美的GERP成本差异分摊项目培训--V1.0（分品类）

1、上海汉得信息技术股份有限公司,美的成本差异分摊项目培训,编写人： 编写日期： 版本：,目录,差异分摊总体框架流程 具体操作步骤 差异分摊数据提取及检查 资源（工费）处理 差异分摊运算及结果 操作差异点,差异分摊总体框架流程,目录,差异分摊总体框架流程 具体操作步骤 差异分摊数据提取及检查 差异分摊数据提取 差异分摊数据展示调整 差异分摊数据核对 资源（工费）处理 差异分摊运算及结果 操作差异点,差异分摊数据提取-数据提取请求,差异分摊日常数据提取 路径：差异分摊数据提取及检查差异分摊日常数据提取请求集 请求运行方式：1）计划请求，每天自动运行；2）差异分摊当天，手工提交,差异分摊数据提取-数据

2、提取请求,差异分摊月末余额数据提取 路径：差异分摊数据提取及检查月末余额数据提取 请求运行方式：手工运行 请求运行条件：1）对于区分品类等维度需取INV及WIP余额数据，在月末库存期间关闭后提交；2）对于无需区分任何维度，仅需取总账发生额或总账余额的情况，需当月账务处理完毕再提交,差异分摊数据提取-数据提取设置,差异分摊科目范围及取值设置 路径：设置-基数设置-差异分摊科目及取值设置 设置目的：明确差异分摊相关科目的维度区分情况；明确差异分摊相关科目的取值范围；明确差异分摊相关科目与差异大类、小类、成本基数分摊对象的对应关系 设置情景：科目范围变动、维度变动 设置权限：IT项目组，运维人员,差

3、异分摊数据提取-数据提取设置,差异分摊维度与维度值设置 路径：设置维度配置维度与维度值设置 设置目的：通过维度与维度值界面将维度和各维度区分属性建立对应关系 设置情景：对于差异分摊需区分的维度进行设置 设置权限：成本差异分摊操作人员,差异分摊数据核对-分模块提取数据与总账核对,分模块提取数据与总账核对 路径：差异分摊提交及检查分摊模块抽取数据与ERP核对 请求运行方式：手工提交 请求作用：1）检查抽取的数据与ERP总账科目余额或者发生额是否一致；2）库存余额尾差处理,差异分摊数据展示调整-数据展示调整界面,数据展示及调整界面 路径：差异分摊数据提取及检查差异分摊数据展示及调整 作用：数据提取后

4、，可在数据调整展示界面查看、调整提取到的数据 操作权限：成本差异分摊操作人员,差异分摊数据展示调整-异常数据调整方式,异常数据调整 异常数据定义：维度缺失的数据 异常数据产生原因： 设置缺失：对于属于设置缺失的维度，如库存来源物料，品类维度缺失，则说明物料未维护类别属性，补充设置后，即可重新获取维度。 无法获取维度：对于无法获取维度的数据，比如总账手工录入的数据，或AP手工录入的行，则可通过手工修改或默认值批量填充的方式获取维度。 异常数据调整方式： 手工直接补充维度，在数据未冻结前可重复修改； 通过默认值批量填充，在数据 为冻结前可重复修改； 补充设置重新获取维度。,差异分摊数据展示调整-异

5、常调整方式,手工修复维度,差异分摊异常数据调整-维度默认值设置,维度默认值设置 路径：设置维度配置维度与维度值设置 设置目的：对于启用的维度，可以设置各个维度的默认值，当数据调整时，对于缺失维度值的数据，可根据维度默认值设置批量进行维度的补充 设置情景：启用差异分摊维度 设置权限：成本差异分摊人员,差异分摊异常数据调整-数据调整方式,指定行修复维度,差异分摊异常数据调整-数据调整方式,批量修复维度,差异分摊数据展示-差异分摊数据展示报表,差异分摊数据展示报表 路径：请求差异分摊数据展示报表,差异分摊数据核对-数据冻结,数据冻结 意义：确认本期差异分摊数据准确无误，可以进行后续的差异分摊 条件：

