ERPIFIN操作手册现金管理CM20131010V3.0

ERP(I)_FIN_操作手册现金管理(CM) 中国华电集团公司版本 V2.22013/06Aa真诚协同协同商务体验CollaborativeBusinessExperienceERP 操作手册中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国作者作 者 联 系 方 式王立强地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 8 层 803-806 室电子邮件：电话飞地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦电子邮件：电话订日 期 文 档 版 本 修 订 描 述 文 档 作 者内审审 批 日 期 审 批 版 本 审 批 人 角 色 审 批 人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和 /或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和 /或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和 /或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和 /或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013 凯捷中国版权所有 .ERP 操作手册6-Page1of1-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国目录1. 组织结构 .21.1. 组织结构图 .21.2. 组织项说明 .21.2.1 基金中心属性 41.2.2 基金中心编码规则 .42. 主数据管理 62.1. 银行主数据 .62.1.1 银行主数据创建流程图 62.1.2 银行主数据创建流程说明 62.1.3 系统操作 72.2 开户行及银行账户主数据 .132.2.1 开户行及银行账户主数据维护流程图 132.2.2 流程步骤说明 132.2.3 系统操作 143. 资金业务操作 182.2 手工资金计划 .182.2.1 手工资金计划维护流程图 182.2.2 流程步骤说明 182.2.3 手工资金计划系统操作 192.3 银行对账 282.3.1 银行对账单上载 .283.2.2 银行对账 29ERP 操作手册6-Page 2 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国1.组织结构1.1. 组织结构图1.2. 组织项说明会计科目表是会计科目的集合，它定义了 SAP 系统中使用的会计科目，是体现财务会计完整记账的组织单位。一个或多个公司代码可以对应一个会计科目表。运营会计科目表是记账必需的会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表。SAP 中所采用的运营会计科目表中的所有会计科目都必须对应到组会计科目表中的相应科目，这个对应关系在运营会计科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计科目表 CHD0（中国华电集团运营会计科目表），以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准则，根据一定的编码原则编制的会计科目表。华电集团使用统一的合并会计科目表 HD（中国华电集团合并会计科目表）。华电集团使用统一的组会计科目表 CHD1（中国华电集团组会计科目表）用于对应集团合并科目表。成本控制范围可以等同于一个公司代码，也可以支持跨公司代码的成本核算，同一成本核算范围内的公司必须使用同一套会计科目表及会计期间变式。公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计账套，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过账在公司代码层次上。它是 SAP 系统内基于财务会计功能的基本组织结构单元，代表系统内独立的会计核算体系，拥有一整套独立而完整的会计科目体系和会计核算规则，一般与系统外的法人实体一一对应。ERP 操作手册6-Page 3 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国信贷控制范围是按照信用管理要求所设置的组织单元，以实现对客户信用额度的分配和监控。从其应用角度来看，信用控制范围可以设置在独立的公司代码层次，也可以跨多个公司代码进行统一设置。财务管理范围是基金管理的基本组织单元。是为了在一个财务管理范围里能汇总、统计分析各责任部门的预算及其执行情况等。华电集团的财务管理范围编码为 CHD0。合并范围合并范围包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定义。也就是说，不同的合并范围可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。基于华电集团第一阶段实现法定合并的目标，合并范围是华电集团集中定义的系统配置，由集团统一进行维护。合并范围在 BCS 系统中的编码为两位。华电集团法定合并范围定义为“HD”。合并组织结构，合并组和合并单元合并的组织单位包括合并组和合并单元。合并单元是合并系统中最小的单位，也是收集个别财务数据的最小单位。合并组是合并单元的集合，一般按照合并的层次来设定。合并组和合并单元的组合为合并层次结构。华电集团的法定合并层次结构按照现有的股权级次进行设置为 H1。合并单元对应 ECC 系统中的公司，华电集团的合并层次结构应由集团统一维护。