项目三物流企业经营计划与生产管理任务一物流企业经营计划

任务一

物流企业经营计划项目三

物流企业经营计划与生产管理目录3经营计划管理工作的任务和原则2企业经营计划的内容1企业经营计划体系构成4物流企业经营计划编制方法企业经营计划是企业经营决策的延续，是企业管理的成果，是实施和控制企业战略的基础，贯穿于企业经营管理的全过程。企业经营计划的主要任务是确定企业经营任务和目标,拟定完成任务达到目标的行动计划。1企业经营计划体系构成

企业经营计划是指在经营决策基础上，根据经营目标对企业的生产经营活动和所需要的各项资源，从时间和空间上进行具体统筹安排所形成的计划体系。一、经营计划体系的层次132战略计划基层作业计划业务计划企业经营计划体系纵向层次一、经营计划体系的层次123是解决带有全局性、开拓性、方向性的计划，对企业长远发展起着关键作用，是企业战略管理的重要组成部分。战略计划属于战术性计划，主要解决局部的、短期的，保证战略计划实现问题，是企业管理决策的重要组成部分。它通常是针对某一经营过渡的细节性计划，有具体的目标和指标。业务计划属于执行性计划，是根据战略计划、业务计划所承担的具体任务做出的计划，是企业现场作业管理的重要组成部分。基层作业计划

战略计划提供由上而下的指导，是业务计划、基层作业计划实施的基础。

基层作业计划提供由下而上的保证。

业务计划发挥承上启下、上传下达的作用。二、企业经营计划类型企业经营计划类型专项计划综合计划按时间划分的计划类型按空间划分的计划类型长期经营计划中期经营计划短期经营计划二、企业经营计划类型1.按空间划分的计划类型01综合计划是协调企业和下属单位或部门所有技术经济活动的经营计划。如战略计划、利润计划等涉及企业各单位或部门，需要综合各方面的因素制定出切实可行的计划。02专项计划是企业或某部门就某一具体技术经济活动制定的计划。部门的技术经济活动内容不同，计划的内容也不同，如运营部门制订生产计划，经营部门制订市场营销计划、财务部门制订财务计划等。按空间划分的计划类型二、企业经营计划类型1.按空间划分的计划类型物流企业经营计划分类图二、企业经营计划类型2.按时间划分的计划类型

（1）长期经营计划

长期经营计划是企业在较长一段时期内所应达到的目标、指导方针和发展方向，以及为达到目标所采取的措施。

长期经营计划是一种战略性规划，具有明确的方向性和指导性，具有统率全局的作用，是企业全体员工应遵守的行动指南和纲领性文件，时间跨度一般在五年及以上。

长期经营计划确定的是企业的发展方向和目标，即经营服务领域和业务范围，仅包括大致数字，没有具体的细节措施。二、企业经营计划类型2.按时间划分的计划类型

（2）中期经营计划

中期经营计划又称发展规划，是长期经营计划的分解与细化，有详细的计划内容和执行方法，时间跨度在二至五年。

中期经营计划起着承上启下的重要纽带作用。

它的主要任务是建立企业的经营结构，为实现长远经营计划所确定的战略目标设计合理的设备、人员、资金等的结构，以形成企业的经营能力和综合素质。二、企业经营计划类型2.按时间划分的计划类型

（3）短期经营计划

短期经营计划一般指企业的年度计划，每年编制一次。

它根据企业中长期计划的目标和战略，具体规定企业各部门在计划年度所应从事的活动，如何从事该活动以及要达到何种目标，有很强的操作性，又称为执行计划。2企业经营计划的内容一、长期经营计划的内容

企业长期经营计划属于战略性计划，它的制定要涉及企业内外广泛而又复杂的问题，要综合考虑政治、经济、技术、社会文化、市场需求、竞争环境、资源环境、企业内部物质环境和文化环境等多种因素。

