预收货款登记管理系统操作手册-企业端

预收货款登记管理系统

企业端操作手册

版本<1-0>

文档编号：

当前版本：_L!______________一

修改日期：2008年12月18J

书目

1系统整体介绍.......................................................1

1.1登录系统与退出系统.........................................1

1.2用户口令修改...............................................2

1.3主界面布局及常用操作功能介绍..............................3

2预收货款登记管理系统企业端操作指南...............................4

2.1预收货款合同登记...........................................4

2.2预收货款提款登记...........................................6

2.3有关单注销登记.............................................7

2.4无关单注销申请登记.........................................9

2.5合同登记查询...............................................10

2.6额度外待确认提款登记信息查询..............................11

2.7额度外提款登记人工确认的查询..............................12

2.8提款登记历史查询..........................................13

2.9有关单注销登记历史查询....................................13

2.10无关单注销申请登记的查询及修改............................14

2.11企业信息直询...............................................15

3系统设置和帮助....................................................16

3.1树型菜单控件安装..........................................16

3.2简易设置1E.................................................................................................18

3.3MSXML版本设置..........................................22

1系统整体介绍

1.1登录系统与退出系统

登录系统

整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。

登录方法：

首先输入网址：〃,进入国家外汇管理局网上服务平台的

登录页面：

国除旗回理局冏上服务里自

叁窝因袋拚周病诙丁（质而示匕而生.

首页I公告栏I业务指南।常用下氯I名词解释I站点导航

上常用下载锲行用户

标我发布日期•报表上报•市场颈期调查

・外债统计监测•出口关注类企业

•进出口企业名单（录）

•照务贸易关注类名单

。公告栏

•特殊机构报表QFHQDH

标造发布日期

企业用户

nore

•企业甚本信息•运保费抽祥调查

•贸易信贷调杳•数蹇质量问卷调费

•出口收汇网上核销

•出口换汇成本调查

•贸易收结汇问卷调查

公众用户

•网上举报•意见建议反愦

•业务疑难问答•业务办理指南

•业务表格卜栽•外汇名词鼾锋

外汇月用户

•通知公告首理.公告栏笞理

■资料下箕管理•殛也解答管理

o友情便接

登录界面一1

输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记

管理系统”的操作界面了。

正常状况下界面的左侧应当出现功能菜单树,如下图所示:

H个贸易信贷登记除及求妩

-/预收贷款登记管理

♦T延期付款基记省理

♦.预付贷款登记首理

..]0»龈量记暂S

登录界面-2

假如不能正常显示功能菜单树，则须要进行相关的配置，配置说明参见操作手册

“3系统设置和帮助”章节。

退出系统

点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示:

退出系统界面-1

点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示:

退出系统界面-2

假如选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。

1.2用户口令修改

点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面:

修改密码界面

录入项目说明

旧密码，目前登录系统的密码。

新密码，要修改的密码。

确认密码，保证和新密码一样。

功能按钮说明

点击“确定”按钮确认修改密码。

操作说明：

操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回胜利或失败信息。

1.3主界面布局及常用操作功能介绍

系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成,

如下图所示：

个贸易信贷登记普理系拄

，,预收货款转记钥5

♦.延期付款赞记的P

ii■预付货软惹记音理

L・冠期收款登记昔起

合同查询及修改

出脓笈候权过记

债权宣记西旬

未短确u俵权登记修改»赊

向收汇根行提出注得中话

-仝业出口收汇去创信息亘闻

-注悄申话查询

主界面-I

左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示:

一个贸易信贷登记管理系统

预收货款登记管理

待确■提款登记信息查询

无关单注销申请登记

无关单申请登记的查询及修改

额度外人工确认查询

延期付款登记管理

“预付货款登记管理

巳延期收款登记管理

功能菜单树界面-1

点击菜单栏中随意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。

另外，若短暂想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击

菜单栏右上角的「图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如

图所示：

EJ■个贸易信贷登记管理系统

日三预收货款登记管理

待确认提款登记信息查询

无关单注销申请登记

无关单申请登记的查询及修改

额度外人工确认查询

十，延期付款登记管理

[+d预付货款登记管理

「三延期收款登记管理

功能菜单树界面-2

®回因岗这四个小图标的作用:

