集团出差管理制度

集团出差管理制度篇一：集团公司差旅费管理制度及流程集团公司差旅费管理制度及流程 为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。 一、 员工出差审批及费用报销程序 1、 人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出 差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归来后 3 日内补办。 2、 人员出差如需借款，须填写“借款单” ，由部门负责人初审， 分管领导、财务副总裁审核，总裁、董事长批准后到财务部借款。 3、 部门负责人及以下人员出差，出差时及归来后均需到人力资 源部登记。出差人员在返回后 6 个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。 二、 交通、食宿标准及相关规定 1、 乘坐交通工具及食宿标准上限见下表： 出差乘坐交通工具及住宿标准 注：北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区 2、公司人员出差两人若为同性应住一个房间。 3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助，超支自补。 4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。 5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。 6、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。 7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。 8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经分管领导同意，报董事长或总裁审批后，可乘坐飞机。 9、到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。 10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。 11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。 12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写用车登记表 ，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。 本规定从印发之日起执行 附件: 1.河南信合建设投资集团出差审批单 2.河南信合建设投资集团用车申请单 3.信合集团差旅费管理工作流程图 河南信合建设投资集团出差审批单 用 车 申 请 单信合集团差旅费管理工作流程图篇二：出差管理制度 出差管理规定 1 目的 为了加强员工出差管理，规范、统一各项补贴标准，科学合理使用差旅费用，提升工作效率，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于*公司员工的国内出差管理。 3 名词解释 出差是指公司员工受派遣暂时到外地办理公事或其他临时工作任务的外出行为。 4 职责 公司职能部门负责人负责本部门内人员出差需求的审核。 公司总经理负责公司员工出差需求的审批。 工业建设事业部审批负责公司常务副总经理出差需求的审批。 财务部门负责对出差费用报销的审核。 5 出差管理 出差申请 公司员工因公事需要出差时须填报出差申请单（表格样式见附件 1） ，经核准后方可出差。 出差申请单通过 OA 提交，作为出差借款及报销差旅费的凭据及三鼎石化公司考勤部门的考勤依据。 出差申请应载明的事项：出差时间、出差人员及人数、出差事由、出差行程计划安排、出差期间需要办理的工作量及预计所需时间、交通工具配制需求等。 