ENN推广项目ERP数据清理方案2010

1、 新奥全面信息化项目推广项目数据清理方案国际商业机器全球服务(中国)有限公司文档控制文档名称新奥全面信息化项目推广项目数据清理方案文档代码XINAO-ERPR3-数据清理方案-V1文档描述新奥全面信息化项目推广项目数据清理方案和具体计划版本信息修改日期版本描述作者2008-12-02V1制定全面信息化项目部目录文档控制11.方案概述41.1目标41.2总体要求42.组织架构52.1ERP推广项目部数据组织架构52.1.1组织构架52.1.2职责52.2ERP推广企业数据组组织构架62.2.1组织构架62.2.2职责73.总体计划103.1ERP推广三期项目数据工作计划103.1.1总体计划10

2、3.1.2阶段性计划103.2方案涉及企业范围及部门163.2.1企业163.2.2部门164.业务数据清理内容174.1.1业务数据175.业务数据数据清理具体收集方案详述185.1库存物资盘点数据清理要求、步骤及模版185.1.1数据清理步骤及时间要求185.1.2数据清理流程185.1.3数据模版195.2整体接驳合同台帐清理要求、步骤及模版195.2.1数据清理步骤及时间要求195.2.2数据清理流程195.2.3数据模版225.3工程项目数据（财务挂有余额）数据清理要求、步骤及模版225.3.1清理步骤及时间要求225.3.2数据清理流程235.3.3数据模版235.4固定资产盘点数

3、据（含LPG周转钢瓶）数据清理要求、步骤及模版245.4.1清理步骤及时间要求245.4.2数据清理流程245.4.3数据模版245.4.4相关制度255.5财务帐务数据清理要求、步骤及模版255.5.1收集步骤及时间要求255.5.2数据清理流程251. 方案概述1.1 目标数据清理是通过核对业务之间以及业务与财务之间的账务信息，分析并处理差异，清理无效数据，达到企业业务帐和财务帐一致，为下一步数据收集作准备，加快收集速度，提高收集效率1.2 总体要求 各上线企业要建立ERP数据收集（清理）组织，负责数据收集和数据清理工作，明确数据清理和数据收集责任人，并确定相关数据的具体清理人员及相关职责

4、，按照项目部下发的数据收集（清理）方案，制定本企业数据收集（清理）计划，建立相关激励措施； 企业信息化负责人对数据清理进度和质量负责，对于数据清理工作中发现的问题按照相关制度上报审批，并及时清理； 企业组长或内部顾问负责检查和指导各上线企业的数据清理情况，对关键问题的处理进行跟踪。2. 组织架构2.1 ERP推广项目部数据组织架构2.1.1 组织构架项目经理企业组企业组企业组企业组企业组集成方案组库存期初及接驳订单数据财务主数据及期初计划预算数据人力资源数据在建工程数据数据管理团队2.1.2 职责与工作要求l 项目经理n 职责与工作要求u 项目经理项目经理对ERP数据清理工作以及数据收集工作的

5、进度和质量负责u 处理数据收集（清理）工作中的重大问题u 批准数据收集（清理）方案以及相关数据奖惩制度u 批准数据工作相关费用预算u 协调和调配数据收集（清理）工作中所需的人力物力等各项资源u 对数据工作进行监督、指导和考评l 数据管理团队n 职责与工作要求 根据项目总体计划，制定项目部数据收集（清理）方案与计划u 制定数据收集标准，明确数据清理要求，编制企业数据收集（清理）方案及指导手册等u 对企业数据收集（清理）工作进行指导，跟踪协调数据工作的进度和质量u 处理企业数据收集（清理）工作出现的问题，制定相关解决方案，负责检查企业提交的数据u 各阶段新增数据的整理和导入u 负责主数据编码的生成

6、和反馈u 负责期初数据的导入l 企业组n 职责与工作要求u 检查跟踪企业数据收集（清理）工作的质量和进度u 培训和指导企业进行数据收集（清理）工作u 负责收集整理企业提交的各类数据，检查并跟催企业数据提交情况u 负责企业收集的各类数据的签署工作，对合格的数据提交数据检查和导入小组2.2 ERP推广企业数据组组织构架2.2.1 组织构架ERP数据管理组物料数据收集组客户供应商主数据收集组人力资源数据收集组计划预算数据收集组财务数据收集组业务数据清理组库存物资数据清理财务往来及资产清理在建工程项目数据清理整体接驳合同清理企业信息化负责人2.2.2 职责l 数据收集（清理）领导小组n 职责与工作要求