系统界面右上角处

相当于一个横向的滚动条，假如打开的页面过多，超出了整个页面的显

示范围，可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示，这个主要针对打开多个页

面时，页面标签的显示。

®用于使菜单栏和操作区上方部分短暂不显示，其实也是为了扩大菜单栏和

操作区的显示范围，点击之后，此图标会变为回，点击改变后的这个图标，短暂隐

藏的部分又会显示出来。

回用于关闭焦点所在的页面，操作时，您只需点击想要关闭的页面的标签，然

后再点击此图标即可。

2预收货款登记管理系统企业端操作指南

2.1预收货款合同登记

功能描述:

该功能可查询出已登记的合同信息，也可进行新合同登记。合同

登记完成后，系统自动生成合同登记序号。

操作步骤:

点击左侧功能菜单中的“预收货款合同登记”选项，进入下图

点击“新合同登记”按键，进入合同登记页面。如图:

确定

合同号、币种、合同金额、预收贷款总金额、合同签定日期请依据签

约实际状况填写。其中币种填写时只能在下拉菜单中选择，如选择美元,

见下图。

在录入合同预收贷款收汇安排中，依次输入收汇日期，收汇币种，收

汇金额。其中，收汇时间按(yyyy-mm-dd)格式填写，即年-月一日的格

式填写，如：2008-02-26o注：收汇日期应晚于签约日期。录入合同收

汇安排的币种应与合同签约的币种保持一样。

为保证所填金额的精确性，合同金额、预收货款总金额需输入两遍

假如录入合同预收货款安排有多条，则可以选择添加。假如要删除指

定的收汇安排，在指定行需打上勾，点击删除完成删除操作，见下图

录入合同is收货款收汇计划

臼全速收汇时回收汇币种收汇金额收汇金缴折美元

(yyyy-nun-dd)0.00

Syy-nun-dd)——000

c嬴।嬴,

收汇金额折美元合计：000

点击“确定”即可完成预收货款合同登记操作，并自动生成合同登记

序列号，展示在弹出框中，系统提示“保存胜利二

2.2预收货款提款登记

功能描述：

该功能用于进行预收货款的提款登记操作，在该页面下可查询出

当天新登记的提款登记信息。系统每天晚上定时对企业当天登记的

提款登记进行确认，额度内的预收金额将传送联网核查系统产生预

收可结汇额度，额度外的提款登记信息其次天可在“额度外待确认

提款登记信息查询”中查询，且不能再用“预收货款提款登记”的

查询功能进行查询。特殊要留意的是，提款登记信息经系统当天晚

上处理后就不能再更改了，因此企业登记的提款登记信息的正确性

务必在登记的当天确认无误。提款登记完成后，系统自动生成提款

登记序列号。

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“预收货款提款登记”，进入以下界面。见

下图

当天已登记

企业代码XXXXXXXX2企业名称决收测试企业1

序号收汇水单申报号收汇日期曾记日期市种收汇金额收汇金额折美元覆记为察货款的登记为翳装款金额操作

共膝频上一页「下一页［首页］诔页「—fgo每词20.

新增登记

点击“新增登记”，进入提款登记界面。如图:

