化肥销售市场可行性研究报告

0 化肥销售可行性研究报告 1 目 录 第一章 总 论 第一节 概 述 2 第二节 可行性研究工作的依据与范围 2 第三节 可行性研究概要 4 第四节 可行性研究结论与建议 5 第五节 主要技术经济指标 6 第二章 项目提出背景和建设必要性 第一节 建设单位概况 6 第三节 项目提出的背景 8 第三章 建设条件与厂址选择 第一节 建设条件 9 第二节 厂址选择 10 第四章 设计方案 第五章 工程方案、营销策略 第一节 总平面布置 12 第二节 主要构 (建 )筑物 17 第三节 公用工程 18 第六章 劳动安 全卫生 第七章 消 防 第八章 组织机构、劳动定员及人员培训 第一节 组织机构 21 第二节 生产制度及劳动定员 21 第三节 运营管理 22 第九章 项目实施进度及建设期管理 第一节 项目实施进度 23 第二节 建设期管理 23 第十章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 26 第二节 资金筹措 27 第十一章 效益评价 第一节 处理成本估算 27 第三节 社会效益评价 30 第十二章 结 论 惠生农资项目 2 第一章 总 论 第一节 概 述 一、项目名称 _项目 二、项目承办单位 1、单位名称： _ 2、法定代表人： 张惠生 三、项目建设地点 山东省滨州市惠民县 何坊乡大济 路北 四、可行性研究报告编制单位 1、单位名称：济南市工程咨询院 2、资格证书编号 ：工咨甲 11820070058 3、资格等级：甲级 4、发证机关：国家发展和改革委员会 第二节 可行性研究工作的依据与 范围 一、可行性研究的依据 1、有关法律法规及标准 目前，农资企业的市场竞争非常激烈，农药化肥和种子的新品种花样翻新，名目众多，让广大农民眼花缭乱，他们每天都要 面对大量的农资广告信息，农资产品必须要有自己的特点，才能引起农民的注意，但是大多数的生产商和销售商因为多方面的原因，都很难或者不太愿意尝试直接将惠生农资项目 3 农药化肥等打入最底端的基层市场，而是通过各级代理商将其以批发的形式进入基层进行销售，而近年来层出不穷的农资造假手段，这些假劣产品在外观上达到了以假乱真的程度，造假手段可谓无奇不有，所谓假冒的国内外优质农药、化肥，单从包装、气味和颜色等方面识别，更是谈何容易，给农资营销带来了诸多的影响因素。在营销策略上，值得我们足够重视。为此，国家和地方有关部门颁发了一系列的法律与法 规， 以规范农资市场秩序， 所颁布的有关 农资 方面的法律法规如下： 中华人民共和国种子法 （ 2000 年 12 月 1 日 ） 农药管理条例 （ 1997 年 5 月 8 日） 转发国家发展委关于开展全国化肥价格检查切实维护化肥市场价格秩序的通知（新发改价检 2009568 号） 化肥淡季商业储备管理办法（第 26 号）文件 2、项目建设单位提供的有关基础资料： 厂区平面布置图； 企业介绍说明； 其他相关资料。 二、可行性研究的目的 在城市总体规划指导下，通过充分的调查研究及收集、分析资料，达到以下目的；论证建设的必要性；在方案比较与论证基础上提出推荐方案，对 农资销售 经济合理性及实施可能性等综合比较和论证； 根据投资估算，提出资金筹措方式； 通过工程可行性研究，为项目决策提供科学依据。 惠生农资项目 4 三、可行性研究的范围 1、对项目提出的背景、必要性进行分析； 2、对项目的改建条件、厂址、交通运输条件进行分析、研究； 3、对项目总图 策划 、公用设施等技术方案的研究； 4、对项目的消防及节能措施的评价； 5、对项目实施进度及劳动定员的确定； 6、进行项目投资 估算；对项目的 商品 成本估算和积极效益分析提出评价结论。 第三节 可行性研究概要 一、 项目的提出 国务院 ： 放开化肥经营 ,取消经营企业所有制限制 为进一步深化化肥流通体制改革，调动各方面参与化肥经营的积极性，不断提高为农服务水平，满足农业生产发展需要，国务院近日出台关于进一步深化化肥流通体制改革的决定。 决定要求放开化肥经营限制。