7、u 企业数据收集（清理）工作的领导机构，对企业ERP数据清理工作以及数据收集工作的进度和质量负责。由企业经理班子人员组成，总经理任领导小组组长，信息化负责人为执行组长u 处理数据收集（清理）工作中的重大问题u 批准企业数据收集（清理）方案以及相关数据奖惩制度u 批准数据工作相关费用预算u 协调各部门工作，调配人力物力等各项资源l 企业信息化负责人n 职责与工作要求u 组织、协调、落实ERP 数据收集清理的具体工作，调配各项资源确保数据工作顺利进行u 负责企业和信息化项目部数据相关工作对接u 根据项目总体方案与计划，组织制定本企业数据收集（清理）计划u 确定本企业数据工作的组织及人员分工u 处理

8、数据收集（清理）工作中的较大问题u 统一协调公司各部门工作，跟踪处理数据清理和收集工作的进度和质量，对数据收集（清理）进度负责u 对数据收集（清理）涉及部门和人员进行考核激励l 企业ERP 数据管理组n 人员要求：设组长1 人，业务数据清理小组和若干主数据组，组员若干，具体人数视企业实际情况而定u 数据管理组组长建议由企业信息化负责人兼任或财务部主任担任。u 业务清理小组负责企业ERP相关的业务数据的清理和收集工作，主要负责处理市场、工程、财务部门的业务数据的清理。u 物料组人员由企业物资管理部门熟悉公司物资，具有物资采购和库存管理经验的人员组成u 客户供应商组人员，由财务应收应付会计、市场部

9、，物资供应部，综合办人员组成u 财务组人员由企业财务部主管会计组成u 人力资源组由企业人力资源部门人员组成u 计划预算组人员由企业绩效管理部或计统科人员组成任n 职责与工作要求u 数据管理组制定本企业数据收集（清理）计划u 负责按照企业数据收集（整理）计划和方案进行数据收集和清理工作，保证数据收集和清理工作的进度和质量u 对数据收集的质量和进度负责u 负责收集数据的审核，确保提交数据的及时性、准确性，保证数据的质量和进度要求u 对各部门数据收集情况进行检查，每周组织例会，总结本周数据收集（清理）的进度，问题数据解决的状况，存在的问题，以及制定下周工作计划l 业务数据清理小组n 职责与工作要求u

10、 负责企业业务数据的清理工作，按方案清理和收集业务业务数据，并负责提交信息化项目部企业组，业务数据清理组织主要由以下4个小组组成，分别负责库存物资、财务帐务及资产、接驳合同和工程项目数据的清理和收集。u 库存物资数据清理小组： 负责对库存物资进行盘点，对盘点数据和财务进行对帐，负责废旧及闲置物资的清理、报批处置等；小组成员由企业财务部资材会计、物资管理部及二级库库管员组成 ，由物资管理部门牵头。u 财务帐务及资产清理小组： 负责对财务帐务的核对清查，对财务往来、历史坏帐进行帐务处理，负责对固定及闲置资产的清理和盘点、报批处置等；财务往来帐清理，尤其是对财务坏帐进行彻底处理和核对；小组成员由财务

11、部门和资产管理部门人员组成。u 整体接驳合同清理小组： 负责对整体接驳合同台帐清理核对（主要包括财务有客户余额的合同），小组成员由财务部会计，市场部、工程技术部人员组成，由财务部门牵头。u 工程项目数据清理小组： 负责上线前工程项目数据，含已竣工未结算、未竣工未结算、已完工财务挂科目余额的项目（工程项目包括投资类、销售类和费用类项目）的清理和核对，小组成员由财务部会计，市场部、工程技术部、工程公司（施工方）人员组成，由工程技术部门牵头。3. 总体计划3.1 ERP推广三期项目数据工作计划3.1.1 总体计划 彩排上线上线6月7月准备阶段2月3月4月5月8月1月12月11月数据清理阶段主数据收集

