贯彻上级有关物资管理规定.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321、目的：贯彻上级有关物资管理规定，保证为施工单位提供符合要求的材料，确保施工所用材料合格，特制定本程序。2、适用范围：适用于本公司对施工所用材料的申请、计划、采购、检验、储存、保管、领用的控制等。3、职责：3.1、物资管理是物资申请、计划、采购、验收、保管、储存及结算的主管部门。3.2、负责对供应商的评审。掌握物资信息。3.3、建立单位工程主要材料供应台帐，编制上报物资采购计划。4、工作程序：4.1、合格供应商评审程序物资部 根据物资管理部职责编制合格供应商评审程序。合格供应商评审工作每年进行一次。4.1.1、每年对纳入合格供应商名录中供应商的生产（供货）能力、技术装备、质量认证情况、历史供货业绩以及其他资质进行复审，对已建立业务关系，但尚未纳入合格供应商名录的供应商同时进行审核。4.1.2、对资料过期失效、资质较差或长期未发生业务的以及经过业务往来发现其信誉较差的供应商从合格供应商名录中清除。4.1.3、对资料齐全、资质较好、有连续业务的以及在业务往来中信誉较好的供应商列入新的合格供应商名录中。4.1.4、经过评审对列入最新合格供应商名录的要填写“供应商调查评审表”，经评审人员签字，并建立合格供应商档案。4.1.5、新的合格供应商名录必须经公司分管领导签字同意后方可生效执行。4.2、物资采购计划编制程序：4.2.1、工程施工备料申请（用料计划）：a)、施工单位根据公司生产工作安排，结合施工予算和形象进度，分单位、单项工程分别编报工程备料申请（用料计划）。b)、用料计划应充分考虑到施工生产所需材料，准确率应在80%以上。c)、临时追加计划必须提前三天报物资管理部。d)、用料计划报送时间为每月20日。e)、在编报用料计划时，应写明需用材料的名称、规格、数量、需用时间、技术标准（要求）等，特殊材料尽可能提供技术参数和生产厂家。4.2.2、物资管理部在接到工程施工备料申请(用料计划)后，及时组织计划、采购、保管等有关人员对计划进行平衡会审，计划组根据会审结果编制采购计划。4.2.3、平衡会审计划时要认真核对库存情况，合理利用库存材料，做到凡是库存有的不再考虑进货。4.2.4、计划员根据平衡会审结果，结合库存情况编制采购计划。4.2.5、采购计划编制出以后，必须经物资管理部部长批准并签字后生效。4.2.6、采购计划每月3日前报送相关部门执行。物 资 采 购 计 划 编 制 程 序工程施工备料申请平 衡 会 审核 对 库 存 编 制 计 划部 长 批 准报 送 执 行4.3、物资采购程序：4.3.1根据采购计划和资金计划的安排，及时对所需材料进行市场调查和询价。在坚持“货比三家、比质比价、择优采购、先局内、后局外、先厂家、后批发、先批发、后零售”原则的前题下进行物资采购。4.3.2、物资在采购前应先核对库存情况，凡库存有的材料不再进货。4.3.3、物资采购货源准备时，首先从合格供应商中考虑。要对供应商（生产商）的资质、产品、技术标准（要求）等进行认真核对。在采购与安全相关的物资、用品及井下防暴器材时，必须从合格的生产厂家进货，并且要核对其相关资料（营业执照、生产许可证、合格证、检验报告、安全标志、技术标准及其它要求和数据）是否齐全。4.3.4、物资采购对单一品种在5万元以上物资采购必须执行宏厦一建招投标管理办法进行招投标。4.3.5对单一品种在1万元以上5万元以下材料物资采购时，计划组在进行市场采购前，必须进行充分的比质比价工作。应保存好有关资料和做好文字记载，建立询价台帐。4.3.6、经过招标和市场比价后对单一品种在1万元以上，必须签定订货合同。4.3.7在组织到货时，应充分考虑具体情况，能直接到施工工地的要尽可能到工地，不能到工地的再入库。 物 资 采 购 程 序市 场 调 查 货 源 准 备采 购 定 货合格供应商上 上 核对库存其 它招标采购比质比价 签 定 合 同组 织 到 货施 工 工 地仓 库4.4、物资入库验收、保管保养、出库程序：4.4.1、物资入库验收a）、材料入库时，首先必须由计划员开据入库通知单，保管员应对入库材料的手续、数量、质量等进行把关验收。b)、 材料入库时，保管员应核对单据凭证是否齐全，填写有无差错，及时对入库材料进行检尺、量方、过磅。c)、 核对入库材料的品名、规格、型号、出厂合格证是否与收料凭证（收料卡、发料卡、装箱单、数量、图纸等技术资料）相符。d)、整车到货验收，验收不得超过七天，零担到货验收不超过三天，零星材料采购当天到货，当天制单，当日验收。4.4.2、质量检验a）、要求质量必须符合相关标准，（国际标准、国家标准、部颁标准、安全标准）。b)、外观检查、外形尺寸，形状缺陷，外观缺陷，不得超过有关规定，破损数量不得超过控制规定。4.4.3、检验合格的材料办理入库，对检验不合格的材料，不准入库，办理清退处理。4.4.4、保管、保养a)选择最优的维护保养方法分类保养，保证物资不变质。b)物资应合理堆放、码垛、苫垫。保证不锈蚀，不漏撒。定期检查，坚持先进先出的原则，不超期存放。c)对库存物资坚持定期盘点和永续盘点，做到帐、物、卡、资金、微机数据五对口。4.4.5、材料出库：a)计划员根据施工单位领料申请，核对当月用料计划后为其开出领料单，领料人员凭领料单到仓库提料。b)领料单要注明领料单位、品名、数量、规格、出库单价等，并且印鉴齐全。c)主要材料出库时应将材料标识（检验报告、出厂合格证等）随货物移交用料单位。4.4.6、保管员核对领料单的单位、品名、数量、规格是否正确，印鉴是否齐全。核对无误后方可发料。物资入库、保管、保养、出库程序物 资 验 收票据核对实物核对标识核对验收期限质 量 验 收质 量 标 准外 观 检 验保 管 保 养分类保养合理存放定期盘点材 料 领 用领料申请标识转移出库制单材 料 出 库办 理 入 库清 退4.5、价格控制程序：4.5.1、管理组利用网络、太材、导报等各种渠道掌握市场价格信息，为采购计划编制提供指导，并建立信息库。4.5.2、积极组织大宗材料的招投标采购工作。为实现采购环节的控制目标应设立以下控制环节，审批、签约、登记、审核、验收。4.5.3、在材料采购时价格审核部门应随时对采购的价格、渠道等进行监督检查。4.5.4、凡材料采购办理入库时，必须经价格审核部门对照市场单价及以掌握的资料进行审核，审核无误后方可办理入帐。 价 格 控 制 程 序价 格 信 息 咨 询组 织 招 标 采 购监 督 检 查审 核 控 制4.6、材料核算程序：4.6.1、编制和执行材料采购资金计划。4.6.2、严格按照合同约定及采购过程中实际情况核定采购借款额度，履行采购借款审批制度和清理制度。4.6.3、严格对实际料价、运杂费、采保费等进行采购成本核算和监督。4.6.4、按照规定与供应商进行购货款往来核算。4.6.5、审核材料出库凭证与领用单位往来转帐核算。4.6.6、月末进行材