三合一固体粉料食品加工商业计划书.doc

商业计划书项目名称三合一固体粉料食品加工项目单位常州斯威克自动售货设备有限公司（盖章）地 址常州市新北区府琛商务广场1号楼乙单元505电 话 传 真 电子邮件 联系人 常州斯威克自动售货设备有限公司 保密承诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求收到本计划书的投资人或者投资公司项目负责人做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司书面同意，不得向任何第三方公开本商业计划书内容！接收人签字：接收日期：_年 月 日目 录目 录3第一部分 公司基本情况4第二部分 公司管理层7第三部分 公司产品8第四部分 市场竞争分析9第五部分 运营策略10第六部分 产品生产10第七部分 融资说明11第一部分 公司基本情况一、公司概况公 司 名 称常州斯威克自动售货设备有限公司成 立 时 间2009年3月13日注 册 资 本10万元实际到位资本35万元其中现金到位35万元无形资产占股份比例70%注 册 地 点常州市新北区府琛商务广场1号楼乙单元505公 司 性 质有限责任公司二、公司沿革（一）常州斯威克成立后的一个半月内，主要经营业务有两个：1、家用咖啡饮水机销售。家用咖啡饮水机既具有饮水机的功能，还具备咖啡机的功能，市场前景非常广阔，未来必将取代现有的普通饮水机。家用咖啡饮水机采用直销的模式，直接面向终端消费者销售产品,这样可以大幅降低成本。2、非投币式咖啡机租赁。非投币式咖啡机适用于奶茶店、早餐店等人流量较大的场所。我们采用免费租赁机器的方式，通过原料赚取利润。（二）常州斯威克成立一个半月后，主要经营业务发生变动：考虑到两项业务同时推进会分散公司的精力、进而影响两项业务健康发展，公司决定家用咖啡饮水机业务暂停，转而全力推进非投币咖啡机租赁业务发展。待非投币咖啡机租赁业务发展较稳定后，再进行家用咖啡饮水机业务的拓展。（三）公司于2009年10月开始与常州某食品公司合作，OEM生产三合一系列咖啡、奶茶等产品（为保护公司机密，目前OEM合作单位不作详细说明）（四）公司于2010年新年开始专注于各种咖啡，奶茶类产品的配方开发工作，到目前为止开发五种三合一口味咖啡，十三种口味奶茶。（五）公司于2010年五月开始租用常州某公司厂房设备从事独立生产三、股权结构目前公司主要股东出资及股权情况如下表：股东姓名现金出资股权比例备注张 兵15,000050.0%其余为项目入股王 军70,00024.0%其余为项目入股徐 立100,00015.0%无袁 泉40,0006.0%还有2万未到帐，到帐后为10%邵云虎30,0005.0%无四、组织架构目前公司内部部门设置情况：五、员工情况目前公司员工情况如下：员工人数6人文化程度均为大学专科以上，大学本科以上占4人工作经验（年限）5人拥有两年以上工作经验性别比例男性占5人，女性占1人六、公司经营情况 公司目前主要经营业务分为三个部分：（一） 常州本地非投币咖啡机直营网点2010年本公司在常州市场直营的非投币咖啡机网点共有25个，这些网点主要以学校以及商场为主，新年后除保留部分优质网点，其他全部撤销（二） 三合一产品全国网点以及销售情况目前公司主要在杭州、南昌、台州、郴州、昆明、运城、太原、济南、天津、铁岭、长春等地区设有三合一产品（主要是三合一咖啡、三合一奶茶等速溶产品）销售网点以及市级代理商；常州地区为公司直销。由于目前公司客户大部分属于新引进客户，存在新老产品的更替问题，所以目前这些客户的总进货量仅占其总用货量的25%左右，其在2009年12月、2010年1月平均总进货量为12吨，但是其实际使用量在50吨到60吨之间。2010年公司主要以三合一产品全国招商工作为主，目前已经达成的意向合作量为全年300至500吨，实现销售额500万至600万，创利100余万（三） 奶精销售情况由于奶精销售开始不到半个月，目前仅常州地区30家终端奶茶店客户，公司将在二月中旬开发外地客户，进行对外招商。目前按照客户调查情况分析，平均单个奶茶网点月使用量为五袋，即125公斤，30个网点正常使用量为3.5吨左右。但由于公司资金问题，目前这项工作暂时搁置。