12、与盘点彩排数据准备导入阶段 上线数据准备导入阶段 时间阶段主数据收集盘点上线支持7.13-8.7项目准备11.18- 12.05蓝图设计12.08-2.6系统实现2.9- 4.30最后准备5.4- 7.10系统上线7.10数据清理（业务动态数据）图2-1 ERP推广三期项目数据工作总体计划3.1.2 阶段性计划l 准备阶段（2008-11.18-2009-02.02）负责部门序号任务描述要求完成时间备注项目部1.重新完善修正数据清理要求2008-11-28集成方案组2.向企业明确数据清理具体要求2008-12-25企业组3.确定企业数据收集（清理）方案及指导手册2009-01-16集成方案组4

13、.数据收集方案与指导手册培训2009-01-22集成方案组企业1.确定企业数据组的数据组组织架构、数据组长2008-12-25企业2.确定企业数据组的具体组织、人员（物料组、客户供应商组、财务组、人力资源数据组、计划预算数据组，业务数据清理组），企业根据数据收集（清理）方案，制定主数据收集策略及方式（安排培训、明确组织和责任人）2008-12-25企业3.企业数据收集工作要求讲解，并现场指导实例收集2009-02-06企业4.制定企业数据收集（清理）制度与奖惩方案2009-02-06企业表2-1 准备阶段重点数据工作安排l 数据清理阶段（2009-12.25-2009-04.30）负责部门序号

14、任务描述要求完成时间备注企业1.库存物资盘点，盘点数据和财务对帐2009-04-242.固定资产盘点数据（含LPG钢瓶）2009-04-243.废旧物资及闲置资产处置2009-04-244.财务帐务清理，尤其是对坏帐进行彻底处理和核对2009-04-245.整体接驳合同台帐清理核对（主要包括财务有客户余额的合同）2009-04-246.工程项目数据，含已竣工未结算、未竣工未结算的项目、已完工结算但财务仍挂余额的数据（工程项目包括投资类、销售类和费用类项目）2009-04-247.清理情况提交项目部2009-04-29从数据清理工作开始后，每月提交企业组8.完成清理报告提交项目组2009-04-

15、309.开展月份业务动态数据并提交月份业务数据2009-05-08项目部1.进度跟踪和质量控制（每月月底最后一次周例会进行汇报）2009-04-29企业组2.质量监控及技术指导，协助解决处理数据清理工作中的重大问题2009-04-29集成方案组表2-2数据清理和准备阶段重点数据工作安排l 主数据收集与盘点阶段（2009-02.02-2009-07.02）负责部门序号任务描述要求完成时间备注企业1.企业数据收集方案培训2009-02-022.企业数据收集工作要求讲解，并现场指导实例收集2009-02-063.制定企业数据收集（清理）制度与奖惩方案2009-02-064.进行第一轮SAP 财务主数

16、据准备2009-03-065.进行第一轮SAP 物料主数据准备2009-03-066.进行第一轮SAP 客户与供应商主数据准备2009-03-067.进行第一轮SAP 人力资源主数据准备2009-03-068.企业提交第一轮SAP主数据（按照模版）2009-03-069.进行第二轮SAP 财务主数据核对2009-04-0710.进行第二轮SAP 物料主数据核对2009-04-0711.进行第二轮SAP 客户与供应商主数据核对2009-04-0712.进行第二轮SAP 人力资源主数据核对2009-04-0713.企业提交第二轮SAP主数据（按照模版）2009-04-0714.进行第三轮SAP 财

17、务主数据收集2009-04-2915.进行第三轮SAP 物料主数据收集2009-04-2916.进行第三轮SAP 客户与供应商主数据收集2009-04-2917.进行第三轮SAP 人力资源主数据核对2009-04-2918.企业提交第三轮SAP主数据（按照模版）2009-04-2919.制定4月份盘点计划和要求2009-04-2720.宣讲盘点要求和具体操作2009-04-2821.进行物料实物盘点2009-04-3022.提交盘点差异报告2009-05-05按盘点表数据收集模版提交23.财务与业务共同分析差异,并提出解决方案2009-05-0824.处理盘点差异2009-05-1225.制定

18、5月份盘点计划和要求2009-05-2526.宣讲盘点要求和具体操作2009-05-2627.进行物料实物盘点2009-05-2928.提交盘点差异报告，提交盘点表（签字确认）2009-06-02按盘点表数据收集模版提交29.财务与业务共同分析差异,并提出解决方案2009-06-0530.处理盘点差异2009-06-0831.制定6月份盘点计划和要求2009-06-22 32.宣讲盘点要求和具体操作2009-06-23 33.进行物料实物盘点2009-06-29 34.财务与业务共同分析差异,并提出解决方案2009-07-0135.处理盘点差异2009-07-0236.提交盘点表（签字确认）2