出差申请单作为员工考勤和报销差旅费的合法凭据，未填写出差申请单的，一律不予报销差旅费，考勤部门不得考勤。 出差审批权限 员工出差由所在部门负责人审核后报部门分管副总审批；部门负责人出差由分管领导审核后报公司总经理审批。 ，工业建设事业部审批。 出差申请过程中，当遇审批人外出不能及时批准时，可事先电话请示批准，待出差返回后两日内，完成补批手续，方可办理费用报销。 出差天数核定及行程 各部门负责人、审批人应视实际情况对出差人数以及出差人的出差时限进行核定。财务部门按出差申请单核定批准的天数报销。考勤部门按核定批准的天数考勤。 出差人员必须按报批时的行程路线、目的地出行，在行程途中因公务或不可抗力等因素，确需变更行程或目的地的，应事先电话请准原出差审批人后方可变更。未经批准擅自变更行程路线、目的地的，出行时间视当旷工处理，所发生的一切费用由出差本人承担。 出差人员必须按报批时的时限及时返回并销差，因急病或不可抗力等因素无法在预定期限返回而延长滞留的，须事先向原出差审批人电话请准，返程后两日内需办理补批手续，经调查无误方可报销差旅费。 出差期间，无论其出差出行时间的提早或延迟，均不作加班记录。返程时间在 24：00 时之后的，经审批人同意后，次日可补休半天。因出差无法完成当月休假的，不得安排跨月份调休，只可以春节假期抵扣，若仍有剩余未休假时间则视为无偿奉献。 出差交通工具配制标准 根据出差业务需要情况，可以申请公司公用车辆。如公用车辆不能安排，原则上乘坐火车、公共汽车等交通工具。确需调用集团公务车辆，须经公司常务副总经理审核后报集团分管总裁批准。 出差安排公务车辆的，在出差批准后应按公司或集团规定办理派车手续。 公务出差需乘坐飞机商务舱或火车软卧等超标准交通工具，须经职能部门申请，分管副总审核，核心层负责人审核、总裁办、石化事业部备案、工业建设事业部审批。出差费用借支 本地区范围或短期的出差一般不借支差旅费用。 因路程和出差期限确需借支差旅费用的，凭批准的出差单，按照核定的出差天数，根据住宿和交通费用及人数，由财务资金部预核借支款额，按管理权限办理审批手续。 借支金额在 1 万元以下的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核，核心层负责人审批、财务中心和石化事业部备案；借支金额在 1 万元以上的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核、核心层负责人审核、财务中心复核、石化事业部备案、工业建设事业部审批。 差旅费借支后在出差人报销差旅费时一并扣回。有借支差旅费用但没有办理报销手续的，一律不得再次借支。6 费用报销往返车票报销规定 员工因公出差乘坐交通工具不应超过“出差人员准乘交通工具等级标准表” （见附件 2）规定的标准，交通费用按出差申请单批准的合理直达路线报销车票。绕道的车票，原则上公司不予报销(经特批的除外)。 乘本公司提供交通工具出差的，不再报销交通费。 不同职级人员同时出差执行同一公务的，可以按照高职级人员标准报销往返车票；如果执行非同一公务的，按各自标准报销。 住宿费、膳食费、市内交通费报销补贴标准 根据各地区经济发展与消费水平高低不同，公司将国内地区划分为 ABC 三类。地区划分标准见附件 3。 住宿费报销控制标准（见附件 4） 住宿费报销规定 报销住宿费时必须提供正式发票，实行分地区按标准控制，超标自付，欠标不补。 两人或两人以上同一公务出差的，同性别人员，应按两人住宿一间标准房进行安排；同性别人数为单数时，可允许其中的单数单独住宿一间房间，住宿费用不得高于其相应级别的住宿标准。三鼎石化公司总监办公会议核心层人员出差可住单间，不同职级人员同时出差执行同一公务的，可以按照高职级人员标准报销住宿费。 驾驶员因长途出差需要在外地宾馆单独住宿的，其标准参照部级以下人员标准执行。 乘车或下车地点在大丰市范围的，不得在大丰市各宾馆住宿。 随同集团总裁出差，住宿费由集团总裁支付的或由其他单位或个人支付的，不再报销住宿费。 