四川新希望农业股份有限公司(筹)招股说明书概要.doc

四川新希望农业股份有限公司(筹)招股说明书概要 日期：1998-02-11 四川新希望农业股份有限公司(筹)招股说明书概要 日期：1998-02-11 四川新希望农业股份有限公司(筹)招股说明书概要 (四川省绵阳市) 普通股 40,000,000股 主承销商、上市推荐人:申银万国证券股份有限公司 发行方式:上网定价 发行期:1998年2月12日 拟上市地:深圳证券交易所 招股说明书概要批准日期:1997年8月11日-重要提示- 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全 文,并以全文作为投资决定的依据。-(单位:人民币元) 面值 发行价 发行费用 募集资本 每 股 1.00 6.90 0.212 6.688 合 计 40,000,000 276,000,000 8,480,000 267,520,000 一、绪言 本招股说明书概要是依据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例、招股说明书的内容与格式和国家现行的有关证券管理法规而编写的,旨在向投资者提供本公司的基本情况,并经证监会批准后公布。发行人筹委会已批准本招股说明书概要,并确信所摘 内容与招股说明书正文一致且无任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其 真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 本公司本次新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说 明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 本招股说明书概要提醒投资人自己承担买卖发行人股票所应支付的税款,发行人、上市推荐人和承销商对此不承担责任。 二、释义 在本招股说明书中,除另有所指,以下名词之含义应由以下释义规范: 本公司、公司、发行人:指四川新希望农业股份有限公司(筹) 集团公司:指四川新希望集团有限公司 发 起 人:指四川新希望集团有限公司、成都美好房屋开发 有限 公司、成都希望大陆实业有限公司、成都好吃街餐饮 娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司 证 监 会:中国证券监督管理委员会 公 司 法:指中华人民共和国公司法 主承销商:指申银万国证券股份有限公司 元 :指人民币元 三、发售新股有关当事人 1、发行人 名 称：四川新希望农业股份有限公司（筹） 筹委会主任：刘 永 好 住 所：四川绵阳国家高新技术产业开发区 电 话：(028)5182842 5245955 联 系 人：朱月樵 罗晓燕 2、主承销商、上市推荐人 名 称：申银万国证券股份有限公司 法定代表人：朱 恒 住 所：上海市南京东路99号 电 话：(021)64315542 联 系 人：杨怀旭 孙龙宝 王康宁 3、副主承销商 名 称：四川省国际信托投资公司 法定代表人：陈 远 义 住 所：成都市少城路6号 电 话：(028)6247844 联 系 人：胡 浩 4、分销商 名 称：四川省信托投资公司 法定代表人：梁昌飞 住 所：成都市蜀都大道福兴街30号 电 话：(028)6756478 联 系 人：吕 莉 名 称：成都证券公司 法定代表人：晏 姚 住 所：成都市东玉龙街37号 电 话：(028)6655777 联 系 人：张 铭 陈 磊 5、财务会计审计机构 名 称：泸州会计师事务所 法定代表人：李武林 住 所：泸州主干道长起桥会计师楼 电 话：(0830)3196693 3196534 经办注册会计师：徐家敏 曾 武 6、资产评估机构 名 称：东方资产评估事务所 法定代表人：魏铁冰 住 所：四川省德阳市泰山南路一段15号 电 话：(0838)2303694 经办评估师：周跃龙 黄超惠 7、发行人律师事务所 名 称：中维律师事务所 法定代表人：顾培东 住 所：成都市科华北路58号亚太广场c栋16层 电 话：(028)5222376 5222462 经办律师：顾培东 樊 斌 李正国 8、主承销商律师事务所 名 称：众天律师事务所 法定代表人：苌宏亮 住 所：北京朝阳区和平西街3号三川大厦208室 电 