19、009-07-02按盘点表数据收集模版提交37.完成数据收集，并提交各项数据2009-07-08项目部1.下发第一批物料客户供应商SAP编码清单2009-03-01集成方案组2.企业组收集第一轮主数据并检查核对检查，提交新增SAP主数据申请2009-03-10企业组3.汇总检查第一轮主数据并反馈企业，生产机新增SAP主数据，并将SAP编码反馈企业2009-03-18集成方案组4.下发第二批物料客户供应商SAP编码清单2009-04-01集成方案组5.制定并下发业务动态收据收集方案2009-04-07集成方案组6.组织企业进行动态数据收集培训2009-04-07企业组7.企业组收集第二轮主数据并

20、检查核对检查，提交新增SAP主数据申请2009-04-10企业组8.汇总检查第二轮主数据并反馈企业，生产机新增SAP主数据，并将SAP编码反馈企业2009-04-18集成方案组9.下发第三批物料客户供应商SAP编码清单2009-04-28集成方案组10.企业组收集第三轮主数据并检查核对检查，提交新增SAP主数据申请2009-05-10企业组11.汇总检查第二轮主数据并反馈企业，生产机新增SAP主数据，并将SAP编码反馈企业2009-05-18集成方案组12.彩排盘点期初数据整理及导入2009-06-08集成方案组13.上线盘点期初数据整理及导入2009-07-08集成方案组14.进度跟踪和质量

21、检查2009-07-08企业组15.质量监控及技术指导，协助解决处理数据清理工作中的重大问题2009-07-08集成方案组表2-3 收集阶段重点数据工作安排l 彩排数据准备与导入阶段（2009-05-25-2009-06-05）负责部门序号任务描述要求完成时间备注企业1.提交彩排系统SAP 财务主数据，企业组汇总整理2009-05-25签字版2.提交彩排系统SAP 物料主数据，企业组汇总整理2009-05-25签字版3.提交彩排系统SAP 客户与供应商主数据，企业组汇总整理2009-05-25签字版4.提交彩排系统SAP 人力资源主数据，人力资源组汇总整理2009-05-25签字版5.提交彩排

22、系统SAP 库存物资盘点数据，企业组汇总整理2009-06-02签字版6.提交彩排系统SAP 未清整体接驳订单，企业组汇总整理2009-06-02签字版7.提交彩排系统SAP 在建工程数据（含接驳订单与在建工程匹配关系），企业组汇总整理2009-06-02签字版8.提交彩排系统SAP 计划预算数据，企业组汇总整理2009-06-02签字版9.提交彩排系统SAP 财务动态数据，企业组汇总整理2009-06-02签字版项目部1.确认彩排系统数据转换方案2009-05-20集成方案组2.完成彩排系统静态数据检查导入2009-06-01集成方案组3.完成彩排系统动态数据检查导入2009-06-05集成

23、方案组4.进度跟踪和质量检查2009-06-05企业组5.收集整理企业提交的各类数据，检查并跟催企业数据提交情况2009-06-05企业组6.质量控制2009-06-05集成方案组表2-4 上线准备阶段重点数据工作安排l 上线数据准备与导入阶段（2009-06-20-2009-07-09）负责部门序号任务描述要求完成时间备注企业1.提交生产系统SAP 财务主数据，企业组汇总整理2009-06-22签字版2.提交生产系统SAP 物料主数据，企业组汇总整理2009-06-22签字版3.提交生产系统SAP 客户与供应商主数据，企业组汇总整理2009-06-22签字版4.提交生产系统SAP 人力资源主

24、数据，人力资源组汇总整理2009-06-22签字版5.提交生产系统SAP 库存物资盘点数据，企业组汇总整理2009-07-02签字版6.提交生产系统SAP 未清整体接驳订单，企业组汇总整理2009-07-02签字版7.提交生产系统SAP 在建工程数据（含接驳订单与在建工程匹配关系），企业组汇总整理2009-07-02签字版8.提交生产系统SAP 计划预算数据，企业组汇总整理2009-07-02签字版9.提交生产系统SAP 财务动态数据，企业组汇总整理2009-07-05签字版项目部1.确认生产系统数据转换方案2009-06-20集成方案组2.完成生产系统静态数据检查导入或扩充2009-06-3

