南昌充电宝生产制造项目财务分析报告

1、泓域咨询/南昌充电宝生产制造项目财务分析报告一、项目发展背景共享充电宝行业在2019年进入行业发展关键一年。据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2019年中国共享充电宝用户规模将达到3.05亿人，2020年用户规模将增长至4.08亿;2019年增长率会逐渐回落至55.6%。近年来，智能手机、平板电脑等移动便携消费类电子产品在国内的快速兴起，而由于这类数码电子产品功能的增加和电池自身体积及容量的限制，造成了其续航能力严重不足的缺陷，因此衍生出了可为智能移动产品续航的“充电宝”。在共享经济如火如荼发展的背景下，共享单车、共享汽车、共享雨伞等共享经济的新形态在中国市场上不断涌现。共

2、享充电宝作为一个新兴的产业，受到许多企业的青睐。如今消费者对手机或平板电脑等便携类电子产品的依赖程度越来越高，充电宝正是这种需求下的衍伸产品，有效解决了这类产品电池续航能力不足的缺陷。而且，相对于共享单车，共享充电宝的投入、运营、维修成本都比较低，投资者资本回收率较高，因此，共享充电宝市场备受投资方和生产企业的关注，自2015年首次与消费者见面之后，近几年来发展非常迅速。我国共享充电宝2015年得到发展，实现了由1.0阶段-3.0阶段的跨越。截至目前，我国共享充电宝进入行业发展的成熟期，基本形成了以街电、小电、来电和怪兽充电为代表的行业格局。与此同时，经过几年的市场布局，以街电为代表的企业已经

3、实现盈利，为共享充电宝行业带来利好的发展信号。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14195.65(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2738.11万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16933.76万元，其中：固定资产投资14195.65万元，占项目总投资的83.83%；流动资金2738.11万元，占项目总投资的16.17%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5439.05万元，占项目总投资的32.12%；设备购置费5231.94万元，占项目总投资的30.90%；其它投资3524.66万

4、元，占项目总投资的20.81%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14195.65+2738.11=16933.76（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入16850.60万元，总成本13991.35万元，利润总额1935.83万元，净利润1451.87万元，增值税555.06万元，税金及附加265.40万元，所得税483.96万元；第二年负荷70.00%,计划收入18146.80万元，总成本14811.57万元，利润总额2276.69万元，净利润1707.52万元，增值税597.76万元

5、，税金及附加270.52万元，所得税569.17万元；第三年生产负荷100%，计划收入25924.00万元，总成本19732.94万元，利润总额6191.06万元，净利润4643.30万元，增值税853.94万元，税金及附加301.27万元，所得税1547.77万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25924.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=853.94万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计

6、算，本期工程项目综合总成本费用19732.94万元，其中：可变成本16404.55万元，固定成本3328.39万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加301.27万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6191.06（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6191.0625.00%=1547.77（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6191.06（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=619

7、1.0625.00%=1547.77（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6191.06万元，缴纳企业所得税1547.77万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6191.06-1547.77=4643.30（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=36.56%。（2）达产年投资利税率=43.38%。（3）达产年投资回报率=27.42%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入25924.00万元，总成本费用19732.94万元，税金及附加301.27万元，利润总额6191.06万元，企业所得税1547.77

8、万元，税后净利润4643.30万元，年纳税总额2702.98万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.15年。本期工程项目全部投资回收期5.15年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率36.56%，投资利税率43.38%，全部投资回报率27.42%，全部投资回收期5.15年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。充分抓住经济全球化、我国产业结

9、构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析我国共享充电宝2015年得到发展，实现了由1.0阶段-3.0阶段的跨越。截至目前，我国共享充电宝进入行业发展的成熟期，基本形成了以街电、小电、来电和怪兽充电为代表的行业格局。与此同时，经过

10、几年的市场布局，以街电为代表的企业已经实现盈利，为共享充电宝行业带来利好的发展信号。共享充电宝行业的发展离不开“共享理念”的提出，但同时也离不开我国移动互联网经济发展下需求的促进。近年来，随着我国智能手机及移动互联网普及率的提升，2011-2018年我国移动互联网流量大幅增加，至2018年达到711.1亿GB。从其接入设备的使用情况看，2018年手机互联网接入设备的使用占比为98.6%，远超台式电脑和移动电脑端的使用情况。可见手机成为人们上网的最主要设备。而移动手机上网需求极大的带动了其对手机电量的需求。除此之外，虽然手机电池容量不断增加，但是其难以保证使用增长量和电池容量的同步推进，因此，追