EMU

录入收汇水单申报号、合同登记序列号（在合同登记时系统自动产生,

可通过合同登记查询获得）、币种、收汇日期。

假如提款登记安排有多条，则可以选择添加，删除（需打上勾）完成

增加删除记录的操作，见下图

2.3有关单注销登记

功能描述：企”出口后，需对已登记的预收货款提款登记做注销

登记，系统每天晚二定时对企业当天登记的有关单注销登记信息进

行确认，所登记的注销金额都将被确认并传送到联网核查系统。特

殊要留意的是，有关单注销登记信息经系统当天晚上处理后就不能

再更改了，且所注销金额将在联网核查系统中对应的贸易项下可结

汇额中进行扣减，因此企业登记的有关单注销登记信息的正确性务

必在登记的当天确认无误。有关单注销登记完成后，系统自动生成

注销登记序列号。对一个提款登记可分多笔注销。

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“有关单注销登记”选项，进入以下界面

当天已注销登记

企业代码XXXXXXXX2企业名称声收测减企业1

收汇水单申注销金额折一般贸易折来料加工折进料加工折其他贸易折

序号注销日期修改除

报号夫兀夫兀夫兀夫兀夫兀■J

共幡M页|上一页|下一页|首页|末页「祠年网20引

预收贷款注销

点击“预收货款注销”按键，进入注销登记界面。

注销登记

企业代码XXXXXXXX2企业名称预收测试企业1

起始日期2008-0争01截止日期|2008-12-17|明|

其中，起始日期为提款登记起先日期，截止日期为提款登记结束日期。

点击“查询”按键，能够查询出输入时间段的全部经过日结的提款登记

记录。如下图:

注睛登记

f

企业代弼•・一••一・・企业名除八h

起始日期2008-10-01倒截止日期2008-l¥31回

<35>

盘记为预收货款登记为预收货款金鼠

序号收汇水华申报号收入金领收入金期折美元交易日期黄记日期已注销金8?

的会前折美元折美元

3N1S2-000

258812101美元11(241.15106241.1S20081043200810-133319L23319120.0

0tllllntl2

339192000

25S942101.美元11(241.15106241.152008101320081013179S8.817988.80.0网

3A182000

259102101美元11(241.15186241S101341131.1541131.150.0芷恒

0S1010n012

331112000

2W107101至w1%241.14106241.1$2009101320001013!»».•iw».e0.0iEW

0tllltnil2

Blitzooei.

316364美元5M15.259415.2200811(3“0811064NSL2物052.20.0|正柏

lir811S3n011

共段1々页上一页I下一页IBJI卞「

点击“注销”按键进入注销登记界面，如图:

依次填写出口报关单号，选择贸易方式，填写实际出口日期，选择市

种，填写出口金额和注销金额，出口金额为对应所填写的出口保管单的

出口金额，注销金额为该出口中对应的该笔收汇水单中对应的预收金额。

点击“确定”完成保存工作。

2.4无关单注销申请登记

功能描述:企业在无关单的状况下向外汇局申请注销已确认的提款

登记。企业填写完注销申请后，须要联系当地外汇局，通知他们做

审核，并提交相关纸质材料。该注销金额将不会传送至海关扣减贸

易项下的可结汇额度。

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“无关单注销申请登记”选项，进入相关界面,

如下图：

无关单注销申语登记

企业代码XXXXXXX21企业名麻^信贷恻试企业2

登记日期网至倒登何

§

登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出

相应已确认的提款登记信息，如下图:

登记为预收货

提款登登记为做收贷已注怕金板斤

收汇水单申报号市林收入金馥收入金额折美元交易日期量圮日期弱的金额折美操作

记序号款的金锻美元

元

3301120001019

316%4荚元5941S.2S941S.22008.11J320tt.i10649152.249052.20.0

81103n011

339192-000-111.

258942美元106241.15106241.15200810-13200810.1317938.817W8.80.0

081010M12

331112-00(1-HL

259107美元106241.15106241.152Ml81013200810B1393OM13939.90.0注梢

681110*012

3301820001.010.