取消对化肥经营企业所有制性质的限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进入化肥流通领域，参与经营，公平竞争。企业从事化肥连 锁经营的，可持企业总部的连锁经营相关文件和登记材料，直接到门店所在地工商行政管理部门申请办理登记手续。 此外，国家鼓励大型化肥生产、流通企业以及具备一定实力和规模的社会资本通过兼并重组等方式，整合资源，发展连锁和集约化经营。对建设惠生农资项目 5 和完善区域性化肥交易市场以及化肥储备、经营与现代物流设施的，各级政府要积极予以扶持。化肥交易市场要建立健全化肥产品质量管理制度，不断完善交易规则，有效保护客户的合法权益。 在强化市场监督管理方面，决定要求各地区和有关部门要切实加强对化肥经营放开后的市 场监管工作。农业部门应当定期对可能危害农产品质量安全的肥料进行监督抽查，并公布抽查结果。质检部门要加强化肥生产源头质量监管，加强检查，严厉查处有效含量不足、掺杂使假、标识欺诈、计量违法等行为。工商部门要加强化肥经营主体监管，加大对销售假冒伪劣化肥、虚假广告等坑农害农行为的查处力度，督促经营者建立和完善购销台账、索证索票制度，开展化肥市场信用分类监管，推进化肥市场信用体系建设。 第四节 可行性研究结论与建议 简要研究结论 该项目为 _项目 ，通过对项目内容的研究和分析，我们认为该项目建设内容合理，企 业在同行业中实力较强，符合选项要求。 该项目符合国家的产业政策以及经济和社会发展规划的要求，不但有较好的经济效益，而且具有显著的社会效益。项目建成后， 对 促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，都有十分重要的现实意义。 综上所述，该项目的实施具有显著 经济 效益和社会效益。因此，该工程建设项目是必要而且可行的。 惠生农资项目 6 第五节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注 1 项目总投资 万元 480 2 固定资产投资 万元 300 3 流动资金 万元 180 4 全年 营业 天 数 天 300 5 项目占地 平方米 13000 6 新增占地 平方米 13000 第二章 项目提出背景和建设必要性 第一节 建设单位概况 _位于滨州市惠民县 何坊乡 大济路北 ，是该县重点企业。该 公司以 销售农资 为主，现有主要 销售商品 为 化肥 、 种子地膜 等。 第 二 节 惠民县社会环境简况 惠民县交通非常便利，素有“燕齐门户”、“神京锁阴 之称，是山东半岛内陆通往京津唐地区的交通要道。近年来 ，随着改革开放深入和县城基础设施建设，惠民县交通日趋完善。随旧城改造，先后兴建了文安路， 疏通南环路至庆淄路，南环路至东外环，塘坊街至庆淄路，南北大街至工业路等道路，实现城区主干道 24 条，总长度达 104 公里。县城干道主要有通惠生农资项目 7 过城中心的大济路和东西穿越县城的永莘路。其次是省道滨郑路、庆淄路和乐胡路等。黄河惠民段新投资建设了清河镇、大年陈、魏集三座浮桥。220 国道改造升级已完工，乐胡路已改建通车，庆淄路、永莘路改造正在积极筹建中，大济路改造惠民段基本竣工。随着城乡一体化建设，实现县、乡、村处处通公路，形成三纵二横国道、省道主框架，干支相连四通八达公路网络，全县公路通车里程达到 1300 公里。 惠民县发展概况：惠民县位于山东省北部的黄河下游，地处黄河三角洲，隶属山东省滨州市管辖。该县北接阳信，东靠滨州，南靠黄河，与高青、邹平隔河相望，西连商河、济阳。古有“燕齐门户”、“神京锁阴”之称。 全县行政区面积 方公里， 14 个乡镇，耕地面积 110 万亩。全县人口 人，农业人口 人，非农业人口 人。城市规划面积 方公里。 2005 年 8 月 13 日，惠民县县委书记何思清同志在全县干部三整顿招商引资大突破工作会议上发表重要讲话：根据滨州市委、市政府的战略 部署，结合惠民县实际，县委、县政府确立了近几年的基本发展思路，即“夯实2005，突破 2006，赶超 2007”，集中精力夯实各项工作基础，形成良好的发展氛围，并初见成效。 2006 年，高标准定位，全力推动各项工作实现全面突破。 2007 年，全县经济步入赶超发展的快车道。