《总经理工作细则》doc版.doc

总经理工作细则为进一步完善公司治理结构，确保公司经营管理工作的正常有序进行，根据公司法、深圳市纺织（集团）股份有限公司章程（以下简称章程）、国家证券监督管理部门的有关法规和本公司的具体情况，制定本工作细则。本工作细则连同公司章程为总经理工作的依据。一、总经理、副总经理的职责及权利（一）总经理的职责及权利1、严格执行公司法和公司章程，忠实履行公司章程赋予的职责和权利，向董事会负责；2、组织实施董事会的各项决议、公司年度计划和投资方案；3、拟定公司中长期发展规划、投资项目及年度生产经营计划，经董事会批准后组织实施，保证公司生产经营目标的实现，确保投资的预期收益；4、维护公司企业法人财产权，确保公司资产保值增值；维护生产经营的正常秩序，正确处理股东、企业和职工三者的利益关系；5、根据董事会及董事长的授权，代表公司签署各种对外合同和协议；6、签发本公司日常行政、人事、财务和其他业务文件；7、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的其他人员；8、定期向董事会提交经营计划完成情况报告、财务报表等；9、制订公司具体规章；10、提议召开董事会临时会议；11、提出联营企业本公司方董事、总经理等高级管理人员人选，报董事会批准；12、提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；13、维护董事会决议的严肃性，在执行中不得随意变更和越权行使职权；14、根据市场的需求，组织拟定新产品开发、产品结构调整、产业结构调整和企业组织结构调整方案，提交董事会批准后实施；15、决定本公司职工的雇（聘）用、工资、福利、奖惩、升降级、加减薪、解聘或辞退，其中员工工资福利方案和奖惩办法应报董事会审批；16、按照建立现代企业制度的要求，建立灵活的经营机制和科学的管理体系，建立内部激励约束机制，完善工资分配奖惩制度、劳动合同制度、财务管理制度，建立产品质量管理体系，保证安全生产，注重环境保护，树立和维护公司的市场形象；17、在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，不断提高员工的职业能力和道德素养，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。（二）副总经理的职责副总经理作为总经理的助手，受总经理的委托分管公司其他工作，对总经理负责。总经理不在时，由总经理委托的副总经理代行总经理的职权。（三）总经理的禁止行为总经理不得有公司法第一百四十九条所列行为。二、董事会授权范围（一）董事会授权总经理代表公司参加各项重大活动，在董事会授权的额度内签署各种合同、协议。（二）董事会授权总经理按照管理科学化、规范化的要求，拟订公司的基本管理制度。（三）董事会授权总经理根据生产经营情况拟定公司组织机构设置方案，决定聘任和解聘除高级管理人员以外的其他人员。（四）董事会授权总经理拟定公司的工资分配奖惩制度。（五）公司章程规定或董事会认为必要的其他授权和委托事项。三、公司总经理、副总经理及其他高级管理人员（一）总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。可以在任期届满以前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。（二）总经理在董事会领导下主持公司全面工作。公司设副总经理若干名，协助总经理分管公司工作。（三）公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，以公司、股东的利益最大化为行为准则；并根据法律规定及董事会的授权管理公司的事务，对董事会负责。（四）有关总经理及其他高级管理人员职责的规定1、公司高级管理人员应严格执行董事会相关决议，不得擅自变更或拒绝执行董事会决议；2、如客观条件或经营环境发生变化的，应及时向董事会报告；3、如董事做出的指令超出董事会授权范围，公司高级管理人员应要求董事首先按公司章程或有关规定履行相应的审批程序；4、公司高级管理人员因擅自变更或拒绝董事会决议，以及未如实向董事会或监事会报告公司真实情况导致公司遭受损失的，应当对公司承担相应的责任。四、日常经营管理工作程序（一）投资项目工作程序总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，由公司投资发展部提出可行性研究报告，提交公司董事会战略规划委员会审议并提出意见；投资2000万元以上的项目，需请有关专家论证，经董事会（重大项目经股东大会）批准并按规定报上级有关部门批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。（二）人事管理工作程序总经理在向董事会提名公司副总经理、财务负责人等高级管理人员时，应事先征求有关方面意见，由董事会决定任免。总经理在任免除公司高级管理人员以外的其他人员时，应事先由人事部门进行考察，经公司领导班子集体讨论，由总经理决定任免。（三）财务管理工作程序根据董事会的授权，大额款项的支出，实行董事长、总经理和财务总监联签制度；非经常性财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门及财务部门审核，总经理批准。（四）贷款担保工作程序总经理遵守公司章程关于对外担保的规定，担保前由财务部门就被担保方的申请进行充分评估，提出意见，报财务总监审核；财务总监通过后，报总经理批准；总经理提出同意给予担保意见后，提交董事会审议；同意给予担保后，由董事长与被担保方签订担保协议书；总经理责成财务部门在担保期内随时了解贷款人贷款使用情况和经营财务状况，发现问题及时采取补救措施；贷款到期，总经理和财务部门应及时督促贷款人按时归还贷款，同时解除担保并将其文件存档备查。（五）工程项目管理工作程序公司的工程项目实行公开招标制度。总经理或受总经理委托的分管副总经理应认真组织有关部门制定工程招标文件，组织专家对各项投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按照国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签订工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按照国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。五、总经理办公会议制度（一）总经理办公会议由总经理主持。（二）参加总经理办公会议的人员包括公司经营班子成员及由总经理视需要指定的有关部门或相关人员。（三）总经理办公会议讨论总经理及经营班子职责范围内有关公司经营、管理、发展等重要事项，以及部门和下属企业提交会议审议的事项。（四）会议记录总经理办公会议要做好会议记录（包括时间、地点、参加人员、会议内容、形成的决定等），必要时根据会议记录将会议决定事项形成文件下发执行。六、工作报告制度（一）总经理定期向董事会报告工作情况，同时将有关情况向监事会通报。（二）工作报告的内容1、董事会决议执行