NC63全产品培训-资金计划.pptx

1、用友软件股份有限公司 姓名徐欣 2013年10月13日,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 应用场景1 单一主体计划 应用场景2 集团资金计划 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题,1、掌握资金计划的编制流程、编制方法 2、掌握如何实现资金计划对业务的控制 3、掌握如何完成资金计划分析,课程目标,1、学习NC组织建模 2、学习NC基础数据 3、学习NC审批流 4、学习计划平台,学习要求,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 应用场景1 单一主体计划编制 应用场景2 集团资金计划编制 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题,

2、客户需求,客户需求,为了降低资金风险，根据各企业的具体情况，分周期上报具体资金计划，并按照集团审批的资金预算和计划，监督各企业的资金流入流出情况。 完成资金收支计划管理的数据汇总、为资金收支计划的审批控制提供依据、为驱动资金的自动拨付（自动形成付款指令）提供依据。 资金收支计划管理与资金收支计划系统的资金付款指令接口必须有效对接。 通过资金收支计划执行情况的分析可以有效的监控成员单位在资金使用后的及时入账、如实入账，防止资金的体外循环。 集团财务部结合各企业的实际需要编制资金计划样表； 将制定的计划样表下发给成员单位；结算单位完成资金收支计划表的填写、提交、逐级审批； 集团财务部和各公司总部逐

3、级审批资金收支计划； 已审批的资金收支计划可形成相关资金下拨单，驱动结算系统进行付款； 查询资金收支计划的上报情况，分析和形成资金收支计划与结算的差异报告。,产品架构及功能概述,业务系统,UAP 平台,产品架构及功能概述,资金计划,现金管理,预算组织体系,权限,预算组织,计划平台,维度管理,应用模型,控制规则,业务规则,控制策略,填制计划,直接调整,审批计划,预算分析,局部调整,调整审批,控制方案,计划查阅,NC客户端,表单设计,计划调剂,计划期间,套表管理,任务管理,EXCEL端,日常执行,调整单管理,报销管理,应收管理,应付管理,银行贷款,商业汇票,信用证,资金结算,资金调度,总账,课程目

4、标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 应用场景1 单一主体计划编制 应用场景2 集团资金计划编制 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题,产品解决方案-组织建模,资金计划与预算共用职能组织、组织体系。 预算组织 业务职能为“预算”的业务单元、部门是预算组织。 预算组织可以是实体的业务单元，也可以是虚拟的预算组织 预算组织体系 预算组织体系体现预算组织间的上下级关系，预算系统根据这个关系进行数据汇总。 注意： 预算计划主体可以是业务单元、部门、成本中心。 虚拟的预算主体在预算管理体系中建立。 预算的责任单位，即承担预算任务或者责任的单位。 在企业集团中，根据不同管理要

5、求，会产生多种管理结构（例如行政关系、业务关系），因此预算的数据也需要按照不同的组织结构汇总、分析。 有预算主体的权限才可查看、处理对应主体的预算。,产品解决方案-组织建模,产品解决方案-组织建模,产品解决方案-指标、维度、期间,指标 在营运管理的过程中，公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。 指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，例如：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，例如：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。 维度 对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解

6、释。如，营运费用指标，可以用主体维度、时间维度、币种等维度进行解释。 维度的具体取值称为维度成员。如，业务方案维度，具体成员有：预算数、预测数、实际数等。 期间 描述预算、计划的时间范围，常常决定了预算、计划的填报频度。 注意： 资金计划常用的指标建议为资金计划项目 。 常用且必备的维度：“业务方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。 支持NC的常用基本档案和自定义项作为预算、计划维度 。,产品解决方案-指标、维度、期间,产品解决方案-指标、维度、期间,产品解决方案-应用模型,应用模型包含了预算计划的维度、数据汇总关系。所以，应基于对用户预算计划管理的清晰理解来设立应用模

7、型。 注意： 建议：计算规则、汇总关系密切的套表共用应用模型；数据相对独立的套表，建立不同的模型。 应用模型中必须包含的维度有6个：“业务方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。 应用模型中的：业务方案、版本、原币、目标币种四个维度不可以作为汇总维度。 仅当某个维度是汇总维度，才可设置“仅末级可录”。 “仅末级可录”被勾选，如果先录入非末级数据，再录入下级数据，将冲掉之前录入的非末级数据 。 应用模型一旦设置完成，后续只可修改模型名称、模型描述、汇总顺序、增加维度。,产品解决方案-套表 执行取数规则也通过计算规则设置。 项目问题： 在报表中需要取每月期初银行存款余额，在设

