集团公司金融板块三年规划模板

1、内部文档，注意保密 金融板块三年发展规划金融板块三年发展规划 负责人：负责人： _ 撰写人：撰写人： _ 撰写时间：撰写时间：_ 目 录 内部文档，注意保密 i 目 录 第一部分：摘要第一部分：摘要1 第二部分：金融板块三年发展规划第二部分：金融板块三年发展规划2 一、业务单元组合策略一、业务单元组合策略2 二、经营目标二、经营目标3 三、战略举措三、战略举措3 四、资源需求计划四、资源需求计划4 贸易类金融板块三年发展规划 内部文档，注意保密 1 总体说明总体说明 广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分，包括战略回顾和（狭义）三年规划两部分。战 略回顾考察一年来战略实施的成果和难点，根据内

2、外部情况的变化对战略定位、战略要点等做 出修订，并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划（狭义）的任务就是将这些宏观结果 细化和量化，并具体落实到负责人或负责单位； 本版本适用于金融板块； 本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯，主要 供向上申报时领导审阅用，表格附录便于填写和查阅，并有各项指标的推导过程，主要供拟定 规划和按照规划执行时用，两者内容完全一致。具体拟定规划时，可将各表格分发给填写人员， 填写完成后汇总，然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体，表格作为附录。 第一部分：摘要第一部分：摘要 一、金融板块三年发展目标一、金融板块三年发展目标

3、 y+1y+2y+3 经营额经营额 （万美元） 财务财务 目标目标 ebit （万元） 非财务目标非财务目标 对xxx增自xxx 万元 达到华东区市场份 额前三名 达到华东区市场份 额第一 说明说明：本部分为金融板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标，如经营绩效改善、市场 占有率提升、客户发展、内部管理提升等。 二、各业务单元三年发展目标二、各业务单元三年发展目标 y+1y+2y+3 经营额经营额 （万美元）（万美元） 毛利毛利 （万元）（万元） 经营额经营额 （万美元）（万美元） 毛利毛利 （万元）（万元） 经营额经营额 （万美元）（万美元） 毛利毛利 （万元）（万元） 业务单元业务

4、单元 1 业务单元业务单元 2 贸易类金融板块三年发展规划 内部文档，注意保密 2 说明说明：本部分列出各业务单元三年内的主要财务目标，数据来源于规划正文的第三部分。 三三、金融板块主要战略举措、金融板块主要战略举措 y+1y+2y+3 举措举措 1 举措举措 2 说明说明：本部分列出金融板块在三年内各项战略举措的关键里程碑，如“投资建设aa矿山”举措在第 一年要实现“完成可行性调研” 、 “资金到位” 、 “找到3个合作伙伴”等三项关键任务（里程碑） 。 第二部分：金融板块三年发展规划第二部分：金融板块三年发展规划 一、业务单元组合策略一、业务单元组合策略 说明说明：本部分主要通过在现有经营

5、业务单元中明确划分核心和非核心业务单元，形成一个层次清晰 的业务单元组合体系，进而形成金融板块层面的资源配置优先级。 1核心业务单元核心业务单元 说明说明： 1.核心业务单元由以下两类构成，一类是指目前金融板块即有的对金融板块经营额、利润有很大 影响的业务单元；另一类是金融板块要培育、能在未来一到三年内对金融板块经营额、利润有 重要贡献的的业务单元。其余业务单元为非核心业务单元； 2.核心业务单元划分主要依据各业务单元的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部 分的主要内容。 分类参考工具分类参考工具：bcg矩阵、ge矩阵等。 2非核心业务单元非核心业务单元 贸易类金融板块三年发展规划

6、内部文档，注意保密 3 3资源配置顺序资源配置顺序 二、经营二、经营目标目标 说明说明：这一部分集中反映金融板块今后三年经营性目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。 经营指标分成金融板块和业务单元部两个层面。 1金融板块经营指标金融板块经营指标 说明说明：金融板块层面的经营指标（表2-01）包括营业额、利润（或ebit） 。各项指标应逐年增长。 附属表格附属表格：表2-01：金融板块经营指标汇总 三、战略举措三、战略举措 说明说明：本部分主要阐明用什么战略措施来实现战略目标。 1战略目标和举措战略目标和举措 说明说明：首先，要说明各项措施的目的以及选择的理由。金融板块主要举措汇总表（表2

7、-03）集中反 映整个金融板块的重大战略措施。 附属表格附属表格：表2-03：金融板块主要战略举措汇总 2行动方案行动方案 说明说明：其次，需要详细解释各战略举措的行动方案。一个清晰的行动方案不仅能避免行动的随意性， 而且还能增强对行动的控制。行动方案应包括行动步骤、阶段目标、时间计划和责任人等主要内容。 金融板块主要战略举措实施计划表（表2-04）已将这些要点表格化，有助于说明。 附属表格附属表格：表2-04：金融板块主要战略举措实施计划 贸易类金融板块三年发展规划 内部文档，注意保密 4 3固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理 说明说明：再次，由于固定资

8、产投资、对外投资和沉淀资产处理有较大的特殊性，应分别说明。第一是 固定资产投资计划（表2-05） 。固定资产大致分为生产经营和非生产经营两类。第二是对外投资计划。 我们建议投资计划不仅要说明投资的目的，而且要清楚地提出保障投资目的得以落实的管理控制手 段。对外投资计划表（表2-06）中的优先级是在战略中明确资源配置优先次序，净现值应为投资评 判的重要标准之一。投资资金来源一栏要针对投资时间y+1/y+2/y+3分别安排。第三是沉淀资产处 理计划，主要是提出回收目标金额和重大方案措施。 附属表格附属表格： 表2-05：金融板块固定资产投资计划 表2-06：金融板块对外投资计划 表2-07：沉淀资

9、产处理计划 4战略措施的风险分析战略措施的风险分析 说明说明： 1.本部分描述采取这些措施的理由，以及措施相互间的影响； 2.深入剖析各项措施的潜在风险也是本部分的重要内容。分析风险的目的在于规避风险。因此， 分析中不仅要指出措施隐藏的风险，既要提出防范风险的方法和应对的策略。 四、资源需求四、资源需求计划计划 说明说明：本部分集中说明为完成金融板块的全部战略措施要多少人、财等资源，并对资源供应在数量 和时间上做出适当安排，以保证顺利实现战略目标。 1资金需求计划资金需求计划 说明说明： 1.资源主要分为资金和人力两大类。在资金方面，通过预测运营资金需求，并非汇总固定资产投 资和对外投资可以得到金融板块总资金需求； 2.在作出上述需求计划后，还要说明资源的供应计划，包括来源渠道、解决方法、数量和时间。 要保证供应和需求相匹配。所以在金融板块资金需求计划表（表2-08）中除了汇总资金需求外， 还要对资金来源做出仔细安排。 附属表格附属表格：表2-08：金融板块资