年产10万套家纺用品生产线项目可行性研究报告

1 年产 10 万套家纺用品生产线项目 第一章 项目总论 目概况 目名称： 年产 10 万套家纺 用品生产线 项目 目承办单位： *服饰 有限公司 目拟建地点： *县 道 号 目研究依据 1、国家 发改委 2011 版产业结构调整指导目录 2、 *县土地利用总体规划 2006 3、 *县城市建总体规划 4、 *县国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要 5、 *县环境保护规划 6、 *县固体废物污染防治规划 7、浙江省 *经济开发区控制性详规 8、国家有关家纺产业标准与规范 【 9、国家其它有关法律法规 目研究概况 自 2011 年初 至今用时 近 2 年 ，对该项目上马的政策性把握，工艺技术上的可靠性和经济上的合理性，以及对“ 中国家纺产业网 有关家纺产业走向分析 报告 ，对 中投顾问产业研究中心 发布的 2011中国家纺市场投资分析及前景预测报告 等权威资料的详细研究，收集了最新的数据和行业信息，结合公司近年来发展的 2 实际情况，对我国家纺产业进行了深入全面的研究和分析，为是否确定当前是最佳投资时机和做出扩能战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。项目研究的主要内容包括： 对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术方案、环境保护 、 工厂组织及劳动定员 、 项日建设进度 、 资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题 以及 项目综合评价都 形成 明确的结 论。 目承办企业介绍 公司基本情况：公司名称： *服饰 有限公司；公司地址： *县*街道宏业大道 777 号 ；法定代表人： *；公司注册资本： *万 美元； 公司产区占地面积 *平方米，建筑面积 *平方米。 公司 目前 经营范围： 服装、服饰产品、针织品、鞋帽塑料制品生产销售 。 *服饰 有限公司 成立于 2002年 12月 ， 企业性质是由台、港、澳与内地合资兴办， 本企业现有工艺技术、管理人员、技术工人 150余名，主要产品有 服装、服饰产品、针织品 等 。本企业已取得自行进出口权，产品以外销为主，主要销往日本、美 国、欧洲、南美洲等国家和地区。企业坚持“质量第一、用户至上”的原则，狠抓企业管理、努力开发新产品、新品种，销售业务将不断扩大。根据企业发展态势和中长期发展规划：是把本企业组建成注册资本达 1000 万 美 元的股份制公司，同时在美国开办销售公司。力争在 2015 年销售收入达 2亿元，税收达 2000万元。在经营方式方面：加大本企业注册商标“ *”商标的宣传力度，拓展国内市场，实现外销、内销齐头发展。 目主要经济技术指标 年产 10万 套家纺 用品 生产线项目 主要经济指标 表 3 序号 名 称 单 位 指 标 备 注 1 建设规模 纤缝床上用品 万套 /年 10 2 项目总投资 万元 832 3 建筑总面积 3070 （现 厂区内 已 有厂房） 4 设备装机容量 千瓦 5 年耗电量 万度 45 6 年用水量 万吨 7 劳动定员 人 62 8 流动资金 万元 88 9 正常年销售收入 万元 2300 （不含销售额税） 10 年销售税金及附加 万元 11 11 年利润总额 万元 12 投资利润率 % 42 年创 利 税 万元 含增值税 13 静态投资回收期 年 自投产年算起） 14 盈亏平衡点 (产量 ) % 47 以生产能力表示 第二章 项目市场分析与拟建规模 4 家用纺织品既是满足人们日常基本生活需求的日用消费品，也是具有时尚、个性、舒适、保健等多方面功能的时尚消费品，家纺市场因此呈现出旺盛的需求。 2000 年以来我国 家纺 行业以年增长 20%以上的速度快速发展，2007年我国家用纺织品行业的产值已达 7900 亿元。 2008年家纺行业发展速度虽然有所放缓，但仍比 2007年增长了 产值已达 8800亿元。 