要实现这一目标，就要牢固确立“全党抓经济，重点抓工业，关键抓园区，核心抓招商”的思路，紧紧围绕工业兴县主题，强力突破园区建设、招商引资、民营经济三大重点，迅速掀起大招商、大投入、大发展的新高潮。 2007 年，国民生产惠生农资项目 8 总值达 元，人均国内生产 总值 14323 元，对外经济贸易出口总额1283 万美元。 第 三 节 项目提出的背景 1、 中国农业面临较好的发展机遇，化肥面临旺盛的市场需求 07 年十七大把发展农业摆在头等重要的问题，在地少人多的中国发展农业必然使 农资 需求进一步增加，特别是农业结构的调整有助于 农资 用量的增长，我国 农资 市场面临旺盛的市场需求。 2、 化肥产业政策整体上利大于弊 虽然目前实现化肥限价管理（尿素 1725 元 /吨），但国家给予原料和运输优惠价格，还全免增值税。发改委目前对化肥的管理基本上产品与原料价格同时限制，将来要放开也会同 时放开，由于国内外尿素价差已达 1倍以上，双向同幅度放开价格管制有利于化肥企业利润增长。特别是对于临近天然气井口又有水路运输离出口地不远的赤天化 (吧 )等公司，可减少较贵的天然气运输费用，原料成本优势更为明显，同时还可增加出口采用复合肥等方式减弱价格管制影响。因此，化肥行业上市公司拥有的政策整体上利大于弊。 第 四 节 项目 发展 的必要性 我国是生物密集型农业，农业增产对 农资 依赖程度很高，目前每年化肥施用量折纯达 4300 万吨，占全球化肥使用量的 1 3 左右，居世界第一。我国化 肥 (含农药 )占农业成本 20%以上， 07 年以来，农产品价格的持续上惠生农资项目 9 扬直接使农民收入增加，使其对农业生产投入的积极性有所提高。我国又是一个拥有 9 亿农民的农业大国，每个农民都提高一点用肥量，全国用肥量的增长就不可估量。而生产方面，能源及化工原料价格上涨及国家对环保的要求又促使大量小化肥厂停产，于是化肥产品的供不应求效应越来越被放大，尿素是最主要的化肥品种，同其它化肥产品一样运行在行业景气高峰 ，因此本项目 的实施 是 必要 的。 第 三 章 建设条件与厂址选择 第一节 建设条件 一、地形地貌 惠民县位于东经 117。 1749”，北纬 37。 6 35”。地处鲁北平原沉降平原地带，地形平坦，地势南高北低，中部稍微隆起。地貌属黄河冲积平原。海拔高度平均 ，县域内河流主要有黄河、徒骇河和沙河。城区境内地下水质北半部为宜井区，南半部为非宣井区。地貌属决口扇形地和沙质垄岗，地势起伏不平，土壤多为沙质土壤。地势自西南向东北微度倾斜，地势坡度为六千分之一。 二、地质地层 根据提供钻探资料表明，惠民县地层属第四系松散堆积物形，深积达1000 米以上，地层陷露深度岩性特征：垂直方向变化复杂，水平分布尚有规律，地层从上而下共分 11 层，岩土呈 现分质粘土、粉土及粘土，有规律交替出现，层厚在 2 6 米不等。 惠生农资项目 10 三、水文地质 惠民县地下水埋深较浅，约在 ，相应标高 ，地下水位稳定，主要靠雨水及河流渗补，动态变化受季节性影响，从分析结果显示，地下水稍呈弱碱性，对混凝稍带弱腐蚀性，但影响不大。 惠民气候属温带季风大陆性气候，年温适中，四季分明，主要特点：春季干燥多风；夏季气温高，降水集中；秋季凉爽；冬季严寒多风。 风向：年主导风向为西南风，次主导风向为东北风。主导风向频率为11，风力以 2 5 月份较大。 降雨量： 年平均降雨量为 507季集中在 7 8 月份，而且暴雨最多，占年降雨量的 73左右。 气温：年平均气温 极端气温达 39，极端低温零下 14。日照、霜冻、雾：年日照百分率为 59 62，每年的 11 月底至来年的 4 月初为冻结期，最大冻土厚度为 年无霜期为 195 天，历年平均雾日为 25 天，最多达 40 天，最少为 10 天。 四、地震 地处环太平洋地震带和地中海南亚地震带中间，是一个多震国家，惠民县地震烈度为 7 度。 第二节 厂址选择 一、工程选址原则 1、符合总体 规则的要求； 3、处于城区常年主导风向的下风向； 惠生农资项目 11 4、地形开阔，有利于 公司 的扩建； 5、水、电、交通等条件较好。 