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文档简介

公司财务部门出纳工作计划 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 xxxx 年各种财务报表及统计报表，并及时送 交相关主管部门。 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济 工作. 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应 发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不 如变化快,不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍 蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？ 计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方 针是不会变的。 经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个 单位的生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然， 大家的心里才会轻松，工作才会踏实。心头不再有所盼 ， 也不再有所疑！那么该怎么做到这些呢？ 1、收有聘支有据 2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约 3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用 4、根据会计法办事 5、不能以学校经费挪为他用 6、经费除了开代课教师工资外，购买办公用品后，能 有多少钱就规划多少钱，不能严格按照上级的要求 60%用于 办公，40%用于校园建设 7、学校经费 60%用于发代课教师工资，15%用于购置办 公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的 5%作
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