电线电缆生产项目投资立项计划书

1目 录第一章 总 论 .11.1 项目名称及承办单位 .11.2 研究工作的依据和范围 .11.3 研究工作概况 .21.4 推荐方案与研究结论 .3第二章 项目背景及建设必要性 .112.1 项目提出 .112.2 项目建设的必要性和意义 .13第三章 市场需求与预测 .153.1 我国电线电缆行业的发展前景 .153.2 我国电线电缆行业发展环境分析 .153.3 电线电缆行业竞争特点分析 .173.4 我国电线电缆行业未来发展趋势预测 .183.5 产品市场需求分析 .19第四章 场址选择 .204.1*市概况 .204.2*概况 .214.3 场址选择 .21第五章 工程技术方案 .245.1 项目组成 .245.2 生产技术方案 .245.3 总平面布置方案 .305.4 建筑 .335.5 结构 .355.6 给水 .3525.8 供电 .405.9 通风 .45第六章 原材料燃料供应 .466.1 主要原料供应 .466.2 主要原辅材料、燃料、动力消耗 .46第七章 节约能源 .477.1 设计依据 .477.2 概述 .477.3 节能措施 .47第八章 环境保护 .498.1 设计依据 .498.2 建设地点环境现状 .498.3 施工期的污染源、污染物及治理方案 .508.4 运营期主要污染源、污染物及治理方案 .508.5 环境影响评价 .51第九章 劳动安全卫生与消防 .529.1 设计依据 .529.2 危害因素和危害程度 .529.3 厂区布置及防护设施 .539.4 生产过程中劳动保护与安全防护措施 .539.5 消防设施 .54第十章 组织机构与劳动定员 .5610.1 企业组织及工作制度 .5610.2 劳动定员和人员培训 .57第十一章 项目实施进度 .58第十二章 投资估算 .5912.1 投资估算依据 .59312.2 建设投资估算 .5912.3 流动资金估算 .6012.4 总投资 .60第十三章 融资方案 .6613.1 融资方案及使用计划 .6613.2 还款资金的来源 .6613.3 投资指标 .66第十四章 财务评价 .6814.1 费用估算 .6814.2 效益估算 .6914.3 财务盈利能力分析 .6914.4 清偿能力分析 .7114.5 财务生存能力分析 .7214.6 不确定性分析 .7214.6 财务评价结论 .72第十五章 风险分析 .9015.1 项目主要风险因素识别 .9015.2 风险程度分析 .9015.3 主要风险及防范措施 .9115.4 不确定性分析 .92附图：1、项目区域位置图2、项目总平面布置图1第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：电线电缆生产项目1.1.2 项目承担单位：*集团有限公司1.1.3 建设地点：*城南工业区（平陆）1.1.4 可行性研究编制单位单位名称：*有限公司工程咨询资格证书资格等级：甲 级证书编号：工咨甲*发证机关：国家发展和改革委员会1.2 研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据1.2.1.1*集团有限公司提供的相关资料1.2.1.2 可行性研究报告编制合同1.2.2 研究工作范围1.2.2.1 分析项目建设的必要性及意义。1.2.2.2 通过分析和预测国内外电线电缆的市场需求，研究并确定本项目的建设规模和产品方案。21.2.2.3 根据建设规模和产品方案，落实建厂条件，分析生产技术的可行性，拟定生产技术方案，选择主要生产设备。1.2.2.4 根据拟定的生产技术方案，确定本项目相配套的建筑结构、给排水、供配电、暖通、总平面规划等专业的设计方案。1.2.2.5 对该项目总投资进行估算，分析项目的经济效益和社会效益，分析项目的抗风险能力，评价项目技术经济的合理性和可行性。1.3 研究工作概况1.3.1 研究工作过程*集团有限公司委托我公司编制可行性研究报告。 我公司与*集团有限公司签定可行性研究报告编制合同后，组成了可行性研究小组。各研究人员根据所收集到的基础资料及有关方面材料等，通过对市场需求预测分析和建厂条件的调查研究，确定建设规模和产品方案；结合本项目的具体情况和条件，拟定了生产技术方案，提出主要设备选择意见；并研究项目水、电、暖通等公用工程的配套和项目对环境的影响，对项目实施进度提出建议；对项目总投资进行估算，分析项目的财务效益和社会效益，分析项目的抗风险能力，评价本项目技术经济的合理性和可行性。1.3.2 重点研究的问题1.3.2.1 通过对市场需求预测分析，建设条件的调查研究，确定建设规模和建设方案。1.3.2.2 根据国内外电线电缆生产加工技术水平，结合本项目的具体情况和条件，拟定本项目的生产技术方案、提出主要设备的选择意见。1.3.3.3 研究项目对环境的影响；对水、电、暖通等公用工程进行配套和完善；3以及对项目实施进度提出建议。1.3.3.4 估算项目总投资，分析项目的财务效益，分析项目的抗风险能力，评价本项目技术经济的合理性和可行性。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1 市场发展前景电线电缆用途十分广泛，其应用领域包括：军工、重工、轻工、建筑、电气、包装、日常用品等多种行业。据统计资料，西方工业发达国家人均电线电缆消耗量6.226.56kg/人.a，而我国目前人均电线电缆消耗量约 5kg/人.a。