上海荣基投资-河北融投商务中心项目（有限合伙）基金募集说明书推介.ppt

1、,河北“融投商务中心”项目,投资基金计划,上海荣基投资管理有限公司,基金结构,荣基投资 GP （普通合伙人）,投资人 LP （有限合伙人）,力毓有限合伙企业 力蔺有限合伙企业 力蔷有限合伙企业,河北融投置业,河北融投 控股集团,河北融投担保,管理,出资,投资 取得收益权,无限连带责任 现金本息代偿担保,建造“融投商务中心”,购房款还款,投资理由,受让价值的折扣率低于35% 项目收益权价值超过六亿元人民币完全覆盖本基金的募集金额，还款来源安全性非常高,融投商务中心 项目收益权,投资安全度非常高 法律保障完整,直属国资委的河北融投担保提供不可撤销连带责任，河北国资委为最终还款保证人 儒君律师事务所

2、出具律师尽职调查报告及律师鉴定函,项目公司简介,上属公司介绍,担保公司介绍,担保公司股权,河北融投（股比40.57%） 、河北国有资产控股运用有限公司（股比18.15%）、河北建设投资集团有限责任公司（股比7.47%） 、河北港口集团（股比7.47%）、冀中能源股份（股比7.11%） 、开滦（集团）（股比6.41%） 、邯郸钢铁集团（股比4.45%） 、唐山钢铁集团（股比4.45%） 、河北出版（股比1.78%）、冀中能源（股比1.07%）、峰峰集团（股比0.71%） 、新华书店（股比0.36%）。 2008年7月31日，河北金牛能源集团有限责任公司更名为冀中能源集团有限责任公司；2008年8

3、月27日，峰峰有限公司更名为冀中能源峰峰集团有限公司。2011年河北国控担保集团有限公司更名为河北融投担保集团有限公司。,担保公司股权由六家国有企业和六家上市公司共同组成,2012担保公司评级,内容摘要 综合分析：河北融投担保具有很强的担保代偿能力 公司资本实力雄厚 政府和股东的高度重视和大力支持为公司的长期发展奠定了坚实的基础 公司担保业务质量较好，准备金覆盖率不断提升，至今未发生代偿,大公国际资信评估 信用等级：AA+ 评级展望：稳定,资金投向,融投商务中心项目，为河北省和石家庄市“十二五”规划重点发展的招商引资项目之一 浙江绿城中瀚建筑设计有限公司设计，办公楼设计为两栋塔楼，中间用裙房相

4、连，主体型态为“H”型双子楼,还款来源,融投置业与融投集团签订购房协议书 项目建成后可实现销售收入6亿元,办公楼项目的物业管理权 每年物业管理收入4,891万元,担保公司本息连带责任担保 （现金代偿）,国资委直属企业办公楼项目 + 国有资金实力雄厚的担保公司对本金及收益担保,安全、可靠,投资收益率,资金回报率高、周期短！,投资满12个月分配收益 投资满18个月本息清算,交易步骤,河北融投置业与集团 签署购房协议，形成 融投置业的收益权,融投置业 & 融投集团,融投置业 & 基金管理人,融投置业 &基金管理人 &担保公司,河北融投置业与有限 合伙基金管理人签订 收益权转让合同,项目方、有限合伙基 金、担保公司三方签 署担保合同，对该有 限合伙基金的投资款 本息做出担保,1,2,3,认购流程,4 确认函,2 签约,1 了解,1、了解基金产品,2、客户经理协助签约 提供：身份证复印件、签订入伙协议和合伙协议,3、银行转账到指定账户 提供：汇款凭证复印件、银行卡复印件,4、基金管理人收到客户签署的入伙协议和合伙协议及其他复印材料，发出认购确认函给客户，完成基金认购,认购人需提供的资料,合伙人,已签署的合伙协议书,已签署的入伙协议书,基金兑付