状元米线项目计划书

0 状元米线项目计划书 一、企业概况 主要经营范围： 本店坚决抵制地沟油，经营各种口味米线，满足大众需要。并提供免费送餐服务、货到付款，顾客可通过电话订餐。 企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其 他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 1、 2011 年秋季在宿舍发送传单 2、 2012 年寒暑假在学校周围米线店内做计时工 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 1、 2011 年 9 月 12 月在哈尔滨商业大学学习了市场营 销，自学博弈论知识 2、 2013 年 9 月在哈尔滨商业大学参加 业培训班学习，对创新思维以及创业筹备等工作有了深刻了解。 三 、 市场评估 目标顾客描述：主要顾客是 哈尔滨商业大学在校学生及周边居民，流动的务工人员。 1 市场容量或本企业预计市场占有率： 经过仔细调查，在哈尔滨商业大学附近以各种中低档米线店为主，其品种较为单一，或米线只是经营品种之一，价格较高，对于学生这个消费群体来说很难接受，虽然有些米线店会有不同类型的米线，但是种类并不是很齐全，使消费者的选择过于狭窄。随着学生的生活节奏的不断加速，上班族及宅男宅女的趋势不断上升，对健康饮食的需求，我店目前选址于哈尔滨商业大学附近，其学生市场对米线及送餐（赠送一个纸筒筷子）需求量大，顾客的估计每月在几千人次左右，预计我的市场占有率会达到 20%以上。 市场容量的变化趋势： 随着经济的发展，人们会越来 越忙碌，城市的人们会更加的喜欢有营养有意义的食品，消费者们对卫生的要求也将会越来越高，对其口味和选择范围也会有不断增长的要求，他们会更注意饮食卫生，我店利用电话订餐等方式及送餐服务，使得我外卖店有较大的市场容量，消费者的人数在可预见的将来会持续增长。 竞争对手的主要优势： 1. 成立的时间早，经验丰富 2. 有一定的规模的客户群 3. 家庭和小规模经营风险较小 竞争对手的主要劣势： 1. 对于市场反应缓慢 2 2. 对顾客的消费倾向没有一定的了解 3. 员工稳定性低 4. 没有较为有效地营销手段和营销渠道 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1. 小而灵活 2. 产品的品种多 3. 有独特的制作工艺和调料 4. 营销手段多样 5. 销售渠道多样 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1. 刚成立顾客对该食品还没有一定的了解，会产生怀疑的态度 2. 经验欠缺 3. 规模小 4. 打开市场的难度较大 四、市场营销计划 1. 产品 产品或服务 主要特征 米线系列 味道鲜美，价格低廉 小菜系列 味道鲜美，价格低廉 饮料系列 3 产品或服务 成本价 销售价 竞争 对手的价格 米线系列 元 小菜系列 饮料系列 折扣销售 一次购满 2 份以上的食品，可送小菜一份 赊账销售 （ 1） 选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 哈尔滨商业大学西门外 30 15000 元 /年 （ 2） 选择该地址的主要原因：那边主要哈尔滨商业大学，学生是主要的消费群体，旁边一些住宅区，以及打工的人士比较多，所以它的 消费者就比较多，目标顾客就很集中，本店可以更快的进入到市场。 （ 3） 销售方式（选择一项并打 ）： 将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商 （ 4） 选择该销售方式的原因： 直接面对顾客，可以更快的了解信息和反馈信息，使企业在经营中不断 的改善和提高，更好的满足顾客的需要来提高营业额。 4 4 促销 人员推销 主要是在买卖的过程中服务员提建议 成本预测 广告 印制宣传单在小区及校园内发送 成本预测 100 元 /月 公共关系 和附近的餐厅、酒店搞好关系 成本预测 200 元 /月 五、企业组织结构 企业将登记注册成 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟议的企业名称：状元 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 预计费用 业主或经理 月薪金 厨师 2500 元 /月 送餐员 500 /月 计时清洁工 500 元 /月 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 工商营业执照和卫生许可证 200 元 /年 企业的法律责任（保险、纳税）： 种类 预计费用 保险 360 元 /年 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 5 内 合伙人 容 条款 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人负债的责任 协议变更和终止 其他条款 六、固定资产 1. 工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下 设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 厨具 1 3000 3000 桌子 8 100 800 凳子 16 30 480 2. 交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名称 数量 单价 总费用（元） 6 面包车 1 25000 25000 电动自行车 2 1700 3400 供应商名称 地址 电话或传真 3. 办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 桌、椅 1 套 300 300 订餐手机 3 部 200 600 电脑 1 台 2050 2050 4. 