话：(010)64297862 64294898 经办律师：苌宏亮 许军利 9、发行人财务顾问 名 称：万盟投资管理有限公司 法定代表人：王 巍 住 所：海口市金融花园a座1202室 电 话：(010)68588543 10、股票登记机构 名 称：深圳证券登记有限公司 住 所：深圳市红岭中路25号 电 话：(0755)5564759 四、承 销 1、承销方式：包销 2、承 销 期：1998年2月12日至1998年2月21日 3、发行方式：上网定价方式 4、发行地区：全国与深圳证券交易所交易系统联网 的证券营业网点 5、发行对象：中华人民共和国境内投资者（国家法 律、法规禁止认购者除外） 6、股票种类、面值及数量 股票种类：普通股 股票面值：每股人民币1.00元 发行数量：40,000,000股 7、发行价格及其确定方法 每股税后利润=（1994年每股税后利润1995年每股税后利润1996年每股税后利润）/3=0.493元 市盈率：14倍 每股发行价：每股税后利润市盈率=0.49314 =6.90元 8、募集资金数量 本次向社会公众公开发行股票，预计实收金额为26,752万元（已扣除发行费用） 五、风险因素与对策 投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各 项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。 1、风险因素 (1)经营风险 1)本公司属大型饲料加工企业,其主导产品饲料,对原材料如: 玉米、豆粕、次粉和油枯的依赖性很强,原材料价格占制造成本的82 。玉米、豆粕的产量受国内播种面积和产地气候的影响较大,一旦播种 面积大幅减少以及气候反常,则会影响玉米、豆粕的产量和价格,从而影响本公司生产经营的正常运作。 2)本公司主要生产各种饲料,来自饲料的销售收入占总销售收入的 99.98,产业结构比较单一。因此,饲料市场的变化,有可能会影响到本公司的生产和经营。 3)随着饲料加工技术的不断成熟和推广,本公司的产品受到国内及 合资企业同类产品的竞争,产品价格的变化将直接影响本公司的效益 。 4)公司饲料生产厂主要分布于西南地区,远离饲料原料如玉米、豆 粕的主产区,客观存在运输距离远和铁路运输能力的制约,可能影响公司的正常经营和盈利水平的发挥。 (2)行业风险 饲料行业为原料加工工业,对主要原材料的依赖性很强,因此农业及农副产品加工业的发展对本行业的制约作用很明显。若相关的种植业和初级加工业的技术和生产水平没有普遍提高,则本行业的发展也会相应 地受到限制。 本公司虽在国内饲料行业中有一定的规模优势,但全国众多饲料生 产企业仍会对本公司构成较强的威胁。 (3)市场风险 1)本公司的产品系饲料产品,消费者主要为农民和专业养殖户。消 费者对本公司产品的购买受许多因素的影响,如国家农业政策、价格政 策、气候、自然条件变化、传统养殖习惯的改变程度、消费市场的变化等,需求弹性较大且不易把握。此外饲料产品附加值较低、交通运输能 力也影响着产品的流通,从而造成了产品市场的区域局限性。 2)饲料行业的特点是对流动资金的需求较大,原材料储备较大,且有一定的储备期,如原材料的周转速度较慢,将有霉烂变质及超定额损耗之风险。另外,由于消费者分散于农村地区,会有回收货款缓慢之风险。 (4)政策性风险 本公司属于饲料生产行业,如果产业政策发生变化,将直接影响本公司的生产和经营。由于上市后,公司不再享受免征增值税等流转税的优 惠政策,所得税按15计征,因此这将影响公司的净利润和净资产收益率。 (5)股市风险 公司股票价格不仅取决于企业的经营状况,同时也受到利率、通货 膨胀以及国家有关政策等因素的影响,股票市场价格波动属股市正常现 象。因此,投资者必须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险 。 (6)其他风险 1)本次募集资金计划所投入的项目,无论是从规模上、技术含量上 、品种结构上,在西南地区均属领先水平,但仍会受到传统化农业生产意识的影响。公司的新产品、新技术如不为市场所接受,将直接影响到公 司的生产和经营。 2)公司现有股东中四川新希望集团有限公司已形成对公司的绝对控股,可能对公司的经营管理有所影响。 2、风险之对策 (1)经营风险之对策 1)本公司与国内原材料供应商签定了长期供货合同,以确保其在原 材料供应量、价格和主要技术指标方面的相对稳定;并且选择了多家供 应商,以降低独家供应的风险。