初级会计电算化实验五总账管理系统期末处理叶宪章.doc

初级会计电算化附录1 实验五实验五总账管理系统期末处理【实验目的】掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。【实验内容】1.自动转账定义2.自动转账生成3.对账4.结账【实验准备】系统管理员进入系统管理，引入“D:附录一练习数据备份”文件夹下的实验四数据。【实验资料】1.自定义结转凭证类别：转账凭证，摘要：结转本年利润借：本年利润（3131） JG()贷：利润分配/未分配利润(314115) QM(3131,月,贷)2.期间损益结转【实验要求】1.以“赵超”的身份进行自动转账操作。2.以“王刚”的身份进行对账、结账操作。【操作指导】以“赵超”的身份启动与注册会计电算化通用教学软件：用户名“001”；密码“1”；账套“666”；会计年度“2006”；日期“2006-01-31”。1.自动转账定义自定义结转设置(1)执行系统菜单“总账期末转账定义自定义结转”命令，进入“自动转账设置”窗口。(2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。(3)输入转账序号“0001”，转账说明“结转本年利润”；选择凭证类别“转账凭证”。 (4)单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。(5)确定分录的借方信息。选择科目编码“3131”，方向“借”，输入金额公式“JG()”。(6)单击“增行”按钮(7)确定分录的贷方信息。选择科目编码“314115”，方向“贷”，输入金额公式“QM(3131,月,贷)”。(8)单击“保存”按钮注意：l 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。l 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。l 借方金额公式JG（）函数的作用是取对方科目金额期间损益结转设置(1)执行“总账期末转账定义期间损益”菜单命令，进入“期间损益结转设置”窗口。(2)选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”。(3)单击“确定”按钮2.自动转账生成期间损益结转生成（如果在实验四已经编制了“结转收入和费用”凭证，则不用再生成。）以赵超的身份进行转账生成：(1)执行“总账期末转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。(2)单击“期间损益结转”单选按钮(3)单击“全选”按钮(4)单击“确定”按钮，生成转账凭证。(5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。以王刚身份对生成的凭证进行审核记账操作（步骤略）自定义转账生成（如果在实验四已经编制了“结转本年利润”凭证，则不用再生成。）以赵超的身份进行转账生成：(1)执行“总账期末转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。(2)单击“自定义转账”单选按钮(3)单击“全选”按钮(4)单击“确定”按钮，生成转账凭证。(5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。以王刚身份对生成的凭证进行审核记账操作（步骤略）注意：l 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。l 转账凭证每月只生成一次。l 生成的转账凭证，仍需审核、记账。3.对账(1)执行“总账期末对账”命令，进入“对账”窗口。(2)将光标定位在要进行对账的月份“2006-01”(3)单击“选择”按钮(4)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。(5)单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。(6)单击“确认”按钮4.结账例33结账(1)执行“总账期末结账”命令，进入“结账”窗口。(2)单击要结账月份“2006-01”(3)单击“下一步”按钮(4)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(5)单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。(6)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。(7)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。注意：l 结账只能由有结账权限的人进行。l 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。l 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。l 若总账与明细账对账不符，则不能结账。l 结账前，系统要进行数据备份。例：取消结账（可选做）(1)执行“总账期末结账”命令，进入“结账”窗口。(2)选择要取消结账的月份“2006-01”(3)按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能(4)输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。注意：l 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消