秦皇岛新型煤项目财务分析报告

1、泓域咨询/秦皇岛新型煤项目财务分析报告一、项目发展背景清洁型煤是以低品位的粉煤为主要原料，加入助燃、降硝降硫等添加剂，经机械加工压制成型的，具有一定强度和尺寸的成品煤。与粉煤相比，清洁型煤具有可提高燃烧效率、减少资源浪费、降低煤炭使用量，减少粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放，缓解大气污染等优势。洁净型煤是以低品位的粉煤为主要原料，加入助燃、降硝降硫等添加剂，经机械加工压制成型的，具有一定强度和尺寸的成品煤。与粉煤相比，洁净型煤具有可提高燃烧效率、减少资源浪费、降低煤炭使用量，减少粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放，缓解大气污染等优势。型煤设备是中国型煤发展的标志，在不同的时期的发展研

2、究的技术也不-样，但客观上推动型煤的发展是一个不可争议的事实。型煤设备的发展从过去的一无所知到现在不断技术更新到成熟的，在人们的日常生活中占据非常大的重要性。一次能源结构以煤为主。我国一次能源结构具有“富煤、贫油、少气”的特征，虽然历经多年的能源结构调整，到2015年煤炭消费量占我国一次能源总消费量的比重仍然高达63.7%，石油和天然气的占比合计仅为24.5%，可再生能源（不含水电）占比仅为2%。与世界平均水平相比，我国能源结构仍然过度以煤炭为主的化石能用。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5918.65(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1679

3、.45万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7598.10万元，其中：固定资产投资5918.65万元，占项目总投资的77.90%；流动资金1679.45万元，占项目总投资的22.10%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2617.86万元，占项目总投资的34.45%；设备购置费2097.80万元，占项目总投资的27.61%；其它投资1202.99万元，占项目总投资的15.83%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5918.65+1679.45=7598.10（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价

4、财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入5954.80万元，总成本5705.18万元，利润总额-5410.06万元，净利润-4057.55万元，增值税204.27万元，税金及附加106.15万元，所得税-1352.52万元；第二年负荷75.00%,计划收入11165.25万元，总成本8901.54万元，利润总额-7858.67万元，净利润-5894.00万元，增值税383.00万元，税金及附加127.60万元，所得税-1964.67万元；第三年生产负荷100%，计划收入14887.00万元，总成本11184.65万元，利润总额3702.35万元，净利润2776.76

5、万元，增值税510.67万元，税金及附加142.92万元，所得税925.59万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14887.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=510.67万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用11184.65万元，其中：可变成本9132.45万元，固定成本2052.20万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加142.9

6、2万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3702.35（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3702.3525.00%=925.59（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3702.35（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3702.3525.00%=925.59（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3702.35万元，缴纳企业所得税925.59万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3

7、702.35-925.59=2776.76（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=48.73%。（2）达产年投资利税率=57.33%。（3）达产年投资回报率=36.55%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入14887.00万元，总成本费用11184.65万元，税金及附加142.92万元，利润总额3702.35万元，企业所得税925.59万元，税后净利润2776.76万元，年纳税总额1579.18万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.24年。本期工程项目全部投资回收期4.24年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够

8、及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率48.73%，投资利税率57.33%，全部投资回报率36.55%，全部投资回收期4.24年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承

9、办单位直接投入资金的压力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析一次能源结构以煤为主。我国一次能源结构具有“富煤、贫油、少气”的特征，虽然历经多年的能源结构调整，到2015年煤炭消费量占我国一次能源总消费量的比重仍然高达63.7%，石油和天然气的占比合计仅为24.5%，可再生能源（不含水电）占比仅为2%。与世界平均水平相比，我国能源结构仍然过度以煤炭为主的化石能用。煤炭资源丰富、石油天然气供应不足决定了我国以煤炭为主的能源结构。我国煤炭资源丰富，20

