用友U8-财务主要功能介绍.ppt

U890SP1主要功能介绍财务 无锡瑞友软件科技有限公司 * 财务重点（新增）说明 网上报销-单据界面显示当前预算项目余额 说明 为了使单据审核人快捷方便的查看预算剩余数，从而在借款单、收 入报销单、支出报销单的显示、打印模版增加表体字段：预算剩余数 界面 处理规则 单据表体中的预算剩余数体现“查询预算”中相应的“预算剩余数”。 单据保存后退出，再次进入该单据“预算剩余数”不再实时更新，显示 保存时的“预算剩余数”。 单据审核时，单据界面显示最新的“预算剩余数”。 单据扣减预算后，“预算剩余数”更新，此后“预算剩余数”不再更新。 打印、预览、输出时采用所见即所得的原则打印、预览、输出界面 上的数值。 “预算剩余数”权限控制依据预算系统中相关预算控制的权限。 财务重点（新增）说明 网上报销-允许查询他人审批单据 说明 陈经理拥有审核单据的权限，单据审核时将需要审核的 单据全部列出，这些单据中有需要陈经理审核的单据也 有其他经理待审核的单据。陈经理希望只显示自己待审 核的单据； 界面 财务重点（新增）说明 处理规则 设置-选项中，不选中【查询他人审批单据 】 则，单据审核时只能查询到自己待审核的单据。 设置-选项中，选中【查询他人审批单据 】 则，单据审核时可以查询到其他人待审核的单据 注意事项 进入审批流的单据遵循此控制。 财务重点（新增）说明 网上报销-凭证设置增加【收支科目】和【对方科目】的过滤 条件 说明 针对收支项目或对方科目进行的凭证设置，由于收支项 目较多导致凭证设置的记录也很多。每次进入时将所有 记录显示出来效率很低，实际应用中用户需要查看某收 支项目或某结算科目的凭证设置。 财务重点（新增）说明 界面 财务重点（新增）说明 财务重点（新增）说明 固定资产新增位置调整变动单，记录资产使用过程中的位置调整。 说明：操作步骤与部门转移变动单类似。 重点界面： 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 总账预置2010年工会新会计制度、2008年新型 农村合作医疗基金会计制度会计科目。 在新建账套时，可以选择这两种会计制度预置会计科目 固定资产固定资产卡片管理功能点增加查询条件。用户查询时录入需要查询的资产的条件，可以提高进入 卡片管理的效率 固定资产采购资产在分配设置时增加“按存货数量生 成卡片”字段 当一个存货生成一张卡片且卡片内容趋同时时，不需要 设置多行，可提高生成卡片的速度。 应收应付 按项目、合同号进行应收冲应收（应付 冲应付）、应收冲应付（应付冲应收） 。 应收应付应收、应付数据权限增加业务员及合同 类型的数据权限。 应收应付应收应付系统在取消操作中，增加取消 选择收付款操作，取消选择收付款时自 易用性改进，之前版本取消核销后不能同时删除选择 收付款生成的收付款单 应收应付应收应付系统单据支持表头表体增加附 件 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 应收应付 通过快速实施工具可以将导入的收付款 单删除。 应收应付 付款申请：采购订单开具发票后可以继 续参照订单进行付款申请 之前订单开了发票后，只能通过发票进行申请，现在 放开了这种控制 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 合同管理 与u8crm接口： 为适应U8 all in one策略,实现U8 产品线的业务整合,合同管理 向U8 CRM产品提供接口服 务,服务形式是API服务部件 合同管理 与移动MERP接口： 提供了向用友移动MERP合同 终审时审批人的调用。 伟库移动商MERP要求，合同 的工作流终审人的数据来 源单独处理。 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 合同管理 合同变更，总金额发生改变时，在 变更单生效失效的时候提示操作 员是否同步更新收付款计划。 