2010年全国家纺行业产值达到 9000 亿元，市场总额在 5000亿元左右。 2011 年 1国 2587家规模以上企业累计完成工业总产值 比增长 实现主营业务收入 比增长 实现出口交货值 元， 按发达国家的消费习惯，服装、家用纺织品、产业用 纺织品 3 类消费（按照纤维消费量计）应各占市场消费总量的 1/3。但我国目前服装类纺织品消费约占总量的 65%，家用纺织品消费仅占 23%，且家用纺织品的人均消费所占消费性支出还不足 1%。从国内外家纺用品消费的现实差距以及未来发展趋势看，我国家纺行业有着巨大的发展空间。目前国人对家纺产品的消费观念也正在逐步变化，随着我国企业的设计和技术水平逐步提高，家纺市场巨大的消费潜能将被释放出来 。 目市场预测 国家政策支持 ： 2009 年 2月国务院审议通过了纺织工业调整振兴规划（以下简称 “ 规划 ” ），明确提出 “ 纺织工业 是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用 ” 。规划的出台，对于改善企业发展环境，缓解 5 企业融资难问题，加快优势企业、重点产业发展和调整行业结构具有积极的促进作用。更为重要的是，规划明确了未来几年调整振兴的目标和重要任务，将有力的推动家纺行业加快调整，转变发展方式，提高竞争力。 政府大力扶持 ： *是中国绗缝工艺产品发源地，绗缝产业经过多年发展已成为 我 县第一支柱产业。目前全县有绗缝企业 310 多家，其中规模以上企业 109 家，从业人员 6 万多人，全年绗缝总产值 50 多亿元，企业发放加工费达 9亿多元，贡献税收 元，占 *县工业税收 1/3，自营出口产值占全行业 60%，已成为全国最大的绗缝制品生产和出口基地，被授予 “ 中国绗缝家纺名城 ” 称号。近年来， *更是以 培育 “ 绗缝家纺现代产业集群 ” 为目标，通过发展平台建设、加大创新投入以及开拓国内外市场等措施 企业积极应对： 通过调研分析认为 我国家纺市场需求扩大的主要因素有：大众消费观念的改变、婚庆和节庆消费的增长、儿童用品需求的持续增长、居民住房改善、宾馆酒店扩建、公共卫 生设施完善和旅游交通业的兴盛等。在上述因素中，除居民住房改善和宾馆酒店扩建受到经济危机的一定影响外，其他因素基本未受影响。因此，我国家纺市场在未来仍将保持较快增长。 坐拥家纺行业如此 良好的投资环境， 我公司 积极应对，注重培养创新能力，不断提高自身生产技术，加强企业竞争优势，走上品质、品牌竞争的道路。同时， 根据家纺 市场细分趋势明显 的发展趋势，我公司 将会更加注重差异化发展，将会更有针对性地制定自己的市场战略 促进 根据近年来实际生产订单需求，加上对国内外市场的调查研究，认为应当抓住当前家纺产业发展 的战略时机，提升产品档次，扩大产能。本项目拟投资 832 万元，其中固定资产投资 744 万元，其中设备费用 680万元， 设备安装费用 41万元，工程 建设及其它费用 16万元， 6 预备费 7万； 另须流动资金 88万元。 本项目厂区需 建筑面积 3070 平方米， 全部为现有厂区内房屋，无需新增用房，项目上马后 形成年产10万 套家纺 用品 生产能力。 会效益分析 2 4 1经济效益分析 如国内外无剧烈形势动荡造成的大冲击，按照目前市场前景预测，正常情况下本项目新增 10万 套家纺 用品 产能将能够被国内市场所完全吸收，基本不会存在滞销问 题。 年销售产值新增 2300 万元 ,利 税 元 （不含增值税） 。 年产 10万 套家纺 用品 生产线项目 产品方案表 产品品种 数 量（万套） 销 售 额（万元） 销售地 中高档水洗 4 件套 绣花空调被 纱洗空调被 印花空调被 提花春秋被 050 350 330 225 345 国内 :全国各大省市 国外 :美国、巴西、日本、意大利等地 合 计 10 2300 对企业而言，本项目产品可以为企业带来以下收益： 1、扩大产能和效率。通过规模化生产，引进新机械，节省人工，降低对人工的依赖性，从而解决现在“有订单做不出来”的困境。 2、降低生产成本，提升竞争力。