同时,公司将通过扩大原材料供应基地, 加强对原材料价格变化的研究,组织科学合理的采购等方式来降低原材 料成本。 本公司还将通过不断扩大生产规模,增加产品品种,提高饲料生产的技术含量及档次,降低产品的生产成本和提高产品技术附加值来规避产 品价格波动之风险,并以此取得在国内市场上的竞争优势。 2)本公司将根据市场需求,集中科研技术力量,通过自行研制、联合开发、购买专利技术等各种手段,增加产品的品种和配套能力。 3)本公司已与国内多家知名大专院校、科研单位建立了长期密切的技术合作关系,并与国外一些专业公司和研究机构进行了各种层次的技 术交流与研究。在此基础上,公司将不断加强这种合作关系,以不断扩大、完善自己的技术研究和开发,为本公司的产品提供可靠的技术保 证。 4)挖掘饲料生产厂所在地域农产品资源,就地就近收购新玉米,增加烘干设备,形成原料供应补充基地。利用公司饲料原料贸易优势,调剂国内供求关系,抑制豆粕市场供应价格,最大限度降低饲料原料生产成本。 (2)行业风险之对策 公司将依托“希望”牌饲料的名牌优势,充分发挥技术、人才、管 理的优势,利用原有的销售网络,进一步扩大饲料系列产品的市场占有率及覆盖率,并且向饲料相关行业发展,以减轻对饲料行业的依赖。 公司虽已在国内同行业中占有规模优势及技术装备的领先优势,但 仍将进一步根据市场情况不断扩大生产规模,提高产品技术含量及档次,以确立公司在我国西南地区绝对的规模优势及技术领先优势。 (3)市场风险之对策 1本公司将采取各种措施,针对西南地区工业饲料在饲料需求总量所占比重偏低这一实际情况,瞄准潜在市场,努力开发新品种,并通过加强 售后科技服务等措施,以期改变普遍存在的传统落后的饲养方式。培养 和挖掘潜在的消费者,稳定并扩大市场份额,加强对市场的调研工作,提 高产品的市场竞争能力,以此降低风险因素。 2)建立稳定的原材料供应基地,有计划地采购原材料,改善仓储条件,加强物料管理,原料使用采取先进先出的办法,以防止原材料变质,由此来降低原材料损耗。在销售上加强管理、责任到人,及时、足额地回收 货款。 (4)政策性风险之对策 本公司将加强对宏观政策和市场变化趋势的研究,适时调整经营决 策。继续争取各级政府对本行业、本公司、本产品的大力支持。另外加强资金管理和运作,加速资金周转,降低经营风险。同时,大力培养和引 进优秀经营管理人才,加强科学管理,向管理要效益,形成一条内涵式的 企业发展道路,以提高本公司抵御外部风险的能力。另外,公司坚持质量第一、降低成本的原则组织生产,保证公司产品与同类产品相比具有较 强的竞争力,降低因税收政策变化而产生的影响。 (5)股市风险之对策 本公司将严格按照公司法、股票发行与交易管理暂行条例及证监会关于信息披露的有关规定,规范运作,及时、真实地披露公司的有关重要信息,努力提高经济效益,维护广大股东的权益。本公司提醒广大投资者在综合分析股票市场及本公司经营业绩的基础上作出投资决策。 (6)其他风险之对策 1)公司将在巩固原有产品生产销售的同时,加强对新产品和新技术 的宣传与推广,并相应地进行企业形象宣传,进一步提高产品和企业的知名度,努力改变和提高传统的、落后的农业生产技术和水平,争取在较短的时间内占领更多的市场份额。 2)公司将严格按照公司法等有关法律和法规的规定规范公司的经营管理,严格按照信息披露的有关规定进行信息披露,并按照有关法规制定公司章程以保护中小股东和投资者的权益。 六、募集资金的运用 1、本次发行股票所募资金的数量 本公司本次发行股票4000万股,每股面值1.00元,每股发行价为6.90元,发行总市值27,600万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为26,752万元人民币。 2、投资项目简介 若本次股票发行成功,本公司拟将所募集资金全部用于以下九个项 目: 1)饲料技改及配套项目 2)香料及矿物添加剂生产项目 3)磷酸氢钙生产项目 4)樱桃谷鸭繁育养殖项目 5)引进开发畜禽制品加工项目 6)生化复合肥生产项目 7)畜禽繁育、示范养殖项目 8)水产饲料加工项目 9)四川国际农业科技交流中心项目 投资项目情况如下: (一)饲料技改及配套项目 本项目已经四川省经济贸易委员会川经贸1997技改813号文批准 。