25、0集成方案组3.完成生产系统动态数据检查导入2009-07-09集成方案组4.进度跟踪和质量检查2009-07-08企业组5.收集整理企业提交的各类数据，检查并跟催企业数据提交情况2009-07-08企业组6.质量控制2009-07-08集成方案组表2-5 上线准备阶段企业重点数据工作安排l 上线支持（2009-07-10-2009-08-07）负责部门序号任务描述要求完成时间备注企业1.问题数据纠正与遗漏数据补入2009-07-25企业项目部1.新增变更数据收集与录入2009-07-25集成方案组2.检查企业数据提交情况2009-07-25企业组3.质量监控及技术指导2009-07-25集成

26、方案组表2-6 上线支持阶段重点数据工作安排3.2 方案涉及企业范围及部门3.2.1 企业本方案涉及ERP系统3期推广的上线企业，包括燃气公司，工程公司及物流公司。3.2.2 部门本企业物资供应部、工程技术部、市场部以及其它的采购部门，财务部、资产管理部门（含综合办、工程、技术等部门）、综合办及其他相关部门，以及工程公司、物流公司的各相关部门。4. 业务数据清理内容4.1.1 业务数据4.1.1.1 企业业务数据清理内容包括： 库存物资盘点数据 固定资产盘点数据（含LPG周转钢瓶） 废旧物资及闲置资产处置 财务帐务清理，尤其是对财务往来、坏帐进行核对和处理 整体接驳合同台帐清理核对（主要包括财

27、务有客户余额的合同） 工程项目数据，含已竣工未结算、未竣工未结算、已完工已结算财务仍有余额的项目（工程项目包括投资类、销售类和费用类项目）说明：业务数据及动态数据，数据清理工作将对以上业务数据进行清理，清理工作将持续到4月底，数据清理工作的质量直接影响上线前的数据收集工作。资产划分、废旧物资及闲置资产处置、财务坏帐处理、接驳合同、在建工程清理核对是数据清理工作的重点，均须在上线前处置完成。5. 业务数据数据清理具体收集方案详述5.1 库存物资盘点数据清理要求、步骤及模版5.1.1 数据清理步骤及时间要求5.1.1.1 清理数据： 2008年12月份（年底）对库存物资进行彻底盘点，盘点结束后，和

28、财务进行对帐核对，对库存废旧闲置物资进行彻底清理，并上报相关部门进行处置； 以后每月月底对所有库存物资进行盘点和核对，并和财务部门进行对帐核对，2009年 1、2、3月每月月底提交盘点差异报告和废旧闲置物资处置完成情况给项目部。 差异报告只提交有差异的部分，包括实物的数量金额以及财务账帐面数量和金额，每月盘点结果必须和财务帐面余额进行核对。 1、2、3月份盘点结束后，次月2日前提交盘点差异报告，12日前处理完成盘点差异；5.1.2 数据清理流程5.1.2.1 盘点对帐清理步骤及要求 盘点数据的清理包括所有进行库存管理的物资，包括财务挂账的废旧闲置物资（办公劳保用品除外）； 燃气公司进行业务拆分

29、之后，库存管理也需要进行拆分管理，盘点需要分资产公司和销售公司进行盘点和对账； 库存拆分需要按照财务账面进行，各个公司需要制定库存拆分细则，作出库存分类清单文件； 企业负责组织盘点对账工作，对于产权属于企业、仓库管理人员属于华鼎的仓库，华鼎配合执行，并由企业提交相关文件； 盘点采用盲盘； 盘点由各部门库管执行，财务监盘并在原始盘点表上签字； 数据清理期间的盘点各个企业按照每个公司每个库存地进行盘点； 盘点包括各个物资管理仓库：物资部门仓库、维修所营业厅仓库以及其它SAP上线后作库存管理的2级仓库； 盘点对帐要求：各部门的盘点结果要和财务部门对帐，找出差异原因，按照公司相关规定制定出差异处理方案

30、，并按照制度进行相关帐务调整；盘点的差异处理完毕后，按照要求每月提交盘点差异报告和处理结果； 盘点工作在数据清理期间每月月底按照数据清理计划进行。盘点对帐工作第一次要求在5天完成；以后每次要求2天完成；盘点结果由相关负责人员签字后，企业负责人将盘点结果按照数据清理计划要求提交项目部相关企业组。信息化项目部各企业组负责将盘点报告提交到项目部集成方案组。5.1.2.2 补充说明 盘点过程中发现的库存差异，财务与业务部门共同分析差异,并提出解决方案，企业查明原因后，必须上报相关部门和领导进行处理，每月在提交盘点差异报告前要有解决方案，并在每月12日前处理完成； 盘点后进行报废处理的物资，经相关部门鉴

