预结算管理制度

项目预结算管理制度

（试行）

目录

第一章总则.................................................1

第二章预结算管理职责.......................................1

一、公司运营管理部职责..................................1

二、各下属公司管理职责..................................2

第三章制度建立及管理程序..................................3

一、预算（招标控制价）、工程进度款、结算价的含义和内容.3

二、预算（招标控制价）的管理程序.......................4

三、工程进度款的管理程序................................6

四、工程竣工结算的管理程序.............................11

五、各类工程款支付流程.................................13

六、预结算所需资料及资料管理...........................14

第四章制度管理措施、实施注意事项.........................16

一、预结算管理的一些措施及注意事项....................16

二、进度款管理的一些措施及注意事项....................18

三、工程结算管理的一些措施及注意事项..................19

第五章、附则...............................................20

一、适用及管理部门.....................................20

二、预结算、进度款支付的参考表格......................21

第一章总则

为适公司项目管理的需要，切实加强工程项目预结算管理工

作，有效控制工程造价，提高工程预结算工作的效率，确保企业

的经济效益，根据集团公司及本公司相关文件要求，制定本管理

制度。

工程预结算必须遵照国家的有关法律、法规，甲、乙双方的合同

规定以及工程所在地或地方政府专业部门的有关定额等相关文件进

行编制，遵循实事求是，客观公正、准确的原则。

工程预结算包括：施工图预算（定额计价或清单计价）、施工进

度款预算及工程竣工结算。

从事工程预结算的工作人员，必须遵守国家和企业机密，具备

较强的法制观念，责任心强，廉洁奉公。

本制度旨在规定本公司及下属公司的工程项目预结算工作分工、

职责和要求，保障工程项目预结算工作有效开展。凡公司范围内新建、

改建、扩建、大修、维修等建筑安装工程均遵照本制度执行。.