引进美国高新技术公司生产的extpv-tech e750xl型饲料膨化机4台 (套),增添江苏牧羊集团生产的tph135型湿发膨化机4台(套),并对公司 现有粉碎、预混、制粒、包装袋生产系统及自动包装系统进行完善和改造;同时绵阳公司新增厂房建筑面积2400平方米,昆明分公司电力增容315kva,达到新增膨化饲料10万吨生产能力的目的,实现饲料产品升级换代。计划技改投资额为2,550万元(募集资金到位后即刻投入),投资回收期1.9年。达产后每年可实现销售收入30,000万元,税后利润1,700万元。 效益预测：项目名称 年份 投资额 实际实现产 销售收入 利税总额 净利润 (万元) 量(万吨) (万元) (万元) (万元)饲料技改 1997 2,550 2 5,000 368.59 313.30及配套项目 1998 6.5 16,250 1,229.79 1,045.32 (二)香料及矿物添加剂生产项目 本项目已经四川省经济贸易委员会川经贸1997经协814号文批准 。通过对一香料厂实施联合、控股,增加原料烘干系统和均化系统,提高香料档次,树立良好的品牌,形成年产香料、抗氧化剂、防霉剂、矿物质添加剂4,500吨的能力。计划投资额2,000万元,其中固定资产投资1,600万元,配套流动资金400万元。计划97年投入资金为1,000万元,98年投入资金1,000万元,投资回收期3.22年(含建设期9个月),建设期为1997年10月到1998年6月。达产后每年可实现销售收入8,500万元,税后利润714万元。 效益预测项目名称 年份 投资额 实际实现产 销售收入 利税总额 净利润 (万元) 量(吨) (万元) (万元) (万元)香料及矿物添 1997 1,000加剂生产项目 1998 1,000 2,000 3,780 255 216.75 (三)磷酸氢钙生产项目 本项目已经四川省计划委员会川计1997农经901号文批准。建设 磷酸氢钙生产厂,形成饲料级磷酸氢钙年生产4万吨能力。计划总投资5,000万元,其中固定资产投资2,960万元,配套流动资金2,040万元。计划 97年投入资金1,500万元,98年投入资金3,500万元。投资回收期4.39年(含建设期12个月),建设期为1997年11月到1998年10月。达产后每年可实现销售收入8,000万元,税后利润为1,207万元。 效益预测:项目名称 年份 投资额 实际实现产 销售收入 利税总额 净利润 (万元) 量(万吨) (万元) (万元) (万元)磷酸氢钙 1997 1,500生产项目 1998 3,500 0.6 1,200 177.50 150.88 (四)樱桃谷鸭繁育养殖项目 本项目已经四川省计划委员会川计1997农经902号文批准。利用 公司从事饲料生产的经验和企业的知名度,对一樱桃谷鸭公司实施兼并 。注入资金对现有繁育规模予以扩充,逐步培育公司+农户的经营模式。形成2,000个单元的繁育能力(注:一个单元为父代种鸭40只,母鸭110只)和400万只养殖能力。计划投资总额3,000万元,其中固定资产1,500万元,配套流动资产1,500万元。计划97年投入资金1,000万元,98年投入资金2,000万元。投资回收期3.12年(含建设期8个月),建设期为1997年11月 到1998年6月。达产后每年可实现销售收入9,000万元,税后利润1,275万元。 效益预测:项目名称 年份 投资额 实际实 销售收入 利税总额 净利润 (万元) 现产量 (万元) (万元) (万元)樱桃谷鸭繁 1997 1,000育养殖项目 1998 2,000 400单元 1,600 188 160 40万只 (五)引进开发畜禽制品加工项目 本项目已经四川省经济贸易委员会川经贸1997经协815号文批准 。通过对一食品厂进行兼并,引进日本肉制品加工设备,引进荷兰全套技术(包括配方),形成年产1万吨肉食品的生产能力,产品70销往川外,以填补西南地区部份市场空白,产品质量基本达到欧盟标准和usa标准。计划投资额3,200万元,其中固定资产投资2,400万元,配套流动资金800万 元。计划97年投入资金1,200万元,98年投入2,000万元,投资回收期2.94年(含建设期7个月),建设期为1997年11月到1998年5月。达产后每年可 实现销售收入14,000万元,税后利润1,275万元。 效益预测:项目名称 年份 投资额 实际实现产 销售收入 利税总额 净利润 (万元) 量(万吨) (万元) (万元) (万元)引进开发畜禽 1997 1,200制品加工项目 1998 2,000 0.35 4,900 481.53 409.03 (六)生化复合肥生产项目 本项目已经四川省计划委员会川计1997农经903号文批准。 