10、15年，我国原煤产量37.5亿吨，约占我国一次能源生产总量72.1%。3000m以浅煤炭资源总量103340亿吨，其中大陆区2000m以浅煤炭资源量58260.2亿吨。同时，经济发展和环境保护拉动中国天然气刚性需求快速增长，特别是受治理雾霾天气影响，全国多个省份加快了“煤改气”进程，导致天然气需求量过快过猛增长。2014年我国天然气表观消费量已达到1800亿立方米，天然气进口达到580亿立方米，对外依存度达到32.2%。天然气供应不足导致“气荒”时有发生，严重影响区域能源安全和社会稳定。此外，中国油气进口由于远洋自主运输能力不足、地缘政治形势等因素影响，难以形成稳定可靠的油气供应来源，直接影响

11、到中国的经济安全。煤炭是我国重要的能源基础和化工原料，为国民经济发展和社会稳定提供了重要支撑。煤炭也是我国最丰富的能源资源，占我国已探明化石能源资源总量的94%左右，是我国最丰富、最基础的能源资源。而与其他能源资源相比，煤炭是我国最经济的能源资源。预测，到2020年全国煤炭消费量将达48亿吨左右。综合考虑我国能源产业现状和未来发展趋势，受资源禀赋、技术经济发展水平等因素制约，未来相当长的一段时期内，煤炭仍将是我国重要的基础能源。就电力装机口径而言，我国燃煤发电机组占比超过67%，燃煤机组为主的火力发电在发电成本和电能质量方面都具有显著优势。不仅如此，基于目前可再生能源发展基金的运作机制，实际上

12、火力发电凭借其显著的成本优势实际上是在大量补贴较高成本的风电、光伏、生物质等高成本可再生能源。这种补贴机制一方面确实推动了能源结构调整，加速了清洁能源装机规模的增长；另一方面也变相推高了终端电价，增加了全社会用电负担，降低了中国经济的潜在增长水平。这种补贴机制的存在本身就决定了中国的电源结构仍将长期以燃煤机组为主。根据美国能源信息署(EIA)2011年10月11日发布的2011年国际能源展望(IEO-2011)预测，到2035年化石燃料仍将占世界能源消费量的78%。按照IEO-2011参考情景，到2035年中国能源需求量将比美国高68%。世界煤炭消费量将从2008年的1391015Btu(1B

13、tu=1055.06J，下同)增加到2035的2091015Btu，年均增长率为1.5%，中国将占世界煤炭消费净增值的76%。由表2可见，到2050年中国的能源结构将发生很大变化，煤炭所占比例将从2010年的70%下降到2050年的27%31%，石油所占比例将从18%下降到14%15%，而天然气将从4%上升到12%16%，非化石能源从8%上升到39%46%。但是化石能源在一次能源中的比例仍将超过50%，在化石燃料中，煤炭占50%左右。而煤电一直是世界电力的主要来源，2008年世界发电量的40.9%是煤电，其中尤以中国煤电比例最大：中国为78.9%，印度为68.6%，美国为49.1%，德国为46

14、.1%，日本为26.8%。以燃烧为主的煤炭开发利用是目前造成大气污染的主要原因。单位热量燃煤产生的CO2排放比石油和天然气分别高出36%和61%，同时在煤炭燃烧过程中排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、三氧化硫、汞等物质都是造成目前大气污染的主要污染源。火电厂在尾端烟气除尘脱硫脱硝方面已经取得了巨大的成果。截止到2015年，我国火电脱硫机组容量已达8.2亿千瓦，是2005年火电脱硫机组容量0.42亿千瓦的19.5倍；火电脱硫机组容量占总装机量的比例也从2005年的12%蹿升到2012年的92%，随后进入稳定期。由此我们可以看出火电脱硫装机量不仅随着火电总装机量在增长，还对存量电厂进行了大量的改造工