二、选址方案比选 根据以上条件，该工程项目计划征集一 处闲置的空地 ，该处 靠近大济路 ，地势平坦。 第 四 章 设计 方案 设计原则及标准 一、编制依据 构筑物抗震设计规范 93； 建筑地面设计规范 96； 建筑设计防火规范 供配电系统设计规范 95； 低压配电设计规范 95； 通 用用电设备配电设计规范 电力工程电缆设计规范 供配电系统设计规范 建筑电气设计技术规范 83； 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 92； 二、编制原则 惠生农资项目 12 1、在力求 提高 商品销售 量 的情况 下 ，做到尽量节省投资，充分发挥 营销，努力提高 社会 效益和 经济效益 。 2、执行国家和地方的相关政策、法规、规范和标准； 3、该工程 无废水、废气产生，不会给环境造成影响。 三、编制范围 该工程设计范围：包括土建工程、管道工 程、暖通工程及消防工程等。 第 五 章 工程方案 、营销策略 第一节 总平面布置 一、总图设计 1、总图设计 (1)根据当地自然条件，结合 厂区 地形及外部物流方向，按照 厂区规划的要求进行设计。 (2)总体规划考虑与周围的环境景观，并与其协调一致并符合环境保护的要求。 (3)工程竖向设计中应结合场地及周边实际情况确定排雨水方式及走向。 (4)厂区 内进行绿化或修建道路。 2、总图设计指导思想 总图设计包括平面布置和空间处理。平面布置是根据 农资销售 的流程，使各个构筑物合理有机地联系起来。空间处理应体现整个 厂 区的面 貌、空间美和建筑美。 惠生农资项目 13 3、平面布置 厂区 总体布置，包括 商品仓库、办公楼、 职工宿舍、 厂区 内道路绿化设施的布置。 4、总图指标 占地面积： 13000增占地面积： 13000化率： 二、厂内外运输 1、仓储 项目所需 仓库 合计面积 8200 平方米。 2、 厂 区道路、围墙及大门 该项目厂区总体规划为人、货合流，均从厂区南 面进行。 三、 营销 策略 1、重视宣传广告和推介对农资销售的影响。 面对农资市场供应渠道多，门类复杂的现实，农民需要了解农药、化肥、植物激素等方面的产销及发展趋势，尤其 是想了解中央和地方调控价格、维护农民利益的信息，也需要了解鉴别假冒伪劣产品的知识，以防上当受骗，消费的这种心理是合情合理的。 加大 广告 宣传 ， 提高 销售量 ， 通过直接邮寄或在杂志、报纸上刊登广告的企业的销售额高于平均水平；在广告中强调售后服务的经销商，销售量增长是其他强调种子价格信息等的两倍。在广告中强调售后服务，尤其能满足消费者心理的需要，他们最担心的是出了问题无人负责，理赔找不上门。因此， 我们 将目标定位于生产惠生农资项目 14 高档产品或有质量品牌意识的农民，让农民放心购买和使用的主要是名特优新品种。 2、 不在包装上过于讲究 。 农药、化肥、种子的名称、品牌和包装能否体现出农资的优良品质，是消费者能否接受的一个重要方面。注重农资的内在品质，从我们对许多农民的调查情况来看，农资的包装并不是影响购买决定的重要因素，农民最关心和看重的是农资的内在品质，农资的合理包装，只有讲究了内在质量，便会受到农民的喜爱。从一定意义来说，减少了合理包装的费用，也就减轻了消费者的经济负担。 3、 正确看待价格对销售的影响。 从调查的情况看，农资的价格不是影响农民购买农资的决定因素，因为消费者注重的是农药，化肥等农资产品的内在品质和有无高效 益等方面。对于品质好，有信誉的农资，农民还是愿意出高价购买的。高价位的农药和化肥及农用激素等的销售量，并没有因价格因素而减少，反而会是只有质优价高销量才会不断增加，甚至在某个时候出现空档断货，就足以说明这一点。 4、 多指导农民算算账。 现在越来越多的人为农民算账，这是一件好事。因为把账算清楚了，农民的难处才能显现出来。但是，目前有的为农民算账主要是用来给相关部门看的，让他们了解农民的难处以便对政策进行调整。而在目前这种 情况下农资产业内的人应该把这样的账算下去。例如化肥价格普遍上涨了，惠生农资项目 15 面对着养分含量相同，但每袋价格低几十元的不同复合肥，农民肯定是要算算账的。