企业要从这样复杂的关系中求得某种程度的平衡，在战略思想指导下突出重点，把主要资源用到主要发展方向上去。发展计划经济效益计划市场开拓计划职工福利计划企业长期计划的内容一、长期经营计划的内容3.物流市场开拓计划包括：市场开拓计划、产品销售计划、技术服务计划、技术装备采购引进计划、配套专业化协作计划等1.发展计划主要是企业对生产规模和产品发展进行规划4.职工队伍建设和生活福利计划主要包括：职工培训计划、生活福利提高计划等2.经济效益计划主要包括：企业盈利计划、物流生产效率提高计划、降低物流成本计划、资金使用效率计划、物流业务品种与数量计划等物流企业长期计划二、企业年度经营计划的内容物流企业年度计划的内容利润计划设施设备维修计划营销计划产品市场开发计划人力资源计划物流生产计划设施设备增减计划技术组织保障计划成本计划财务计划设施设备运用计划营收计划物料供应计划资金筹措计划资金运用计划资产计划

企业年度经营计划是以年度作为计划期的计划，是企业在计划年度内的行动纲领和组织年度生产经营活动的依据，也是企业中长期计划实现的保证和具体化。3经营计划管理工作的任务和原则一、经营计划管理工作的任务4.制订实施方案5.分析和解决存在的问题及困难6.落实保障措施1.确定计划目标2.安排计划进程3.合理配置资源123

计划目标是企业在一定时期内的经营活动所期望达到的效果，是经营计划的重要内容，也是衡量企业绩效的重要标准。企业的目标是追求利润最大化，同时也要承担一定的社会责任，在实现经济利益的同时，也实现社会公共利益的最大化，以谋求企业的长远发展。确定计划目标

安全计划进度就是合理安排计划实施的时间进度，为保证计划能按期完成，将整个计划分成若干个阶段，并指明每个阶段需要完成的任务和所需达到的期望值。要根据企业实际情况安排目标进程，循序渐进，以便于执行和控制。安排计划进程

为保证计划顺利进行，必须保证在规定的时间内提供计划执行中所需的资金、人员、物资、服务等资源。在计划内要合理安排资源的分配和使用，列明资源需要的总量及各阶段的需要量。要做统筹安排，在合适的时间提供合适数量的资源。合理配置资源一、经营计划管理工作的任务456一个经营计划可能有不同的实施方案，管理者要客观评价各方案的优缺点，进行取长补短的重新组合，在科学分析基础上制订出可行性强、效率高的实施方案。制订实施方案任何计划在执行过程中，总会存在一些阻碍因素。管理者要提前预估可能的困难和风险，分析其可能产生的影响，制订应急预案，一旦出现妥善应对。分析和解决存在的问题及困难企业通过制定相应的制度，加强计划实施的过程控制，以提高计划执行效率。落实保障措施一、经营计划管理工作的任务二、经营计划管理工作的原则计划工作中要坚持系统性原则，要处理好企业与国家的关系、企业与相关企业的关系、企业内部各子系统之间的关系。要综合分析，系统解决问题，这样才能实现持续、稳定、协调发展。AEBDC科学性原则的要求有：全面性，计划的种类和内容要全面；连续性，在时间上保持计划的连续和衔接关系；协调性：保持经营目标与计划指标之间协调一致，求得相对平衡；平衡性，综合平衡企业本身以及内外环境之间的矛盾。计划规定的是未来的目标和行动，而未来却充满众多的不确定性，因此计划的制定就要保持一定的灵活性或弹性，即留有一定的余地，不能规定得过死或过分强调计划的稳定。企业的经营计划必须以提高经济和社会效益为中心，要通过做好资源配置工作，组织调动全员积极性，达到提升效益的目标。计划的实现需要全体员工参与，计划制定要留有余地，要有利于发挥员工的创造性，要进行充分的贯宣，让员工了解，并得到他们的认可和支持，这是计划能够得以实现的保证。系统性原则科学性原则灵活性原则效益性原则全员性原则4物流企业经营计划编制方法