15、作，火电脱硫行业在过去十年里进行了爆发式的增长。目前非电煤炭消费是大气污染主因，急需治理。然而中国超过50%的煤炭消费量是来自非火电行业，这里既包括非火电行业的燃煤锅炉燃烧，又包括冶金、建材、化工、有色等行业使用的原料煤。相比较与目前环保设施已经武装到牙齿的大型火电燃煤机组而言，这些非火电行业煤炭消费成了下一步治理大气污染的重中之重，煤炭清洁利用也将是长期的产业方向。中国煤炭清洁利用行动纲领出台。国家能源局15年出台了煤炭清洁高效利用行动计划（20152020年），关键内容可以总结为两点：提高大型项目的技术水平、淘汰落后产能。1）计划首先要求加快发展高效燃煤发电和升级改造，改造提升传统煤化工行

16、业，通过示范项目不断建设完善国内自主技术，淘汰落后产能，在大型项目上大力发展焦炉煤气、煤焦油、电石尾气等副产品的高质高效利用。2）然后还要求实施燃煤锅炉提升工程，强调新生产和安装使用的20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉要安装高效脱硫和高效除尘设施，加速淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。3）着力推动煤炭分级分质梯级利用，实现物质的循环利用和能量的梯级利用，降低生产成本、资源消耗和污染排放。4）推进废弃物资源化综合利用，实现煤炭清洁高效利用。一次能源结构以煤为主。我国一次能源结构具有“富煤、贫油、少气”的特征，虽然历经多年的能源结构调整，到2015年煤炭消费量占我国一次能源总消费量的比重仍然高达63.

17、7%，石油和天然气的占比合计仅为24.5%，可再生能源（不含水电）占比仅为2%。与世界平均水平相比，我国能源结构仍然过度以煤炭为主的化石能用。煤炭资源丰富、石油天然气供应不足决定了我国以煤炭为主的能源结构。我国煤炭资源丰富，2015年，我国原煤产量37.5亿吨，约占我国一次能源生产总量72.1%。3000m以浅煤炭资源总量103340亿吨，其中大陆区2000m以浅煤炭资源量58260.2亿吨。同时，经济发展和环境保护拉动中国天然气刚性需求快速增长，特别是受治理雾霾天气影响，全国多个省份加快了“煤改气”进程，导致天然气需求量过快过猛增长。2014年我国天然气表观消费量已达到1800亿立方米，天然

18、气进口达到580亿立方米，对外依存度达到32.2%。天然气供应不足导致“气荒”时有发生，严重影响区域能源安全和社会稳定。此外，中国油气进口由于远洋自主运输能力不足、地缘政治形势等因素影响，难以形成稳定可靠的油气供应来源，直接影响到中国的经济安全。煤炭是我国重要的能源基础和化工原料，为国民经济发展和社会稳定提供了重要支撑。煤炭也是我国最丰富的能源资源，占我国已探明化石能源资源总量的94%左右，是我国最丰富、最基础的能源资源。而与其他能源资源相比，煤炭是我国最经济的能源资源。预测，到2020年全国煤炭消费量将达48亿吨左右。综合考虑我国能源产业现状和未来发展趋势，受资源禀赋、技术经济发展水平等因素

19、制约，未来相当长的一段时期内，煤炭仍将是我国重要的基础能源。就电力装机口径而言，我国燃煤发电机组占比超过67%，燃煤机组为主的火力发电在发电成本和电能质量方面都具有显著优势。不仅如此，基于目前可再生能源发展基金的运作机制，实际上火力发电凭借其显著的成本优势实际上是在大量补贴较高成本的风电、光伏、生物质等高成本可再生能源。这种补贴机制一方面确实推动了能源结构调整，加速了清洁能源装机规模的增长；另一方面也变相推高了终端电价，增加了全社会用电负担，降低了中国经济的潜在增长水平。这种补贴机制的存在本身就决定了中国的电源结构仍将长期以燃煤机组为主。根据美国能源信息署(EIA)2011年10月11日发布的

20、2011年国际能源展望(IEO-2011)预测，到2035年化石燃料仍将占世界能源消费量的78%。按照IEO-2011参考情景，到2035年中国能源需求量将比美国高68%。世界煤炭消费量将从2008年的1391015Btu(1Btu=1055.06J，下同)增加到2035的2091015Btu，年均增长率为1.5%，中国将占世界煤炭消费净增值的76%。由表2可见，到2050年中国的能源结构将发生很大变化，煤炭所占比例将从2010年的70%下降到2050年的27%31%，石油所占比例将从18%下降到14%15%，而天然气将从4%上升到12%16%，非化石能源从8%上升到39%46%。但是化石能源