6、本期不存在维度缺失的异常数据 影响：1）差异分摊数据冻结后不允许修改；2）差异分摊程序运行的前提条件为数据已冻结；3）一旦数据冻结，则业务数据抽取不可再取已冻结期间的数据。 反向操作：取消冻结。注意，取消冻结要求差异分摊未生成凭证，若生成凭证必须冲销凭证并且过账后方可取消冻结,目录,差异分摊总体框架流程 具体操作步骤 差异分摊数据提取及检查 资源（工费）处理 资源（工费）处理设置 差异分摊工费请求 工费分摊表 差异分摊运算及结果 操作差异点,资源（工费）处理设置,成本中心与品类对应关系设置 路径：资源工费设置成本中心与品类对应关系设置 设置目的：定义成本中心与品类的对应关系，以便将实际发生的工

7、费分摊至各个品类 设置情景：启用品类维度 设置权限：成本差异分摊操作人员,资源（工费）处理设置,工费分摊基准设置 路径：资源工费设置工费分摊基准设置 设置目的：定义费分摊到品类时使用的分摊基准，如完工产值，完工工时等 设置情景：启用品类维度 设置权限：成本差异分摊操作人员,差异分摊工费请求,差异分摊工费运算请求 路径：资源差异分摊工费运算请求 请求运行方式：手工运行 请求运行条件：当期数据已提取完毕；工费设置已完整,工费分摊表,工费分摊表 路径：资源（工费）工费分摊表 请求运行方式：手工运行 请求运行条件：工费分摊运算请求已正常运行完毕 请求作用：体现工费分摊计算过程和结果,目录,差异分摊总体

8、框架流程 具体操作步骤 差异分摊数据提取及检查 资源（工费）处理 差异分摊运算及结果 差异分摊业务模型设置 差异分摊运算请求 差异分摊结果展示 差异分摊结果验证 操作差异点,差异分摊业务模型设置,差异分摊业务模型设置 路径：差异分摊运算及结果-差异分摊业务模型设置 设置目的：明确差异分摊规则，即差异科目及对应的分摊对象，结转账户 设置情景：差异分摊规则发生变化,差异分摊凭证替换设置,差异分摊业务模型设置 路径：设置-维度配置-凭证维度与账户段值关系设置 设置目的：设置各品类或内部往来维度值对应的段值 设置情景：维度值变更或对应段值变更,差异分摊运算请求,差异分摊运算请求 路径：差异分摊运算及结

9、果差异分摊运算请求 请求运行方式：手工运行 请求运行条件：1）数据展示调整界面当期数据必须已冻结；2）启用品类的公司工费分摊运算请求已运行完毕；3）尚未生成过当期的差异分摊凭证或生成的凭证已被冲销过账；,差异分摊结果展示-基数表,基数表 路径：差异分摊运算及结果差异分摊基数表 请求运行方式：手工运行 请求运行条件：当期数据已提取完毕 请求作用：体现本期所有差异分摊基数数据,差异分摊结果展示-差异分摊表及日记帐分录表,差异分摊表及日记账分录表 路径：差异分摊运算及结果差异分摊表及日记账分录表 请求运行方式：1）手工运行；2）通过差异分摊运算请求带出 请求运行条件：当期差异分摊运算请求已正常运行完

10、毕 请求作用：体现差异分摊过程、结果及对应日记账分录,差异分摊结果展示-差异分摊日记账导入,日记账导入 路径：日记账导入运行 条件：当期差异分摊运算请求已正常运行完毕，通过分录表的GROUP_ID将对应凭证导入总账。,目录,差异分摊总体框架流程 具体操作步骤 差异分摊数据提取及检查 资源（工费）处理 差异分摊运算及结果 操作差异点,操作差异点,与前期差异分摊的操作差异点： 差异1 需要在运行差异分摊之前，关闭业务实体下所有组织的库存会计期，否则无法取到存货余额数据。 差异2 取消成本差异科目自动对账检查报表，由于该报表参考意义不大，且运行时间过长，故后续无需在进行此步检查。 差异3 区分品类后，需要对异常数据进行修复。 差异4 区分