特别是在种粮、种棉效益不太好的时候，一些劣质低价化肥又有了市场，便会乘机而入。因此，化肥生产企业和经销商就更有责任帮助农民算算细账，告诉他们一个养分含量，现在的市场价格是多少，大概什么价格范围内的肥料是可信的，什么范围内价格过高，而什么范围内连成本都不够，一定是假货。农资是农民使用的生产资料，只有让农民明白了，农资市场才能有一个良好的环境，农民少上当或不上当。那么，农资 生产、经销企业也就有了生存保障，使生产者和农民实现 “双赢 ”。 5、进一步强调售后服务。 近年来，农民最担心买到假农药、化肥和种子等农资产品。其实，受假农资伤害的不仅仅是农资消费者，那些正规的农资生产厂家、农资超市也同样深受其害。因为假农资不但挤掉了一部分真农资的市场份额，而且还因冒充真农资的品牌标识，使真农资的商业信誉受到了伤害。因此， 我们力求做到 对服务消费尽责。现在投放市场销售的农药、化肥和种子等农资商品比较多，每年都在不断变化，而且新上市的产品含量、使用方法都不同，作为经销商来说，现在进入 “服务消费 ”时代，强化售后服务指导，在产品销售时，将产品的使用方法和注意事项向消费者作必要的说明，告诉他们如何使用，避免造成损失，不能一卖了之。因此，在农民中普及农资商品知识，引导农民科学种田显得尤其重要。消费提示多加指导。如今，农村消费维权服务站已开始建立，不少乡村还建立了维权流动服务组织。因此， 我们与 农村各级的消费维权组织紧密结合起来，利用 “三下乡 ”、 “农惠生农资项目 16 民电视讲座 ”、 “网络短信 ”等形式，讲解有关法律法规和农资商品知识，定期发布消费提示，引导农民科学合理消费，及时化解消费风险，确保农民利益不受侵害，只有大家携起手 来，才能真正堵住假农资的上市之路，净化农资市场，全面实现打假与售真的 “双赢 ”，切实维护好消费者的权益。 6、 严把农资产品进货渠道关，做到“六不进” 一是“三证”（生产许可证、质检合格证、肥料登记证）不全的坚决不进； 二是保持期已过期或很接近过期的坚决不进； 三是质量承诺含糊不清的，如虚假标注“俄罗斯”、“芬兰”等字样的化肥坚决不进； 四是非正规厂家生产，生产量每年达不到一定规模的化肥坚决不进； 五是非正规营销渠道，不具备经营资格单位转来的产品坚决不进； 六是通过亲朋好友甚至有关单位领导 “打招呼”要求进的不合格的人情货品坚决不进，县工商局作为农资市场监管和行政执法的主要部门，已向社会公开承诺绝不插手农资产品进货渠道，并将和有关部门协同配合，严把农资产品进货渠道关。 依靠农资连锁健全的营销网络、规范的管理机制、良好的品牌效应、配套的技术服务，强化质量控制，减少流通环节，降低采购成本，确保农民用上质优价廉的放心农资产品 。 惠生农资项目 17 第二节 主要构 (建 )筑物 一、设计范围 该设计包括：各建筑物、构筑物的结构设计。 包括： 包括 商品仓库、办公楼、职工宿舍、 厂区内道路绿化设施的布置。 二、设计原则 1、建 筑物的设计，应执行国家现行有关规范和规定，并且贯彻经济使用，在可能条件下注意美观的原则。 2、建筑设计应充分满足 商品销售 要求，并应符合有关防火、防尘、防腐、防爆等要求。 3、结构设计应满足强度、刚度和稳定性等要求。 4、所有建筑物应尽量采用布置一体化，尺寸模数化，构件标准化。 5、应尽量采用预制装配结构，以加快建设进度，节约木材和节省投资。 三、建筑设计 1、墙体。一般内门采用木门，外门窗采用铝合金门窗，水泵房、变电室、外门采用木门。 2、地面。办公楼采用水磨厂地面，其他采用水泥砂浆地面。 3、外墙 装修。综合楼外墙采用瓷砖或玛赛克，变电室及各泵房采用水涮石。 四、结构材料 l、混凝土强度等级 构筑物：不低于 渗等级 板：不低于 、柱：不低于 生农资项目 18 基础：不低于 基础垫层： 、砌体材料： 砖砌体：不低于 浆 产低于 砖 3、防水材料： 屋面防水： 2 层 性沥青卷材防水 防筑物内及地下室防水： 20 1： 2 防水砂浆 4、防腐材料： 钢制构件刷防腐漆两道；构筑物外壁地下部分刷饰沥青两道；构筑物内防腐根据水的酸碱度按工业建筑防腐设 计规范设计。 5、砖：采用 机红砖； 6、砂浆：室外 下 泥砂浆，室外 上采用 合砂浆砌筑； 7、砼：垫层为 、板、柱为 第三节 公用工程 一 、排水工程 （ 1）生活污水。