产能的扩大，原材料需求增加，提高企业原料进货定价优惠幅度，为产品带来进一步的价格优势。 2 4 2社会效益分析 新增就业人口 62，每年新增税收 85 万元（不含增值税），提高城镇居民的总体收入；使我县的 绗缝 产业更加规模化和规范化，从而进一步提高和促进我县 绗缝 业的声誉，丰富我县工业经济内容。 第三章 项目建设条件与厂址选择 7 厂址 位于浙江省中部，总体规划面积 方公里。 1994 年8 月经浙江省人 民政府批准为省级经济开发区，是第二批通过国家发改委审核的省级开发区。 基本情况： 经过 10 余年的开发和建设，开发区以良好的投资环境吸引了县内外以及台湾、香港、日本、韩国和欧美等国家和地区的客商。截止目前，全区累计引进项目 243 个，总投资额达 60 亿元，至今已有 220 余家企业竣工投产。其中引进外资项目 28 个，合同利用外资 际利用外资 美元。区内的工业销售额、出口交货值每年以超过 50%的速度递增。 交通状况： 开发区交通优势得天独厚，开发区与 *铁路、 *公路、 *省道、 *省道 相邻。距 *机场和火车站仅 15 分种车程，距杭州仅需 50 分钟路程。 产业特色和优势： 近年来，开发区管委会按照 “ 三为主一致力 ”和 “ 高起点规划，高品位建设，高速度发展 ” 的发展战略，区内经济呈现了强劲的势头。目前，全区已形成了服装、针织、绗缝、纺织、水晶、制锁等一批支柱产业和造纸、电器、化工等一批优势产业。其中水晶、挂锁分别以 70%以上的市场占有率而成为全国最大的产品集散地。花边绗缝为全国最主要的加工出口基地之一。开发区所在的 *县也因此分别获得 “ *之都 ” 、 “ *中心 ” 和 “ *名城 ” 的称号。 投资政策及服 务机制： 开发区管委会本着 “ 高效求高速，务实求满意 ” 的工作理念，对入区企业的创优创牌、先进装备、科技项目、特色行业等方面都给予奖励扶持。开发区实行税外无费制度，进入开发区企业所有行政性收费一律免收，各部门不得直接向区内企业收费。开发区管委会对入区企业实行全程代理服务制、首问责任制、服 8 务承诺制，为入区企业办理所有审批、审核、核准手续和各项权证，提供方便、快捷、优质的服务。 供水、供电、供气（汽）情况： 为营造良好的投资环境，开发区大力抓好 道路、供电、供水、电信、排污等基础设施建设。水：区内自来水管网供水能力达 5 万立方米，水源充足，为企业生产、生活提供了保证。供电：区内建有 11 万伏变电所 2 座，为入区企业提供用电保证。目前，全区已累计投入基础设施建设资金 8亿元，且完成了一期 方公里的开发建设，较好地满足了区内企业生产经营和广大群众的生活需要 ， 开发区现已成为浙江中西部地区基础设施配套较为完善并能完全满足投资者需求的投资区域 。 *属亚热带季风气候。年平均气温 ， 1 ， 8 月平均气温 。年均降水量 米。时。无霜期 238 天左右。有大风、冰雹、汗涝等自然灾害。自然资源丰富。 第四章 项目建设内容及方案 目建设内容 本项目投资 832 万元，新增 10 万 套家纺 用品 生产线，项目将采用国内较先进的工艺和设备，项目新增 脑绣花绗缝机；速平缝机、 速包缝机 ； 针绗缝机 ；动剪线送料平缝机 ； 缝绣一体机 ； 口检针机 ， 以及车间空调系统 等共计 107 台（套）机器。主要建筑分布情况如下表： 主要设备面积分布 9 用工程 排水 1、给水系统 项目所在地 *经济开发区，常年雨水充沛，水源极为丰富。开发区有完善的城市供水管网系统，能满足项目用水需要。 本项 目的生产、生活用水 5000吨 /年，每吨水价 计水费 14万元 /年。 2、排水系统 本项目生产用水为循环用水，不需排放。项目污水主要为生活用水，总排水量为 5000m3/y。 厂区排水：厂区室外排水分流制，分为雨水和生活废水两个系统。 生活污水经化粪池处理后与废水一起排入废水管网，食堂废水经序号 建筑名称 拟建规格（米） 建筑面积 （平方米） 1 电脑绣花绗缝车间 30*20 600 2 电脑大机绗车间 30*20 600 3 验收车间 40*20 800 4 平缝车间 35*20 700 7、 上述车间仓储、运输通道空间面积 （按每个车间仓储60 平方米 +运输通道40 平方米） 4=400平方米 400 合计 3100 10 隔油处理后排入厂区废水管网，经收集后集中排入工业区市政污水管网。 