通过企业兼并和增加科技投入,建设年产生化复合颗粒肥、叶面肥10万 吨能力的生化复合肥厂。计划投资额5,880万元,其中:固定资产投资2,980万元,配套流动资金2,900万元。计划97年投入资金3,000万元,98年投入2,880万元,投资回收期3.35年(含建设期12个月),建设期为1997年11 月到1998年10月。达产后每年可实现销售收入21,600万元,税后利润2,261万元。 效益预测:项目名称 年份 投资额 实际实现产 销售收入 利税总额 净利润 (万元) 量(万吨) (万元) (万元) (万元)生化复合肥 1997 3,000生产项目 1998 2,880 2 3,240 333 283 (七)畜禽繁育、示范养殖项目 本项目已经四川省计划委员会川计1997农经900号文批准。引进荷兰、台湾和美国育种养殖及配套设备,并拟在省内征地160亩,建设并 形成年出栏生猪10万头能力以及各种畜禽、水产示范养殖场一座,为畜 禽制品深加工提供保障。计划总投资7,100万元,其中:固定资产投资2,900万元,配套流动资金4,200万元。计划97年投入资金1,600万元,98年投入资金5,500万元。投资回收期5.89年(含建设期11个月),建设期为1997年12月至1998年10月。项目达产后每年可实现销售收入8,000万元,税后利润1,170万元。 项目效益预测:项目名称 年份 投资额 实际实现产 销售收入 利税总额 净利润 (万元) 量(万头) (万元) (万元) (万元)畜禽繁育、 1997 1,600示范养殖项目1998 5,500 2 1,250 129.41 110 (八)水产饲料加工项目 本项目已经四川省计划委员会川计1997农经904号文批准。引进并购置瑞士布勒公司九十年代饲料生产线两条,形成年产普通水产和特 种水产饲料能力4万吨能力,产品覆盖四川、云南和贵州大部,市场占有 率6。计划投资额3,680万元,其中:固定资金2,480万元,配套流动资金1,200万元,计划97年投入资金1,000万元,98年投入资金2,680万元。投 资回收期3.95年(含建设期9个月),建设期为1997年12月至1998年8月。 达产后每年可实现销售收入12,000万元,税后利润970万元。 项目效益预测:项目名称 年份 投资额 实际实现产 销售收入 利税总额 净利润 (万元) 量(万吨) (万元) (万元) (万元)水产饲料 1997 1,000加工项目 1998 2,680 0.8 2,400 172.94 147 (九)四川国际农业科技交流中心项目 本项目已经四川省计划委员会川计1997农经905号文批准。建立 一座一万四千平方米的以农业资源综合开发、农业高新技术研究及应用为一体的四川国际农业科技交流中心,项目投资总金额2,600万元,其中 97年投入资金200万元,98年投入资金2,400万元。该中心的建立将促进 公司现代企业制度的建立,拓展公司产业多元化发展空间,提高产品的科技含量、促使产品的升级换代和加强公司与国内、国际间的密切联系; 同时,将进一步推动四川农业科技水平与国际先进技术接轨,提高四川农业资源综合开发能力和促进农业产业化的发展。 投资及效益汇总如下: 单位:万元 序号 项目内容 投资总额 预计 97年预 预计 98年预 97年 98年 97年销 计实现 98年销 计实现 收入 收入 售收入 税后利润 售收入 税后利润1)饲料技改及配套项目 2550 5000 313.30 16250 1045.322)香料及矿物添加剂项目1000 1000 3780 216.753)磷酸氢钙生产项目 1500 3500 1200 150.884)樱桃谷鸭繁育养殖项目1000 2000 1600 160.005)畜禽制品加工项目 1200 2000 4900 409.036)生化复合肥生产项目 3.000 2880 3240 283.007)畜禽繁育、示范 养殖项目 1600 5500 1250 110.008)水产饲料加工项目 1000 2680 2400 147.009)四川国际农业交流中心 200 2400 合 计 13050 21960 5000 313.30 34620 2571.98 以上九个项目的建设计划投资总额共计35,010万元,与本次社会募 集资金26,752万元之间的缺口部分8,258万元,通过企业自筹和向银行贷款等方式解决。