由厂区污水管收集后，集中排入调节池，汇同站外污水一起处理。 (2)雨水。经排水管直接排入市政排水管网。 二 、配电保护 配电系统采用自动开关的速断、短延时及长延时电流脱扣器，实现对低压配电系统及用电设备的短路及过载保护。总开关设电流速断、过电流惠生农资项目 19 短延时及过负荷延时的三段保护，其他配电开 关设短路及过载保护。 三 、工程照明及其它 该项目工程照明电源均为 380/220V，照明为室内外照明等。照明电源引出后，变电室照度不低于 1501X，控制室照度不低于 3001X，道路照度21X。 灯具一般采用均匀布置法，重要部位装设局部照明灯。变电室照明采用荧光灯，办公区采用荧光灯及装饰灯，采用照明分开关控制。站区道路照明采用 6M 高钢杆路灯灯杆，照明光源采用 250W 高压钠灯，室外所有照明采用光控方式集中控制。在值班、控制室、化验室、综合车间等关键部位设备应急照明灯。所有灯具及配电箱外壳，用电设备不带电金属部分均 设可靠接地。配电、控制室内设置泡沫灭火器。 四、暖通设计 1、总述 依据国家标准及规范，合理利用通源，贯彻适用、经济和节能的原则，对站内单体进行采暖、通风和空调设计，择优选用符合国家质量标准的设备及材料。 2、采暖 办公室、 值班室等采用换热设备进行夏季降温冬季制热，用户根据需要可以自行设定室内温度，控制灵活方便，无需专人管理，不占用建筑有效使用空间，能够很好的满足办公的使用要求。 第六 章 劳动安全卫生 一、安全管理 1、 各级领导和管理人员，必须重视消防安全工作，实行全面安全管理，惠生农资项目 20 制订针对各仓库特点的安全 规程。 2、 建立安全管理机构，实行三级管理，实行公司、 仓库 、班组各级一把手负责制，公司安全由总经理负责， 货品管理由 副总经理分管。 3、 进厂新职工，必须进行安全教育，必须 合格 后才能上岗工作。 二 、建筑防火设计 1、该工程建筑防火设计依据建筑设计防火规范 (水厂单项建筑物耐火等级为二级，厂区道路按消防要求进行设置。 厂区平面布置中，建筑物间距、消火栓设置、消防通道等均满足防火要求。 2、防火措施 (1)火灾事故的补救依靠本厂保卫科和市消防队。 (2)各 仓库 、变 本电室设置手提式干粉灭火器。 第 七 章 消 防 一、设计依据 1、建筑设计防火规范 2006 2、建筑灭火器配置设计规范 、项目概述 该项目为 _项目 。 三、消防措施 建筑物的耐火等级、防火间距、消防给水、通风、空调及电力设备的惠生农资项目 21 选型和保护等级按建筑设计防火规范 (关条例设定，其中变电站定为二级耐火等级。 l、厂区设有室外消防栓； 2、根据消防规范要求，建筑物内设置灭火器具； 3、配电室、 仓库 内设干粉灭火器。 第 八 章 组织机构、劳动定员及人员培训 第一节 组织机构 该项目建成后可以组建专门机构负责 销售部门的 运行管理 工作 。参照同类项目运作情况，由于本项规模不大，且自动化程度较高，组织科室采取简约化。 职能科室 主要做好公司的组织、协调 、质量检验、 等工作。 第二节 生产制度及劳动定员 一、 生产班制 该项目年作业天数 300 天，人员工作日 300 天。 二、 劳动定员 我公司 设置定员 12 人。定员安排如下表： 工种 经理 销售员 合计 人数 2 15 17 惠生农资项目 22 三、 人员培训 1、 职工来源 该本项目所需的人员全部 招聘周边乡镇的下岗职工 。 2、 人员培训 对 工作人员 必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。 对一些重点技术骨干，其中包括管理人员、 业务 人员 、检验人员 ，采取走出去、请近来的方法，到有经验的生产厂 家学习先进的管理经验等。通过培训，熟练地掌握操作方法 、 管理经验 和营销技术 ， 该 项目正常运转做好准备。 第三节 运营管理 根据生产规模和工艺要求，项目运行管理措施如下： 一、组织管理措施 建立健全完备的生产管理机构。 组织 营销 人员进行上岗前的专业技术培训。 聘请有经验的专业 技术 人员负责 商品 管理 、检 验 工作。 