合同变更，必然会影响到收付计划的变更，所以提示 用户修改收付计划 合同管理 参照合同生成执行单和结算单，参 照界面采用供应链单据标准参照格 式。 之前参照都是整单参照，和供应链参照方式不同，也 不利于用户参照时看到更多的单据信息 合同管理 合同汇总统计表等报表，未启用合 同执行单时，需显示结算信息。 合同管理 购销类合同标的为存货时，可以根 据采购销售中的系统选项设定的规 则自动取价。 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 预算管理增加预算表设计时的选项“按周期编制”， 提供按周期编制的预算表类型 支持按周期编制和审批预算，按周期编制的表可以不 弃审表样直接增加口径值。即支持固定表、周期编制 的表审批后支持灵活修改（插入口径、追加口径）， 固定表灵活修改后走调整流程； 预算管理预算分析与查询按年、季编制预算，按月查询时将年度预算平摊到月 内 预算管理预算调整：批量预算调整支持批量预算调整，针对部分预算项目，设计调整规 则，例如普遍调增某一绝对值或比例 预算管理预算分析：综合分析表预算综合分析表，支持导入功能，导入格式与公式 预算管理控制规则：设置总账控制规则的时候,可以同 时控制借、贷双方 满足避免记账凭证出现红字的要求 预算管理预算项目导入收支项目、会计科目时，可以选择导入的内容 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 预算管理预算表审核表间关系审核时，只对设置了验证关系的所属表进行 验证，而没有验证关系的表不进行审核 预算管理库存管理预算控制库存单据在存货产品中进行期末处理后改变了金额， 会回写预算中的实际数 预算管理预算机构下发集团先下发了机构，之后新增机构支持重复下发接收 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 网上报销凭证查询增加【凭证金额】过滤条件。 凭证查询可以按照凭证金额进行查询。 网上报销在录入报销单时收支项目支持模糊参照 录入报销单时收支项目支持模糊参照，易用性改进。 网上报销借款单表头表体金额允许等于零 用户将借款单作为出差申请单使用。 网上报销凭证制单界面指定现金流量项目时，项目参 照界面调整和总账系统项目参照界面风格一 致，调整为左树右列表的展现风格 项目参照调整为左树右列表的形式，易用性改进。 网上报销凭证制单时科目支持模糊参照 凭证制单时支持模糊参照，易用性改进。 网上报销提高普通用户进入报销的效率提高普通用户进入报销的效率 模块改进内容 应用说明 结算中心将下划单纳入资金预算控制范围。 目前受控单据有：内部付款单、内 部结算单、内部高级结算单、银行 付款结算单、委托付款单、下拨单 将下划单纳入资金预算控制范围。目前受控单 据有：内部付款单、内部结算单、内部高级结 算单、银行付款结算单、委托付款单、下拨单 结算中心为了避免对账单余额出现负数，调 整对账单的排序方式为：日期单 据流水单据编码 为了避免对账单余额出现负数，调整对账单的 排序方式为：日期单据流水单据编码 结算中心开户单位资金动态汇总表增加所有 单位总的合计数 开户单位资金动态汇总表增加所有单位总的合 计数 财务领域重点改进功能说明 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 实际成 本 在定义费用明细与总帐接口中增加了从总帐 取数的公式：扩展借方金额和扩展贷方金额 ，支持按科目的个人核算+项目核算+部门核 算取数。 从总账取数，支持两个以上科目辅助核算的取数（部 门+项目+个人）。 实际 成本 核算到工序时，完工产品日报表增加了直接 从工序转移单取完工数量 主要场景：可以取到车间原始单据的完工数量；同时 工序转移单中“非报告点”，也可以纳入到完工数量 中。 实现方式：完工产品日报表，从车间管理取数，增加 两个选项，“车间管理-工时记录单”（原取数方式） 及“车间管理-工序转移单”（新增加方式）。 