及要求4.1 合同文本的起草：依据中电投集团公司、河南分公司的指导意见或相关规定，由经营管理部和生产管理部组织、相关部门参与，共同起草合同文本，经公司领导审核通过后确定与服务方的谈判协议草稿。4.1.1 经营管理部及、生产管理部要保证关联协议草稿内容不得与中电投集团公司、河南分公司相关指导意见相冲突。4.1.2 相关部门要积极配合经营管理部或、生产管理部工作，并保证与各自部门相关服务项目相关条款内容的完整性、合理性及可操作性。4.2 合同谈判：经营管理部（或、生产管理部）负责组织，由公司领导、相关部门领导、党群工作部审计、财务部、法律顾问等共同参加。4.2.1 经营管理部及、生产管理部要认真组织，与服务方确定具体谈判时间和地点，提前半天以上通知参与谈判的所有人员，各部门要按时参加。4.2.2 经营管理部及、生产管理部负责关联协议中的中合同常规条款内容的谈判，相关部门负责与本部门相关条款内容的谈判。4.3 协议会签：协议双方对草稿达成一致意见后，由经营管理部（或、生产管理部）负责向公司领导汇报谈判情况与结果，并组织会签。4.3.1 法律顾问、谈判组织部门及参加谈判人员均须在合同会签表中签字。4.3.2 会签工作须在合同谈判结束并经公司领导、总经理同意后五个工作日内完成。4.4 协议文本的签定：谈判结束后，协议对方无其他问题，由经营管理部或生产管理部在三个工作日内完成协议文本的签字、盖章工作。4.5 关联协议的执行：协议签定后，由经营管理部或生产管理部将签定的协议文本发送至公司领导及相关部门。由相关部门负责对服务方的服务时间、实际所完成工程量、服务情况进行详细记录，并在关联协议服务阶段验收单（附件2）内注明，负责针对日常服务与协议对方进行日常工作协调，并在每月五日前向经营管理部（或及生产管理部）报送考核材料（说明考核事由的时间、地点及其他具体情况，无考核项目要报送情况说明，报送材料均须加盖部门公章），经营管理部（或、生产管理部）于每月五日汇总考核材料后编制考核方案，经主管公司领导批准后报送财务部落实。4.5.1 经营管理部及、生产管理部应在协议签定后一日内将协议文本发送给所有公司领导、相关部门领导。4.5.2 相关部门对服务方的服务时间、实际完成工程量、服务情况的记录须及时、真实。4.5.3 针对具体项目的日常工作，相关部门须与服务方进行及时协调，保证服务的连续、合格。4.6 关联协议服务情况验收：由关联协议相关单位分工明细表中明确的验收部门依据关联协议文本内容及服务方实际服务情况，在协议约定时间内对具体服务项目进行阶段性验收，客观地填写关联协议服务阶段验收单，并在三日内报送经营管理部或生产管理部。4. 结算金额核算：由经营管理部（或、生产管理部）依据考核管理部门报送的关联协议服务阶段验收单、考核材料及关联协议相关内容核算结算金额，并在合同约定的结算期限内报送财务部。4. 结算：由财务部依据关联协议对经营管理部（或、生产管理部）报送的金额核算情况进行审核，确认无误后通知服务方出具票据，并在三日内完成结算工作。4. 合同保存：合同履行结束后，由经营管理部负责对合同文本进行保存并移交总经理工作部资料室一份。5、 考核5.1 考核部门：经营管理部5.2 考核落实部门：财务部5.3 考核标准5.3.1 关联协议草稿内容不得与中电投集团公司、河南分公司相关指导意见或相关文件相冲突。否则，一处考核经营管理部或生产管理部300元。5.3.2 相关部门要保证与各自相关服务项目相关协议条款内容的完整性、合理性及可操作性。否则，一处考核200元。5.3.3 合同谈判时相关人员要准时参加。迟到一人次考核50元，缺席一人次考核100元。5.3.4 经营管理部及、生产管理部要提前半天以上通知参与谈判人员具体谈判时间和地点。否则，一次考核100元。5.3.5 经协议双方谈判并达成一致意见后，参与谈判人员须进行会签，拒签一次，考核所在部门100元5.3.6 谈判结束后，服务方无其他问题，协议文本应在三个工作日内完成签字、盖章工作，延误一天考核经营管理部或生产管理部100元，以此累加。5.3.7 考核材料（无考核项目时，报送情况说明并加盖部门公章）报送不及时，延误一天考核100元，缺报一次考核300元。5.3.8 因考核管理部门与协议对方的日常协调工作不及时，使协议对方服务不连续或不合格，依据实际情况一次考核100-500元。5.3.9 关联协议服务阶段验收单填写不真实，一次考核200元；报送时间延误一天考核100元。5.3.10 财务结算不及时，延误一天考核100元。6 支持性文件及附件6.1 中电投河南分公司经营管理责任追究制度（试行）6.2 辅业关联协议；6.3 检修关联协议；6.4附件1 ：关联协议相关单位分工明细表（见附件1；）6.5附件2： 关联协议服务阶段验收单（见附件2）；6.6附件3： 关联协议管理工作流程图（见附件3。）附件1： 关联协议相关单位分工明细表序号协议名称服务方部门考核管理部门验收部门辅业煤泥沉淀池经营管理部燃料部燃料部、运行部电机修理电机厂生产部生产部、设备部135MW废水处理劳动服务公司运行部运行部、生产部煤灰、渣及石膏服务粉煤灰公司运行部运行部、设备部 客运服务运输公司总经部总经部、安监生部绿化服务生活公司总经部总经部、经营部运行送餐服务生活公司运行部运行部、化水部、燃料部生产区澡堂服务生活公司运行部运行部、燃料部汽化风机房及灰渣库运行、维护及检修劳动服务公司生产部生产部、运行部、设备部医疗卫生服务职工医院人劳部人劳部、党群部消防及保卫华新保安公司总经部总经部、经营部公寓管理服务生活公司运行部运行部、人劳部厂前区卫生保洁及垃圾外运生活公司总经部总经部、安监部后勤服务生活公司总经部总经部、人劳部检修机组日常维护检修公司生产部生产部、设备部机组C级以下检修、抢修检修公司生产部生产部、设备部安全方面服务方安监部依据安全协议表格说明：1、对于客运服务、后勤服务、绿化保洁服务、医疗卫生服务等服务项目，考核管理部门既要亲自负责考核相关工作，又要鼓励全体员工提供考核依据，及时汇总，并按时上报。2、表中的运行部、生产部、设备部、总经部、安监部、经营部、人劳部、党群部分别为发电运行部、生产管理部、设备管理部、总经理工作部、安全监察部、经营管理部、人