8、置业务规则-计算规则时，使用UFO函数，无论是取现金管理还是银企直连模块的数据，其中都必须在参数中选择指定日期（如8月1日），但实际中，这个数据每个月都要取一次。 解决方案： 日期参数设置为：YEAR-MONTH-01,产品解决方案-控制规则-零预算控制规则,适用场景： 预算未批复下来时，禁止录入业务。 产品演示6、零预算控制规则.fbr 注意： 可设置到具体的业务单据、起始日期、结束日期 、应用主体。 只能设置控制类型为刚性控制。 零预算控制规则，不需要启用控制方案，一旦设置就生效 。,产品解决方案-控制规则-单项控制规则,适用场景： 适用于专项支持控制，预算项目和实际控制的业务项目是对应的

9、，用户不能变更。控制数规则，只对应于一个业务系统的一种单据的一个受控项，而且预算主体和业务指标只支持严格匹配，或者包含下级两种模式。 产品演示7、单项控制规则的设置与运用.fbr 注意： 选择多个单元格快速设置控制规则,即对所选区域的多个单元格分别增加控制规则。 【累计】的含义是，自年初起开始计算。 单项控制规则不支持组方案的。 单项控制都是针对执行数，不对预占进行控制。,产品解决方案-控制规则-多项控制规则,适用场景： 一个预算项目与多种业务相关，而不是与业务一一对应的。 产品演示： 产品演示8、多项控制规则的设置与运用.fbr 注意： 可设置组控制规则，即选择“组方案”， 则多个指标项目一

10、起控制，单个项目可以超预算，组内不同项目间预算可以调剂，体现预算的一定弹性。 可同时设置预占、执行数的控制规则。 多项控制规则不能增加控制维度。,产品解决方案控制规则-特殊控制规则,适用场景： 1、 单项、多项控制规则无法满足，需要增加一些其他条件才能描述清楚控制规则。 产品演示： 产品演示9、特殊控制规则的设置与运用.fbr 注意： 特殊控制规则可设置更多匹配条件。 特殊控制规则不可设置组控制规则 特殊控制规则可设置累计。,产品解决方案设置控制规则-注意,一个区域可以设置多种控制规则：单项控制规则、多项控制规则、特殊控制规则、弹性控制规则。 启用控制方案时，需要【切换】到计划表界面，选中单元

11、格执行“启用方案”。 调整控制规则时，需要先停用控制方案，修改控制规则，再启用新的控制方案，该控制规则方可生效。 控制规则未被启用，相应区域显示为红色，如果已启用则显示为绿色。 单项控制规则、特殊控制规则不能设置“组方案”。 本版支持在控制规则中编辑“控制信息”，使得提示信息符合本单位的管理要求。 控制规则中维度“包含下级”，是指：上级维度有预算，业务发生使用下级维度，也可占用上级维度的预算。 预算设置控制规则的开始日期、结束日期，要设置到时、分、秒。,产品解决方案-控制方案,控制方案，决定了超预算情况下的业务处理路径。 系统支持三种控制方案： 刚性控制：超出预算不允许业务发生 预警性控制:超

12、出预算给出提示信息，允许业务发生。 柔性控制：业务发生将超预算时，通过指定的审批流程特批通过后，业务可以继续进行。 柔性控制的处理过程： 为需要进行柔性控制的单据配置审批流； 当单据金额超预算时，将经过特殊审批流进行审批； 审批通过后该单据即生效或返回原审批流中。 产品演示10.柔性控制方案的设置与运用.fbr 注意：仅部分单据支持柔性控制。,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 应用场景1 单一主体计划编制 应用场景2 集团资金计划编制 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题,产品解决方案-应用场景一 单一主体计划,应用场景： 单一主体，通过收支计划控制资金