11、求美观的同时扩大电池容量是世界性难题。另外，手机使用频率越来越高，中国手机使用频率远超世界平均手机使用频次，公众场合充电成为难题。随着日益增加的通讯、分享、社交需求和手机支付全面取代现金支付以及手游的爆发，时刻保持手机有电是现阶段人们保证“安全感”的刚需。目前，我国共享充电宝行业代表性品牌与移动支付代表性品牌支付宝和微信持续推进免押金服务。2019年1月，街电与小电成为微信免押金待遇的首批接入品牌。以街电为代表的共享充电宝品牌试水海外，于2019年3月，与韩国企业开展合作，推动了其海外发展格局。与此同时，其不断创新发展模式，实现跨界融合，为共享充电宝单一的供应格局提供了创新。但是，行业在面临机

12、遇发展的同时，也面临着企业间竞争的挑战，以来电和街电两家企业的专利诉讼不断，一定程度上制约了企业的发展。免押金服务的持续推进及以街电、小电和来电等为代表的产品的加速布局，使得其在商场、餐厅、机场、火车站、酒店、KTV、美发足浴和景区等公共区场景的渗透率显著提升。商场渗透率最高，超过50%，餐厅、机场和火车站等人流量较大的公共区域渗透率也均超过50%。2016年底，支付宝芝麻信用为来电科技提供芝麻信用分免押金，标志着共享充电进入信用免押时代，极大地缩短户的使用流程，提升使用效率。根据Trustdat数据统计显示，2019年共享充电信用免押金订单年共享充电信用免押金订单占比已经达到95.4%。以需

13、求为引导的公共区域产品布局的加速，促进了我国共享充电宝用户规模的不断增加。共享充电宝用户规模由2016年的0.32亿人增加至2018年的1.96亿人，年均复合增长率约为150%，得到了快速发展。随着消费习惯的养成、免押金服务及便捷支付的持续推进和未来5G商用化普及导致的手机用电量的增加，预计2020年共享充电宝用户规模超过4亿人。截至目前，我国共享充电宝行业基本上形成了以街电、小电科技、来电科技、怪兽充电和云充电为代表的行业竞争格局。2019上半年，街电在供应链、资本、产品和运营多角度的优势，促进其在众多商家中享有最高的知名度，达到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019

14、上半年中国共享充电宝用户份额方面，街电以40.50%占比排名行业第一。截止2019年上半年，街电累计用户量已达1.07亿，为共享充电宝行业累计用户量首个突破亿级别的平台。未来，随着通讯、分享、社交需求、手机支出、手机游戏、视频直播等应用需求的增加，手机的充电需求也愈发强烈，而至2020年5G商用化的进一步发展，其对终端的续航能力提出了更高的要求，作为重要承载终端的智能手机，其在5G网络带宽进一步加大的情况下，终端电缆消耗相应提升。而在重点续航技术短期内未能获得突破的情况下，充电宝的需求也将被进一步激发。目前，共享充电宝市场已经实现了初期用户消费习惯的培养，同时市场上品牌竞争格局基本形成，未来投

15、放渠道的进一步深化及多因素需求的提升，促进共享充电宝或将成为用户需求兑现的重要渠道，共享充电宝行业将会又一波发展的红利期。我国共享充电宝2015年得到发展，实现了由1.0阶段-3.0阶段的跨越。截至目前，我国共享充电宝进入行业发展的成熟期，基本形成了以街电、小电、来电和怪兽充电为代表的行业格局。与此同时，经过几年的市场布局，以街电为代表的企业已经实现盈利，为共享充电宝行业带来利好的发展信号。共享充电宝行业的发展离不开“共享理念”的提出，但同时也离不开我国移动互联网经济发展下需求的促进。近年来，随着我国智能手机及移动互联网普及率的提升，2011-2018年我国移动互联网流量大幅增加，至2018年