到家庭所在地出差或借宿亲朋家而不能提供住宿发票的，按照住宿费用标准的 20计发住宿补贴。其中家在义乌的员工到集团出差不报销住宿费或计发住宿补贴。 集团及子公司之间相互往来人员，凡办理所在地公司内部事务的，部级以上（含部级）人员可到外面的宾馆住宿，其他人员均应在所在地公司住宿，特殊情况经石化常务副总经理批准后可到外面的宾馆住宿。 到子公司所在地办理与该子公司无关事务的（或与该子公司有关，但属于公司外部事务的） ，可不在所在地公司住宿，按出差管理规定执行。 到驻外办事处（如北京办事处等）出差，办理公司内部事宜且能够安排住宿的，原则上在办事处住宿；其膳食补贴按照正常到外地出差的补贴标准执行。 膳食费补贴规定 出差时间以车票上注明的上下车时间为准，24 小时为一天，按 80 元/天的标准计发膳食费补贴，候车及火车晚点时间不包括在内。乘公司车辆出差的按出车时间计算。出差时出发时间 07:30 前，按一天计发膳食补贴；07:30 之后 11:00 之前，按日标准的 80计发膳食补贴；11:00 之后 17:00 之前，按日标准的 40计发膳食补贴。 出差返回时间在 7:00 前，当日不计发膳食补贴；7:00 之后 11:00 之前，按日标准的 20计发膳食补贴；11:00 之后 18:00 之前，按日标准的 60计发膳食补贴；18:00 之后，按一天计发膳食补贴。 出差时，接受外单位宴请或宴请外单位的，膳食费补贴按餐扣除。扣除按补贴标准的一定比例（早餐 20、中餐 40、晚餐 40）执行。 集团及子公司之间相互往来人员，凡办理所在地公司内部事务的，原则上应在公司就餐，确实因公务延误就餐时间不能在出差地公司食堂就餐的，经出差所在地公司负责人签证后，按相应标准执行。 随同集团总裁出差，如膳食费由总裁支付的，不再报销膳食补贴。 市内交通费报销规定 市内交通费报销实行限额控制，按照每人 50 元/天的限额标准，在额度内按实报销，如有特殊情况超出标准的，需说明情况由三鼎石化公司总经理特批。 市内交通费报销范围包括公交车票、地铁车票、市内出租车票。 市内交通费报销按住勤天数核定，路途乘车时间不计补贴。 公司派车的不得报销市内交通费。 以上规定适用常规出差报销，如果业务特殊或紧急业务超过核定标准，一律需经集团分管总裁批准后，方可报销。 驾驶员出车补贴费 长途行车里程补贴：补贴方法是以大丰为轴心里程数在 80 公里以内的不予以补贴，超过 80 公里按每公里补贴元计算。到达目的地后在办事地方行驶的公里数不计算补贴。公里数根据路况，以合理的直达路线距离为准。 膳食补贴：驾驶员与公司内部人员一起出差发生的膳食补贴，参照随车人员标准执行，由随车人员办理出差报销时一并报销，驾驶员未与随车人员一起就餐的，经随车人员签字确认后按标准可单独报销。司机单独接送人员，单程超过 80 公里且在高速服务区有实际就餐的，按餐计发膳食补贴（享受此补贴的，不再另行报销误餐补贴） 。 误餐补贴 因公司招待客人等原因，司机单独接送客人发生误餐的，给予误餐补贴，其执行标准：早餐 5 元；中餐 10 元；晚餐 10 元；半夜餐 10 元。 误餐补贴时间的确认：7:30 前出差的可给予早餐误餐补贴；12:00 以 后回公司的，可给予中餐误餐补贴；19:00 以后返回公司的，可给予晚餐误餐补贴；24:00（含 24:00）以后返回公司的，可给予半夜误餐补贴。误餐补贴规定只适用于司机单独接送客人出车不能及时返回公司而发生的误餐，且误餐费是由司机个人自理情况的，方可予以补贴，补贴费由驾驶员本人办理报销手续。如果有人宴请的，不再给予补贴。 报销单据要求 差旅费报销单的各项要素必须填写齐全，如：膳食补贴要分别填写每天的补贴标准、比例、人数及金额；住宿费、交通费填入相应目的地一栏；行车里程补贴，要写明公里数、标准及金额；并要有出差相关当事人的签名。各种原始凭证粘贴在报销单背面，单据粘贴应整齐、牢固，以便财务审核及装订，单据上应有报销人签名。 报销人原则上以正式发票作为报销凭证，白条报销的必须经过三鼎石化公司总经理特别审批。 