13、支出、考核资金流入，从而达到保证资金安全、保证现金流满足经营需求、降低用资成本的管理目标。 关键目标： 计划编制过程管理 计划对业务的控制 计划分析,产品解决方案-应用场景一 单一主体计划,产品解决方案-应用场景一 建立应用模型,产品解决方案-产品示意创建套表目录,产品解决方案-产品示意设计表单1,产品解决方案-产品示意设计表单2,产品解决方案-产品示意设计表单3,产品解决方案-产品示意设计表单4,产品解决方案-产品示意设计表单5,产品解决方案-应用场景一定义业务规则,产品演示11、设置计算规则.fbr,产品解决方案-应用场景一定义控制规则1,产品解决方案-应用场景一定义控制规则2,产品解决方

14、案-应用场景一创建任务,产品解决方案-应用场景一任务绑定规则,产品解决方案-应用场景一填制计划,产品演示12.填制计划.fbr,产品解决方案-应用场景一审批计划,产品解决方案-应用场景一 启动控制方案,产品解决方案-应用场景一调整计划启动直接调整,产品解决方案-应用场景一调整计划直接调整,产品解决方案-应用场景一调整计划调整审批,应用场景一调整计划启动单据调整,产品解决方案-应用场景一调整计划局部调整,产品演示13.调整单调整.fbr,产品解决方案-应用场景一调整计划调整审批,产品解决方案-应用场景一日常执行,产品解决方案 应用场景一 计划分析,1、创建分析任务进行分析； 产品演示14.创建分

15、析任务进行分析.fbr 产品演示15.基于现有套表进行计划分析.fbr 2、即时在EXCEL端发起分析,产品解决方案应用场景一 计划分析,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 应用场景1 单一主体计划 应用场景2 集团资金计划 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题,产品解决方案-应用场景二 集团资金计划,应用场景： 集团整体应用资金收支计划时，相应组织模式有两类： 建立专业资金组织,集团资金计划管理由资金组织来执行； 不建立专业资金组织，由集团母公司来负责资金计划的管理工作 关键目标： 通过收支计划控制整个集团的资金支出、考核资金流入，从而达到保证集团资金安

16、全、保证现金流满足经营需求、降低用资成本等管理目标。 计划编制过程管理 计划对业务的控制 资金计划汇总 计划分析 一些客户有计划驱动拨款的需求,产品解决方案-应用场景二 集团资金计划,产品解决方案-应用场景二 计划汇总,产品解决方案-应用场景二 计划拨款组织体系,依托资金管理体系，或者是资金组织与成员单位之间的业务代理关系,产品解决方案-应用场景二 计划拨款基础数据,产品解决方案-应用场景二 计划拨款基础设置,1、产品演示16.资金计划关联维度.fbr,产品解决方案-应用场景二 计划拨款,产品演示17.计划拨款.fbr,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 应用

17、场景1 单一主体计划编制 应用场景2 集团资金计划编制 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题,V63功能改进-计划平台的相关改进,支持设置指标属性 只有数据类型为“货币”的质保，参与折算和货币单位（元、万元）切换。 数据类型为单价、比率的字段，不参与数据汇总。,V6.3新增功能及重点改进,支持根据超预算的绝对额设置控制规则 仅适用于特殊控制规则，而且需要在修改时双击规则进入此设置界面。 根据超预算的绝对额设置控制规则.fbr,V6.3新增功能及重点改进,设置控制规则时维度成员支持多选（以前只能单选，需要多个公式相加）,V6.3新增功能及重点改进,支持用户配置控制提示信息,V6.3新增功能及

18、重点改进,联查预算对话框显示优化 显示计划数、控制数 、可用预算数、执行数、预占数、 余额。,V6.3新增功能及重点改进,支持NC 端编制计划、调整计划,V6.3新增功能及重点改进,提供【计划桌面】：融合了【计划编制】、【计划审批】、【直接调整】和【调整审批】这几个节点的功能。,V6.3新增功能及重点改进,计划编制和计划调整支持使用不同审批流。【任务管理】-审批流页签增加“编制/调整阶段”,相对5系列的主要变化解决遗留问题,计划表样的灵活性不够：以前，计划表的格式基本固定、维度和期间固定，所以大量用户要求自定义列、扩展维度等。 计划与预算的关系，早在31版本，实现了预算驱动生成计划的接口，市场上宣传三算合一（预算、结算、核算），这类用户需