建年产2.5万吨调味品生产线项目可行性研究报告.doc

年产2.5万吨调味品项目可行性研究报告河南省郑州*纺织工业限公司新建年产2.5万吨调味品生产线项目可行性研究报告编制单位：郑州文海企业管理咨询有限公司编制日期：2013年1月总 论1.1 项目概况及目标1.1.1 项目名称年产2.5万吨调味品生产线项目1.1.2 项目性质新建1.1.3 项目拟建地点河南省郑州市中原食品工业园1.1.4 项目承办单位公司名称：河南郑州*食品有限公司公司简介：河南郑州*食品有限公司郑州*食品有限公司，成立于2011年，注册资金500万元，是一家集食品生产、销售为一体的企业，致力于饮品和调味品生产、研发和改良。公司设备配套齐全，生产能力强大，有现代化的大型生产车间。生产选料严格、工艺精湛、品质优良、口味独特。生产技术在同行业中居领先水平。产品口味分类主要有：调味品、速冻食品、保健品等。 公司建立了一套较为完善的质量管理体系，视消费者食品安全为己任，在食品安全技术上投入巨资，保证整个产品生产流程的安全性。形成切实有效、合理可行的安全防线，为食品安全保障工作筑起一道坚实的无隙屏障。为了满足广大消费者的需求，公司不断努力提供丰富的产品和全心全意地服务，精益求精，进而领导食品潮流发展，成为树立品牌的典范。1.1.5 报告编制单位郑州文海企业管理咨询有限公司，成立于2010年；经营范围：工程项目管理咨询、市场策划、管理咨询、文案策划等；公司项目部服务范围：编制项目可行性研究报告及资金申请报告等商务文案策划。文海公司在提高现有研究资源和调查资源的市场化能力的同时，不断壮大自身研究队伍，积极开展业务合作。目前已与全国多家省级工程设计院建立长期合作关系，将自有资源和市场资源结合起来，为客户提供更为有效、更为专业的服务。文海公司官方网站： 和：项目部电话全国统一热线：40065557691.1.6 项目建设规模及内容（1）建设规模本项目规划面积120亩，规划总建筑面积52000平方米，项目建设完成后，达到年产值3.5亿元的生产规模。（2）建设内容本生产基地总建筑面积*平方米，其中厂房建筑面积为*平方米，仓库建筑面积*平方米，综合办公楼面积*平方米，食堂建筑面积*平方米，职工宿舍建筑面积*平方米，门卫、配电房建筑面积*平方米。配套建设厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化、环保设施等辅助工程。1.1.7投资估算本项目总投资为2亿元。其中：工程费用为*万元，占总投资的55.89%；工程建设其他费用*元，占总投资的20.23%；预备费用为*万元，占总投资的3.8%；建设期贷款利息*万元，占总投资的3.4%；流动资金为*万元，占总投资的16.67%。1.1.8资金筹措项目总投资2亿元，其中1.2元由企业自筹解决，申请银行贷款8000万元。1.2 研究工作的依据与范围1.2.1 研究工作的指导思想（1）坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。（2）根据食品行业及铁路建设行业未来产品加工向高水平、环保节能、高安全性方向发展的趋势，合理制定生产纲领和技术方案。使河南*电子科技有限公司不仅在生产规模上逐步提高，而且在调味品档次上升级换代。（3）坚持市场导向原则，根据我国及河南省食品行业的现有格局和未来发展方向，扬长避短，前瞻性地进行设备选型和工艺布局，使企业的建设与未来的市场需求相吻合，同步发展，实现多赢。（4） 贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。 同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。（5） 严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。1.2.2 研究工作的依据（1）中华人民共和国第十二个五年发展规划纲要。（2）中华人民共和国发展与改革委员会食品产业政策调整指导目录（2005年本）。（3）河南省十二五农业产业发展规划。（4）河南*食品有限公司提供的有关原始资料。（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。1.2.3 研究工作的范围（1）项目提出背景和建设必要性（2） 市场需求预测（3） 建设条件（4） 工程技术方案（5） 消防和节约能源（6） 环境保护措施（7） 劳动保护、安全防护和工业卫生（8） 企业组织和劳动定员（9） 项目实施进度安排（10） 投资估算和资金筹措（11） 财务评价1.3 编制原则1.4主要技术经济指标产品生产过程为原材料购进泡制粉碎配料紫外线杀菌化验包装入库。表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元200001.1建设投资万元9001.2设备投资万元3002年销售收入万元10050达产年3年均总成本万元7855.604年均经营成本万元7932.745年均利税总额万元1494.405.1年均营业税金及附加万元747.5 5.2年均净利润万元630.706财务内部收益率%29.33%税后7财务净现值万元4085.54税后8税后投资回收期年4.69财务内部收益率%38.22%税前10财务净现值万元6337.33税前11税前投资回收期年3.512总投资收益率%32.6%13盈亏平衡点%67%1.5 可行性研究结论与建议1.5.1结论本可行性研究报告对本年产2.5万吨调味品项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，生产技术工艺成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。食品项目属于当前国家重点鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，通过对项目财务分析表明，年均实现销售收入*万元，年均实现利润总额*万元，年均上缴企业所得税*万元，年均实现净利润额*万元，上缴销售税金及附加*万元，实现利税*万元，项目财务盈利能力较强，经济效益显著。因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。15.2建议（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。（4）建议上级主管部门积极支持项目实施，并给予一定的政策、资金扶持，促使项目早日建成。附表1 固定资产投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其它费用合计备注一第一部分：工程费用1700.60 1400.00 70.00 3170.60 1建筑工程1265.60 1400.00 70.00 2735.60 1.1生产车间436.80 436.80 7800平方米1.2原材料库168.00 168.00 3000平方米1.3成品库168.00 168.00 3000平方米1.4化验室56.00 56.00 1000平方米1.5办公楼201.60 201.60 3600平方米1.6员工宿舍156.80 156.80 2800平方米1.7食堂67.20 67.20 1200平方米1.8辅助用房11.20 11.20 200平方米2公用工程435.00 435.00 2.1供电工程52.00 52.00 2.2排水工程66.00 66.00 2.3消防系统42.00 42.00 2.4污水处理工程35.00 35.00 2.5通信工程60.00 60.00 2.6地面及道路硬化工程120.00 120.00 2.7绿化工程60.00 60.00 二 第二部分：其他工程建设费用507.35 507.35 1土地购置费192.00 192.00 2建设单位管理费:财建2002394号文95.12 95.12 3工程监理费:发改价格2007670号文*0.579.27 79.27 4建设项目前期工作咨询费:计价19991283号文*0.563.41 63.41 5环境影响评估费:纪环保价格2002125号文15.85 15.85 6工程保险费:(一)*0.3%9.51 9.51 7工程招投标管理费及代理服务费*0.515.85 15.85 8工程预算和竣工结算费审核费*0.56.34 6.34 9员工培训费30.00 30.00 三基本预备费184.05 184.05 四建设期贷款利息138.00