16、达到711.1亿GB。从其接入设备的使用情况看，2018年手机互联网接入设备的使用占比为98.6%，远超台式电脑和移动电脑端的使用情况。可见手机成为人们上网的最主要设备。而移动手机上网需求极大的带动了其对手机电量的需求。除此之外，虽然手机电池容量不断增加，但是其难以保证使用增长量和电池容量的同步推进，因此，追求美观的同时扩大电池容量是世界性难题。另外，手机使用频率越来越高，中国手机使用频率远超世界平均手机使用频次，公众场合充电成为难题。随着日益增加的通讯、分享、社交需求和手机支付全面取代现金支付以及手游的爆发，时刻保持手机有电是现阶段人们保证“安全感”的刚需。目前，我国共享充电宝行业代表性品牌

17、与移动支付代表性品牌支付宝和微信持续推进免押金服务。2019年1月，街电与小电成为微信免押金待遇的首批接入品牌。以街电为代表的共享充电宝品牌试水海外，于2019年3月，与韩国企业开展合作，推动了其海外发展格局。与此同时，其不断创新发展模式，实现跨界融合，为共享充电宝单一的供应格局提供了创新。但是，行业在面临机遇发展的同时，也面临着企业间竞争的挑战，以来电和街电两家企业的专利诉讼不断，一定程度上制约了企业的发展。免押金服务的持续推进及以街电、小电和来电等为代表的产品的加速布局，使得其在商场、餐厅、机场、火车站、酒店、KTV、美发足浴和景区等公共区场景的渗透率显著提升。商场渗透率最高，超过50%，

18、餐厅、机场和火车站等人流量较大的公共区域渗透率也均超过50%。2016年底，支付宝芝麻信用为来电科技提供芝麻信用分免押金，标志着共享充电进入信用免押时代，极大地缩短户的使用流程，提升使用效率。根据Trustdat数据统计显示，2019年共享充电信用免押金订单年共享充电信用免押金订单占比已经达到95.4%。以需求为引导的公共区域产品布局的加速，促进了我国共享充电宝用户规模的不断增加。共享充电宝用户规模由2016年的0.32亿人增加至2018年的1.96亿人，年均复合增长率约为150%，得到了快速发展。随着消费习惯的养成、免押金服务及便捷支付的持续推进和未来5G商用化普及导致的手机用电量的增加，预

19、计2020年共享充电宝用户规模超过4亿人。截至目前，我国共享充电宝行业基本上形成了以街电、小电科技、来电科技、怪兽充电和云充电为代表的行业竞争格局。2019上半年，街电在供应链、资本、产品和运营多角度的优势，促进其在众多商家中享有最高的知名度，达到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019上半年中国共享充电宝用户份额方面，街电以40.50%占比排名行业第一。截止2019年上半年，街电累计用户量已达1.07亿，为共享充电宝行业累计用户量首个突破亿级别的平台。未来，随着通讯、分享、社交需求、手机支出、手机游戏、视频直播等应用需求的增加，手机的充电需求也愈发强烈，而至2020年5

20、G商用化的进一步发展，其对终端的续航能力提出了更高的要求，作为重要承载终端的智能手机，其在5G网络带宽进一步加大的情况下，终端电缆消耗相应提升。而在重点续航技术短期内未能获得突破的情况下，充电宝的需求也将被进一步激发。目前，共享充电宝市场已经实现了初期用户消费习惯的培养，同时市场上品牌竞争格局基本形成，未来投放渠道的进一步深化及多因素需求的提升，促进共享充电宝或将成为用户需求兑现的重要渠道，共享充电宝行业将会又一波发展的红利期。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4681.966242.625796.725573.7722295.072主营业务收入

21、4226.985635.985233.415032.1220128.492.1充电宝(A)1394.901859.871727.021660.606642.402.2充电宝(B)972.211296.271203.681157.394629.552.3充电宝(C)718.59958.12889.68855.463421.842.4充电宝(D)507.24676.32628.01603.852415.422.5充电宝(E)338.16450.88418.67402.571610.282.6充电宝(F)211.35281.80261.67251.611006.422.7充电宝(.)84.54112

22、.72104.67100.64402.573其他业务收入454.98606.64563.31541.642166.58上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22295.07完成主营业务收入万元20128.49主营业务收入占比90.28%营业收入增长率（同比）8.31%营业收入增长量（同比）万元1710.19利润总额万元6375.24利润总额增长率12.82%利润总额增长量万元724.61净利润万元4781.43净利润增长率27.16%净利润增长量万元1021.35投资利润率40.22%投资回报率30.16%财务内部收益率23.61%企业总资产万元36506.40流动资产总额占比万元31