第二章预结算管理职责

一、公司运营管理部职责

1、公司运营管理部负责制定公司项目预结算管理的相关制度,

各下属公司根据该管理制度细化制定适合各公司的管理制度。

2、负责协助集团公司及下属公司项目重大招标控制价工作，负

责协助公司项目重大招标控制价的审核；协助提供招标有关价格方面

的意见，负责定期检查所属企业招标控制价执行情况，并对较大差异

的，及时提出预警方案；组织协助重大结算和重要合同的谈判。

二、各下属公司管理职责

各下属公司负责人为项目预结算管理的责任第一人，负责组织实

施项目预结算的全部工作，并对项目结算工作负全面责任。各下属公

司主要职责：

1、根据集团公司预结算管理制度，制定适合各下属公司详细的

预结算管理制度，由各下属公司负责人审批后，报集团公司运营管理

部存档一份。

2、建立项目预结算工作组织体系，建立项目部预结算工作岗位、

职责及配备预结算人员。

3、完成编制、审查项目施工预算（招标控制价）、进度款支付、

竣工结算等工作，如需报集团公司相关部q参与会审应按规定上报。

4、负责组织与结算有关的隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收,

出具验收报告，并取得各下属公司负责人的审核签字。

5、负责审查承包方提出的结算报告及全套结算资料，并对提供

的结算资料的完整性和真实性进行审核。

6、负责编制工程合同的结算计划书，结合造价工作需求，协调

规定，按设计施工图纸计算的最高工程造价。招标控制价是招标人

在工程招标时能接受投标人报价的最高限价，投标人的投标不能高

于招标控制价，否则，其投标将被拒绝。招标控制价是预防某些投

标人高价围标的有效手段,是对拟建工程投标报价的最高限定价。

因此。由招标人编制的成功的招标控制价不仅能够保护自己的利益

不受到损失，还能保证工程招标成功以至工程建设的顺利进行。

2、工程进度款（或预付款）

指合同签订生效后，根据合同、形象进度、变更签证等支付的

月进度款（或预付款）或节点工程款。是指在施工过程中，按逐月

（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总

和。

3、结算

指工程竣工验收合格后，根据合同、竣工图纸、变更签证和已

完工程量等与工程造价相关的资料编制的办理工程价清算的经济文

件。工程结算又分为：工程定期结算、工程阶段结算、工程年终结

算、工程竣工结算°常采用竣工后一次结算的方式。

二、预算（招标控制价）的管理程序

1、工程预算（招标控制价）编制及审核：

（1）、招标项目，由各下属公司提供相关资料，各下属公司相

关部门按招标程序完成招标并办理签订合司手续。

（2）、非招标项目（如直接发包），则由各下属公司提供工程地

质勘察报告、当地建设工程造价信息、施工图，项目部结合现场实

际情况确定施工方案等资料，由各下属公司相关部门视工程大小决

定自行编制或委托咨询公司编制及审核工程预算书，委托咨询公司

编审的由各下属公司相关部门复审。

（3）、招标项目的招标控制价和非招标项目的预算书，经各下

属公司相关部门复审确认后，按程序报各下属公司领导审批后，才

能作为招标或签订施工合同的依据。

（4）、外委编制的预算：各下属公司相关部门收集图纸、招标文

件、工程实际情况等相关资料委托造价咨询公司进行编制，并出具书

面的编制要求。

（5）、造价咨询公司移交计算底稿、工程预算（招标控制价），

各下属公司相关部门经办人对预算（招标控制价）进行复审，有异议

的要求造价咨询公司复核，直到整改完成为止。

（6）、造价咨询机构按照整改结果出具预算（招标控制价），各

下属公司相关部门经办人按程序审批后，做为招标文件的附件。

（7）投资额V500万元，各下属公司内部完成审批；投资额2

500万元的工程预算（招标控制价）需报公司运营管理部抽查审核，

运营管理部视情况抽查、结果报备集团公司。通过抽查审核的招标控

制价才可以用来招标。

2、工程预算（招标控制价）审批流程图如下：

各下属公司（或工作组或项目管理部）收

集施工图纸、项目的当地《建设工程造价

信息》、地质勘察报告等与预算相关的文件

三、工程进度款的管理程序

1、工程进度款的管理：

各下属公司按管理制度要求施工方根据工程总进度计划及现场

实际施工情况，按进度计划安排编制进度计划预算，提供月计划完

成主要工程量、材料计划。及时办理施工过程设计变更、现场签证、

材料代用、材料认价等基础工作；按合同要求编制月报量预算编制，

并检查当月签证变更等资料是否完整，合并后报各下属公司相关部

门审批。各下属公司相关部门审批后，应核对审批量与报审量的差

异，并及时与施工方沟通差异处理事宜，及时汇总审批完成工程量，

并建立台帐。将审批结果按时向各下属公司其它部门报送。

(1)原则上不向施工单位支付备料款。确需支付者，一般不超

过工程造价的30%,并在工程进度款支付到工程造价50%时开始抵

扣预付备料款。

(2)工程进度款的拨付应当按下列程序办理：

程序一：施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报

表(按月支付或按节点支付)；

程序二：各下属公司现场项目管理部会同监理人员，对照施工

合同及进度计划，窗核工程进度内容和完工部位、工程质量证明等资

料；造价人员整理复核工程价值量；

程序三：经财务部门审核后按有关批准程序付款并登记付款台

账。

工程进度款支付达到工程造价的85%(具体以合同约定为准)

时，原则上应停止付款。

2.工程进度款的审批流程

(1)、具备申清付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程

达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关

工程资料齐全等。

（2）、工程进度款的确认及支付审批流程:

a、施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理

公司提交《工程款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验

收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）;