按照地区设置 H2 层次结构，按照经营产品公司设置 H3 层次结构。合并单元的编码长度最长为六位。华电的合并单元与 ECC 系统中公司 ID 保持一致，长度为六位。合并组的编码长度为六位，前四位为母公司代码，后两位，如果为本部合并设置 80，大合并为 90。华电集团本次上线的 8 家单位成员公司同属于 CHD0 成本控制范围。会 计 科 目 表 成 本 控 制 范 围 公 司 代 码华电集团公司本部贵州乌江水电开发有限责任公司贵州华电大龙发电有限公司贵州华电大龙发电有限公司云南金沙江中游水电开发有限公司CHD0 CHD0阿海水电站建设分公司ERP 操作手册6-Page 4 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国会 计 科 目 表 成 本 控 制 范 围 公 司 代 码华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司成本中心按照公司代码/部门（处室，班组）原则设定。每个公司还需要设置一个公共成本中心，作为暂时不能区分部门的费用归属，以后可以通过分配分摊的方法归属到具体的成本中心上去利润中心是一个能对成本、费用、收入相对独立核算的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。虚拟利润中心本身也是一个利润中心，但是不具任何业务或财务上的意义。同其他利润中心相比，他只是有个一个特殊的标识而已。如果某个对象应该分配指定利润中心，而没有指定的时候，系统默认将虚拟利润中心分配给它。 利润中心的设置原则：按照核算到机组的要求，华电集团按照公司代码和按机组设立利润中心，同时每个公司设置一个公共利润中心，作为暂时不能区分利润中心的费用或收益归属，以后可以通过分配分摊的方法归属到具体的利润中心上去。 利润中心的编码规则：利润中心编码均为 10 位，前四位为所属公司代码，接下来两位机组代码，后四位流水编码。虚拟利润中心编码为 9999-虚拟利润中心。1.2.1 基金中心属性基金中心是面向资金收支的组织结构，可以是一个责任范围，部门或项目，并在财务管理范围中以层次结构的形式体现。预算值将被分配到基金中心，一般与企业的预算主体相对应。 华电集团 基金中心按照公司代码中的成本中心或设定，也可以按照需要在更高层级进行设定，如部门级，系统将按照基金中心进行预算控制。1.2.2 基金中心编码规则基金中心设置原则：运营公司的分公司的部门与公司的部门均在第二层进行维护，通过号段范围区分基金中心所属。基金中心的编码规则： ERP 操作手册6-Page 5 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国基金中心编码为 XXXXYYAABB（长度：10 位），第一层 XXXX 代表公司代码，第二层YY 代表公司部门代码（01-99 ），第三层 AA 代表“处”代码（01-99），第四层 BB 代表“科”代码（01-99 ） , 如某层未细分 , 其代码统一设为 00。ERP 操作手册6-Page 6 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国2.主数据管理未实现集团对银行账户和金融业务的统一管理，在集团范围内建立业务合作伙伴主数据，银行主数据，开户行及银行账号。业务伙伴主数据主要用于借款合同，银行主数据主要用于资金管理。2.1. 银行主数据银行主数据是根据银行代码创建的，每一个银行代码对应唯一的银行主数据。具体查询银行代码请参考网址：/bank/ 。2.1.1 银行主数据创建流程图ERP 操作手册6-Page 7 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国2.1.2 银行主数据创建流程说明 流程步骤说明节点号 节点说明 详细说明 事务代码 部门 岗位 单据 SAP 单据010 银行主数据创建申请 三级单位财务部资金会计填写银行主数据维护申请单，提出银行主数据创建申请三级单位财务部资金会计银行主数据维护申请单否020 审核 三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030 审批 二级单位财务主管审批决定是否批准二级单位财务部财务主管040 审批 如果二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷业务部信贷主管审批是否同意创建银行主数据集团金融部信贷主管050 创建银行主数据 如果同意创建银行主数据，主数据管理中心主数据管理员创建银行主数据FI01 主数据管理中心主数据管理员 步骤说明本流程用于维护银行主数据，维护银行主数据包括创建、修改、删除和显示。银行主数据编码是12位采用外部给号。具体查询请参考网址：/bank/ 。ERP 操作手册6-Page 8 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国2.1.3 系统操作 SAP 角色主数据管理员 SAP 菜单菜单：华电集团财务管理主数据资金管理主数据 操作步骤下面仅是事例，请根据不同功能细分不同操作步骤，操作步骤按 PPT 中格式进行补充，要有截图和关键输入点。ERP 操作手册6-Page 9 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国.1 初始进入屏幕解释栏 位 说 明 范 例银 行 国 家 银行 所在国 CN银 行 代 码 12 位 国 内 银 行 编 码 100000000000.2 创建事务代码：FI01ERP 操作手册6-Page 10 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国屏幕解释栏 位 说 明 范 例银 行 名 称 银行名 中国银行北京朝阳支行地 区 省 市 编 号 010街 道 地 址 朝阳路 100 号城 市 城 市 北京市分 行 银 行 分 行 朝 阳 路 分 行点击保存 ，左下角显示银行已创建完成银行主数据创建。