为保证资金的流动性、安全性和效益性,将把闲置资金 存入银行。 七、股利分配政策 根据公司法以及公司章程,本公司的股利分配将本着同股同利 的原则进行。本公司的税后利润按下列顺序分配: 1、弥补亏损; 2、提取法定公积金10; 3、提取法定公益金5至10; 4、经股东大会决议提取任意盈余公积金; 5、支付普通股股利。 本公司的全体股东可享受公司1997年下半年度的利润分配。 公司派发股利时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产 经营计划提出股利分配方案,经股东大会批准后实施。预计公司第一次 派发股利的时间为1998年6月底以前。上述股利分配政策,尚待本公司第一次股东大会审议确认。 股利分配采取现金或股票形式。公司向个人分配股利时,按中华 人民共和国个人所得税法和国家税务总局发布的征收个人所得税若干问题的规定,由本公司代扣、代缴个人收入所得税。 八、验资证明 1997年7月28日泸州会计师事务所对公司截至1997年4月30日止的实收股本及相关的资产和负债进行了审验并出具了泸会验(1997)081号验 资报告,摘要如下: 截至1997年4月30日止,四川新希望农业股份有限公司(筹)已收到各发起人股东投入的资本100,022,425.51元,其中:股本100,020,000.00元,资本公积2,425.51元。与上述投入资本相关的资产总额为154,212,059.20元,负债总额为39,088,123.42元。 九、发行人情况 1、发行人名称:四川新希望农业股份有限公司(筹) 2、发行人筹建登记日期:1997年6月23日 3、发行人筹建登记地址:四川绵阳国家高新技术产业开发区 4、发行人历史情况简介 本公司是经四川省人民政府川府函1997260号文批准,由四川新希望集团有限公司、成都美好房屋开发有限公司、成都希望大陆实业有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司五家原绵阳希望饲料有限公司的法人股东,将绵阳希望饲料有限公司依法变 更而成的股份有限公司。绵阳希望饲料有限公司截至1996年12月31日止的净资产为10,002万元,根据公司法的有关规定按1:1的比例折成10,002万股。 本公司的前身是绵阳希望饲料有限公司(以下简称绵阳公司),成立 于1993年1月,其股东为希望集团有限公司(原成都市希望有限公司)和李巍。注册资金为2000万元。1994年9月,绵阳公司吸收合并了希望集团有限公司所属的昆明希望饲料有限公司、贵阳希望饲料有限公司和西昌希望饲料有限公司,注册资本增加为4500万元。1997年3月希望集团将其所持有的绵阳公司股权的80转让给四川新希望集团有限公司。四川新希望集团有限公司成为绵阳公司的第一大股东,绵阳公司则为其属下的具 有独立法人资格的控股子公司。截至1997年6月30日止,总资产达15,699.80万元,净资产达12,728.49万元。 本公司是以开发、生产和销售各种饲料为主的公司,也是我国西南 地区生产和销售各种饲料的最大企业之一。本公司生产的“希望牌”各种饲料先后荣获“首届中国农业博览会金奖”、“全国饲料工业特别金杯奖”、“全国星火计划成果博览会金奖”、“中国新技术新产品(成 都)交易博览会金奖”等多项科技成果大奖。公司现年产各种饲料20万 吨。 5、发行人的组织结构和内部管理结构(见附图) 本公司的主要股东四川新希望集团有限公司,主要从事高科技产品 的开发研制,现代农业开发,机械、电子、化工、纺织产品的销售等。1997年3月,四川新希望集团有限公司受让了原希望集团有限公司所持有的绵阳希望饲料有限公司的80的股权,成为绵阳公司的第一大股东,绵阳公司则为其属下的具有独立法人资格的控股子公司。目前,四川新 希望集团有限公司已发展成为一个跨行业、跨地区,集科技、经贸、生 产为一体的大型企业集团。 6、发行人的职工情况(截至目前为止) 技术人员 管理人员 生产销售 财务人员 合计 人数(人) 78 64 658 22 822 比例() 9.49 7.79 80.05 2.67 100 上述人员中,高级职称5人、中级职称19人、初级职称36人,分别占公司总人数的0.6、2.3和4.4。 本公司职工的生活服务均由社会上取得,无离退休人员安置问题。 