若为分包单位，其《工程款支付申请表》在提交监理公司前须总包

单位签署审核意见C

b、监理单位对施工单位提交的《工程款支付申请表》中内容进

行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达

到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣

款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交各下属公司现场

工程管理部。

c、各下属公司现场管理部对监理部报送的《工程款支付申请表》

进行审核，并编制《工程款支付审批表》及附件，签署审核意见（主

要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量

的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）后交各下属公司工程

部经理。

d、各下属公司工程部经理进行复核确认并签署复核意见的《工

程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》交各下属公司商务部

门。

e、各下属公司商务部门对《工程款支付审批表》及《工程进度

款支付申请表》进行复核并签署复核意见（包括已完产值的计价书、

应扣款及应付进度款的审核确定）后交各下属公司财务部门。

f、各下属公司财务部门对所有资料（工程款支付审批表、工程

阶段验收报告、材料领用统计表、领料单、工程签证单、设计变更

单、扣款单）、已支付工程款合计、总支付节点和比例及应扣款项（水

电费、税金等）查实确认，明确进度款实际应付金额后提交各下属

公司分管商务副总审批。

g、各下属公司分管商务副总审批后，再报各下属公司总经理审

批，签署复核意见后提交财务部门付款。财务审批管理办法对工程

进度款支付有其他规定的，按其规定执行。

审批流程图：

下属公司财务部门审核后交各下属公司分管商务副总审批

3.工程进度款支付要求：

(1)、明确进度款支付审批手续，各部门按流程执行并审查上

一程序的执行情况，如未按要求执行或出现如数据错误、虚假、填

写内容或应附属附件不完整、重复申报完工工程量等情况应退回上

一程序重新执行，否则不予支付。

(2)、应严格按照合同约定的节点、比例，结合施工进度支付

工程进度款。各下属公司项目部、商务部和财务部门应对每次支付

做好台帐，清晰把握每个项目的工程情况，在支付审批环节进行把

关，审核累计款及扣款项目和加款项目，避免出现超付、多付工程

款的情况出现。

(3)、对合同中未明确合同总价的，应由现场工程管理部配合

商务部门编制内部预算，提供给各部门对进度款支付比例进行有效

把控。

(4)、做好计算和复核工程量的工作。工程量的计算和复核应

与原工程量计算口径相一致，对新增项目，可以直接按照国家和地

方相关规定及合同条款办理。

4、项目部和财务部做好每期支付款项的资料收集整理工作。

四、工程竣工结算的管理程序

1、工程竣工结算编制及审核：

(1)、由承包方编制竣工结算资料，并按程序报各下属公司相

关部门审核。

(2)、各下属公司现场项目管理部负责汇总竣工资料并确认其

真实性、有效性、完整性、规范性。竣工资料包括：施工合同(含

补充协议)、中标或包干的工程预算书、承包方所报工程结算书、备

忘录、竣工图、工程联系单、现场签证、设计变更及其他能作为结

算依据的所有资料c审查完毕后报各下属公司商务部门。

(3)、各下属公司商务部门对竣工资料进行复审后，委托有资质

的造价咨询机构审核，并配合造价咨询机构完成工程结算审核工作。

(4)、造价咨询机构审核完成后，由各下属公司商务部门逋知施

工单位造价人员与造价咨询机构造价人员进行对数，各下属公司商务

部门作为沟通协调部门，跟踪整个对数过程，对数完成后造价咨询机

构移交计算底稿、预算书，各下属公司商务部门造价人员对审核结果

进行复核，如不符合要求，则退回造价咨询公司整改。

(5)、造价咨询机构负责完善或修改并出具最终审核报告，各

下属公司商务部根据审核报告按程序报批。

(6)、结算审定价＜500万元，各下属公司内部审批即可；结算

审定价2500万元的建安工程竣工结算报告，在定稿前须以电子文稿

的形式报集团公司运营管理部抽查审核，集团公司视情况抽查、结果

报备集团公司。竣工结算报告应包括结算书、编制说明、经济指标及

材料指标统计分析等。通过抽查审定后各下属公司相关部门才可以走

结算审批程序。

(7)、按程序自批完成后，各下属公司相关部门把与本结算相关

的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于抽查、复核。

2、工程竣工结算审批流程图如下：

五、各类工程款支付流程

1、工程预付款支付流程：

预付款二合同金额又合同约定的预付款比例%

流程为：施丁单位根据合同约定填报“丁程款支付申请表”一一

监理公司审核一一下属公司项目管理部审核一一下属公司商务部

复核一一下属公司分管领导审批一一下属公司领导审批一一下属公

司项目部请款员按审批金额请款一一按财务收支审批管理暂行办法

走流程。

2、工程进度就支付流程：

施工单位根据合同约定填报“工程款支付申请表”一一监理公

司审核一一下属公司现场项目管理部审核工程量及附件（项目部对工

程量的准确性负责，对附件的真实性、有效性、完整性负责）一一下

属公司商务部复核一一下属公司分管领导审批——下属公司公司领

导审批一一下属公司项目部请款员按审批金额请款一一按财务收支

审批管理暂行办法走流程。

3、工程结算款支付流程:

由施工单位根据竣工结算批复的文件或审计报告填报“工程款支

付申请表”一一项目监理部审核一一下属公司项目部、商务部会同

财务部共同审核签认一一下属公司分管领导审核一一下属公司公司

领导审核一一项目部请款员按审批金额请款一一按财务收支审批管

理暂行办法走流程C

4、其他合同款支付流程：

合同对方根据合同发出请款函一一下属公司执行部门根据请款

函及合同条款填写“其他合同款支付申请表”一一下属公司执行部

门负责人审核一一下属公司商务部复核一一下属公司分管领导审核

——下属公司公司领导审核一一下属公司执行部门请款员按审批金

额请款一一按财务攻支审批管理暂行办法走流程。

六、预结算所需资料及资料管理

1、工程预结算工作所需的必备资料必须完整、签章齐备、编号

准确，并指定专人负责进行分类、装订、报送、存档，其责任部门

为：工程预算（招标控制价）所需的必备资料由各下属公司项目管

理部负责；工程结算所需的必备资料（除招标文件及施工合同外）

由各下属公司项目管理部负责，招标文件及施工合同由各下属公司

商务部负责。

2、工程预算（招标控制价）工作的必备资料主要包括但不限于

如下：

（1）、填写《造价咨询资料交接单》，并按上面资料提供。

（2）、材料价格（提供当地最近一期《建设工程造价信息》）。

（3）、属招标项目的需提供招标文件等确定合同价格的文件。

（4）、工程合同（如已经签订合同），包括合同审批表。

（5）、工程地质勘察报告、经审批的施工图、施工图审查报告

（如有）、图纸会审记录（如有）及与工程预算相关的其他资料等。

3、工程结算工作的必备资料主要包括但不限于如下：

（1）、填写《工程竣工结算资料移交单》，并按移交单准备材料。

（2）、招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位

的投标书、双方达成一致的预算书等）及中标资料。

（3）、工程施工合同（包括合同审批表），各种合同附件，有关

会议纪要和协议书，补充合同。

（4）、施工组织设计方案、竣工图、图纸会审记录、监理日记、

竣工验收报告。

（5）、工程开工令、工程设计变更、工程联系单、工程签证单、

工程验收单、各种通知及与工程价款相关的其他资料。

（6）、材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价

材料通知书等）。

（7）、施工方报送的且经各下属公司项目部初审过的工程结算

书。

（8）、工程竣工验收资料（工期或者质量未达到合同要求的项

目应提供相应的明确责任的说明）。

（9）、其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。

4、预结算资料的归档：各下属公司项目管理部负责资料的编制、

确认、汇总工作，项目完工后，汇同竣工结算所有资料报各下属公

司商务部备案。各下属公司商务部作为结算资料归口管理部门，应

设专人负责预结算资料的管理。

5、造价数据的分析：各下属公司商务部或要求委托的咨询机构

对预结算书进行分析，即将实际发生的人工费、主要材料的消耗量

价、机械消耗量等与结算资料分项对比，形成完整的资料，为将来

工程预结算提供依据。主要完成附件9〜12相关表格。

第四章制度管理措施、实施注意事项

一、预结算管理的一些措施及注意事项

1、工程预算（招标控制价）可由可下属公司自行编制，也可以

委托有相应资质的造价咨询机构编审。

2、委托造价咨询机构编制工程预算（招标控制价），在造价咨

询委托合同中应明确要求其提供计算底稿（包括工程量、钢筋实际

含量的详细计算书、各种软件版本等）。

3、工程预算（招标控制价）编制说明需要完善：有的工程预算

（招标控制价）无编制说明.别人不知道该工程预算（招标控制价）

的编制依据，无法知道该造价是否准确和合理。有的虽有编制说明，

但编制说明不完善C

4、工程预算（招标控制价）在组价时要严格按清单要求进行。

如在措施费用的计算中，要根据拟建设项目可行的施工方案来计算

措施费用。

5、工程预算（招标控制价）对特殊材料的价格和施工方案要作

充分调研，慎重定价。由于对工程预算（招标控制价）的重要性认

识不足，有的工程预算（招标控制价）编制人对特殊材料的价格和

施工方案未作充分调研，草率定价，导致价格偏离。

6、工程预算（招标控制价）编制要避免与招标文件及工程量清

单脱节，工程预算（招标控制价）的编制过程中.造价人员要认真

分析和理解招标文件中对投标人关于风险、调价、责任等的约定，

分析和理解。

7、不能将合理的工程预算（招标控制价）打折公布，这些年.由

于工程施工招标投标市场竞争非常激烈.多数工程的投标报价总是

比招标控制价低10%以上才能中标.严禁直接将控制价按比例下调

后设置为招标控制价。

8、工程预算（招标控制价）应由具有编制能力或具有相应资质

的工程造价咨询人编制。在工程招投标活动中，各下属公司可以自己