七、公司目标及愿景（一）公司计划于2011年4月底使三合一产品全国销售网点以及市级代理商总量达到30家，实现正常月使用总量维持在30吨到40吨；（二）计划将奶精终端网点开发到80家，月正常使用总量为10吨，同时于2011年9月开始进行全国性奶精招商工作。（三）2011年9月前通过融资方式实现产品自主生产，计划总投资为80万（四）公司未来3 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：（1） 2010 2012年：公司主要以生产销售为咖啡机以及餐饮行业专用饮料配套的三合一咖啡及三合一奶茶（2）于2011年实现全年销售三合一产品500吨、实现全年销售额800万。据此测算，公司全年净盈利在100万以上。（3）于2012年实现全年销售三合一产品1000吨、实现全年销售额1500万。据此测算，公司全年净盈利在200万以上。（4）于2013年实现全年销售三合一产品1500吨、实现全年销售额2400万。据此测算，公司全年净盈利在300万以上。（4）2014年：公司除原有业务正常维护拓展外，将研发征对商超的高档三合一产品，打造公司全国性品牌。第二部分 公司管理层管理层情况如下：姓 名职 务入职时间联系电话张 兵总 经 理2009313189 5123 0572王 军副总经理2009313189 5123 1792邵云虎业务经理2009313189 5123 1725总经理兼市场营销负责人：姓 名张 兵性 别男年 龄30籍 贯江苏常州户口所在地江苏常州毕业院校南京农业大学学 历大学本科学 位经济学学士专业背景国际经济与贸易职 称无联系电话189 5123 0572 051985606729任职经历曾担任常州百家食品营销总监、常州绿色食品有限公司总经理、常州中科新尚自动售货设备有限公司招商部经理副总兼奶精销售负责人姓 名王 军性 别男年 龄27籍 贯湖北十堰户口所在地湖北荆州毕业院校长江大学学 历大学本科学 位经济学学士专业背景经济学职 称计算助理工程师联系电话189 5123 1792 135 8533 8412任职经历曾担任常州凯信科技有限公司技术员、衫德银卡通（常州）信息科技有限公司业务员、美国大闽国际集团旗下福建漳州伊莱福食品有限公司业务员、常州中科新尚自动售货设备有限公司业务员第三部分 公司产品一、速溶三合一咖啡市场前景分析据国际咖啡商务网报道， 2007年7月19日第二届中国国际咖啡业展览会在北京中国国际贸易中心开幕，来自哥伦比亚、巴西等国家的咖啡经销商到中国参加咖啡展。在他们中间，有的经销商会到北京、上海、广州等城市参加不同展会。业界人士认为，目前中国的咖啡消费市场仍然不大，但增长势头非常可观，中国咖啡消费年增长率为15左右，而世界咖啡消费年增长率仅为2，预计到2020年，中国将成为世界上潜力最大的咖啡消费的新兴市场。另一方面，从年人均消费次数来看，中国内地人均饮用即饮咖啡0.11次，不仅和日本的107次相差甚远，也大大低于中国台湾（35次）、泰国（8.7次）和中国香港（4.9次）的水平。这也正是各大咖啡生产国和咖啡商热衷于到中国参展的主要原因。 尽管我国咖啡消费增长迅速，但却以速溶咖啡为主要产品。据调查，在许多城市中绝大多数人爱喝速溶咖啡，占调查比例的92.2，其次是三合一袋装咖啡，占调查比例的58.4，而喝焙炒咖啡的人群，只占到16.8。对此，业界人士认为，速溶和三合一咖啡在初级消费者群体中具有很大的市场。 二、本公司产品目标市场（一）三合一产品主要市场：商用自动速溶咖啡机、家用速溶咖啡机、餐饮行业、商超（二）奶精主要目标市场：（1）食品生产加工行业：三合一产品加工、奶制品加工、休闲食品加工（2）终端奶茶店面、各地区副食品批发市场三、产品生产及市场运作 目前我公司主打产品主要以OEM形式贴牌加工生产，产品的质量主要是依照目前市场比较受欢迎的一线产品为模仿对象，并在产品口感、冲饮比例，以及色泽等方面进行了进一步的优化，使得本公司产品品质均高于市场同档次产品。在市场运作方面，三合一产品主要是以在全国招代理商的形式进行。针对一些特定客户群体，公司采取个案处理方式，单独为客户量身定制产品，以提高开市场发灵活性，提高服务质量。目前本公司已成立技术服务部门，从事机器日常故障及原料配送工作。由于目前本公司的主要市场在常州，所以出于节省成本的考虑，我们配备的技术人员不多。