报销发票必须印有“国家(地方)税务局监制”章。 发票抬头必须注明单位全称，名称不全或名称中出现错别字，不得报销。 发票的抬头、日期、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，不得涂改、挖补，金额大、小写一致，填写的费用内容与实际报销内容须一致。 发票必须盖有收款单位财务专用章或发票专用章，并有收款人签名。 过期或伪造的发票以及套开的发票一律不准报销。 住宿发票必须注明年月日、住宿人姓名、单位全称、住宿起止日期。 出差人员应在出差返回后七个工作日内办理报销手续，逾期不报的，费用不予报销。 报销流程。出差费用报销按三鼎石化公司财务报销流程办理。 差旅费在 2 万元以下的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核、核心层负责人审批、财务中心、石化事业部备案。 差旅费在 2 万元以上的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核、核心层负责人审核、财务中心复核、石化事业部备案、工业建设事业部审批。 7 出差效能检查及违规报销处罚 出差结束,出差人应向出差派出部门和出差审批人汇报详细的出差工作完成情况，重要事项应当形成书面汇报材料，报送集团分管总裁审阅。 出差人在出差期间的工作行程、工作进展情况应在OA 个人日记上进行记载，以备考核。 出差部门负责人要对出差人员出差承办事项进行检查、跟进。 要对出差人员的工作效能进行定期或不定期检查，对相关的记录进行相互印证。 篇三：出差管理制度为加强出差考勤与费用管理，方便职员公务出差，特制订本制度。本制度适用于总部，各子公司、分公司可参照制定。 一、出差定义 因工作需要出行半天以上的称为“出差” 。出差分为省内出差与省外出差。 二、出差审批流程 1、出差人员需提前填写出差申请单 、以及包含各项出差费用预算的出差请示经相应人员审批方 可出差。 2、出差审批权限如下： （1）省内出差： 普通职员及主管级（非部门负责人）： 天及以下的出差：由部门负责人审批； 5 天的出差（不含天，含 5 天）：依次由部门负责人、主管领导审批； 5 天以上的出差：依次由部门负责人、主管领导、总经理审批。 副经理级以上及作为部门负责人的主管级： 2 天及以下：依次经部门负责人、主管领导审批； 2 天以上，依次经部门负责人、主管领导、总经理审批。 （2）省外出差： 依次经部门负责人、主管领导、总经理审批。 （3）若由客户负责相关出差费用，则此出差最终由主管领导审批即可。 3、 出差申请单审批后，职员要及时将出差申请单递交人力资源部作为考勤依据，还可根据实 际情况向财务暂借支差旅费。出差回来一周内必须报销并附出差请示 。 三、出差的交通、用餐、住宿标准 （一）一般性会议和临时事宜的出差 （二）出差目的地为集团各公司（包括新设分部筹备期间、总部人员到各分部、各分部相互之间）的出差 1、出差目的地为集团各公司的（包括总部到各分部、各分部相互之间、新设公司筹备期间）的出差，按 照谁受益谁负责的原则，出差费用由受益公司承担。原则上，出差人员应坚持节约原则，与目的地公 司员工同吃同住。 2、如在目的地停留时间在五天以上的，住宿、伙食补贴按以上标准减半执行。 3、各新设公司确定经营政策后应尽快租赁经营场地，经营场地租赁好后三至五天内，必须租赁好员工宿 舍。员工宿舍租赁后三天内，必须完善好住宿条件，所有筹备人员入住，入住员工宿舍后至新公司食 堂开业（或新公司成立） ，可最高按以上标准减半给予伙食补贴，建议最低不低于 10 元/餐。在不高 于前述标准的情况下，各分部也可根据实际情况，自行确定伙食补贴政策及期间。如遇特殊原因，无 法在规定时间内租赁到员工宿舍，则须报主管领导批准，可适当延期。 （三）同城出差 同城出差是指在出差人员在所属公司的经营所在地城市出差。此类出差如没能在公司食堂就餐，则 统一按普通员工 10 元/餐、主管以上人员 15 元/餐给予伙食补贴。