21、在一次能源中的比例仍将超过50%，在化石燃料中，煤炭占50%左右。而煤电一直是世界电力的主要来源，2008年世界发电量的40.9%是煤电，其中尤以中国煤电比例最大：中国为78.9%，印度为68.6%，美国为49.1%，德国为46.1%，日本为26.8%。以燃烧为主的煤炭开发利用是目前造成大气污染的主要原因。单位热量燃煤产生的CO2排放比石油和天然气分别高出36%和61%，同时在煤炭燃烧过程中排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、三氧化硫、汞等物质都是造成目前大气污染的主要污染源。火电厂在尾端烟气除尘脱硫脱硝方面已经取得了巨大的成果。截止到2015年，我国火电脱硫机组容量已达8.2亿千瓦，是2005年

22、火电脱硫机组容量0.42亿千瓦的19.5倍；火电脱硫机组容量占总装机量的比例也从2005年的12%蹿升到2012年的92%，随后进入稳定期。由此我们可以看出火电脱硫装机量不仅随着火电总装机量在增长，还对存量电厂进行了大量的改造工作，火电脱硫行业在过去十年里进行了爆发式的增长。目前非电煤炭消费是大气污染主因，急需治理。然而中国超过50%的煤炭消费量是来自非火电行业，这里既包括非火电行业的燃煤锅炉燃烧，又包括冶金、建材、化工、有色等行业使用的原料煤。相比较与目前环保设施已经武装到牙齿的大型火电燃煤机组而言，这些非火电行业煤炭消费成了下一步治理大气污染的重中之重，煤炭清洁利用也将是长期的产业方向。中

23、国煤炭清洁利用行动纲领出台。国家能源局15年出台了煤炭清洁高效利用行动计划（20152020年），关键内容可以总结为两点：提高大型项目的技术水平、淘汰落后产能。1）计划首先要求加快发展高效燃煤发电和升级改造，改造提升传统煤化工行业，通过示范项目不断建设完善国内自主技术，淘汰落后产能，在大型项目上大力发展焦炉煤气、煤焦油、电石尾气等副产品的高质高效利用。2）然后还要求实施燃煤锅炉提升工程，强调新生产和安装使用的20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉要安装高效脱硫和高效除尘设施，加速淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。3）着力推动煤炭分级分质梯级利用，实现物质的循环利用和能量的梯级利用，降低生产成本、资源消

24、耗和污染排放。4）推进废弃物资源化综合利用，实现煤炭清洁高效利用。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3109.154145.543849.433701.3814805.502主营业务收入2605.653474.203226.053101.9712407.872.1新型煤(A)859.871146.491064.601023.654094.602.2新型煤(B)599.30799.07741.99713.452853.812.3新型煤(C)442.96590.61548.43527.332109.342.4新型煤(D)312.68416.90387

25、.13372.241488.942.5新型煤(E)208.45277.94258.08248.16992.632.6新型煤(F)130.28173.71161.30155.10620.392.7新型煤(.)52.1169.4864.5262.04248.163其他业务收入503.50671.34623.38599.412397.63上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14805.50完成主营业务收入万元12407.87主营业务收入占比83.81%营业收入增长率（同比）12.12%营业收入增长量（同比）万元1600.94利润总额万元3454.51利润总额增长率31.43%利润总额增长量

26、万元826.05净利润万元2590.88净利润增长率11.43%净利润增长量万元265.66投资利润率53.60%投资回报率40.20%财务内部收益率24.14%企业总资产万元16625.41流动资产总额占比万元32.66%流动资产总额万元5429.32资产负债率42.54%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20410.2030.60亩1.1容积率1.571.2建筑系数63.46%1.3投资强度万元/亩193.421.4基底面积平方米12952.311.5总建筑面积平方米32044.011.6绿化面积平方米1966.28绿化率6.14%2总投资万元7598.102.1固定资

