无纺多功能组合袋的自主创业可行性报告书.doc

无纺多功能组合袋的自主创业可行性报告书一营销策略1、产品销售渠道结构 公司销售团队大型超市加盟店省外分点工厂出口代理 1、对省内大型超市采取直接联系的方式，成为合作伙伴。2、省内各地，市广泛征集加盟店，加盟店负责小型超市，集贸市场的产品供应3、建立自己的销售团队4、设立各省外分点，负责湖南外各地区的生产，销售，服务5、设立出口代理，负责出口业务 2、销售结构具体解释及分析大型超市是公司产品的主要消费对象。公司将以品牌销售模式，同时按照超市要求印刷超市的名称，标志，地址以及服务口号等，与货运公司联系，设立最便捷的销售路线，实现厂家生产，货运运输，超市销售的流水线工作，以低利润争取到超市的独家供应商资格，超市则负责协助产品的推广与销售，具体包括宣传抵制塑料，倡导绿色消费的环保理念，提供摊位零售商品，提供产品广告宣传位置，协助各类活动开展，设立本产品购物的绿色通道。在省内各地，市广泛征集加盟店。加盟店负责小型超市，集贸市场的产品供应，少量产品零售，产品的售后服务，信息反馈等，加盟店缴纳保证金成为公司的战略同盟后，以销售数量返点回收成本，赢取利润。公司采取宁缺勿滥的态度，对加盟店的数量，分布密度，预期销售等情况进行考察和研究，制定严格的准入制度，对准入的加盟店定期对产品销售，服务态度等考核，评比。优秀加盟店可以根据评比结果拿到优惠政策，调动各加盟店争优抢先的积极性。建立自己的销售团队。招收在校大学生成为公司的销售人员，与超市，加盟店进行密切联系，对大客户进行跟踪服务，挖掘潜在客户，提供各种优质服务，如公司提供专业设计人员免费设计布袋及外面图案，低价加印图案，长期客户可以根据购买数量享受不同优惠政策。销售团队也采取严格的考核制度，定期对能力欠缺的销售人员换血，给更多的大学生勤工俭学的机会。公司决定采取立足湖南，面向全国，走向世界三步走的销售计划。鉴于其他省区的购物人群，购物习惯，市场环境，外来企业政策的不同，为降低风险，减少成本，将设立各省区的分支点，对各自省先进行深入的市场调查，根据不同实际情况制定不同运营方案，保证在稳固湖南市场后，以最快速度可打入其它地区，开辟新的销售市场。设立出口代理公司。根据分析，国外的购物的热衷和数以亿计的需求量保证了国外还有巨大的市场，环保布袋在国外也拥有较好的口碑，并有了大批固定的消费人群和购买市场，但国外市场的不稳定性和根基稳定，网络成熟的供应商竞争，产品出口会遇到非常大的苦难，先设立出口代理公司，积极寻求合作伙伴才是全权之策。3.售后服务1、产品要经过出厂时厂家检查，货运公司随机抽查，超市，加盟店销售时现场检查三道工序，保证产品质量。2、提供标准的三包服务，大客户有销售人员跟踪服务。3、24小时800免费电话随时接受各种投诉，建议，一经证实或采纳会当面感谢，并有礼品相送。4、产品内含调查问卷，顾客填写后交给超市和加盟店可领取小礼物一份。5、采取责任到人的制度，任何投诉和意见分配到人，并按问题程度规定处理时间，超过处理时间未解决的考核上记过处理。6、各超市和加盟店均提供面料免费清理，内胆有偿清理的服务。4.广告及活动推广（一） 产品根据星级不同在外观图案和细节处有明显标示五星：公司成立纪念，共发行1000个，主要提供给公司元老，优秀员工，大客户；四星：奥运限量版，为纪念北京奥运发行运动全系列，主要提供给优秀员工，奥运期间活动的幸运参与者；三星：VIP系列，印有特殊图案，主要在各超市，加盟店限量发售；二星，爱心系列，免费赠送给社区孤寡老人，低保户家庭；一星：普通标准；各产品根据星级不同享受不同的待遇，如活动参与优先权，超市，加盟店的面料，内胆清理服务的数量和质量，根据客户信息提供温馨生日，节假日祝福。（二） 活动推广第一月，市场前期预热，在人口密集超市，社区发放宣传资料，招收销售人员，开展“漂白行动”，在各超市，加盟店用30个塑料袋可免费换取一个环保布袋，推广公司产品。第二月，开展”挺进社区” 行动，给社区老人，低保户送产品，体现公司的人文关怀，在超市，加盟店开展“绿色奥运”现场问答活动，宣传环保概念。第三月，开展”牵手绿色“活动，与环保部门携手，每卖出一个产品将从利润中拿出一部分帮助城区的绿化建设。