编制经营计划是计划管理工作的首要工作，也是对决策进行评定和修改的过程。一份好的经营计划要能达到决策所预期的目标，并充分利用企业人力、财力和物力。因此，计划编制要采用科学的方法。线性规划法03网络计划技术法02滚动计划法01物流企业经营计划编制方法一、滚动计划法

滚动计划法是一种动态编制计划的方法，指在每次编制或调整计划时，均将计划按时间顺序向前推进一个执行期，即向前滚动一次，并以最近执行期的计划执行情况和对环境因素的分析为依据，修订新一周期计划，新计划周期包括原计划周期中未执行的部分。

对一个执行期的计划来说，要经过多次修订后才进入执行阶段，因此，这种方法编制的计划总是处于动态变化的过程。

由于这一动态过程考虑了外部环境的变化，因此计划更加切合实际。

滚动计划采取远粗近细、逐步逼近的方法

制定计划时，将计划期分成若干执行期（一般3——5个执行期），由于离计划制定时间较远的执行期其环境因素更难以测定，制定的行动指标和行动措施比较粗略；

离计划制定时间较近的执行期，影响因素比较容易掌握，计划方案则比较细致。

随着计划滚动过程的不断进行，远的执行期逐渐变近，由于计划的多次调整，计划方案也就逐步逼近实际。一、滚动计划法

一年一滚动是在制定中期计划时使用，将中期计划任务按年度分解。

第一个年度计划定得详细一些，依次渐粗。

当第一个年度计划执行过半时，将下一个年度计划具体化，并作必要的修正，同时，再制定一个以第一个年度计划执行结果为基础的中期计划，使原来的中期计划起始年份和结束年份均向前推移一年，以此类推。一、滚动计划法2022年经营计划一季度二季度三季度四季度细较细较粗粗一季度计划完成情况计划与实际差异分析计划修正因素主观因素分析客观因素分析经营计划调整2022-2023年经营计划二季度三季度四季度一季度细较细较粗粗一季度一滚动修订计划的过程一、滚动计划法

滚动计划方法最突出的优点是计划更加切合实际，并且使战略性计划的实施更加切合实际。滚动计划相对缩短了计划时期，加大了计划的准确性和可操作性，从而是战略性计划实施的有效方法。

其次，滚动计划方法使长期计划、中期计划与短期计划相互衔接，短期计划内部各阶段相互衔接。这就保证了即使由于环境变化出现某些不平衡时，也能及时地进行调节，使各期计划基本保持一致；

第三，滚动计划方法大大加强了计划的弹性，这对环境剧烈变化的时代尤为重要，它可以提高组织的应变能力。滚动计划方法的优点二、网络计划技术法

在企业经营计划制订后，下一步就是能够严格执行计划，以求实现目标要求。

为了及时顺利地执行计划并控制其进程，可采用网络计划技术法，又称“日程控制计划”或“网络图”。

这种方法特别适合大型项目的计划安排，大型项目一般规模大、环节多，涉及大量人力、物力和财力，建设周期长，如何合理地安排各方资源，使之在时间上紧密衔接，并合理调配资源，在有限资源条件下，用最短时间，最少费用按质完成项目，是人们追求的目标。二、网络计划技术法1．网络图绘制方法

网络图的图示符号基本上有两种，一是结点，二是箭号。结点有圆形、方形、椭圆形及六角形等多种；箭号分实线和虚线两种，实线表示具体的作业进程，需要消耗时间和费用。虚线只表示前后工序之间的逻辑关系，它不需要任何时间或费用。可以用结点代表工序，也可以用箭头代表工序，在网络图中是两种不同的作图法。网络图作图法结点式网络图箭号式网络图二、网络计划技术法1．网络图绘制方法