7、发行人的业务经营范围 主营:饲料及原材料、饲料添加剂、畜禽药械、饲料原材料供 销 兼营:饲料研究开发 8、发行人的主要业务 各种饲料的开发、生产和销售 9、发行人的主要产品品种、生产能力、主要市场及其市场占有情 况和销售额、销售方式 (1)主要产品品种 “希望”牌各种饲料 (2)产品生产能力 94年度产品实际产量为8.3万吨,95年度产品实际产量为18.6万吨, 96年度产品实际产量为17.7万吨。 (3)产品主要市场及其市场占有情况 公司的饲料销售市场遍及我国西南地区,以农村地区为主。在西南 地区饲料市场中,市场占有率为3.5。 (4)产品的销售额和销售方式 1994年度公司各种饲料销售量为8.3万吨,销售收入为22,911.8万元;1995年度公司各种饲料销售量为18.6万吨,销售收入为41,177.5万元; 1996年度公司各种饲料销售量为17.7万吨,销售收入为42,895.4万元。 公司产品的销售方式采用“厂家-批发商-零售商-用户”的模式。 10、主要原材料的供应、自然资源的耗用情况 公司产品的主要原材料为玉米、豆粕,这些原料主要来源于东三省 及河南、河北、湖北、山东等地。近年来,国内大豆种植面积和单产均 逐年下降,加之单位面积产值差的扩大,主要原料豆粕供应日趋紧张。 11、工业产权和其它类似无形资产的有关情况 公司所使用的“希望牌”商标,原为希望集团有限公司的核心企业 新津县希望饲料厂所有。公司的前身绵阳公司已与之签订了商标使用许可合同,并已在国家工商行政管理局商标局备案。目前,新津县希望饲料厂已承诺:在本公司成立后,将与本公司签订商标使用许可合同,许可公 司继续使用“希望牌”商标。 12、新产品、新项目研究开发的有关情况 在1995年底以前,公司常年生产猪、鸡、鸭、鱼、鹌鹑等六大类43 个品种的各类型饲料。 近来,公司又开发了家兔饲料,同时正积极开发其他节粮型草食牲畜饲料。在猪饲料系列中新开发了乳猪0号料、01号料,使乳猪饲料实现了套餐化,在原有的“希望精(186)”基础上,研究开发了乳猪浓缩料-“希望精(188)”和大猪浓缩料(182),成为一个新的浓缩料系列。 在禽料中,完善了鸡(蛋鸡、肉鸡)和鸭(蛋鸭、肉鸭)饲料系列,特别开发蛋鸡系列浓缩料和肉鸡系列浓缩料。 在鱼料方面,在“希望”牌池塘系列鱼料的基础上新近又开发生产 了网养系列饲料。 13、正在进行或计划进行的投资项目 本公司1997年计划进行的投资项目有: 1)饲料技改及配套项目 2)香料及矿物添加剂生产项目 3)磷酸氢钙生产项目 4)樱桃谷鸭繁育养殖项目 5)引进开发畜禽制品加工项目 6)生化复合肥生产项目 7)畜禽繁育、示范养殖项目 8)水产饲料加工项目 9)四川国际农业科技交流中心项目 14、国家政策、法规、制度等对原公司生产经营条件限制和优惠情况 在产业政策方面:对公司生产经营基本无限制。 在税收政策方面:增值税则根据财政部、国家税务总局财税字(1996)18号文规定,本公司1997年12月31日前免征增值税。城市维护建设税, 教育费附加,交通建设附加也相应免征。所得税根据四川省人民政府办 公厅川办函1997123号文批复,1996年度实行按33的税率减半征收并由市财政按征收额的80返还,为2,011,265.75元。上市后,根据四川省人民政府川府函1997320号文批复,所得税按15的实际税负水平征收。 15、对过去三年内所发生的重大事项的说明 1994年9月,公司的前身绵阳希望饲料有限公司吸收合并了希望集团有限公司所属的昆明希望饲料有限公司、贵阳希望饲料有限公司和西昌希望饲料有限公司,注册资金由原来的2000万元增加到4500万元。 1996年5月,希望集团有限公司将其所持有的绵阳希望饲料有限公司的14.62的股权转让给成都美好房屋开发有限公司。 1997年3月,希望集团有限公司将其所持有的绵阳希望饲料有限公司的80的股权转让给四川新希望集团有限公司。四川新希望集团有限公司成为绵阳希望饲料有限公司的第一大股东,绵阳希望饲料有限公司则 为其属下的具有独立法人资格的控股子公司。同时,希望集团有限公司 将其所持有的绵阳希望饲料有限公司的4.38的股权转让给成都希望大陆实业有限公司;原绵阳希望饲料有限公司1股权的持有人李巍将其所持有的股权分别转让与成都好吃街餐饮娱乐有限公司和成都和普饲料贸易有限公司,使其各持有绵阳希望饲料有限公司0.5的股权。 16.