实际 成本 修改了倒冲件的分配规则：核算到订单和工 序时，在产品分配率选择“只计算材料成本 和按产品约当产量”时，倒冲件材料费用只 分摊给完工产品，在产品不负担该部分费用 属性为“倒冲件”的材料成本全部分给完工产品，不 再按所选择的在产品分配率在完工与在产之间分配。 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 实际成本修改了当期既无完工又无在产数量 但又存在成本的成本对象的处理规 则:1)核算到订单时，对于该类成本 对象存在的成本，全部由在产品承 担2)核算到工序时，对于非末道工 序，如果存在该类成本对象且归集 或分摊到成本，则所有成本转移到 该生产订单行末道工序对应的成本 对象上，优先转给末道工序存在耗 用其他工序的成本对象或自制属性 的成本对象上；对于末道工序，如 果存在该类成本对象，则成本全部 由在产品承担 主要场景：订单或工序上期有在产成本（未关闭）， 但本期因其它原因不再继续生产 ，未避免成本丢失 或无法计算，系统自动进行了处理。 实现方式：当期成本对象有成本归集，但既无完工数 量又无在产数量，成本计算检查时不再进行控制不允 许计算（修改为警告提示），并且成本计算时根据核 算方法的不同，系统自动按以下默认规则处理： 1、按订单核算：所归集的成本全部自动分摊给该成 本对象的在产品中，下期进行调拨（如果确认下期不 再生产，也可以考虑本期按全废进入制造费用处理或 计入本期损失）。 2、按工序核算： A）非末道工序处理：订单未关闭时自动分摊给在 产品；订单关闭时，非末道工序成本自动转移到末道 工序（“产品成本明细表”中“完工转出”可以查询 ）。 B）末道工序处理：同按订单核算规则。 财务重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 实际成本 完工、在产成本明细表及产品成本 汇总表，增加了仅显示本阶成本的 过滤条件；完善了存在产品耗用时 报表的查询功能 主要场景：按工序核算或简单品种法（通过产品耗用解决工序 成本），用户需要核对或查询本阶的投入与产出。 实现方式：主要在“产品成本明细表”中增加了“本阶金额” 及“耗用金额”等字段，“完工及在产品成本明细表”中增加 了“仅显示本阶成本”的过滤条件。 实际成本 产品差异分析表，与计划成本对比 时可以选择还原显示，增加了实际 成本与计划成本对比分析的易用性 主要场景：分析成本的原始构成，并且与计划成本进行对比。 实现方式：“产品差异分析表”，选择“与标准成本比较”， 可以选择“成本还原”，实际成本与标准成本可以按照料、工 、费成本项目分别进行对比分析。 财务领域重点改进功能说明 模块改进内容 应用说明 标准成本 增加工时日报表直接取工时的功能 ，用完工产品日报表该产品的完工 数量*对应的单位标准工时直接取 数。取数后可手工修改数量 现场准确采集实际工时数据有困难，或对费用的管理 较为粗放时，一般情况下，可以参照标准工时，存在 较大异常时，手动调整修正。 标准成本增加工时日报表从excel表导入实际 工时的功能 未启用车间管理模块，手动在EXCEL表中进行了实际 工时统计。 标准成本将“工时日报表”资源显示到1级界面 易用性：方便实际 工时按资源直观核对。 标准成本期初有差异，本期订单关闭，既没 完工也没在产，差异全部分给完工 主要场景：期初有差异成本，但本期因其它原因订单 不再生产（手动关闭）。 实现方式：此部分差异成本，系统自动转移到该产品 本期库存商品中，展现在”存货收发存汇总表“。 财务领域重点改进功能说明 模块应用说明 标准成本支持采购价差明细表查询委外 数据 启用委外管理或工序委外模块，在”采购价差明细表 “中，可以查询、统计委外加工费差异。 标准成本 委外投产支持按照订单推算 启用委外管理模块，”月末在产品处理表“，支持在 产数量推算。 标准成本 存货更新差异与在产更新差异计入 损益科目的借方 符合财务惯例，把原更新差异记入损益科目”贷方“ 修改为”借方“。 财务领域重点改进功能说明 模块应用说明 设备管理 在运行记录明细表新增了“开始时间与中 止时间”的栏目显示 客户运行记录单录入之后由专人在运行记录明细表进 行批审，每天录