27、产投资万元5918.652.1.1土建工程投资万元2617.862.1.1.1土建工程投资占比万元34.45%2.1.2设备投资万元2097.802.1.2.1设备投资占比27.61%2.1.3其它投资万元1202.992.1.3.1其它投资占比15.83%2.1.4固定资产投资占比77.90%2.2流动资金万元1679.452.2.1流动资金占比22.10%3收入万元14887.004总成本万元11184.655利润总额万元3702.356净利润万元2776.767所得税万元1.578增值税万元510.679税金及附加万元142.9210纳税总额万元1579.1811利税总额万元4355.9

28、412投资利润率48.73%13投资利税率57.33%14投资回报率36.55%15回收期年4.2416设备数量台（套）6117年用电量千瓦时905440.8518年用水量立方米14886.9619总能耗吨标准煤112.5520节能率23.59%21节能量吨标准煤31.7422员工数量人325区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元159836.29同期产值万元143750.60同比增长11.19%从业企业数量家973规上企业家27从业人数人48650前十位企业产值万元76207.62去年同期68736.02万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元18670.872、xxx有限责任公司

29、万元16765.683、xxx公司万元9906.994、xxx投资公司万元8382.845、xxx公司万元5334.536、xxx实业发展公司万元4953.507、xxx公司万元381.048、xxx投资公司万元3124.519、xxx公司万元2972.1010、xxx实业发展公司万元2286.23区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元45347.381.1同期增加值万元38567.261.2增长率17.58%2行业净利润万元20235.722.12016年净利润万元17795.902.2增长率13.71%3行业纳税总额万元34606.733.12016纳税总额万元2992

30、6.263.2增长率15.64%42017完成投资万元45946.574.12016行业投资万元11.63%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值187836.45213450.51242557.402利润总额63952.2472673.0082582.963净利润20271.2423035.5026176.704纳税总额13125.9214915.8216949.795工业增加值74011.7184104.2295572.986产业贡献率7.00%10.00%12.46%7企业数量116814251824土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）

31、建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9157.289157.2822203.3722203.371995.311.1主要生产车间5494.375494.3713322.0213322.021237.091.2辅助生产车间2930.332930.337105.087105.08638.501.3其他生产车间732.58732.581287.801287.80119.722仓储工程1942.851942.856396.426396.42418.052.1成品贮存485.71485.711599.111599.11104.512.2原料仓储1010.281010.283326.1433

32、26.14217.392.3辅助材料仓库446.86446.861471.181471.1896.153供配电工程103.62103.62103.62103.627.623.1供配电室103.62103.62103.62103.627.624给排水工程119.16119.16119.16119.166.814.1给排水119.16119.16119.16119.166.815服务性工程1230.471230.471230.471230.4780.425.1办公用房583.70583.70583.70583.7047.675.2生活服务646.77646.77646.77646.7748.136

33、消防及环保工程347.12347.12347.12347.1225.526.1消防环保工程347.12347.12347.12347.1225.527项目总图工程51.8151.8151.8151.8136.457.1场地及道路硬化3532.66579.14579.147.2场区围墙579.143532.663532.667.3安全保卫室51.8151.8151.8151.818绿化工程1362.3947.68合计12952.3132044.0132044.012617.86节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤112.551.1年用电量千瓦时905440.851.2年用电量吨标准

34、煤111.281.3年用水量立方米14886.961.4年用水量吨标准煤1.272年节能量吨标准煤31.743节能率23.59%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6444.981.1完成比例84.82%2完成固定资产投资万元3939.172.1完成比例61.12%3完成流动资金投资万元2505.813.1完成比例38.88%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2211.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元1213.982工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元293.943企业管理人员工资3.1平均

35、人数人133.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元79.874品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元150.425其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.225.3年工资额万元79.396职工工资总额万元1817.60固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2617.862097.80193.425918.651.1工程费用万元2617.862097.809720.151.1.1建筑工程费用万元2617.862617.8634.45%1.1.2设备购置及安装费万元2097