七夕情人节，开展“把爱带（袋）给他”，情人节特别活动，将在当天开展买环保布袋送电影卷，巧克力等甜蜜活动。第四月，开展穷爸爸，富孩子“亲子温馨活动，孩子限时购物竞赛，灌输给孩子正确的经济理念。庆祝奥运，响应北京奥运，征集“儿童笑脸”活动，对选上的儿童制作特别礼物。接下来的活动待定（三）广告1、广告形式，主要采取网络对该产品进行宣传推广，特别在淘宝网，拍拍网，ebay进行广告投放。以淘宝网作为案例分析：它现已拥有的客户数量是5000万而且其中又以女性客户群居多，所以这是我们可以大力推广无纺布的场地。我们可以这样进行宣传：A、大板块宣传位 置名称数量宽（像素）高（像素）文件格式规格类型价格（元/天）促销+全球购频道首页三屏通栏195090jpg/gif/swf29KB15,0001女人频道三屏通栏195090jpg/gif/swf29KB15,000底屏通栏195090jpg/gif/swf29KB8.000其中这种大广告的投放由于资金的需求很大，所以我们从中选择价格相对较低的广告投放方式，同时又可以很好的宣传我们的产品。这些资金需求大的广告，我们会在寒假，暑假，或者其他中国的国假其间投放，这样的有的放矢可以收到很好的效果。B、小板块宣传利用淘宝直通车投放广告，不仅在淘宝网我们的广告可以很容易被看到，同时，yahoo的搜索下也可以很方便地被找到（会出现在关键字的头几条）。淘宝直通车的广告原理：1)您想推广某一个宝贝，就为该宝贝设置相应的竞价词及广告标题、简介； 2)当买家在淘宝搜索商品、正好搜索了您购买的竞价词时，您的广告就会出现；3)如果买家点了您的直通车广告，系统就会根据您设定竞价词的点击价格来扣费，每次点击最低0.1元。如广告只是展示，没人点击，是不计费的。同时，我们还可以在直通车专享活动里投放广告，包括午间欢乐购；周末疯狂购；春季装修火热促销；春季女人专场活动和家居特购1+1等专享活动。但是这种宣传的费用是不定的，要根据网民的点击量来计算,且这种广告是长线效应，不可能顾客在看了之后就马上购买。C、在淘宝论坛里大量发帖，宣传我们的布袋。这种方式是不需要成本的，且操作方便，但是效果有可能是最不明显的。2、广告语1个不一样的购物袋2种截然不同的购物感觉3类购物人群的贴心设计4类商品的完美分类5种渠道帮助您随时购买6项售后服务保障您的权益7处国内外首创的大胆革新8个物品分区让您的购物不再烦恼二风险分析(SWOT分析)1、优势与劣势分析(SW)（一）优势1、如今中国提出建立环境友好型，资源节约型社会的要求，和可持续发展的理念，无纺布袋是一种绿色产品,坚韧耐用、造型美观，透气性好，可重复使用、可洗涤，可丝印广告、唛头、使用期长，适宜给任何公司、任何行业作为广告宣传、赠品之用，所以无纺布在市场上受欢迎程度是可以预见的。2、本公司开发的无纺多功能组合袋创新性非常强，产品品种多元化，功能强大，在当今的中国市场上还没有同类功能的产品出现，独树一帜，附加值高。具体说来：现在的无纺布袋，物品分类只能采用同类产品同袋装的方式，没有能够充分利用内部空间的同时，大大增加了塑料袋的消耗量。针对这一缺点，本公司设计制造的超市专用物品分类购物袋大胆革新，通过对内部空间分区，利用纵向空间加以专用内胆，成功实现对超市主要供应食品的分类装载，大胆突破传统塑料袋的使用模式，进而成为超市购物的首选产品。3、详细的市场调查使我们能充分迎合消费者的需求，坚持创新理念，不断改进技术，让我们从同行中脱颖而出。我们发现目前的市场上，许多无纺布企业对行业发展趋势认识还比较有限，更多地只停留在对产量的追求上，而忽视了产品科技含量的重要性。许多企业有了资金，都急着购买新设备扩大生产，却不舍得在技术研发等方面下工夫。虽然产量上去了，质量和科技含量却仍停留在低级水平，而且品种单一，在国际市场上难以形成较强的竞争力。4、该产品在外观设计上将突出其亮点：时尚，简约，符合大众的审美标准，引起消费者购买的欲望。5、产品质量好，不易损坏。6、产品国产化率较高，受国际因素影响较小。7、产品的开发周期短，生产的周期短，能及时满足消费需求。8、本公司股东人数较少，规模暂时不大，有利于公司及时决策，灵活经营，降低经营管理成本，同时，企业组织与管理能力较强，员工素质较高，企业机制比较灵活，有能力与同行竞争。