23、.40%流动资产总额万元11463.05资产负债率36.34%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49698.1774.51亩1.1容积率1.341.2建筑系数77.41%1.3投资强度万元/亩190.521.4基底面积平方米38471.351.5总建筑面积平方米66595.551.6绿化面积平方米4606.65绿化率6.92%2总投资万元16933.762.1固定资产投资万元14195.652.1.1土建工程投资万元5439.052.1.1.1土建工程投资占比万元32.12%2.1.2设备投资万元5231.942.1.2.1设备投资占比30.90%2.1.3其它投资万元35

24、24.662.1.3.1其它投资占比20.81%2.1.4固定资产投资占比83.83%2.2流动资金万元2738.112.2.1流动资金占比16.17%3收入万元25924.004总成本万元19732.945利润总额万元6191.066净利润万元4643.307所得税万元1.348增值税万元853.949税金及附加万元301.2710纳税总额万元2702.9811利税总额万元7346.2712投资利润率36.56%13投资利税率43.38%14投资回报率27.42%15回收期年5.1516设备数量台（套）16617年用电量千瓦时786971.9518年用水量立方米17940.8919总能耗吨标

25、准煤98.2520节能率27.47%21节能量吨标准煤27.7122员工数量人515区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元148427.39同期产值万元131212.33同比增长13.12%从业企业数量家652规上企业家42从业人数人32600前十位企业产值万元72882.17去年同期62404.46万元。1、xxx公司（AAA）万元17856.132、xxx科技发展公司万元16034.083、xxx有限责任公司万元9474.684、xxx实业发展公司万元8017.045、xxx实业发展公司万元5101.756、xxx有限公司万元4737.347、xxx有限责任公司万元364.418、

26、xxx实业发展公司万元2988.179、xxx实业发展公司万元2842.4010、xxx有限公司万元2186.47区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元64942.881.1同期增加值万元55139.141.2增长率17.78%2行业净利润万元16047.332.12016年净利润万元14489.692.2增长率10.75%3行业纳税总额万元39663.603.12016纳税总额万元33152.463.2增长率19.64%42017完成投资万元53789.904.12016行业投资万元17.42%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值1

27、72739.98196295.43223062.992利润总额56708.6064441.5973229.083净利润16209.3618419.7320931.514纳税总额12253.3513924.2615823.025工业增加值66549.8275624.8085937.276产业贡献率10.00%13.00%15.14%7企业数量7829541221土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27199.2427199.2452172.4352172.434687.181.1主要生产车间16319.5416319.5431303

28、.4631303.462906.051.2辅助生产车间8703.768703.7616695.1816695.181499.901.3其他生产车间2175.942175.943026.003026.00281.232仓储工程5770.705770.709375.039375.03612.552.1成品贮存1442.671442.672343.762343.76153.142.2原料仓储3000.763000.764875.024875.02318.532.3辅助材料仓库1327.261327.262156.262156.26140.893供配电工程307.77307.77307.77307.7

29、722.623.1供配电室307.77307.77307.77307.7722.624给排水工程353.94353.94353.94353.9420.244.1给排水353.94353.94353.94353.9420.245服务性工程3654.783654.783654.783654.78238.805.1办公用房1985.531985.531985.531985.5396.845.2生活服务1669.251669.251669.251669.25110.026消防及环保工程1031.031031.031031.031031.0375.796.1消防环保工程1031.031031.03103

30、1.031031.0375.797项目总图工程153.89153.89153.89153.89-376.637.1场地及道路硬化10324.761971.701971.707.2场区围墙1971.7010324.7610324.767.3安全保卫室153.89153.89153.89153.898绿化工程4528.52158.50合计38471.3566595.5566595.555439.05节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤98.251.1年用电量千瓦时786971.951.2年用电量吨标准煤96.721.3年用水量立方米17940.891.4年用水量吨标准煤1.532年节

31、能量吨标准煤27.713节能率27.47%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15852.311.1完成比例93.61%2完成固定资产投资万元10875.742.1完成比例68.61%3完成流动资金投资万元4976.573.1完成比例31.39%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3501.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1851.412工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元404.253企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元144.624品质管理人员