31、定后报批处置，公司已经报批的废旧物资，月30日前统一处理完毕；5.1.3 数据模版 无5.2 整体接驳合同台帐清理要求、步骤及模版5.2.1 数据清理步骤及时间要求 2008年12月份（年底）要求市场部门提供所有整体接驳的合同台帐，公司财务部从金蝶系统导出所有挂有客户余额的接驳合同明细，由公司市场部门会同财务部门进行一一核对，对存在差异的合同信息进行彻底清理； 以后每月市场部门按照模版要求建立整体接驳合同台帐，月底前和财务部门进行核对； 每月日前由企业市场部提交整体接驳合同差异处理情况给相关企业组，企业组对差异处理情况进行跟踪； 差异部分在月底必须全部处理完毕，对于差异较大部分，需要上报相关部

32、门和公司领导签批处理，财务进行帐务调整，处理完成时间截止4月30日。5.2.2 数据清理流程5.2.2.1 整体接驳合同台帐（财务有客户余额的合同）清理要求： 首先由财务部门提供财务挂有应收款或预收款（客户余额）的整体接驳合同明细，由市场部门会同财务部门进行核对和清理，财务挂有余额的整体接驳合同是本次数据清理的重点； 整体接驳合同清理范围包括整体完工、部分完工和已签订未开工的合同 对应未整体完工的销售合同存在应收款或预收款，要求按照XX公司整体接驳合同台帐模板进行收集和清理，市场部门建立对应的和合同台帐，并由市场部门会同财务等部门每月对应收款或预收款项进行核对，同时财务部门每月将未完工项目的应

33、收款或预收款项和接驳合同台帐进行对应； 对于整体完工的存在应收款的销售合同也要建立台帐，需要市场部门配合财务部门进行应收款项核对明确对应关系，并在台帐备注信息中注明为“整体完工”； 已签订未开工的合同（可能财务未有余额），按照数据清理模版进行台帐记录即可。5.2.2.2 整体接驳合同台帐数据清理模版（建议使用）合同编号客户名称合同签订日期完工日期合同类型批准人经办人对方签约人施工地点合同信息优惠批准人接驳类型合同户数工程项目号单价合同签订总金额已经回款金额回款截止日期财务余额备注灶具接驳 合同类型（订单原因），在以下范围选择：编码合同类型备注ZJ1新建房产户接驳合同 (配套新户)ZJ2集体户接

34、驳合同 ZJ3接收改造户接驳合同ZJ5零散户接驳 ZJ10工业用户接驳合同 ZJ11商业用户接驳合同 ZJ12福利用户接驳合同 ZJ9非配套新户 管道燃气业务民用户分类定义：民用户是指居民用于炊事、热水等家庭生活用气性质的，归类为民用用气，包括灶具、热水器及采暖炉用气。 配套新户： 配套新户指按照当地强制配套政策，配套安装管道燃气的新建房用户；合同主体为房产开发商或企事业单位； 非配套新户：非配套新户指当地无强制配套政策，通过市场开发配套安装管道燃气的新建房用户；合同主体可以是房产开发商或企事业单位，也可以是个体； 集体户：集体户指对方合同主体为企事业机关单位，且单位组织职工统一安装并支付一定

35、比例费用的单位老户用户； 零散户：零散户指老户中除集体户外的零散报装用户； 接收户：接收户指接收的其他燃气公司用户，在收取一部分改造费用后置换通气的接收用户包括改造户 管道燃气工商户：管道燃气工商户分为工业户、商业户、福利户。 工业户：指利用天然气为原料或燃料，生产可在市场上流通的工业产品的用户。 商业户：指利用天然气进行商业活动、对外营业的用户。 福利户：指利用天然气满足集体生活、行政事业用气的需求，具有非盈利性质的用户。 5.2.2.3 整体接驳类型编码接驳类型说明民用户整体接驳立户-灶具接驳民用户整体接驳-热水器接驳民用户整体接驳-采暖炉接驳民用户整体接驳-立管接驳工商户接驳-工业用气接