力 本项目生产用电量按历年来的统计平均值计算，年耗电为 45 万 均按 1 元计算，年电费总计为 45 万元 /年。电力供应已与当地电力 部门联系，能满足本项目的需要。 信 在本项目将新增电话、宽带网络等通讯设施。各岗位上设置生产调度用电话 15 门，重要部门设置直线电话；设置宽带网络接口 30 个。 图布置原则 1、总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。 2、在满足生产工艺，符合防火安全、卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。 3、建（构）筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时生产、生活提供方便。 平面布置 项目生产厂区道路呈环状布置 ，道路转弯半径为 9 米以上，不仅满足厂内生产运输上的要求，而且保证消防车在厂区内畅通，并实行人货分流。主入口设在工业区主要道路，交通方便。生产区域与非生产区域区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。 图主要技术经济指标 项目无新增建筑面积，各项指标按照国家要求进行设计和布局。 11 目运输 企业全年运输量约为 2000 吨，运输主要依托 *、义乌发达的托运体系及其他社会车辆，短期运输可利用企业自备货车。 目原辅材料 根据本 本项 目产品为 纤缝床上用品 ，年产量为 10 万套， 其原材料主要是市场上较易购得的布、 针刺 棉、线 ，这些材料市场供应充足，采购方便，由于 供应地基本在省内，且交通、通信便利，加之多年供货关系，为企业 提供了准确、及时的市场信息和产品信息 。 料用量分析 为了保证生产出高质量的产品，本企业按照 Q/2010标准选择原材料厂商，根据本项目的产品方案测算，项目年需原辅材料用量见下项目原辅材料使用估算表。 原辅材料使用估算表 名 称 平均单价（元） 需求（万米） 金额（万元） 进货地 12 要原辅材料质量要求 本项目所需原辅材料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。 辅材料的来源 为节约成本，本项目涉及的原辅材料全部采用国内原料，主要在省内 采购 。在选择供应商时一般优先考虑有诚信、有质量保证的供货商，并且要建立长期稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。本项目原辅材料市场供应应非常充足，能满足项目生产需要。 第五章 生产技术方案 40*40 贡缎 28 70 40*40 平 布 18 15 270 60*60 棉布 16 8 128 60*60 细平布 22 6 132 60*60 提花布 32 6 192 40*40 贡缎 28 70 针刺棉 /公斤 55 吨 66 浙江 * 辅料 16 浙江 * 合计 1574 13 品标准 根据国家有关 绗缝 家纺产品标准及行业标准要求，严格执行有关节能减排要求，采用业内先进生产工艺，科学管理生产各环节，产品完全达到国家纺织产品出口标准要求。 产方法 首先经过销售部人员根据市场需求完成产品指标设计，或者由购货方提供订单 设计要求，完成原、辅材料采购， 设计定样， 然后进行绗缝， 平缝， 检验包装 ， 入库 流程生产。 原材料 裁剪 缝纫 冲棉 绗缝 水洗 整烫 检验包装入库 本项目绗缝机控制系统总体技术设计起点高、兼容性较好、行干扰能力强，按照国际设计的惯例和电脑绗缝机的特定要求进行优化设计。由于项目植入了低碳理念，采用设备和工艺技术先进， 使 绗缝传统产业得到了极大的提升，实现了低能耗、底污染、低排放。 要工艺设备选择 1、 用国际先进专业技术自行设计制造国内首创，最新一代全移动电脑绗缝机，本机主要零部件采用进口元器件，具有占地面积更小、结构更合理、自动化程度更高、绗缝精度更好，各项技术指标达到国际领先水平。 