结点式网络图，也叫单代号网络图，用结点表示工序，用箭头表示工序间的先后次序及其相互关系。

[例3-1-1]某项目有A、B、C、D、E、F六道工序，其工序是A→B→C、C→F、A→D、D→E、E→F，但C工序必须在D工序之后进行。

箭号式网络图，也叫双代号网络图，用箭号表示工序，用结点表示工序的起讫端。二、网络计划技术法1．网络图绘制方法

结点式网络图与箭号式网络图比较：

①结点式网络图线条直观易于掌握；箭号式网络图在表示某些工序的逻辑关系时要用虚箭号，这种虚箭号一多，往往会使绘图者和阅图者感到困惑；

②箭号式网络图可以配以日历日期兼作甘特图使用；结点式网络图从逻辑上讲不能起到这方面的作用；

③箭号式网络图适于以作业为中心的项目；结点式网络图适于以大规模开发研究为中心的项目；

④在使用计算机的情况下，对箭号式网络图来说，更有利。网络图各工序的作业时间，基本上是一个确定值，应根据定额或以往的统计资料确定。如果项目或工序是一个新开发的工作，没有历史资料可循时，应采用三点估计法计算。二、网络计划技术法2．网络图的作业时间三点估计法是将作业时间分成三种情况，（1）乐观时间——工作最顺利的作业时间，用a表示（2）保守时间——工作最不顺利的作业时间，但不包括天灾及人力不可抗拒的时间，用b表示（3）最可能的时间——是凭经验估计的，大多数情况下，工作可以在此时间内完成，用m表示

将以上三种情况的数值，按概率分布加权，令a、b各占1/6，m占4/6，进行平均，可求出一个比较接近于现实的期望值：式中Te——本工序的确定时间或期望时间二、网络计划技术法2．网络图的作业时间假定某工序的非确定时间，a=3，b=11，m=6，按照上式，其期望时间Te为:在使用三点估计法的网络中，一般把估计值标在箭号线上，把计算出的期望值标在箭号线下面。3.绘制网络图的规则二、网络计划技术法（1）所有箭号方向必须从左向右；（2）各结点号码必须满足i<j的要求（i为先行工序号码；j为后续工序号码），即前一节点的号码必须小于后一节点的号码，但不一定按照1、2、3、4、……的顺序，可按1、4、5、8、……的顺序，也可按2、20、25、40、……顺序排列，不受数字序号的限制。（3）有些工序不一定要等到先行工序全部结束后再开始，它可以在先行工序进行到一定程序时开始。这时新开始的工序不能直接从箭号线上引出，而是要将原工序分两个或若干个工序的方式处理。（4）虚箭号纯粹是用于表示工序与工序之间的逻辑关系，它不需要花费任何人力、物力和财力，因此称为虚工序，如图中的工序②∙∙∙∙∙∙③。由②到③没有任何作业，它只是说明这个工序A在进行到②时，即可开始工序B。后续工序提前开始的画法4.绘制网络图的步骤二、网络计划技术法

（1）研究工程的目标及工程预计完成的时间和各方面的条件，为绘制网络图作准备。

（2）划分工序。

工序可分为先行工序、后续工序、并行工序以及其他作业等，并确定各工序所需要的时间。

（3）编制工序顺序，绘制工作进程网络草图。

（4）反复计算。

根据人力、物力、设备等进行合理安排，找出关键作业线，绘出正式网络图。5.时间网络图——时间网络图的绘制方法二、网络计划技术法[例3-1-2]根据表中资料，绘制时间网络图，找出关键作业线。5.时间网络图——时间网络图的绘制方法二、网络计划技术法图中箭号下的数字为工序的作业时间，利用三点估计法求出。每一作业线上的各个结点的最早完工时间和最迟完工时间的计算如下：

（1）最早完工时间：在1-2-5-7作业线上，

结点①，因为作业还未开始，其最早完工时间是零；

结点①到结点②的作业时间是3，工序1-2的最早完工时间是3；

从结点②到结点⑤的作业时间是5，加上1-2工序最早完工时间3为8，所以结点⑤的