先5875美元1242”12421.1200811212008-11<2412420/12429.9Q.0注植

81121n022

330182000lib

259102美元106241.151M241.152001.10432008-10-1341131.1541131.150.0注世

08W10n012

共一施田项1下1页首页［末页

9。每页5v

点击“注销”进入到无关单注销申请登记页面，见下图

无关单注峭申第登记

企业代礴—企业名称・・•.*.3

地区代码■金髭机的代码金融机用好行喇畋交中挎序号

收汇水单申报号

S»lS2-OOOI-OD-8H03rtOH

登记为预收货雌金的49,05220登记为日收贷我金却美元49,05220

未注销金即美元49,05220巳注销金期折美元000

登记日期20mlQ

注销灵堂.注朝凭磋号.注楣金锻.注帕金锻折黄元.企业中话律因雌♦

匚匚□

退汇V|0.00||000

企业依据实际状况必需录入注销类型、注销凭证号、币种、注销金额、

企业申请缘由描述，录入完成后点击“确定”保存数据。注销类型包括

“退汇”、“保税区货物”和“邮寄”等。注销凭证号填写对应注销类

型的凭证的单证号码，如退汇填写退汇的国际收支申报号。

注：注销金额折美元=注销金额*币种的折算率

注销金额折美元仁可注销金额折美元

2.5合同登记查询

点击左侧功能菜单中的“合同登记查询”选项，进入以下界面

在登记日期时间段内选择起先日期和结束日期。点击“已登记合同查

讯”按键，能够查询出指定时间段内的全部合同登记的记录列表。如图：

合同登记查询

企业代码XXXXXXXX2企业名称预收测试企业1

量记日期自|2008-12。即|至|200&12.17券|

已登记合同查询

合同登记序列号合同编号每记日期而种合同总额合同总颜折美元预收金额预收金额折美元操作

3952711200812-13美元10.010.010.010.0详细信息

40061922008-12-16美元1000.01000.0100.0100.0详细信息

共添加页|上i页|下1页逮页|末页|麻每剑20▼|

假如想要看具体单条合同登记记录的具体信息，可以点击右侧的具体

信息按键，进入详情页面。

2.6额度外待确认提款登记信息查询

功能描述：企业做提款登记后的其次天，可通过此功能查询出没有被

系统自动完全确认通过的提款登记中的待传送海关的预收金额等信

息。

操作步骤：点击左侧功能菜单中的“待确认提款登记信息查询”选项，进

入待确认提款登记信息查询界面。

以登记起始日期和登记终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查

询出所选日期范围内的待确认提款登记信息，如下图:

登圮为蜜记为待传送海关

挑歌过记收入金已传送金领

收汇水单申报号而种收入金歌81交易日即登记日期预收黄款预收贷款预收贷款

序号折美元折美元

的金SJ金颜圻美元折美元

331182080401.

259112美元1M!41.I5106241.IS2008-10-13201840.1341131.1541131.150.041131.15

081010n0l2

3^182-0101.

31W72美元5M15J59415.2200811432068110(1。克3.。1Q363I0.018363.0

OlOSBOJnlll

3301820601.

177713美元11^372.2115372.2200809.082018.090810537X2115372.27812.7497569.46

OlO.mOSnOO)

共像颂上一员I下一页I苜贡I末贯I

“已传送金额折美元”是该笔提款登记在额度内的金额，该金额已经

传送至联网核查系统并产生预收货款可结汇额度，“待传送海关预收货

款折美元”是该笔提款登记在额度外的金额。

2.7额度外提款登记人工确认的查询

功能描述：外汇局为企业的额度外提款登记做人工确认操作后（包

括初审和复核），企业可通过此功能查询出提款登记的相关信息和

人工确认的结果。额度外提款登记如需外汇局人工确认，需首先向

当地外汇局提交相关纸质材料和申请。

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“额度外人工确认查询”选项，进入额度外人

工确认查询界面，如下图：

薇度外人工确认查询

•、•••MB•(••

企业代吗一,一企业幺航

赞记日期目J2008-10-01便)至2008-12-22便)

<T^]>

登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出

相应的信息，如下图

提款量记收入金能折置记日苴记预收货款苴记也收靠找金领记录状

收汇水单申报号收入金缴巳传送海关H!收货款本次人工确X传送海美IP收

序号美元期金酸折乐金畦美元费蒙价美元态

33O2M1073010-200812-初审

3755M“9W5695.015695J15W.il0.005695.01

81W3N49902通过

330200-1073010-美200812-

37M64315^.103154s.M31545.003156g0.0031545.01VJ9

810060246元02通过

1HHM111-444-美2NT12.初审

40166610000100.005.S05J00.005X10

11111111111111元13通过

33l2t00073-01-200112-复核

411293300000.0030Mo0.00)00010.00