36、驳应用天然气为工业生产提供能源或作为原料 工商户接驳-直燃机接驳（采暖空调）用于冬夏直燃机空调器工商户接驳工程费-非结算类型（固定价格）工程建设费按照固定价格结算工商户接驳工程费-结算类型（按实结算）按照实际面积或者其它方式结算工商户接驳-生活用气接驳用于生活用热水、蒸汽（锅）炉，以及用于酒店、餐馆、食堂使用炊事类大灶、蒸箱、烤箱、热水（锅）炉等工商户接驳-采暖锅炉用气接驳只用于冬季采暖用锅炉注：如果企业接驳业务类型和将来对应整体接驳的物料进行一一对应，如果存在其他物料需求，请与信息化项目部的企业组联系，清理台帐中使用物料描述5.2.2.4 整体接驳合同回款台帐整体接驳合同回款数据表 合同编号

37、收款阶段计划收款日期计划收款金额实际回款日期实际回款金额合同签订设计完成入场施工前外网完工立管完工挂表完工竣工验收具备通气条件注：请各个企业按照合同约定的回款条件并参照上述企业常用的回款阶段填写该表，如果上述回款阶段不能满足企业的实际业务，请按照合同约定的回款条件如实填写，实际回款数和整体接驳合同台帐中的已经回款金额一致5.2.2.5 补充说明 回款情况需要市场部门和财务部门进行一一核对； 对于整体完工合同财务仍有挂有余额的整体接驳项目，需要财务牵头，会同市场和工程技术部门核对完工户数，对工程项目进行完工结算，对于差异较大的部分需要查明原因，上报相关部门和领导审批，清理核对后进行处理和帐务调整

38、； 差异调整部分必须在月30日前统一处理完毕； 零散接驳企业自行进行清理，不再进行说明。5.2.3 数据模版 XX公司整体接驳合同台帐 XX公司整体接驳合同回款台帐5.3 工程项目数据（财务挂有余额）数据清理要求、步骤及模版5.3.1 清理步骤及时间要求 2008年12月底由燃气公司财务部从金蝶系统导出有余额（人工、材料及其它）的工程项目明细，由公司工程管理部门、会同财务部门进行一一核对、确认，对存在差异的工程项目进行彻底清理； 企业将含有余额的项目清单与清理计划提交企业组，企业组负责跟踪处理，企业每月2日前反馈企业组清理执行情况； 对于处理难度较大的项目，需要上报公司相关部门和领导签批处理，

39、处理完成时间截止月30日。5.3.2 数据清理流程5.3.2.1 在建工程项目清理步骤及要求： 财务部门负责提供含有余额的单项工程清单给计划统计部门，市场部整理未完成的整体接驳合同给计划统计部门和工程技术部门；由计划统计部门牵头，其它各部门配合，最终确定合同户数、已完工户数；市场部与工程管理部门共同完成合同与单项工程的对应关系；工程管理部门建立对应关系台帐，并及时更新； 未完工项目：按单项工程核料，及时办理退转料，完工后及时验收结算； 完工未结算项目：及时进行结算； 完工已结算：及时清理余额，对于完工已结算有余额的项目，上线前如果余额不为零无法导入系统。注：投资类项目是指项目结算后转固定资产；

40、销售类项目是指项目结算后转销售成本，并核算利润；费用类项目是指项目结算后转管网维修费； 对于资产的界定，目前主要采用以下标准：对于民用户整体接驳业务，以中低压为分界点，中压及调压设施转固定资产，调压设施之后的工程转销售成本；对于工商户整体接驳业务，以建筑红线（或按照接驳合同约定条件）为分界点。 如公司现行的资产界定标准和上述标准不同，可与相关企业组联系；5.3.2.2 补充说明 对于整体接驳业务金蝶记帐没有区分项目类型的，需要按照上述分类进行拆分，同时将项目的成本参照施工图纸及项目实际进度进行拆分，如果无法拆分，请在数据清理模版备注中注明未拆分标识，在上线前进行统一拆分即可5.3.3 数据模版 XX公司在建工程项目清理台帐序号记帐金额记帐科目项目类型项目编号项目名称财务记帐分类例如：物料和其他费用备注系统外合同编码1注：资产类和费用类项目 后一列不填写5.4 固定资产盘点数据（含LPG周转钢瓶）数据清理要求、步骤及模版5.4.1 清理步骤及时间要求 2008年12月份（年底）要求公司财务部门组织企业各部门，对公司固定资产进行彻底核查，公司各部门对固定资产（部分企业含LPG周转钢瓶