36、.802097.8027.61%1.2工程建设其他费用万元1202.991202.9915.83%1.2.1无形资产万元720.08720.081.3预备费万元482.91482.911.3.1基本预备费万元274.12274.121.3.2涨价预备费万元208.79208.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元5918.655918.65流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9720.154737.558574.859720.159720.159720.151.1应收账款万元2916.041166.422187.032916.042916.0

37、42916.041.2存货万元4374.071749.633280.554374.074374.074374.071.2.1原辅材料万元1312.22524.89984.171312.221312.221312.221.2.2燃料动力万元65.6126.2449.2165.6165.6165.611.2.3在产品万元2012.07804.831509.052012.072012.072012.071.2.4产成品万元984.17393.67738.12984.17984.17984.171.3现金万元2430.04972.011822.532430.042430.042430.042流动负债万

38、元8040.703216.286030.528040.708040.708040.702.1应付账款万元8040.703216.286030.528040.708040.708040.703流动资金万元1679.45671.781259.591679.451679.451679.454铺底流动资金万元559.81223.93419.86559.81559.81559.81总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7598.10128.38%128.38%100.00%2项目建设投资万元5918.65100.00%100.00%77.90%2.1工程

39、费用万元4715.6679.67%79.67%62.06%2.1.1建筑工程费万元2617.8644.23%44.23%34.45%2.1.2设备购置及安装费万元2097.8035.44%35.44%27.61%2.2工程建设其他费用万元720.0812.17%12.17%9.48%2.2.1无形资产万元720.0812.17%12.17%9.48%2.3预备费万元482.918.16%8.16%6.36%2.3.1基本预备费万元274.124.63%4.63%3.61%2.3.2涨价预备费万元208.793.53%3.53%2.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5918.65100

40、.00%100.00%77.90%5建设期间费用万元6流动资金万元1679.4528.38%28.38%22.10%7铺底流动资金万元559.829.46%9.46%7.37%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5954.8011165.2514887.0014887.0014887.001.1万元5954.8011165.2514887.0014887.0014887.002现价增加值万元1905.543572.884763.844763.844763.843增值税万元204.27383.00510.67510.67510.673.1销项税

41、额万元2381.922381.922381.922381.922381.923.2进项税额万元748.501403.441871.251871.251871.254城市维护建设税万元14.3026.8135.7535.7535.755教育费附加万元6.1311.4915.3215.3215.326地方教育费附加万元4.097.6610.2110.2110.219土地使用税万元81.6481.6481.6481.6481.6410税金及附加万元106.15127.60142.92142.92142.92折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2617.8

42、62617.86当期折旧额2094.29104.71104.71104.71104.71104.71净值523.572513.152408.432303.722199.002094.292机器设备原值2097.802097.80当期折旧额1678.24111.88111.88111.88111.88111.88净值1985.921874.031762.151650.271538.393建筑物及设备原值4715.66当期折旧额3772.53216.60216.60216.60216.60216.60建筑物及设备净值943.134499.064282.464065.863849.263632.66

43、4无形资产原值720.08720.08当期摊销额720.0818.0018.0018.0018.0018.00净值702.08684.08666.07648.07630.075合计：折旧及摊销4492.61234.60234.60234.60234.60234.60总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元7613.833045.535710.377613.837613.837613.832外购燃料动力费万元528.19211.28396.14528.19528.19528.193工资及福利费万元1817.601817.601817.601817

44、.601817.601817.604修理费万元25.9910.4019.4925.9925.9925.995其它成本费用万元964.44385.78723.33964.44964.44964.445.1其他制造费用万元297.71119.08223.28297.71297.71297.715.2其他管理费用万元159.7763.91119.83159.77159.77159.775.3其他销售费用万元271.25108.50203.44271.25271.25271.256经营成本万元10950.054380.028212.5410950.0510950.0510950.057折旧费万元216.60216.60