建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的管理规章制度。 惠生农资项目 23 第 九 章 项目实施进度及建设期管理 第一节 项目实施进度 工程实施进度 项目实施进度计划依据项目基本建设程序，充分考虑合理的设计和施工周期，以求得最佳的进度计划，达到良好的投资和环境效益。本项目计划在 2009 年 11 月开始实施，项目建设期 10 个月， 2009 年 10 月份正式投入运营。具体进度安排详见项目实施进度表。 项目实施进度表 序号 进度 工作阶段 2009 年 10 月到 2010 年 7 月 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 可研报告审批 2 施工图设计 3 土建施工 4 设备订货制作 5 设备安装调试 6 工程验收及运行 第二节 建设期管理 一、组织机构和管理 为加强项目管理，提高投资效益，保证项目按时保质竣工， _专门成立了项目管理办公室，对项目的策划、招标、资金筹措、 建设实施及建成后跟踪监管等实行全过程负责。在项目建设过程中，管理办公室对 此惠生农资项目 24 项目的投资概算、资金使用控制、组织招标、施工监督、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。 二、实施措施 1、工程招标 组织项目公开招标，择优入选，选择资质好、实力强、信誉好的施工单位。 2、工程监理 由于该项目工程量大，建设标准高，建设工期紧，在工程监理方面，我们将选择有实力、有资质、信誉好的公司来对工程进行监理，采取全委托的方式。 3、采购招标 在项目实施过程中，我们决定对所购设备采取公开招标方式进行采购，以达到项目所有设 备质优价廉，在确保工程质量的前提下，最大限度的减少项目投资，减少项目成本，为企业减少开支。 三、工程项目实施计划 1、实施原则 由 _作为项目实施单位负责项目的实施、组织、协调和管理。 管理处委派或指定专人担任项目总负责人，作为项目的法人及用户代表，负责项目的决策、指挥、执行以及对内、对外谈判和联系。 项目的设计、供货、施工安装等履行单位必须履行必要的法律手续，若违约则按有关法律执行。 项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目计划表并通知有关各惠生农资项目 25 方。 项目执行单位应为项目发行单位开展工作而积 极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目执 行单位的指挥和调度。 2、项目执行单位及其主管单位 该项目执行单位为 _项目 该项目主管单位为山东滨州惠民县环保局 3、主要履行单位的选择 (1)设计 推荐由持有建设部环境工程甲级设计资质的环保公司来承担设计。 (2)施工 土建施工必须从具有城市污水处理工程施工经验的单位中选择，推荐由具有环保专项贰级环保工程、三级机电安装工程施工以上资质的公司来承担施工。 (3)监理 中水处理工程的监理必须按照国家的技术规范与标准执行。项目实施中的所有文件均应存档以 备查用。 有关工程计划、工程计量、工程款拨付以及质量检验和验收等各项工作的技术方件必须存档备案。 惠生农资项目 26 第十章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 一、估算范围 该项目投资估算范围为工程投资估算均以设计确定的工程范围为编制依据，包括厂内全部土建工程。厂内各种建 (构 )筑物改造、电气控制及配套工程等。 二、估算依据 l、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 2、山东省建筑工程综合定额； 3、滨州市材料预算价格和本地类似工程造价； 4、现行投资估算的有关规定； 5、其他相关基础资料。 三、 编制说明 该估算根据项目提供的条件编制 l、建筑工程费。根据山东省建筑安装工程定额，结合项目建筑物特点估算； 2、工程其他费用：按有关规定结合项目特点分别计取。 