2016年公司财务部工作总结_0

1 / 5 2016 年公司财务部工作总结 第一部分 日常财务工作 我公司财务部在 2016 年度主要做了如下工作： 1、转换了财务系统。公司组织会计人员学习新软件并从 2016 年 1 月 1 日起启用，因此会计人员对财务系统进行了大批量数据转换。在系统转换期间，会计人员可以趁此机会对帐户进行相应的调整，查漏补缺，以便更适合公司的架构，更准确、客观的反映会计信息。 2、制定了公司财务制度。以 财务制度为基础制定本公司的财务制度，在保证资金 安全的前提下，着眼于财务审批制度，财务内控制度，并明确了会计、出纳的工作岗位以及业绩考核。 3、做好每月财务工作。每月根据公司对会计核算的要求做好帐务处理，每月及时上报基本报表以及公司内部报表。每月做好工程结算表，对应收、应付帐款进行统计，做好每月的纳税申报。 3、编写财务状况说明。按照集团公司指示对财务报表，尤其是利润表进行调整分析，目的是还原实际利润，让集团公司和公司领导更清楚的了解公司的实际情况。 4、做年度指标预测工作。按照集团公司和公司领导的指示对营业收入 、营业成本、经营费用等指标项目进行预测，并以此作为标尺对营业收入、营业成本以及发生的2 / 5 费用进行指标分析。 5、固定资产年限的调整。按照公司的规定，固定资产的使用年限按未来适用法进行相应的调整。 6、加入集团资金池管理。公司加入集团公司在农行的资金池，其他帐户的银行存款大部分转入农行帐户，以便集团公司对相对剩余资金进行统一管理。但与此同时，公司在建行与工行的协定存款由于存款余额减少相应的利息收入会大幅度下降。 7、做好工资薪金统计。按人事部的要求做好每月每人的工资薪金明 细统计，并做好人力成本分析。 8、对资金内部控制进行自查。根据 司对资金安全的要求，并依照 司的资金内控制度进行自我审查，及时发现问题及时处理。 9、对财务部人员兼职情况进行自查。根据 司对财务人员职权分离的要求，对财务部人员的兼职情况进行自我审查，及时发现不合规定的及时作调整。 10、组织 2016 年度会计报表审计。在清产核资审计的基础上，进行 2016 年度审计，使得公司的财务资料更加真实，更能为管理层提供有利的信息。 11、新建公司材料库存 帐。运用管理公司的物资管理系统，对公司进出仓库的所有材料进行登记入册，并与会计材料库存帐一一对应，突破了公司会计帐上零库存的局3 / 5 面。并更好的做到材料成本的配比原则。 2016 年度我公司财务部工作总结 第一部分 日常财务工作 我公司财务部在 2016 年度主要做了如下工作： 1、转换了财务系统。公司组织会计人员学习新软件并从 2016 年 1 月 1 日起启用，因此会计人员对财务系统进行了大批量数据转换。在系统转换 期间，会计人员可以趁此机会对帐户进行相应的调整，查漏补缺，以便更适合公司的架构，更准确、客观的反映会计信息。 2、制定了公司财务制度。以 财务制度为基础制定本公司的财务制度，在保证资金安全的前提下，着眼于财务审批制度，财务内控制度，并明确了会计、出纳的工作岗位以及业绩考核。 3、做好每月财务工作。每月根据公司对会计核算的要求做好帐务处理，每月及时上报基本报表以及公司内部报表。每月做好工程结算表，对应收、应付帐款进行统计，做好每月的纳税申报。 3、编写财务状况说明 。按照集团公司指示对财务报表，尤其是利润表进行调整分析，目的是还原实际利润，让集团公司和公司领导更清楚的了解公司的实际情况。 4、做年度指标预测工作。按照集团公司和公司领导的指示对营业收入、营业成本、经营费用等指标项目进4 / 5 行预测，并以此作为标尺对营业收入、营业成本以及发生的费用进行指标分析。 5、固定资产年限的调整。按照公司的规定，固定资产的使用年限按未来适用法进行相应的调整。 6、加入集团资金池管理。公司加入集团公司在农行的资金池，其他帐户的银行存款大部分转入农行帐 户，以便集团公司对相对剩余资金进行统一管理。但与此同时，公司在建行与工行的协定存款由于存款余额减少相应的利息收入会大幅度下降。 7、做好工资薪金统计。按人事部的要求做好每月每人的工资薪金明细统计，并做好人力成本分析。 8、对资金内部控制进行自查。根据 司对资金安全的要求，并依照 司的资金内控制度进行自我审查，及时发现问题及时处理。 9、对财务部人员兼职情况进行自查。根据 司对财务人员职权分离的要求，对财务部人员的兼职情况进行自我审查，及时发现不合规定的及 时作调整。 10、组织 2016 年度会计报表审计。在清产核资审计的基础上，进行 2016 年度审计，使得公司的财务资料更加真实，更能为管理层提供有利的信