固定资产和折旧概要 项目 价值 年折旧（元） 工具和设备 4280 956 交通工具 28400 7100 办公家具和设备 2950 590 7 合计 35630 8646 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 优质米线 300 500 饮料 100 00 调料 200 600 供应商名称 地址 电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 5000 每月 雇员的工资 4000 其中厨师 2500，送餐员 500时清洁工 500 租金 2000 每月 营销费用 300 每月 8 公用事业费 200 每月 维修费 100 每月 保险费 360 登记注册费 200 其他 合计 8910 11 八、销售收入 预测（ 12 个月） 销售 月份销售的产品 情况 或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （ 1） 米线系列 销售数量 5600 5400 5500 5750 5500 0 0 5600 5600 5700 5750 5040 平均单价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 月销售额 56000 54000 55000 57500 55000 56000 56000 57000 57500 50400 （ 2） 饮料系列 销售数量 5000 5100 5500 5700 5500 0 0 5200 5500 5800 5500 48800 平均单价 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 月销售额 15000 15300 16500 17100 16500 15600 15600 17400 16500 145500 （ 3）小菜系列 销售数量 600 600 550 600 650 0 0 650 500 550 600 53000 平均单价 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 月销售额 1200 1200 1100 1200 1300 1300 1000 1100 1200 10600 合 计 销售总量 11200 11100 11650 12050 11750 0 0 11450 11600 12050 11850 104700 销售总收入 72200 70500 72600 75800 72800 72900 72700 75500 75200 660200 12 九、销售和成本计划 金额 月份 （元） 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销 售 含流转税销售收入 72200 70500 72600 75800 72800 72900 72700 75500 75200 660200 流转税（增值税） 4332 4230 4356 4548 4368 4374 4362 4530 4512 39612 销售净收入 67868 66270 68244 71252 68432 68526 68338 70970 70688 620588 成 本 业主工资 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 45000 员工工资 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 36000 租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 22000 营销费用 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2700 公用事业费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800 维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 折旧费 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 8646 保险费 360 360 登记注册费 200 200 原材料 （ 1）米线 33600 32400 33000 34500 33000 33600 33600 34200 34500 302400 （ 2）调料 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 14400 （ 3）饮料 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 总 成 本 48246 46486 47086 48586 47086 2786 2786 47686 47686 48286 48586 435306 利 润（税前） 19622 19784 21158 22666 21346 2786 20840 20652 22684 22102 185282 税 费 企业所得税 个人所得税 1231 1239 1307 1383 1317 1292 1282 1384 1355 11770 城建税与教育附加费 净收入（税后） 18391 18545 19851 21283 20029 19548 19370 21300 20747 179064 13 十、现金 流量计划 金额 月份 （元） 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 月初现金 0 9110 34410 59210 85510 113510 141610 139610 136010 162010 187810 215810 - 现金销售收入 72200 70500 72600 75800 72800 72900 72700 75500 75200 660200 赊销收入 - 贷款 - 其他现金流入 50000 50000 可支配现金（ A） 50000 81310 104910 131810 161310 186310 141610 139610 208910 234710 263310 291010 710200- 现金流出 现金采购 调料 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 14400 米线 33600 32400 33000 34500 33000 33600 33600 34200 34500 302400 饮料 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 业主工资 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 45000 员工工资 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 36000 租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 22000 营销费用 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2700 公用事业费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800 维修费 100 1