2、 速包缝机 ： 本机采用更精密、功能更强大的单片机；定位精密，可靠性好。 能强大，稳定性良好。 2、 采用直流无刷马达。 3 1000 步骤之绕线资料储存， 14 而每一步骤可分别设定 9 种绕线资料， 5 种功能选择。断电后资料不会流失。 3、 脑单针绗缝机： 本机型工作针位多，花样适应性强，最小花型为 隔针、隔机头时可 头结构为高速机头，正常工作转速可在 900 /分钟；配置大旋梭，梭线容量为普通梭线的 2 倍以上，本机型为高配置、高性能、高产量机型。 4、 干扰高灵敏度检针机 采用强抗干扰数字式电路分析被检测物体，具有传统检针机所无法比拟的强抗干扰性和高灵敏度。对于检针机要求极严格的日本订单以及欧美订单极其适应。用于检测夹杂，失落与纺织制品中的断针，铁丝等铁磁性有色金属。 5、 缝机 ： 本机进行了多项技术改良确保稳定供油和杜绝漏油现象该产品是追求高速缝纫的单针，工作效率高，性能稳定，具有很广用途型号 。 6、 动剪线送 料平缝机： 本机采用直针，立式大旋梭勾线，滑杆挑线，同步齿性带动传动，自动供油，箱形送料，机针，压脚，送料牙综合送料 机构。对缝料重叠的不同的高度，内外压脚上，下移动量能够调节。配置了安全离合器装置，以防超负荷引起机器损伤，以及机 臂倩底线绕膝装置。本机适用与各种皮革。人造，帆布更厚料的缝制 。 7、 缝绣一体机 本设备是一种全新的机种，采用了绣花机志绗缝机的技术，性能集绗缝和绣花以一体，故线迹均匀、流畅、自然而优美。图案可人简单到复杂兼可。机器拥有可靠性和维护简单方便等特点。 15 年产 10万 套家纺 用 品 生产线项目 主要设备明细表 设 备 名 称 型号 新旧 单位 数 量 单 价 （万元） 总 价 （万元） 产 地 高速平缝机 台 50 0 广东 高速包缝机 台 12 8 广东 单针绗缝机 台 12 8 江苏 自动剪线送料平缝机 台 10 2 20 青岛 电脑绣花机 台 6 30 180 德国 绗缝绣一体机 台 5 60 300 英国 进口检针机 台 4 18 72 日本 车间空调系统 格力 新 套 8 2 广东 合 计 107 680 第六章 环保、消防与安全生产 16 本项目采用的是目前国内先进的工艺技术。项目产品为 下 各种规格 以下各种规格绗缝被，生产过程用的原辅材料均按安全生产要求严格储运和使用，产品所 采用 原料 的 是合格的 布、喷胶棉、线 ，上述 材料 环保绿色，对环境影响小。 生产过程无粉尘、废水、噪音， 无有害气体释放 ，仅产生极少量固体废料也经收集并按环保要求送开发区统一处理。有效节约能 源，保护环境。 保依据 1 环境空气质量标准； 2 大气污染物综合排放标准； 3 工业企业厂界噪音标准； 4 城市区域环境噪音标准； 5 污水综合排放标准； 6 地面水环境质量标准； 7 执行建设项目环境保护管理条例国务院第 253 号文件。 境污染源及防治对策 本项目严格执行国家建设项目环境保护管理办法，项目建设贯彻经济效益、社会效益相结合的指导思想，做好项目前期及项目实施过程中有关环境保护措施的相关工作，认真执行建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则。根据资料调研及生产工艺分析，本项目实行全封闭式生产，基本上对环境没有什么污染影响。 1 本项目生产用水为 循环使用，项目废水主要来自职工生活废水。职工生活废水，经过过滤，达到国家污水综合排放标准后排放到城市污水管道。最终废水采用地埋式污水处理设施处理。采用该成套设备采用厌氧生物膜技术 ,处理能力为： 40 m3/d。工艺流程如下 : 17 污水 管道式或折流式厌氧反应器 水封 排放 处理前污水水质 : 200 350 250 氨氮 40 动植物油 40 处理后污水水质 : 20 100 70 氨氮 15 动植物油 10 9 2 本项目产生的固废量极少垃圾，可通过固废堆场后运到垃圾填埋场处理。 3 由于本项目主要是 水晶研磨抛光盘和抛光垫 的 生产，生产过程实行封闭式生产，几乎无污染，。