（二）劣势1、现在已经拥有大量的无纺织布制造商，进入该行业的竞争相对激烈，本企业实力小，知名度不高，该品牌产品进入市场，还不为大众熟知，宣传效果能否达到理想的效果，是个不确定因素。2、多元化产业未形成规模，抗风险能力弱3、该产品相对于其他单纯的无纺布袋来说功能更齐全，设计感更强，因此，布袋外表的印刷、设计导致成本的必然增加，这无疑会影响无纺多功能组合布袋的广泛使用。4、可替代产品易出现，且该产品的功能容易被模仿。图表-1 企业内部主要因素评价矩阵关键内部因素权重得分(-5+5)加权数优 势研发能力强大0.2040.80产品质量和成本0.1500创新能力强0.2040.80管理能力强0.1540.60小 计2.20劣 势可替代品0.10-3-0.30销售网络完善0.10-2-0.20工艺水平0.10-3-0.30综合小计-0.80合 计1.001.402、机会和威胁分析（OT）（一）机会1、响应国家政策。公司研发生产无纺环保布袋就是为了响应国家构建两型社会建设的发展战略为此，企业成长将得到一定的政策支持。2、市场潜力大。市场上暂时还没有出现同类型的分类购物袋。一旦推出市场，势必给大家新鲜感。3、销路广。为加大环境监管力度，杜绝白色污染，近日，国务院有关部门下发关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知的规定，通知指出，从2008年6月1日起，全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋，同时禁止超市、商场、集贸市场等零售场所免费提供塑料袋。据统计，我国每年消耗的塑料袋数量约为500亿个，一旦超薄塑料购物袋从市场上退出，将会腾出巨大的市场空间给无纺布袋。（二）威胁1、我们的无纺购物组合布袋一经生产，势必成本大增，将面临着被其他低成本购物袋所替代的威胁。2、存在同行的竞争威胁。同类型企业较多,形成直接的竞争对象;而且竞争对手经销网络齐全,销售及服务队伍积极主动以及竞争对手易结盟。3、竞争对手纷纷将大中型超市作为其销售重点。4、由于市场上暂时还没有出现同类型的分类购物袋,一旦推出市场,我们的购物组合袋容易遭到其他厂家或企业的模仿。5、随着市场需求的增加,供应商讨价还价能力不断增强,可能会引起企业利润的下滑。6、未来生产和利润可能还将受无纺布料供应紧张及涨价因素的影响。7、不成熟的市场：企业要付出多大的代价，仍可说是不确定的因素。图表-2 本企业外部因素评价矩阵关键外部因素权重得分(-5+5)加权数机 会政策扶持0.2541.00产品特色0.1530.45市场形势0.1030.30小 计1.75威 胁新替代产品出现0.15-2-0.30竞争对手结盟0.10-4-0.40市场成长放缓0.15-4-0.60供应商减少0.10-3-0.30小 计-1.60综 合合 计1.000.153、应对措施如上述分析可见，本企业的面前是一条布满荆棘的发展道路。究目前来看，情况也不容乐观。如果发展得好，前景不错。但是，必须正视现实，研究内部、外部的情况，并针对目前的产品和发展力量进行深层次的研究。要从战略的高度和角度来看待整体性的开发问题，这个问题越早抓，对这个单位就越有利。应该采取以下措施来完成发展规划。组合一：SO发挥优势,利用机会（增长性战略）1、利用政策优势，核材料本身的环保性能。在创造社会效益的同时，注意较大幅度地提高经济效益，并将其中相当一部分作为再发展资金。2、利用中国人口多购物需求量大的优势，由点至面，推广产品。3、利用用途广泛优势，树立品牌效应。组合二：WO利用机会克服弱势（扭转型战略）1、宣传应用效果，利用互联网络，扩大市场影响。2、利用大众对该品牌产品不熟悉的情况，认真策划，更容易后来居上。3、以利润为中心，管理和品牌建设必须全面跟进。建立有效的激励制度和管理发展制度。组合三：ST利用优势,回避威胁（多种经营战略）1、准确市场定位，重点市场营销，建立自身的竞争优势和稳定盈利模式2、利用高效性能和全面技术，加强产品的独创性，使之不易被模仿。