企业资金托管合同样本

企业资金托管合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（资金托管人）：____________________

乙方（委托人）：____________________

鉴于甲方具备合法的资金托管资质，乙方因资金需求，特向甲方申请资金托管服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方将资金委托甲方进行托管事宜，达成如下协议：

一、托管资金

1.乙方同意将其人民币__________元（大写：____________________）的资金委托甲方进行托管。

2.乙方承诺，上述资金来源合法，不存在任何权利瑕疵。

二、托管期限

1.本合同约定的托管期限自____年____月____日至____年____月____日。

2.如乙方提前赎回托管资金，甲方应按照实际托管时间计算收益。

三、托管费用

1.乙方同意按照甲方规定的收费标准支付托管费用。

2.甲方应在每月____日向乙方出具托管费用发票。

四、资金使用

1.甲方在未经乙方书面同意的情况下，不得擅自使用、处分或挪用乙方托管资金。

2.甲方在履行本合同过程中，如需使用乙方托管资金，应提前____个工作日通知乙方。

五、收益分配

1.甲方按照国家有关规定和本合同的约定，将托管资金的收益分配给乙方。

2.甲方应在每个会计年度结束后____个月内，向乙方出具托管收益分配清单。

六、保密义务

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密义务在本合同终止后继续有效。

七、违约责任

1.如一方违反本合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

2.违约金金额为违约行为所造成的损失，最低不低于人民币____元。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

1.任何一方有权在以下情形下解除本合同：

（1）乙方因故需要提前赎回托管资金；

（2）甲方未按约定履行托管义务；

（3）本合同约定的其他解除情形。

2.解除合同的通知应书面送达对方，自对方收到通知之日起合同解除。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方营业执照复印件；

2.乙方身份证明复印件；

3.托管资金来源证明材料。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（资金托管人）：____________________

乙方（委托人）：____________________

丙方（担保人）：____________________

鉴于甲方具备合法的资金托管资质，乙方因资金需求，特向甲方申请资金托管服务，并寻求丙方的担保支持，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方将资金委托甲方进行托管事宜，并引入丙方作为担保人，达成如下协议：

一、托管资金

1.乙方同意将其人民币__________元（大写：____________________）的资金委托甲方进行托管。

2.丙方作为担保人，同意为乙方的资金托管提供担保，担保金额为人民币__________元。

二、托管期限

1.本合同约定的托管期限自____年____月____日至____年____月____日。

2.如乙方提前赎回托管资金，甲方应按照实际托管时间计算收益。

三、托管费用

1.乙方同意按照甲方规定的收费标准支付托管费用。

2.甲方应在每月____日向乙方出具托管费用发票。

四、资金使用

1.甲方在未经乙方书面同意的情况下，不得擅自使用、处分或挪用乙方托管资金。

2.甲方在履行本合同过程中，如需使用乙方托管资金，应提前____个工作日通知乙方。

3.丙方作为担保人，对甲方使用乙方托管资金的行为承担连带责任。

五、收益分配

1.甲方按照国家有关规定和本合同的约定，将托管资金的收益分配给乙方。

2.甲方应在每个会计年度结束后____个月内，向乙方出具托管收益分配清单。

六、丙方责任

1.丙方对本合同约定的担保责任承担连带责任。

2.丙方应在乙方违约时，承担相应的担保责任，包括但不限于偿还乙方托管资金。

七、甲方权利

1.甲方有权要求乙方提供资金来源证明，确保资金来源合法。

2.甲方有权对乙方进行资金使用情况的监督，确保资金使用符合约定。

3.甲方有权在乙方违约时，单方面解除本合同，并要求丙方承担担保责任。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方如违反本合同约定，导致资金无法按时归还，应向甲方支付违约金，违约金金额为人民币____元。

2.乙方如违反本合同约定，导致甲方遭受损失，应承担赔偿责任。

3.乙方在托管期间，未经甲方同意，不得将托管资金转让、出借或用于其他非法用途。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

1.任何一方有权在以下情形下解除本合同：

（1）乙方因故需要提前赎回托管资金；

（2）甲方未按约定履行托管义务；

（3）本合同约定的其他解除情形。

2.解除合同的通知应书面送达对方，自对方收到通知之日起合同解除。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方营业执照复印件；

2.乙方身份证明复印件；

3.丙方担保人资格证明复印件；

4.托管资金来源证明材料。

第三方介入的意义和目的在于为甲方提供更加坚实的资金安全保障，确保甲方在乙方违约时能够得到及时的补偿。通过引入丙方作为担保人，甲方能够有效降低风险，保障自身的权益。甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为资金托管人，在合同中享有优先的权利和利益，能够对乙方的资金使用进行严格监管，确保资金的安全和合规使用。同时，甲方通过设定乙方的违约及限制条款，进一步保障自身的权益，降低潜在风险。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（资金托管人）：____________________

乙方（委托人）：____________________

丙方（监管机构）：____________________

鉴于甲方具备合法的资金托管资质，乙方因资金需求，特向甲方申请资金托管服务，并寻求丙方作为监管机构，以确保资金的安全和合规使用，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方将资金委托甲方进行托管事宜，并引入丙方作为监管机构，达成如下协议：

一、托管资金

1.乙方同意将其人民币__________元（大写：____________________）的资金委托甲方进行托管。

2.丙方作为监管机构，负责对甲方的资金托管行为进行监督，确保资金的安全和合规使用。

二、托管期限

1.本合同约定的托管期限自____年____月____日至____年____月____日。

2.乙方有权在合同期限内，根据自身需求提前赎回托管资金。

三、托管费用

1.乙方同意按照甲方规定的收费标准支付托管费用。

2.甲方应在每月____日向乙方出具托管费用发票。

四、资金使用

1.甲方在未经乙方书面同意的情况下，不得擅自使用、处分或挪用乙方托管资金。

2.甲方在履行本合同过程中，如需使用乙方托管资金，应提前____个工作日通知乙方，并取得丙方的同意。

五、收益分配

1.甲方按照国家有关规定和本合同的约定，将托管资金的收益分配给乙方。

2.甲方应在每个会计年度结束后____个月内，向乙方出具托管收益分配清单。

六、丙方责任

1.丙方负责对甲方的资金托管行为进行监督，确保资金的安全和合规使用。

2.丙方有权要求甲方提供相关资金使用情况的报告，并有权对甲方进行现场检查。

七、乙方权利

1.乙方有权要求甲方按照约定的方式、时间和比例分配收益。

2.乙方有权要求丙方对甲方的资金托管行为进行监督，并有权直接向丙方反映问题。

3.乙方有权在合同期限内，根据自身需求提前赎回托管资金，并要求甲方按照约定的方式办理。

八、甲方违约及限制条款

1.甲方如违反本合同约定，导致资金无法按时归还，应向乙方支付违约金，违约金金额为人民币____元。

2.甲方如违反本合同约定，导致乙方遭受损失，应承担赔偿责任。

3.甲方在托管期间，未经乙方同意，不得将托管资金转让、出借或用于其他非法用途。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

1.任何一方有权在以下情形下解除本合同：

（1）乙方因故需要提前赎回托管资金；

（2）甲方未按约定履行托管义务；

（3）本合同约定的其他解除情形。

2.解除合同的通知应书面送达对方，自对方收到通知之日起合同解除。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方营业执照复印件；

2.乙方身份证明复印件；

3.丙方监管机构资格证明复印件；

4.托管资金来源证明材料。

乙方为主导的目的和意义在于，乙方作为资金的所有者和使用者，有权对资金的使用进行监督和决策，确保资金