同时本项目所产生微量污染物经过处理后，均能达标排放，对环境的影响轻微。 本项目运营后的项目附近地表水环境的各项污染指标达到面水环境质量标准 标准；周围环境空气质量能保持三类功能区水平；声环境能满足 市区域环境噪音标准 3 类标准。 本项目中火灾危险点在仓库。生活设施和办公场所、微机控制系统等。各处按消防要求配置灭火器具、防火设施，建立消防预案，防治事故发生。项目生产车间耐火等级为二级，生产危险 性为二类。整个厂区的消防和给水按国家规定设置布置，室外案不大于 120 米间距设置 外地上式消防栓，车间内按建筑灭火器配置规范进行配置灭火器。项目设计、施工将严格按照国家消防规范要求进行。 能综述 18 随着现代化工业的迅速发展，能源必须得到有效控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将执行国家有关部门颁布的节约能源法以及相关规定。 本项目按照国家节能标准进行设计、生产、墙体材料、内外墙面料门窗等采用节能型材料，购置的生产线为当今国内最 先进的设备，生产效率高，产品质量档次高，单位能耗相应下降；照明选用节能型灯具。同时，加强车间内部的能源管理，分别对水、电等安装计量仪表，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。 生产车间工艺设备之间留足安全操作距离，设置安全通道，对新招工人实行先培训后上岗，掌握安全生产常识，确保按章操作。生产设备电器回路采用保护接零、设备保护接地、电线做好绝缘保护、移动设备工具设漏电保护开关，移动照明用低压电，定期检查电气设备急附件完好率，确保用电安全。 在厂房内安装换气扇及吸尘器，加强车间的通风换 气。合理布置灯光，保证工作现场灯光充足。设备传动装置和机械危险部位加设防护罩。增强职工用电安全常识，用电设施安装符合国家标准。 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，设计和生产中确保符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程的安全与健康，应严格执行国家有关规定标准。 第七章 企业 和劳动定员 19 本项目是企业通过市场调查，为满足市场需求而实施的。项目建成后，将建立现代企业管理制度，实行总经理负责制的管理体制。根据设备的情况，配置机台操作人员及辅助工。企业组织管理机构 如下图示： 本项目工作制度依照不同的生产工序确定不同的工作制度，生产工人实行四班三运转，辅助工为两班制，必要时可 24 小时连续生产，少数工种为日班制，全年工作日为 300 天。本项目劳动定员 62，全部为生产车间工人。各岗位人员配备情况见下表 (包括老生产线人员 )： 项目人员配备表 总经理 办公室 研发部 销售部 财务部 生产部 行政后勤 保安 产品研发、设计、定样 采购、销售 出纳 会计 生产线 20 本项目批准实施后，由于本项目使用先进设备，科技含量高，自动化程度高，因此，引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。工程技术人员和生产工人由国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。 第八章 项目实施进度安排 工种设置 人员配备（人） 一、管理技术人员 1、 经理室 2、研发部 3、生产部 4、销售部 5、财务部 6.、办公室 小计 1 3 2 2 2 2 12 二、生产作业人员 40 总计 62 21 所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。 