32、工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元209.045其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.715.3年工资额万元178.496职工工资总额万元2787.81固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5439.055231.94190.5214195.651.1工程费用万元5439.055231.9418139.921.1.1建筑工程费用万元5439.055439.0532.12%1.1.2设备购置及安装费万元5231.945231.9430.90%1.2工程建设其他费用万元3524.663

33、524.6620.81%1.2.1无形资产万元1759.261759.261.3预备费万元1765.401765.401.3.1基本预备费万元1051.681051.681.3.2涨价预备费万元713.72713.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元14195.6514195.65流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18139.9213243.4514293.1218139.9218139.9218139.921.1应收账款万元5441.983537.283809.385441.985441.985441.981.2存货万元8162.965

34、305.935714.078162.968162.968162.961.2.1原辅材料万元2448.891591.781714.222448.892448.892448.891.2.2燃料动力万元122.4479.5985.71122.44122.44122.441.2.3在产品万元3754.962440.732628.473754.963754.963754.961.2.4产成品万元1836.671193.831285.671836.671836.671836.671.3现金万元4534.982947.743174.494534.984534.984534.982流动负债万元15401.81

35、10011.1810781.2715401.8115401.8115401.812.1应付账款万元15401.8110011.1810781.2715401.8115401.8115401.813流动资金万元2738.111779.771916.682738.112738.112738.114铺底流动资金万元912.69593.26638.89912.69912.69912.69总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16933.76119.29%119.29%100.00%2项目建设投资万元14195.65100.00%100.00%83.83

36、%2.1工程费用万元10670.9975.17%75.17%63.02%2.1.1建筑工程费万元5439.0538.31%38.31%32.12%2.1.2设备购置及安装费万元5231.9436.86%36.86%30.90%2.2工程建设其他费用万元1759.2612.39%12.39%10.39%2.2.1无形资产万元1759.2612.39%12.39%10.39%2.3预备费万元1765.4012.44%12.44%10.43%2.3.1基本预备费万元1051.687.41%7.41%6.21%2.3.2涨价预备费万元713.725.03%5.03%4.21%3建设期利息万元4固定资产

37、投资现值万元14195.65100.00%100.00%83.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2738.1119.29%19.29%16.17%7铺底流动资金万元912.706.43%6.43%5.39%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16850.6018146.8025924.0025924.0025924.001.1万元16850.6018146.8025924.0025924.0025924.002现价增加值万元5392.195806.988295.688295.688295.683增值税万元555.06597.76853.9

38、4853.94853.943.1销项税额万元4147.844147.844147.844147.844147.843.2进项税额万元2141.042305.733293.903293.903293.904城市维护建设税万元38.8541.8459.7859.7859.785教育费附加万元16.6517.9325.6225.6225.626地方教育费附加万元11.1011.9617.0817.0817.089土地使用税万元198.79198.79198.79198.79198.7910税金及附加万元265.40270.52301.27301.27301.27折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一

39、年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5439.055439.05当期折旧额4351.24217.56217.56217.56217.56217.56净值1087.815221.495003.934786.364568.804351.242机器设备原值5231.945231.94当期折旧额4185.55279.04279.04279.04279.04279.04净值4952.904673.874394.834115.793836.763建筑物及设备原值10670.99当期折旧额8536.79496.60496.60496.60496.60496.60建筑物及设备净值2134.201017

40、4.399677.799181.198684.598187.994无形资产原值1759.261759.26当期摊销额1759.2643.9843.9843.9843.9843.98净值1715.281671.301627.321583.331539.355合计：折旧及摊销10296.05540.58540.58540.58540.58540.58总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元13520.948788.619464.6613520.9413520.9413520.942外购燃料动力费万元921.28598.83644.90921.289

41、21.28921.283工资及福利费万元2787.812787.812787.812787.812787.812787.814修理费万元59.5938.7341.7159.5959.5959.595其它成本费用万元1902.741236.781331.921902.741902.741902.745.1其他制造费用万元559.14363.44391.40559.14559.14559.145.2其他管理费用万元212.82138.33148.97212.82212.82212.825.3其他销售费用万元1121.17728.76784.821121.171121.171121.176经营成本万元19192.3612475.0313434.6519192.3619192.3619192.367折旧费万元496.60496.60496.60496.60496.60496.608摊销费万元43.9843.9843.9843.9843.9843.98