随着我国经济的飞速发展，人民生活水平不断提高，对电线电缆的消费量逐年增大，尤其在机电行业缺口更大，预计 2009 年我国消费铝铝线材材料比 2008 年增长 25%，而电线电缆加工企业生产能力仅增加 6.5%,由此可见我国电线电缆加工还是有较大的市场潜力。我区生产电线电缆的专业厂家比较少，而*具有丰富的铝土矿资源，目前已探明的铝土矿远景储量达 10 亿吨以上，随着平果氧化铝三期工程、电解铝二期工程的启动和桂西*铝一、二期工程等一批重点铝业项目的建成，预计到“十一五”中期，*将形成年产万吨氧化铝，万吨电解铝，万吨铝深加工的生产规模，成为重要的铝工业基地，而*大部分所用的电线电缆均从区外购进。本项目拟采用的工艺先进，成品率高，生产出高质量的电线电缆。随着中国东盟自由贸易区的建立，将给*的电线电缆制造业发展带来更好的发展机遇和更广阔的市场空间。1.4.2 项目建设内容4本项目的主要建设内容包括拉丝车间、电线电缆车间、仓库、研发检验中心、机修车间以及配套公用设施和办公楼、宿舍、食堂等。1.4.3 项目建设规模及产品方案1.建设规模本项目建设规模为年产 20 万吨各种品种规格的铜线（BV） 、铝线（BLV） 、软线（RVV）和钢芯铝绞线等。2.产品方案序号 产品名称 规格 年产量(万吨/年) 备注1铜线（BV） 、软线（RVV）227EC01(BV)1.5-30 平方(1芯)、227IEC52 （RVV ）0.75-2.5 平方(2-5 芯)102 铝线（BLV） BLV2.5-300 平方(1 芯) 63 钢芯铝绞线 35-300 平方 4合计 203.生产方法将原料电解铜、电解铝经熔炼、轧制成铜、铝杆，再经拉丝、退火 、绞线、挤塑然后包装、检测即得成品入库。1.4.4 场址概述本项目场址选择在*城南工业区（平陆）内，*设立于 2002 年 4 月，规划总面积 33.82 平方千米，分为城南工业区和城西工业区，介于*市区和武鸣县城、中5国东盟经济园区之间，交通便利，地理位置优越。本项目甲方提供*平陆工业集中区内一地块作为项目用地，地块较规则,中间有三条城市规划道路贯穿地块，用地北侧临*市凯益科技用地，西、南面均为工业园区规划用地，东面与*水泥制品、中承投资有限公司、*丝绸集团公司隔着一条工业园区规划道路（具体见总平面图） 。项目用地均属于工业园区建设用地，交通较为方便，供水、供电均有保障。地块征地面积 466673.45 平方米,合 700 亩，实际用地面积 448605.30 平方米,合 672.90 亩。1.4.5 主要原材料、燃料供应生产所用的铝锭、裸铝线可从从中铝*分公司或*银海、隆林铝厂购进，裸铜线由本集团的*铜板业有限公司生产可满足生产需要，本项目辅助材料，均可从本地市场购置供应。1.4.6 供水本工程位于*。区内目前已沿主要规划道路布置有环状市政给水管网，供水水源能满足本工程的需要。项目总平面周围均有规划道路，并规划敷设有给水管网，设计时分别拟从不同方向的规划供水管网各引出 DN100 的给水管两根，分别供给电线电缆生产项目的生产、生活及消防用水。1.4.7 供电本项目供电由工业集中区变电站 10kV 高压架空线路送至厂区。根据该项目情况及其供电要求，线路的供电能力能满足全部用电要求。经供电部门同意，电源可由6附近 10kV 开闭所供给。1.4.8 环境保护本项目生产过程中会产生一定的污染物和噪声，污染物主要是含油污水、生活污水及废渣等。废渣主要是废铝、铜、钢线和塑料等。本项目对生产中产生的“三废”进行处理或回收，使其达到排放的标准，不会对周边环境产生影响。本工程是符合国家有关环保设计规定的。1.4.9 节约能源本项目在设计时，认真贯彻执行国家节约能源的政策，采用具有目前国内先进水平生产设备，其生产效率高，耗能低；电气设备选用节能型产品，总图布置运输方便，通过采用上述措施以节约能源。1.4.10 全厂定员及劳动力来源1.4.10.1 劳动定员按各岗位实际需要确定人数，本项目共需劳动定员 1500 人，其中生产工人1394 人，技术及管理人员 106 人。1.4.10.2 人员来源本项目的劳动力来源，主要通过面向社会招聘录用，技术人员则在国内外专业人员中招聘。1.4.11 总投资项目总投资额为 81967.58 万元，其中：建设投资 74913.86 万元（含建设期贷款利息 2673.00 万元） ，流动资金 7053.72 万元。71.4.12 项目实施进度建议项目可行性报告于 2009 年 5 月完成，2009 年 56 月通过可行性研究报告论证，待批复下达后，即可进行初步设计工作，用一个月时间完成初步设计，待初步设计批复后，即可进入施工图设计阶段，整个项目计划建设期为 2 年。1.4.13 研究结论a.本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案的可行性与合理性进行了全面的分析比较，报告认为电线电缆材用途广泛，市场广阔，目前是紧俏产品。本项目产品适销对路,所产的优质电线电缆可缓解市场需求量,对促进*地方工业和全区建筑、电力、轻工、家电及日用品等行业的发展都有一定的作用。因此其建设是必要的。b.根据市场分析、原材料供应、资金来源等因素，确定本项目产品的建设规模。c. 项目厂址位置适宜，外部建设协作条件良好，周边环境符合建厂条件；交通运输便捷优越，水、电供应有保障，建设条件具备。d. 本项目生产技