第四部分 市场竞争分析一、竞争对手情况目前，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施。竞争对手名称概 况昆山鲜活实业主要产品为奶精、三合一咖啡奶茶、以及其他奶茶制品配料，三合一产品作为其产品组成，2009年实现了1200吨的销售量，其优势为起步早，品牌影响大，缺点为三合一产品不是其主打产品，其产品口味已定型，对客户OEM生产的门槛较高，灵活性小昆山东具电子主打产品为投币咖啡机的生产与销售，三合一产品主要作为其配套产品销售，其销售渠道主要为其机器客户广州元富食品其产品与鲜活实业产品结构相同，其三合一产品主要以中低端产品为主，但由于其产品被国家食品监督部门曝光为不合格产品，其产品声誉以及影响力相对较小，但其早餐奶单品市场占有率较高常州花之语食品其主要产品为超市礼品，三合一产品主要是为一些客户贴牌，在行业内知名度不高新加坡超级食品超级食品的生产规模较大，品牌知名度较高，其产品主要以商超为主，但其产品市场价位相对较高，在咖啡机原料市场没有价格优势昆明一品二、对策以上分析可以看出目前国内还没有一家专业研发生产咖啡机以及餐饮专用三合一产品的公司，行业竞争相对较小，这也给我们相对较好的市场定位，即：三合一产品专业研发生产，在自主品牌开发市场的同时，积极引进各地区品牌产品的OEM生产，在行业内打造专业品牌。第五部分 运营策略三合一产品价格主要根据所要求生产产品的原料成本、加工费用、市场开发管理费用构成，目前由于公司销售总量还没有达到预期，导致相对费用较高，详细列表如下：产品名称OEM成本市场价格利 润利润率咖啡-A16.5元/KG17.5元/KG1.0元/KG5.7%咖啡A-115.0元/KG16.5元/KG1.5元/KG9.0%三合一奶茶13.0元/KG14.5元/KG1.5元/KG10.0%香芋奶茶12.5元/KG13.5元/KG1.0元/KG7.4%草莓奶茶12.5元/KG13.5元/KG1.0元/KG7.4%早餐奶11.5元/KG13.5元/KG2.0元/KG17.4%巧克力奶茶14.0元/KG15.5元/KG1.5元/KG9.6%公司自主生产后成本分析如下：产品名称成 本市场价格利 润利润率咖啡-A13.5元/KG17.5元/KG4元/KG28.5%咖啡A-113元/KG16.5元/KG3.5元/KG27.2%三合一奶茶9.0元/KG14.5元/KG5.5元/KG38.0%香芋奶茶8.5元/KG13.5元/KG5元/KG37.0%草莓奶茶8.5元/KG13.5元/KG5元/KG37.0%早餐奶8.5元/KG13.5元/KG5元/KG37.0%巧克力奶茶11.5元/KG15.5元/KG4元/KG25.8%以上数据可以看出目前我公司以OEM方式开发市场的价格优势并不明显，并且利润回报率相对较低，为了实现大幅度降低成本以及保护公司市场的目的，投资生产线已经非常迫切，具体优势如下：一、降低产品成本，提高市场竞争力，可以实现在最短的时间抢占市场份额；二、提高公司产品的利润，实现利润最大化；三、有助于保护公司产品品牌，稳定市场份额。公司由于有前期市场开发作为铺垫，生产线相对投资较小，可以立刻实现生产线调试完毕即可接单生产。由于目前国内专业厂家较少，竞争相对小，产品的相对定价高，所以在开发市场方面可以在稳定产品质量的前提下以相对价格优势快速抢占市场第六部分 产品生产（一）完成融资前，本公司产品以OEM方式生产（二）完成融资后开始自主生产。生产设备及固定资产如下：（1）厂房：厂房要求周边环境清洁，交通便利，厂房面积在1000平方米左右，生产面积为300平方米，仓库为500平方米，办公面积为100平方米。（2）主要生产设备：商用单次100至200公斤搅拌机一台 半自动称量包装机器一台 灌装机器一台粉碎机一台烘干机一台 半自动封口机一台以上设备可以组装一条生产线，生产线满负荷工作时月加工量为50吨，随着销售量的增加，可以相应增加生产设备。 （三）生产流程：配料粉碎搅拌称量灌装入库 （四）原料供应商： 为了保证生产原料供应的稳定性、可靠性、质量及进货周期，拟选择3家主要原料供应商：咖啡纯粉供应商：超级食品 雀巢咖啡 麦斯威尔奶精供应商：江西恒顶食品，无锡超科食品辅料供应商：漳州