资产负债表空白纯表格-

1、资资产产负负债债表表 年年 月月 日日 会会小小企企0101表表 编制单位: 单位：元 资资 产产行行次次 年年 初初 数数 期期 末末 数数负负债债及及所所有有着着权权益益行行次次 年年 初初 数数 期期 末末 数数 流流动动资资产产：流流动动负负债债： 货币资金1 短期借款30 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付账款 32 应收账款4 预收账款33 减：坏账准备5 其他应付款34 应收账款净额6 应付工资35 预付帐款7 应付福利费36 应收补贴款8 未交税金37 其他应收款9 未付利润38 存货10 其他未交款39 待摊费用11 预提费用40 待处理流动资产净损失12 一年到期的

2、长期负债41 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债42 其他流动资产14 流流动动负负债债合合计计：43 流流动动资资产产合合计计15 长长期期负负债债： 长长期期投投资资： 长期借款44 长期投资16 应付债券45 固固定定资资产产： 长期应付款46 固定资产原价17 其他长期负债47 减：累计折旧18 其中：住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20 长长期期负负债债合合计计49 在建工程21递递延延税税项项： 待处理固定资产净损失22 递延税款贷项50 固固定定资资产产合合计计23 负负债债合合计计51 无无形形资资产产及及递递延延资资产产：所所有有者者权权益益： 无形资产

3、24 实收资本52 递延资产25 资本公积53 盈余公积54 无无形形资资产产及及递递延延资资产产合合计计26 其中：公益金55 其其他他长长期期资资产产： 未分配利润56 其他长期资产27 递递延延税税项项： 所所有有者者权权益益合合计计57 递延税款借项28 资资 产产 总总 计计29 负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计58 单位负责人:制表: 损损 益益 表表 年 月 会小企02表 编制单位: 单位：元 项 目 行 次 本 月 数 本 年 累 计 数 一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 主营业务税金及附加4 二、主营业务利润5 加：其他业务利润6 减：营业费用3 管理费用7 财

4、务费用8 三、营业利润9 加：投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13 加：以前年度损益调整14 四、利润总额15 减：所得税16 五、净利润 17 补充材料： 1、本期应付工资发生额18 2、本期水电费用发生额19 3、本期利息支出20 4、本期生产用固定资产净增加额21 单位负责人：财会负责人复核： 现现 金金 流流 量量 表表 编制单位：徐州联华木业有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：元 项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量: :1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量

5、： 销售商品、提供劳务收到的现金196,683,669.22 净利润573,414,329.81 收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备58 收到的其他与经营活动有关的现金8 固定资产折旧591,047,000.00 现金流入小计996,683,669.22 无形资产摊销60 购买商品、接受劳务支付的现金1083,266,103.87 长期待摊费用摊销61 支付给职工以及为职工支付的现金122,874,562.20 待摊费用减少（减：增加）64 支付的各项税费132,962,271.83 预提费用增加（减：减少）65 支付的其他与经营活动有关的现金1831,838.24 处置固定资产、无形资

6、产和其他长期资产的损失（减：收益）66 现金流出小计2089,134,776.14 固定资产报废损失67 经营活动产生的现金流量净额217,548,893.08 财务费用68541,600.44 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量: : 投资损失（减：收益）69 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70 取得投资收益所收到的现金23 存货的减少（减：增加）71-928,540.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 经营性应收项目的减少（减：增加）72-3,448,847.28 收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加（减：

7、减少）736,923,350.89 现金流入小计290.00 其他74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金304,900,000.00经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额757,548,893.08 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计364,900,000.00 投资活动产生的现金流量净额37-4,900,000.002 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动： 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 债务转为资本76 吸收投资所收到的现金382,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金404,200,000.00 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计446,200,000.00 偿还债务所支付的现金457,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46541,600.443 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况： 支付的其他与支付活动有关的现金52 现金的期末余额792,661,470.25 现金流出小计537,741,600.44 减：现金的期初余额801,554,177.61 筹资活动产生的现金流量净额54-1,541,600.44