关联企业和关联交易情况 (1)关联企业 企业名称 与本公司关系 四川新希望集团有限公司 控股母公司 希望集团成都南方实业发展有限公司 同一董事长 重庆希望饲料有限公司 联营企业 武汉希望饲料有限公司 联营企业 南宁希望饲料有限公司 同一董事长 玉林希望饲料有限公司 同一董事长 汉中希望饲料有限公司 同一董事长 南充希望饲料有限公司 同一董事长 桂林希望饲料有限公司 同一董事长 昆明佳好饲料有限公司 董事长为本公司的董事 邵东希望饲料有限公司 同一董事长 新津县希望饲料厂 商标所有者 (2)关联交易 1)公司产品之一的大豆蛋白饲料主要销售给希望集团有限公司下属 的桂林希望饲料有限公司、南宁希望饲料有限公司、昆明佳好饲料有限公司、武汉希望饲料有限公司、汉中希望饲料有限公司。1996年度销售金额为4，409.86万元，占年销售量的10.28；1997年16月销售金额为3，318.00万元，占16月销售量的16.99。 2)公司与希望集团有限公司及其下属子公司还存在相互供应生产原 料、半成品、添加剂的交易。 以上关联交易都严格遵循国家有关法律、法规和市场准则，按公平合理的原则进行， 不存在任何损害本公司及公司股东利益的行为。 17.关于四川新希望集团有限公司的有关承诺 目前，本公司是四川新希望集团有限公司的子公司中唯一从事饲料加工和销售的企业。 四川新希望集团有限公司承诺：本公司成立以后，作为本公司的主要股东，将不从事对饲料的加工和销售业务，也不再投资建立新的饲料厂。 原绵阳希望饲料有限公司的全体股东还承诺：本公司注册登记后，公司的经理层人员将不出现双重任职。 十、公司筹委会成员简介 1.筹委会主任：刘永好先生，现年45岁，大学文化程度，高级工程师。曾任成都希望有限公司董事长。现任希望集团有限公司总裁、四川新希望集团有限公司董事长、绵阳希望饲料有限公司董事长、全国工商联副主席、全国政协委员、中国饲料工业协会副会长、中国民生银行副董事长、全国光彩事业促进会副会长。 2.筹委会副主任：罗修竹先生，现年38岁，大专文化程度。曾任希望集团有限公司人事部部长、希望集团南方公司管理部部长。现任四川新希望集团有限公司领导小组副组长、管理部部长。 3.筹委会成员：陈育新先生，现年47岁，大学文化程度，高级工程师，曾任新津县育新良种场场长、成都希望有限公司总经理。现任希望集团有限公司常务副董事长、新津希望饲料厂总经理、成都美好房屋开发有限公司董事长。 4.筹委会成员：朱月樵女士，现年55岁，大学文化程度，高级经济师，曾任国营4401厂审计室副主任、西北地区电子企业审计领导小组副组长。 现任成都和普饲料贸易有限公司董事长。 5.筹委会成员：王世熔女士，现年49岁，中专文化程度，会计师。曾任重庆家具五厂财务科长、副厂长、党支部书记、重庆公交三公司渝利实业公司副经理、海南农业租赁股份有限公司财务部经理、厦门国泰企业股份有限公司资金财务部经理、海南顺丰股份有限公司计财部经理、顺丰集团财务总监。现任四川新希望集团有限公司财务部副部长。 十一、经营业绩 1.生产经营的一般情况 本公司自成立以来，一直致力于发展中国民族饲料工业，坚持以市场为导向，以质量为根本，以效益为中心，取得了显著的成绩。本公司依托雄厚的技术力量和优越的自然条件，不断完善和发展“希望牌”饲料的生产工艺和技术水平。公司生产的高质量的“希望牌”饲料受到广大消费者的认可和好评，并先后被授予“首届中国农业博览会金奖”、“全国饲料工业特别金杯奖”、“全国星火计划成果博览会金奖”等奖项。 2.销售和利润的情况 单位：千元项目 截止6月30日 截至12月31日止年度 1997年 1996年 1995年 1994年营业收入 195，244.45 428，954.71 411，775.25 229，118.32利润总额 32，665.46 58，876.99 55，290.64 35，888.10税后利润 27，262.52 56，865.73 55，290.64 35，888.10 3.业务收入构成 公司目前的业务收入主要来自各种饲料的生产销售。 项目 1997年16月 1996年度 1995年度 1994年度猪饲料 99661779.61 267252704.79 317203437.41 174965524.51希望精 21219664.61 41684300.45 43486428.19 33152229.98禽饲料 35275571.78 59961483.65 42326384.05 18872853.30鱼饲料 5860485.71 15830422.56 85944