《借货管理的规则》word版.doc

FUDAAutomation福州福大自动化科技有限公司规则文件编制：AK6016/林丽明制定日期：2003/06/17批准：AD0555/翁晓胡 生效日期：2003/06/17版本：2.5文件编号：214000002借货管理的规则关键字：借货 库存 实物 数据的真实性 1.目的：加强库存管理，确保仓库实物与电脑数据相符，降低风险2.范围：借货3.内容：3.1借货范围：3.1.1工程项目，需要安装部安装时，业务员可以申请借货到安装部安装；3.1.1.1对于工程项目借货到安装部安装的货物，业务员只要将货进行异仓调拨到安装仓库（AZ仓库）。不执行借货流程。3.1.2开展会时需要的样品，业务员可申请借货。3.1.3对于非正常包装的产品（如无外包装），允许业务员在征得产品所属业务员的同意下，经管理部125审批同意后给予借出。3.1.4超过150天以上（除A、B、C类、YY类型以外）的死库存允许业务员在征得产品所属业务员的同意下，经管理部125审批同意后给予借出。货物借出时必须将库存数据调拨至借出业务员名下。3.1.5除以上四种情况可以申请借货外，其他情况一律不得申请借货。3.2备货库存不能借出；3.2.1 借同一品牌、同一型号的货物，数量只能是1个，类型为“JJ”；3.2.2 若需批量借同一品牌、同一型号的货物时，只能以销售类型出库。如有特殊情况，必须按客户信息请示表逐级请示，经总经理批准，在管理部备案，方可批量借出；3.2.3 AI、BI、AG的库存不得借出，若需要借出的必须调入借货业务员名下再做借货手续，否则处罚借货业务员、仓库各240元费用（职能部门处罚XJ240元）。3.3 借货的审批权限：仓库按照以下规定收到相应的(指组长、经理、总经理)请示批准后，方能借出货物，借货人除了以邮件形式向上级审批外，还必须统一在F3仓库管理的借货单中填写“借货单”（取消原EXCEL文档的借货单和库存类型手工改JJ类型），仓库收到借货人上级审批的“借货单”和管理部的批示邮件，方可给予借货。3.3.1 借货额在1000元以下（含）或借货时间在10天以上，必须按客户信息请示表向组长请示，方能向仓库借货；3.3.2 借货金额在1000元至5000元（含）或借货时间在20天以上，必须按客户信息请示表向经理请示，方能向仓库借货；3.3.3 借货金额大于5000元或借货时间在30天以上的，必须按客户信息请示表向总经理请示，方能向仓库借货；3.3.4 对于FK仓库的借货，所有借离开实验室的货，无论金额大小，都必须经公司管理部经理审核，并经公司总经理批准，方可给予借出。否则给予FK仓库管理员处罚1000元/次费用。（3.3.4条款由AJ.05.02/0018/江树生补充，从2007年7月7日起执行！）3.3.5所有借货请示经相应上级(指组长、经理、总经理)审批同意时，审批人必须同时CC一份至管理部125处备案。3.4 “借货单”在器件尚未归还期间，仓库必须给予保留。器件归还时,必须要有技术人员的检测报告方可收入库,“借货单”方可给予核销。借出器件须做销售出库的，业务员也应在F3中做还货单,经仓管员审核后,必须在24小时内做销售出库,并备注“借转出”，若未及时处理的，则按超时借货处理。3.5业务员未做借货请示、仓库未按批示过的借货请示就将货物借出的，按型号处罚仓库、业务员费用各800元。3.6 借货人员要按时归还所借器件，若没有按时归还器件的，仓管员要对其进行投诉，给予处罚费用800元，但如果由于客观的不可抗拒的原因造成借货人员未能及时向仓库归还借出的货物时，最迟应在到期归还日前2天向管理部请示汇报，说明未能及时归还的原因，经管理部核实后给予免罚，逾期请示汇报的给予处罚费用240元。3.6.1若借货人未及时归还所借器件，而仓管员又没有对其进行投诉的，被管理部或其他人员查出，对借货人员及仓管员各处罚费用800元。3.7 借出货物归还仓库时，必须要有技术人员的检测证明。确认货物完好，才可办理归还手续，同时仓库将库存数据的类型改为正确的库存类型（如：YY）。若借出的货物确认无法维修，则业务员将此库存数据做费用出库，若借出的货物出现其他异常情况，必须按关于物流软件中库存类型填写的通知更改为真实的类型。3.8 工程余货和死库存只要借出方同意借出，无需将其货物调拨到借入方名下，但是借入方必须每月按借货成本的3%支付毛利给借出方，低于10元毛利按10元收取。同时保证借出产品完好，否则需要维修的费用由借入方支付。3.9公司所有货物都不得借给供货商，只能销售给供货商。3.10 所有借货(工程项目，借货到安装部安装除外)，1个月增加业务员借货金额2%的费用，费用比例每月递增（如1个月2%、2个月4%、3个月6%），借货天数不足1个月按1个月算，费用划入BI。3.11 FK仓库借货按照借货金额*借货天数*0.1% 来收取费用。借货金额按进价计算，借货天数以实际借货天数为准。累计不足20元，按20元算。该费用将在器件归还之日向借货人划拨，费用划入0379/实验室管理员。（3.11条款由AK.02/6016/林丽明新增，从2008年6月6日起执行！）3.12借货按100%冻结资金(原为扣除资金)，直到还货还止，返还资金。（3.12条款由管理部修改，从2008年11月18日起