编制工程预算（招标控制价），也可委托具有工程造价咨询资质的咨

询单位编制。工程预算（招标控制价）编制的合理性、准确性对工程

造价的控制有直接影响，这就要求工程造价从业人员不仅要具备一定

的专业技术知识，而且要具有良好的职业道德。因此，招标人应选择

信誉好、业务精的工程造价咨询单位编制工程预算（招标控制价），

以保证招标控制价的客观、公正性。

9、招标控制价不易设置过高，也不易设置过低。由于招标控制

价的设置实际上是“最高上限”，而不是“最低下限”，只要投标人的

报价不超过招标控制价都是有效投标。这样，投标人会围绕这个最高

限价进行围标、串标。因此，招标控制价不易设置过高，其价位只要

达到社会平均水平就可。如果招标控制价设置过低，投标人即使以低

价中标，但由于达不到预期的利润，很容易在施工过程中采用“偷工

减料”行为，或者利用变更、索赔等方式弥补损失，从而侵害招标人

的利益，使招标控制价的设置失去了意义。

二、进度款管理的一些措施及注意事项

1、工程进度款支付必须满足的条件：

(1)、工程已按本月工程进度计划要求完成月进度计划。

(2)、已按本文件要求填报核实当月计量工程量和工程造价。

(3)、进度款支付所要求的资料是否齐全。

2、施工合同中对形象进度的描述应准确到位。如有合同约定“工

程施工至3层时付100万元”，该描述不准确，施工至3层是指3层

完工还是2层施工完毕？在实践中容易引起纷争。另外，因中间层

施工完成后一般没有正式的验收，此类合同在履行合同中，当工程

施工到合同约定的形象进度时，应特别注意保留该形象进度完成时

间的证据，比如照片、摄像、监理的确认等。

3、施工合同中两个付款形象进度之间间距不应过远。如有的合

同约定地下室完成付一次款，封顶再付一次款，此种付款方式对施

工企业的垫资要求非常高，一旦施工企业无法垫资，可能会导致工

期延误。

4、施工合同中应明确形象进度完成后多少天内付款。如某项目

约定的付款方式为：“主体封顶后支付合同价的30%为进度款，累计

支付合同价的65%）该约定未明确封顶后付款的时间，容易双方产

生争议。

5、施工合同为多个单体工程的，可考虑分别按形象付款。工程

分多个单体，各单体的施工进度可能出现不一致，但支付条款未考

虑，仍约定按照形象进度付款，如有合同约定为：BLB2、B3核付

款方式为主体结构封顶后，10天内付完工程造价的80%o按该合同

约定，必须3栋均主体封顶后，付款条件才成就。

三、工程结算管理的一些措施及注意事项

1、现场签证和设计变更单顺序号不连贯、公章及签字不全，尢

施工后的完成情况说明不得作为结算书附件参与结算。

2、在结算工作进行前，审核人员应至少阅读一遍合同，重点复

核：工程内容、水电费、结算方式、结算时间、质保金、工期和质

量奖罚等。

3、对提供工程结算文件中存在易产岐意、表示不清晰的文件，

退回经办人。

4、结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价

在合同中有类似单价的，参照类似单价确定；合同中没有适用或类

似单价的则由承包人提出单价，经发包人确认后执行。

5、各下属公司商务部和项目管理部共同配合财务管理部与承包

方核对付款情况。

6、支付款项按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证

金。

7、委托造价咨询机构编制或审核工程结算，在造价咨询委托合

同中应明确要求其提供计算底稿（包括工程量、钢筋实际含量的详

细计算书、各类软件版本）及与承包单位核对后的结算资料（招标

项目按招投标程序办理），并同时提供与承包单位的核对差异情况说

明。

第五章、附则

一、适用及管理部门.

1、本制度适用于公司以及各控股子公司对外发包工程的预结算

管理。参股公司由公司派出董事遵循本规定，结合其内部控制制度，

根据自身经营特点和环境条件，制定实施细则，以保证本规定的贯彻

和执行。本制度未涉及的内容或未尽事项，应按照国家和公司有关规

定执行，本制度由公司运营管理部根据集团成本管理的需要进行修订

和完善。

2、本管理制度自发布之日起开始执行。

二、预结算、进度款支付的参考表格

（本表格在实际操作中，各下属公司可以根据需要修改、完善。）

附件1:工程款支付审批表及附表

附件2：工程款支付申请表

附件3：月（节点）付款证书

附件4：其他合同款支付申请表

附件5：工程量清单审批表

附件6：工程预结算审批表

附件7：工程预结算汇总表

附件8：工程结算审定表

附件9：建安工程费分析表（地下室、各单体分析）

附件10：建筑工程技术经济指标

附件H：安装工程技术经济指标

附件12：项目指标汇总表

附件13：造价咨询资料交接单

附件14：造价咨询成果文件初审意见表

附件15：工程竣工结算资料移交单

附件1:工程款支付审批表

工程款支付审批表

施工单位：

工程名称：标段编号:

经审核，施工单位本期间报送的应支付工程款额为（大写）____笈元，（小写）______万元，审核后本期间

应支付金额为（大写）_______万元，（小写）________五元（详见下表及附件）,审核依据

为：_____________________________________,审减原因为：______________________。请领导审批,

审核人：负责人：

日期：日期：

序号名称金额（万元）备注

1累计已经完成的工程价款

2累计已完成的合同内工程价款

3累计已增加和扣减的变更金额

累

4累计已增加和扣减的索赔金额

计

5累计已抵扣的预付款

款

6累计已扣减的质保金

项

7累计己扣减的预留金

8累计已增加或扣减的其他金额

9累计已实际支付的工程价款（含预付款）

1本周期己完成的工程价款

2本周期已完成的合同内工程价款

本3本周期应增加和扣减的变更金额

周4本周期应增加和扣减的索赔金额

期5本周期应抵扣的预付款

款6本周期应扣减的质保金

项7本周期应扣减的预留金

8本周期应增加或扣减的其他金额

9本周期实际应支付的工程价款

各下属公司项目管理

部门

各下属公司商务部门

各下属公司副总经理

各下属公司总经理

I、各下属公司对工程量及价格的准确性负责（财政项目除外。财政项目合同内工程量由各

下属公司负责核对，单价按中标价；合同外工程量及单价均需取得财政评审中心认可）；

2、各下属公司商务部门根据公司及本公司的相关制度走审批流程。

******工程款支付审批表附表

、累计已经完成的工程价款金额（元）

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

合计累计已经完成的工程价款合计

二、累计已实际支付的工程价款（含预付款）

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

合计累计已实际支付的工程价款（含预付款

附件2：工程款支付申请表

工程款支付申请表

施工单位：经办人：负责人：口期:

工程名称：标段编号：

致：____________________________________________________________（发包人全称）

我方于至___________期间已完成了___________________________________

工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程款为（大写）________万元，（小写

_万元，请予以审查并核准。

序号名称施工方报送金监理单位审定备注

额（万元）金额（万元）

1累计已经完成的工程价款

2累计已完成的合同内工程价款

3累计已增加和扣减的变更金额

累

4累计已增加和扣减的索赔金额

计

5累计已抵扣的预付款

款

6累计已扣减的质保金

项

7累计已扣减的预留金

8累计已增加或扣减的其他金额

9累计已实际支付的工程价款（含预付款）

1本周期己完成的工程价款

2本周期已完成的合同内工程价款

本3本周期应增加和扣减的变更金额

周4本周期应增加和扣减的索赔金额

期5本周期应抵扣的预付款

款6本周期应扣减的质保金

项7本周期应扣减的预留金

8本周期应增加或扣减的其他金额

9本周期实际应支付的工程价款

监理单位审核意见业主项目部审核意见

监理工程师：审核人：

总监：项目部负责人：

日期：日期：

附注：1、群体工程分栋号报送，不分栋号报送的各下属公司（项目部）不予接收;