本项目建设工期为 4个月，具体进度计划 安排如下： 2012年 10 月： 编制可行性研究报告，报批备案等项目前期审批工作 ； 2012年 10 月： 勘察设计、资金筹集、施工准备 2012年 11 月： 规划方案招投标 ； 设备采购 2012年 12 月： 设备安装与调试 2013年 1 月： 试运行、正式投产 项 目 实 施 进 度 表 22 第九章 项目投资估算和资金筹措 序号 工作内容 相关单位以及 公司主办部门 2012 年 2013 年 10 11 12 1 1 项目前期审批 县经贸局，办公室主办 2 勘察设计、资金筹集、施工准备 各部 3 规划方案、招投标 各部 配合 4 设备 采购 技术部、财务部 5 设备安装与调试 技术部、生产部 6 试运行、交付使用 技术部、生产部 7 正式投产 各部 23 本项目投资主要涉及建筑工程、新增设备以及辅助生产配套设施等。本项目的各项投资额根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及 有关的单价估算。 1、设备价格按设备生产厂家的报价 2、设备的安装费按设备价格的 6%计取 3、建筑工程费用根据定额费率及当地材料价格并参照近期同类工程造价分类估算。 4、公用工程部分均含在建筑工程费中。 5、无形资产和递延资产费用按照有关规定并结合项目的实际情况进行估算。 6、基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的 2%计取。 7、工程建设其它费用按工程费用的 4%计取。 项目固定资产投资 744万元，其中： 工程费用 721 万元 工程建 设其它费用 16万元 基本预备费 7万元 合 计： 744 万元 流动资金估算参照行业指标水平，并结合企业管理的特点进行，经测算，项目正常年所需流动资金为 88 万元。 24 以上合计，报批项目总投资估算为 832 万元（见下表） 项 目 动 态 总 投 资 估 算 表 单位：万元 项目总投资 832万元，全部由企业自筹解决。 项 目 内 容 费 用 占总投资百分比 （ 4舍 5入取整数） 建 设 投 资 1、工程费用 721 90% 680 82% 41 5% 16 2% 7 1% 项目固定投资合计 744 90% 流动资金 88 10% 项目动态总投资 832 100% 25 第十章 效益评价 1生产成本 本项目生产成本有原辅材料、动力费用、工资、折旧与修理费等构成 。经测算生产期年生产总成本为 力费用，根据产品消耗及现行市场价格测算年原材料费用共计 1633 万元。 （ 1）所需的主辅材料费及加工费用为： 1574 万元 （ 2）共需水、电费： 59万元。 3、工资及福利 工资及福利按人均 年 元 /年测算， 62 人 年工资福利费 178万元。 4、设备等固定资产 721 万元 （含安装费） ，按平均年限法计算折旧，折旧年限 10年，残值率 10%。每年折旧约 65万元。 5、管理费用按销售收入的 提。 23 万元 6、销售费用按销售收入的 提。 元 7、财务费用按销售收入的 提。 23 万元 8、产品销售税金及附加按增值税的 10%计取，达产年的销售税金及附加为 11 万元。 9、 产品生产成本测算见下表： 产品生产成本测算表 26 10 2 财务预测 1、本项目产品的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，投产年即按 100%测算，销售收入可达 2300 万 元。 2利润总额及分配计算 序号 成本项目 年耗 用量 成本 类型 合计 （单位万元） 名 称 平均单价 1 原辅材料 及制造费用 可变 1574 （ 1） 40*40 贡缎 28 元 /米 可变 770 （ 2） 40*40 平布 18 15 万米 可变 270 （ 3） 60*60 棉布 16 8 万米 可变 128 （ 4） 60*60 细平布 22 6 万米 可变 132 （ 5） 60*60 提花布 32 6 万米 可变 192 （ 6） 针刺棉 /公斤 55 吨 可变 66 （ 7） 辅料 可变 16 2 年耗电量 1 元 /度 45 万度 可变 45 3 年用水量 /吨 5000 吨 可变 14 4 工资及福利 元 / 人年 62 固定 178 5 折旧费用 固定 65 6 管理费用 固定 23 7 销售费用 固定 财务费用 固定 2