都格乡新鲜农业有限公司创业计划书

1 都格乡新鲜农业有限公司创业计划书 企业概况 主要经营范围： 以常规蔬菜为主，特种蔬菜为辅。 企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 一、 创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间） 本人对种植蔬菜有多年的经验，从 2003 年至今已有 5 亩种植蔬菜，不管是对蔬菜的管理方法还是防控疫病，都有一定的经验。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 2014 年 6 月 13 日至 2014 年 6 月 22 日在广丰职业技能培训学校参加创业培训。 二、 市场评估 目标顾客描述 ： 1、 周边的菜市场、学校或者大企业。 市场的容量或本企业预计市场占有率 本种植基地主要针对本乡镇及邻镇，不管是零售还是批发都可以。因此市场占有率估计为 5%左右。 市场容量的变化趋势 ： 随着人们生活水平的提高，对绿色食品的追求，市场前景会越来越大 竞争对手的主要优势 ： 1、 入行早，熟悉市场、有固定的供货渠道同销售网络； 2、 形成一定的规模、资金雄厚； 竞争对手的主要劣势 ： 1、 成本高 2 2、 没有先进的管理经验 3、 控疫不到位 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、 种植规模较大 2、 种植技术较好 3、 种植设备齐全控疫到位 4、 种子优质。 相对于竞争 对手的主要劣势： 1、 规模大，风险也大； 2、 支出较高 3、 入行晚，尚未形成稳定物流链 三、 市场营销计划 1、 产品 ： 产品或服务 主要特征 蕃茄 营养又美味，含有丰富的胡萝卜素、维生素。 芦笋 玉米 味甜，食用方法丰富 2、 价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 蕃茄 3 元 /斤 5 元 /斤 8 元 /斤 芦笋 7 元 /斤 10 元 /斤 15 元 /斤 玉米 2 元 /斤 5 元 /斤 8 元 /斤 3 折扣销售 赊帐销售 3、 地点 （ 1） 选址细节 地址 面积（ 租金或建筑成本 5 亩 （自有） （ 2）选择该地址的主要原因 ： 1、交通便利； 2、土地自有 3、劳动成本低 （ 3）销售方式 （选择一项并打 ）： 将把产品或服务销售提供给： 最终消费者 零售商 批发商 （ 4） 选择该销售方式的原因： 可以迅速占领市场，实施薄利多销的原则。 a) 促销 人员推广 成本预测 广告 成本预测 100 元 /月 公共关系 成本预测 营业推广 成本预测 五、 企业组织结构 企业将登记注册成： 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 4 合伙企业 其他 拟议的公司名称 ： 复古工艺品有限公 司 企业的员工 （请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主 /经理 ： 杨春花 2400 元 /月 员工 ： 种植工人 2400*2=4800 元 /月 企业将获得的经营执照、许可证和特许 ： 类型 预测费用 _ _ _ 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 类型 预测费用 薪酬： 4800 元 /月 保险： 50 元 /月 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内 姓 容 名 协议 条款 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 5 经营分工、权限和责任 合伙人个人负债的责任 协议变更和终止 其他条款 六、 固定资产 a) 工具和设备 供应商名称 地址 电话或传真 b) 交通工具 名称 数量 单价 总费用（元） 货车 1 52000 52000 供应商名称 地址 电话或传真 c) 办公家具和设备 名称 数量 单价 总费用（元） 办公桌 1 套 1000 1000 电脑 1 台 3000 3000 沙发 1 套 1200 1200 合计 5200 名称 数量 单价 总费用（元） 耕地机 1 3000 3000 抽水机 1 3600 3600 合计 1 6600 6 供应商名称 地址 电话或传真 d) 固定资产和折旧概要 资产 价值（元） 年折旧（元） 工具和设备 6600 1320 交通工具 52000 5200 办公室家具和设备 5200 1040 合计 63800 7560 七、 流动资金（月） a) 原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 农药 10 瓶 7 5 元 /瓶 75 化肥 100 斤 50 元 /斤 5000 种子 20 两 300 元 /两 6000 供应商名称 地址 电话或传真 b) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 2400 雇员工资 4800 租金 营销费用 100 公用事业费 500 维修费 100 保险费 50 登记注册费 7 其他 500 合计 750 8 八、 销售收预测（ 12 个月） 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年 12 年 合计 蕃茄 销量 720000 751287 783612 816264 861855 875692 887203 903074 941941 968135 987420 1005600 10502083 价格 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 销售额 3600000 3618716 3644871 3674207 3697915 3699692 3720299 3770288 3778277 3806959 3812142 3831249 44654615 芦笋 销量 72000 751287 783612 816264 861855 875692 887203 903074 941941 968135 987420 1005600 9854083 价格 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 销售额 720000 752550 788936 805908 854629 857927 865363 913072 931196 946399 970042 981889 10387911 玉米 销量 6000 6143 6901 7551 7964 8890 9316 9921 10422 10424 10981 11979 106492 价格 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 销售额 30000 30715 34505 37755 39820 44450 46580 49605 52110 52120 54905 59895 532460 销量 0 价格 销售额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销量 价格 销售额 销量 价格 销售额 销 量 0 价格 销售额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销量 0 价格 销售额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 销量 798000 1508717 1574125 1640079 1731674 1760274 1783722 1816069 1894304 1946694 1985821 2023179 20462658 销售额 4350000 4401981 4468312 4517870 4592364 4602069 4632242 4732965 4761583 4805478 4837089 4873033 55574986 9 九、 销售和成本计划 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年 12 年 合计 收入 含税收入 4350000 4401981 4468312 4517870 4592364 4602069 4632242 4732965 4761583 4805478 4837089 4873033 55574986 税金 130500 132059 134049 135536 137771 138062 138967 141989 142847 144164 145113 146191 2610 净收入 4219500 4269922 4334263 4382334 4454593 4464007 4493275 4590976 4618736 4661314 4691976 4726842 53907736 成本 业主工资 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 345600 员工工资 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 691200 租金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营销费用 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 公共事业费 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 维修费 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 折旧费 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 90720 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险费 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 登记注册费 0 原材料费用 0 药剂 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 化肥 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 种子 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 其他 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 成本合计 114535 114535 114535 114535 114535 114535 114535 114535 114535 114535 114535 114535 1374420 利润 4104965 4155387 4219728 4267799 4340058 4349472 4378740 4476441 4504201 4546779 4577441 4612307 52533316 税费 企业所得税 0 个人所得税 0 其他 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 净收入（税后） 4104665 4155087 4219428 4267499 4339758 4349172 4378440 4476141 4503901 4546479 4577141 4612007 52529716 10 十、 现金流量计划 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年 12 年 合计 流入 月初现金 0 4479225 8785819 13165487 17625971 22092485 26635126 31230849 35867831 40533854 45243246 50011167 现金销售收入 4350000 4413569 4486643 4567459 4573489 4649616 4702698 4743957 4772998 4816367 4874896 4924556 55876248 赊销收入 0 贷款 0 其他现金流入 300000 300000 可支配现金（ A） 4650000 8892794 13272462 17732946 22199460 26742101 31337824 35974806 40640829 45350221 50118142 54935723 流出 现金采购支出 原材料 11575 11575 11575 11575 11575 11575 11575 11575 11575 11575 11575 11575 138900 0 赊购支出 0 业主工资 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 345600 员工工资 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 691200 租金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营销费用 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 公共事业费 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 维修费 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 贷款利息 0 偿还贷款本金 0 保险费 600 60