ERP 操作手册6-Page 11 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国.3 更改事务代码：FI02输入需要修改的银行代码后进入修改。.4 显示事务代码：FI03ERP 操作手册6-Page 12 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国输入需要查看的银行代码后进入下一个界面；.5 删除事务代码：FI06ERP 操作手册6-Page 13 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国输入需要删除的银行代码后点击进入。勾选删除标识符后点击保存。2.2 开户行及银行账户主数据创建银行主数据后，根据公司在各银行的开户情况，创建开户行主数据。并根据公司的银行账号，创建银行账户主数据。ERP 操作手册6-Page 14 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国2.2.1 开户行及银行账户主数据维护流程图2.2.2 流程步骤说明节点号 节点说明 详细说明 事务代码 部门 岗位 单据 SAP 单据010 银行账户创建申请 三级单位财务部资金会计填写银行账户维护申请单，提出银行账户创建申请三级单位财务部资金会计银行账户维护申请单否020 审核 三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030 审批 二级单位财务主管审批决定是否批准二级单位财务部财务主管ERP 操作手册6-Page 15 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国节点号 节点说明 详细说明 事务代码 部门 岗位 单据 SAP 单据040 审批 如果二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷主管审批是否同意创建银行账户集团金融部信贷主管050 判断 财务公司信贷业务主管判断是否需要创建银行主数据集团金融部信贷主管060 创建银行主数据 如果需要创建银行主数据，二级单位主数据管理员创建银行主数据FI01 主数据管理中心主数据管理员070 创建开户行和银行账户如果不需要创建银行主数据，三级单位主数据管理员创建开户行和银行账户FI12 三级单位财务部主数据管理员080 审批 创建完成后，财务公司信贷业务部信贷主管审批后才能使用集团金融部信贷主管. 步骤说明本流程主要是创建开户行和银行账户信息。2.2.3 系统操作 SAP 角色开户行及银行账户主数据维护人员菜单：华电集团财务管理主数据维护开 SAP 菜单开户银行/银行账户事务代码：FI12 ERP 操作手册6-Page 16 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国 操作步骤.1 初始进入输入公司代码。ERP 操作手册6-Page 17 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国屏幕解释栏 位 说 明 范 例开 户 行 有开账户的银行 BOC01银 行 账 户 账 户 信 息 12345678909876543.2 创建点击新条目。ERP 操作手册6-Page 18 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国输入关联的银行代码后点击左侧的银行账户。ERP 操作手册6-Page 19 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国点击创建新条目点击保存，创建完成。说明：账户标识填写银行账户号码的后五位，银行账户号码填写银行账户（18位数字以内）。超出18位部分填在备选科目编号。总账科目填写对应银行的总账科目。填写完成后保存。ERP 操作手册6-Page 20 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国.3 维护总账科目开户行和账户标识点击更改，在开户行和账户标识输入创建的开户行和账户标识。输入完成后保存。ERP 操作手册6-Page 21 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国3.资金业务操作2.2 手工资金计划2.2.1 手工资金计划维护流程图2.2.2 流程步骤说明 流程步骤说明节点号 节点说明 详细说明 事务代码 部门 岗位 单据 SAP 单据010 申请 010.三级单位业务部业务专员根据需要填写资金计划表，提出自己的资金需求计划三级单位财务部资金会计资金计划申请表否ERP 操作手册6-Page 22 of 31-中国华电集团 ERP 项目2013 凯捷中国节点号 节点说明 详细说明 事务代码 部门 岗位 单据 SAP 单据020 审核 020.三级单位的业务部业务主管审核资金计划表内容是否有误三级单位业务部财务主管030 汇总 030.三级单位财务部资金会计汇总业务部门资金计划三级单位财务部资金会计040 审批 040.二级单位财务主管审批资金计划，决定是否同意创建资金计划二级单位财务部主数据管理员050 审批 050.二级单位同批准后，集团财务公司审批资金计划，决定是否批准创建资金计划集团财务公司信贷主管060 创建资金计划 060.如果集团财务部财务主管批准资金计划，三级单位财务部创建资金计划FF63 三级单位财务部资金会计 步骤说明本流程主