四、固定资产投资估算及构成 经估算，项目建设投资 300 万元。其中： 建筑工程费 230 万元 工程建设其他费用 70 万元 五、 流动资金估算 采用扩大指标法计算流动资金用量，达产年需流动资金 180 万 元。 惠生农资项目 27 项目总投资由建设投资和流动资金组成，建设投资为 300 万元，流动资金为 180 万 元，项目总投资为 480 万 元。投资估算如下： 总投资估算表 序号 工程或 费用名称 费用估算 占总投资的 % 一 建设投资 300 63 1 建筑工程费 230 48 2 工程建设其他费用 70 15 建设管理费 15 3 前期工作费 20 4 绿化及植被栽培 15 3 勘察、设计费 15 3 其他费用 5 1 二 流动资金 180 37 三 项目总投资 480 100 第二节 资金筹措 项目总投资 480 万 元全部由于企业自筹解决 。 第 十 一 章 效益评价 第一节 处理成本估算 _主要以销售化肥为主，现 以售价 2000 元 /吨 ， 化肥 进价 1600元 /吨 ，年 销售量 1 万吨计算： 每吨 化肥 销售 成本核算 项目 成本 金额 营业员 工资 15 人 50 元 销 量） 费用 8 元 8 元 惠生农资项目 28 运费 160 元 160 元 合计 2、 化肥每吨 成本： 1600 元 3、每吨型 化肥 效益： 2000 元 / 151 元 按 年 销售 1 万吨计算： 1、 年 毛利 151 元 1 万吨 151 万元 2、利润总额年毛利 151 万元管理费用 10 万元 折旧费用 19 万元 122万元 3、净利润利润总额 122 万 元所得税 元 元 第二节 财务评价 1、年销售收入和年销售税金及附加估算 销售收入正常年为 2000 万元，销售税金及附加按 税法 有关规定计取，城市维护建设税按增值税的 5%计取，教育费附加按增值税的 3%计取，增值税税率为 3%。 2、成本估算 本项目正常年总成 本为 1864 万元，其中经营成本为 1801 万元。 各项费用计算说明： a、职工工资根据该厂平均年工资计算，平均工资额为 15000 元 /人。本项目定员为 15 人。 b、财务费用：指生产经营期应计的长期借款利息和流动资金借款利息。 c、其他费用计 算：其他管理费、销售费用根据企业实际生产经营情况惠生农资项目 29 测算确定。 3、总额及分配 利润总额正常年为 122 万元，所得税按利润总额的 25 %计取 ， 盈余公积金按利润总额的 10 %计取。 4、财务盈利能力分析 a、投资利润率和投资利税率 122 投资利润率 = = 480 186 投资利税率 = = 480 b、财务内部收益率 财务内部收益率（全部投资）为 c、财务净现值 计算期内全部投资财务净现值（ 0%） 为 元。 d、投资回收期 全部投资回收期为 。 5、盈亏平衡分析 本项目改造后总生产能力的盈亏平衡计算如下： 固定成本 100% 销售收入 税金 变动成本 =惠生农资项目 30 计算结果表明达到总生产能力的 时，项目即可保本。 6、评估结论 从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于基准投资回收期，因此项目从财务上讲是可行的。 综上所述，本项目经市场、技术、经济效益的多方论证，项目是合适的，建设是可行的。 第 三 节 社会 效益评价 “农资 连锁 经营与整个农业生产安全有着极为重要的联系，这是它更深层次的社会效益。”虽然只有几年的探索，但我国也可以从它的发展中看出，农资连锁经营是以促进农业生产安全为导 向来推进经营活动的，比其他领域连锁经营所产生的经济、生态效益更加巨大。 目前主要有 5 大成效。一是发展农资连锁经营提高了农资产品的安全水平。发展农资 连锁经营 ，不仅在一定程度上改变了以往我国农资企业规模小，服务网点散、乱的局面，而且创立了一些知名品牌，有利于今后我国对农资产品实行更加严格的管理，逐步实施市场准入制度。这一点从 2005年农业部首次对 15 个省的农业交叉执法可以看出来。从调查结果看，实行连锁经营的生产经营企业，其产品的质量和标签合格率比一般企业要高十多