从而保持价格竞争余地3、利用品质和管理，建立品牌，应对未来的品牌竞争组合四：WT减少弱势，回避威胁（防御型战略）1、充分考虑到风险因素，按部就班，循序渐进2、吸取同类竞争对手教训，建立风险应对机制三财务计划1、投资分析（一） 重要假设公司设备状态良好，各种设备损耗正常，无纺多功能组合布袋多类繁多且齐全，质量好，原料供应商信誉足够好，设计独特新颖，装配能够保证服务质量，并且公司招聘到高技术、高素质的团队经营，公司运转良好，公司发展战略顺利展开。（二） 融资与资金结构股本结构与规模公司注册资金为120万元，资本金总共筹措为140万元。资金来源1)由于处在创业阶段初期，大部分资金依赖于自有资本，通过创业者个人的积累的资金筹集获得55万元，占总股本的39.3%。2)本公司寻求志同道合的投资人和风险投资家投资42万元，占总股本的30% 。3)在我国，中小企业在创业时，很难得到银行等金融机构的支持，但是本公司经营理念先进，员工素质高，信誉良好，故寻求公司担保向银行贷款43万元，约占总股本的30.7%。图表-1资 金 来 源 投 资 额（万元）创 业 者 个 人55风 险 投 资 者42银 行 贷 款43合 计140资金运用公司初期需要银行借款43万元（一至两年期短期借款，年利率7.74%）用作流动资金，同时考虑合理的负债比为1：7。资金主要用于购建生产资料（42.4万元）、生产中所需的制造费用以及期间费用（97.6万元）（注：第三年追加固定性资产投资7万元。1）第一年生产成本估算A、产品委托生产成本：250000元B、办公场地租金：门面面积70平方米套间，每月600元，则7200元/年。C、办公设备：电脑54008元，办公桌椅10008元，电话3008元，传真机1600元。D、广告费用：新开张期间，须大力宣传，打开知名度，18万元。E、工资成本：营销人员6人，主管1人，高级设计师1人，会计师1人，采购人员1人。预计共1万元/月，总计12万元/年。F、其他费用：包含水电费、办公室日常开支，物业管理费以及其他税费，7.2万元/年。2）第一年销售成本及其相关费用预算表图表-2 单位（万元）总计产品成本工资成本广告费用办公设备办公地租金售后服务金额其他费用68.442512185.520.727.22、盈亏平衡分析（一）第一年的盈亏平衡点总成本：C=F+CvQ 总收入：S=PQ 盈亏平衡方程：C=S 盈亏平衡点：Q=F/（P-Cv ）其中：P产品销售价格 F固定成本总额Cv单件变动成本 Q销售数量S销售收入 试算第一年的盈亏平衡点：固定成本总额：37万元 产品销售价格：8元 单件变动成本：2元Q=370000/(8-2)=61667 个（二）投资收益与风险分析1、主要假设：公司的办公设备，生产布袋供应商的信誉足够好，设备到货、质量款式都按要求完成，能够保证组合代要假设：公司的设备，原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414的质量和效果。租赁门面，付租金即可运营。2、投资现金流量表 图表-3 单位（万元）项 目第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资6.005.005.005.005.00销售收入106318500610800-变动成本31.4448.782.7119.5165.4-固定成本3757.397.3140.5194.6主营业务税金及附加1.063.185.006.108.00税前利润36.50208.82315343.9435所得税9.12552.20578.7585.975108净利润27.375156.615236.25257.925324+折旧1020304050净现金流量27.375136.615206.25217.925274注：由于公司未享受到政府优惠政策，所得税率按25%计算，变动成本为固定成本的0.85。