比如莞城总部人员在东莞市出差或去长安分部、塘厦等分部出差，未能赶上食堂就餐，则普通员工 10元/餐、主管以上人员 15 元/餐给予伙食补贴。 四、具体规则 （一）乘坐交通工具规则 1、 乘坐交通工具总体原则：乘坐交通工具应严格遵循节约的原则，通过认真的对比分析，选择最经济的交 通工具。原则上公司禁止员工利用私车从事各种公务活动；若员工因擅自使用私车出差给公司造成的损失，公司有权追究其相应的赔偿，并保留诉诸法律的权利。 2、 珠三角内出差，一律应优先选择乘坐公共汽车。 3、 珠三角外出差，一律应优先选择乘坐火车或公共汽车，在下列情况之下可选择乘坐飞机： 1） 公务紧急，时间紧迫； 2） 路程非常遥远，员工身体较弱无法承受旅途劳顿；3） 优惠机票不超过个人应乘坐规格的交通工具的价格的； 4） 与客户同行； 5） 公司高管出差； 6） 在某些场合需要特别注意维护公司形象，经公司领导审批同意； 7） 公司领导批准的其他情形（所有乘坐飞机的情形均需总经理审批） 。 4、在下列情况之下，公司可予以派车（一般仅限于广东省尤其是珠三角内出差）： 1）业务需要陪同客户一起出差； 2）业务需要需要大批量输送人才，乘坐公共汽车非常不便； 3）因目的地比较多，时间要求比较紧促，乘坐公共汽车非常不便的； 4）综合考虑工作安排、时间紧迫等各方面因素，其他交通工具无法满足现实要求的； 5）基于安全因素考虑，其他交通工具无法满足要求的（如财务等银行存提款等） ； 6）同一时间有较多人员要到达同一目的地，通过对比分析，派车费用低于乘坐其他交通工具费用的； 7）公司领导审批的其他情形（珠三角内派车主管领导审批即可，珠三角外派车要由总经理批准） 。备注：1）公司派车情况对是否走高速公路不予限制，要本着不影响工作的前提下节约的原则决定是否 走高速公路。2）东莞市区内原则上一律不安排派车；5、在下列情况之下，可予以乘坐计程车： 1） 市内出差，乘坐公共汽车非常不便利造成大量时间浪费的，经部门负责人批准同意； 2） 到其他城市出差，对当地交通陌生，但又需要在市内奔波的； 3） 异地间出差，原则上不允许乘坐计程车。但在以下情况之下可以乘坐（只限于东莞周边城市，包括东莞 各镇）： a、 确因客观原因返回东莞时间很晚当时已无公共汽车和火车但因工作原因当天必须返回的，经主管领 导审批同意乘坐计程车返回的； b、 确因客观原因返回东莞时间很晚，虽然当天不必一定返回，但通过对比分析，在当地住宿后次日返 回的费用要比当晚乘坐计程车返回的费用仍高比较多，经主管领导审批同意乘坐计程车返回的； c、 时间非常紧迫但公司无法派车的情况下，经主管领导审批同意乘坐计程车前往的； d、 主管领导审批的其他情形。 6、若员工未经事先审批而超规格乘坐交通工具，则超支部分由员工自付。若情况紧急，员工可先通过电话 口头申请，返回后补办相关手续。 7、员工出差往返机场原则上优先选择机场大巴，若有特殊情况需请示主管领导后乘坐计程车；若未优先选 择或者无请示主管领导，超出部分由员工自付。 8、员工出差，若因客观原因需要采取迂回路线返回或到达的，花费的费用比走直接路线多的，要事先请示 主管领导，若超过费用数额比较大的（超过上千） ，主管领导还要请示总经理。若未事先请示主管领导或因个人主观原因为了个人方便、省事等而采取迂回路线导致费用增加的，增加的费用个人承担。 （二） 、住宿规则 1、员工应本着节俭的原则，选择经济实惠的旅馆、酒店住宿，但选择的旅馆、酒店也要能维护公司形象， 保证员工个人安全，既不能铺张浪费，也不能一味节俭。 2、公司高管人员（包括集团副总经理/集团总监级/子公司总经理/）出差可以住单间； 3、除高管外的其他人员出差，一律遵循同性两人住一间的标准，若三人出差，尽量三人住一间（三人间 费用应在两人住宿费用基础上增加一个人单独住宿标准的一半费用） 。不再另开房间。禁止同性两人出 差每人住单间。 4、若确因客观原因住宿费用要超标，则必须报主管领导同意后方可执行。 （三） 、就餐规则 1、员工出差，应尽量选择干净卫生的地方就餐； 2、就餐后尽量索取票据。 （四） 、不同级别的人员出差，按以下规定执行： 1、乘坐交