2、施工合同上己经明确按节点或形象进度支付且已经列明每个节点或形象进度应支付的金

额时，月（节点）付款证书必须作为本支付申请的附件，监理单位必须在月（节点）付款证

书上列明本期的详细形象进度，没有附件或未列明详细形象进度的，各下属公司（项目部）

不予接收。

3、施工合同上没有明确按节点或形象进度支付或没有列明每个节点或形象进度应支付的金

额或项目开工时尚未确定节点时♦，有合同的按合同约定，尚未签订合同的按月支付工程进度

款。月（节点）付款证书、进度款预算书及其工程量计算书必须作为本支付申请的附件，监

理单位必须在月（节点）付款证书上列明本期的详细形象进度，没有附件或未列明详细形象

进度的，合同商务部不予接收。

4、有变更、签证、工程联系单等引起造价增减的，必须附上合法有效的变更、签证、工程

联系单，没有附件的合各下属公司（项目部）不予接收。

5、按节点或形象进度支付的项目，各卜.属公司（项目部）对节点或形象进度的准确性负责，

还应对存在材料款、水电费、借款或其他需扣除的费用负责，并根据相关扣款资料进度审批

工程进度款。

6、不按节点或形象进度支付的项目，各下属公司（项E部）对工程量的准确性负责，还应

对存在材料款、水电费、借款或其他需扣除的费用负责，并根据相关扣款资料的基础.上复核

审批工程进度款。

7、监理公司或项目部审核后与原报数量有出入的，可以用笔在上表修改数据也可以另外附

表。

8、本表一式五份，由承包人填报，发包人存三份、监理人、承包人各存一份。

附件3：月（节点）付款证书

月（节点）付款证书

（合同号：）

工程项目:编号:月

开工至上月（节开工至本

序本期支付

内容点）末累计金额期末累计备注

号金额（元）

（元）金额（元）

1预付款合同额元

2进度款

付

款2.1合同内进度款

项

2.2合同外进度款

3支付金额合计（1+2）

4预付款=1*_%

5质保金=2*_%

6保留金=2.2*_%

扣

款7材料款扣除

项

8水电费扣除

9其它扣除

扣款金额合计

10

（4+5+6+7+8+91

11上月（节点）结转

实

本月（节点）应付款

际12

支（3-10）

付13结转下月（节点）

14本月（节点）实际付款

监理单位:

监理工程师:总监理工程师:

日期:日期:

附件:年月（节点）进度款报表。

本表作为月（节点〉付款证书报表的附件，一式八份，由监理单位填报后报业主。

附件%其他合同款支付申请表

其他合同款支付申请表

合同对方：经办人：负责人：日期:

合同名称：编号：

致：_________________________________.（发包人全称）

我方于至期间已完成了_工作，根据施工合同

的约定，现申请支付本期的****款为（大写）_____万元，（小写）—_____万元，请予以审

查并核准。

序

名称金额（元）备注

号

1累计已实际支付的****款（含预付款）

2本周期应增加和扣减的变更金额

3本周期应增加和扣减的索赔金额

4本周期应抵扣的预付款

5本周期应扣减的预留金

6本周期应增加或扣减的其他金额

7本周期实际应支付的****款

执行部门审核意见

商务部审核意见

各下属公司领导意见

1、各下属公司（项目部）对资料的准确性负责•，相关部分按相关规定复核;

2、各下属公司（项目部）根据集团公司及本公司的相关制度走审批流程。

附件5：工程量清单审批表

工程量清单审批表

预算类别口预算（招标控制价）口其他

工程或合同类别口施工（监理）口材料设备□设计口营销□其他

预算项目名称

预算编制单位****造价咨询有限公司

各下属公司商务部初审经审核后，***工程量清单工程量计算准确，套用清单和定额项符合国家规范，

后：可以对外发布。

各下属公司商务部经办

人

各下属公司商务部负责

人

各下属公司分管副总

各下属公司总经理

注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。

附件6：工程预结算审批表

工程预结算审批表

预结算类别口预算口招标控制价口结算口其他

工程或合同类别口施工（监理）□材料设备□设计口营销□其他

工程名称

合同对方***造价咨询有限公司（或施工方）

预结算编制人：

各下属公司商务部初审

后：

口预算合同造价说明：

口预算标底控制价

口结算造价

□预算书口主材价格清单表口结算书

附件

口工程预结算初审和审核意见表口工程预结算复核意见表

各下属公司商务部经办

人

各下属公司商务部负责

人

各下属公司分管副总

各下属公司总经理

集团公司运营管理部

注：I、直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。2、投资

额V500万元，各下属公司内部审批，各下属公司总经理审批即可；3、投资额2500万元的

工程招标控制价需报集团公司运营管理部抽查审核，通过审查的控制价才可以用来招标。

附件7：工程预结算汇总表

工程预结算汇总表

咨询公司提交的造价各下属公司审定的造价

建筑面积

序号项目名称楼号层数1

（m）预结算造单方造价预结算造单方造价

价（元）（元/nf）价（元）（元/m*）

附件8：工程结算审定表

工程结算审定表

工程名称:

送审金额审定金额核增/减金额核增/减

序号工程名称备注

（元）（元）阮）（%）

合计：

工程总造价（人民币大写）：亿仟佰拾万仟佰拾元角分

审核说明：

1、工程量及造价已经双方确认；

2、本工程结算依据（**-SOGC-2012010）号合同文件编制；

3、经双方确认，本工程工期违约扣款274.38元，质量违约罚款10000.00元，水电费扣款375元，

承诺违约扣款总计为0元，共计10274.38元，质保金扣款3M16462.84元）,需在支付工程结算款

时一次性扣除。

建设单位：施工单位：审核单位：

（公章）（公章）（公章）

经办人：经办人：经办人：

复核人复核人复核人

法定代表人法定代表人法定代表人

（或委托代理人）：（或委托代理人）：（或委托代理人）：

年月E年月日年月日

其他说明:

附件9：建安工程费分析表（地下室、各单体分析）

建安工程费分析表（地下室、各单体分析）

赠送

建筑面积可售面积

面积

标准层面积单元数户数

综合单价工程量及

序号成本项目单位工程量合价（元）

（元）单价说明

一主体土建工程费

（一）主体建筑工程费

1基础工程

1.1桩基础

1.2基坑支护

1.3地基强夯

1.4挖土石方工程

1.5其他

2地下室工程

2.1基础土石方工程

2.2地下室钢筋工程

2.3地下室役工程

2.4地下室砌筑工程

2.5地下室防水工程

2.6地下室粗装修工程

2.7措施费

2.8人防门

2.9人防机电安装工程

2.10地下室给排水工程

2.11地下室电气工程

2.12地下室通风工程

2.13地下室空调工程

2.14地下室消防工程

2.15其他地下室土建安装工程

3上部结构及建筑工程费

3.1砌体

3.2钢筋

3.3混凝土

3.4室内楼地面

3.5内墙抹灰

3.6室内天棚抹灰

3.7屋面保温隔热

3.8防水工程

3.9外墙保温

3.10门窗工程

3.11其他

（二）主体装饰工程

1外墙装饰工程

1.1幕墙工程

2公共部位装修

2.1大堂精装修

2.2电梯厅装修

2.3室内卫生间精装修

2.4室内过道装修

2.5入口装修

2.6楼梯间装修

2.7室内楼地面

2.8内墙精装修

2.9室内天棚精装修

2.10外立面装修

2.11面砖

2.12石材

2.13涂料

2.14栏杆

2.15屋面装修

2.16栋号牌

2.17栋门牌

2.18保洁箱

2.19信报箱

3其他

（三）技术措施费

1模板

2脚手架

3现浇混凝土运输道

4大型机械设备进出场及安拆费

5建筑物垂直运输

6混凝土泵送

7建筑物超高加压水泵

（四）建筑物超高降效

（五）总价措施、规费、税金等费率

二主体安装工程费

1室内给排水工程

1.1室内给排水安装工程费

2室内电气工程

2.1室内电气安装工程费

3室内采暖

3.1室内采暖安装工程费用

4通风空调工程

4.1新风系统工程费用

4.2中央空调安装工程费用

5消防系统

5.1水消防工程费用

5.2电消防工程费用

5.3防排烟系统工程

6弱电系统

6.1弱电系统（电视、电话、宽带）

7智能化对讲系统、监控系统工程

三土建水电合计（一+二）

备注：本预算套用"信息价。

附件10：建筑工程技术经济指标

建筑工程技术经济指标

工程名称:

建筑面积（m?）结构类型

檐面（m）架空层

工程特征

信息价坡屋顶

基本概况

其中（％）

金额每平米指标

项目名称综合单价（元）

（元）（元/而）一

人材施工机

料企业管

工械使用利润

」理费

费费

工程造价

分部分项工

程费

造价指标

措施项目费

其中其他项目费

规费

税金

暂列项目

附件11:安装工程技术经济指标

安装工程技术经济指标

工程名称

建筑面积

层数工程类别

（m2）

电气工程：

工程特征

给排水工程：

消防工程：

其中（％）

占

平

每

总

价

造

米

金额指

例

板

项目名称比综合单价（元）

（元）

7E/为

明

企

(°人材施工业

理

管

工料机械利润其它

费

费费费

工程造价

分部分项

工程费

造价指标

措施项目

费

其

中

设备费

规费

税金

分部分项

分部分项

工程费指工程量每平米主要人工、材料用量

名称

标

平米指占总造

金额材料材料

标（元/价比例单位数量单位数量

（7E）名称名称

肝）（%）

电气工程

喷淋工程

给排水工

程

消防自动

报警工程

弱电工程

避雷工程

消火栓工

程

空调工程

通风工程

脚手架

措施项目

费指标

其他

注：根据工程特点，可以增减主要指标。

附件12：项目指标汇总表

项目指标汇总表

钢筋（建筑人

水泥（除商

面积单方造商品碎模板外脚手架里脚手架工

品碎外）

价）费

序项目工程

单

名称名称合合单方合单方合单方合单方合单方合

方彳端

(nP/(kg/（m1/(m1/(m1/计

i+（kg/i+

面）ma)*（肝）肝）（肝）ml)(m2)m2)（元）

(t)叫(0

附件13：造价咨询资料交接单

造价咨询资料交接单

工程名称：

造价咨询公司名称：

序号资料名称数量

资料签收

委托公司经办人：造价咨询公司经办人：

审核结束，资料退回签收

委托公司经办人:造价咨询公司经办人:

附件14：造价咨询成果文件初审意见表

造价咨询成果文件初审