3、现金流量表 图表-4 经营活动生产的现金流量表 单位（万元）项 目第一年第二年第三年第四年第五年销售商品提供劳务收到的现金1063金流入小计1063买商品接受劳务支付的现金55.0106180260360经营租赁所支付的现金5.405.405.405.405.40支付给职工的现金10.415.615.616.819.2支付所得税9.1455.2299120.78161.7支付其他与经营活动有关的现金7580879398现金流出小计154.94262.22387495.98644.3经营活动生产的现金流量净额-48.9456.22113114.02155.7图表-5 筹资活动产生的现金流量 单位（万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年吸收权益性投资所收到的现金120.000.000.000.000.00借款收到的现金20.000.000.000.000.00现金流入小计140.000.000.000.00偿还借款所支付的现金20.000.000.000.000.00分配股利所支付的现金0.000.0019.121.327.8偿付利息所支付的现金1.260.000.000.0027现金流出小计21.260.0019.121.3-81.018筹资活动现金流量净额118.740.00-19.1-21.3-27现金及现金等价物净增加额17.856.2259.982.72128.7消费市场越来越大，使得消费利润率较高，盈利能力强，所以该项目在财务上是完全可以考虑接受的。2、盈亏金额分析（一）销售收入计算1、开业期间：无纺布袋价格图表-6 无纺布袋价格表 单位（元）产品种类零售价批发价商业折扣价（前六个月）批发折扣价（前六个月）组合购物袋8.006.4080%80%整和袋4.003.2080%80%小号组合袋1.501.2080%80%冰冻组合袋2.001.680%80%生鲜组合袋2.001.68080% 图表-7 五年的销售收入预测表 年度第一年第二年第三年第四年第五年价格（元）8元10元16元25元35元数量（万个）2031.831.2524.422.86销售收入（万元）106318500610800注：第一年，前1个月公司注册，联系长期合作厂家与需求商,投放广告,投入生产，调试期间。第2个月才开始正式开始运作。2、预测利润表和利润分析表 图表-8 利润表 单位（万元）项 目第一年第二年第三年第四年第五年主营业收入106318500610800减:主营业务成本68.44106180260360主营业务税金及附加1.063.1856.18利润总额36.5208.82315343.9432减:所得税9.12552.20578.7585.975108净利润27.375156.615236.25257.925324注：主营业务税及附加=主营业务收入1%，所得税率为25%，公司在第二年末累计利润为158.775万元，根据以上数据可得：贷款两年之内可以完成。3、投资现金流量表 单位（万元）项 目第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资6.005.005.005.005.00销售收入106318500610800-变动成本31.4448.782.7119.5165.4-固定成本3757.397.3140.5194.6主营业务税金及附加1.063.185.006.108.00税前利润36.50208.82315343.9435所得税9.12552.20578.7585.975108净利润27.375156.615236.25257.925324+折旧1020304050净现金流量27.375136.615206.25217.925274注：由于公司未享受到政府优惠政策，所得税率按25%计算。变动成本为固定成本的0.85三公司管理1、公司背景 公司于08年成立，目前是成立初期，资金140万元，办公于70平米左右的写字间。拥有必要的设计包装与销售条件。2、公司结构本公司采用董事长领导下的总经理责任制。总经理主持日常工作。企业各机构及负责人由总经理聘任，被聘人员向总经理负责，分级管理，层层负责，谁管谁负责。无论机构设置和人员配备都本着高效，精简去做。3、部门分工财务部：掌握日常资金流动。统计收入与支出，合理安排资金配比。建立会计科目，做出会计预测和利润回报统计。解决税务问题和融资问题。设计包装部：主要职责是对出厂的无纺布环保袋进行设计与包装，需要符合社会的风尚潮流，并着重突出本产品的分类优势，此部门与销售部要紧密联系，沟通。销售部： 主要职责是对设计包装过的无纺布环保袋进行销售。需要详细的对市场进行分析，并针对自己产品的特点做出详细的宣传方案与销售攻略。并需要与设计包装部