农资股份有限公司NC系统操作流程规范

农资股份有限公司

NC系统操作流程规范

1供应链流程

1.1采购业务流程

1.1.1普通采购

LLL1业务概述

指公司向供应商下单采购的过程，包括采购订单、采购入库与发

票结算等业务环节c根据供货来源分为国内采购与国外采购（即进口）。

两者业务在ERP系统的采购流程上基本相似，只是国外采购相对多一

些单证的处理（系统外管理）

LLL2流程图

L1.L3流程步骤描述

业务步

顺序岗位业务实现内容的描述单据备注

骤

提出采提出采购需求时，在ERP系统中制《请购单》视业务

需求人购申请《请购单》，审核后通知采购员处（系统）需要可

1、

员理。跳过此

步

生成采根据采购需求，采购员在FRP系统《采购订

购订单中可自制（或根据请购单）生成《采言》（系统）

2、采购员购订单》。选择供应商，并确认采

购价格后提交采购经理（主管）进

行审批。

采购经审核订由采购经理（主管）或具有审批权《采购订目前可

3、理（主单限的人对已保存的订单进行审核津》（系统）暂不启

管）确认（只有审核通过的订单才能做用审批

2

业务步

顺序岗位业务实现内容的描述单据备注

骤

后续业务）。流。

打印订在E即系统中按照不同模板，在采《采购订

单购订单中打印《采购订单/合同》单/合同》

4、采购员

（采购、仓库、财务各一联），并（打印）

传真给供应商。

预付款根据采购付款协议，填写付款申《付款申

5、采购员请，向财务人员申请预付款（在系请单》（系

统外填单）。统外）

到货计供应商接单后，会提供具体的发货《到货计

6、采购员划通知。根据通知，在ERP系统中《采划》（系统）

购订单》及时维护到货计划。

采购入根据实际到货情况，在ERP系统中《采购入

库参照采购订单制《采购入库单》，库单》

7、仓管员并填入正确的仓库、批次号、实收（打印）

数量等信息，同时打印《采购入库

单》，并回传采购员。

采购发根据采购发票性质不同，分三种情《采购发

票与垢况：祟》（系统）

算（1）若当月已收到采购发票，则《暂估处

在ERP系统中参照入库单制《采购理》（系统）

发票》，由系统直接结算；《费用结

（2）若当月未收到采购发票，则窜》（系统）

在ERP系统中作《暂估处理》，并

在后续发票到时，再由系统自动作

8、采购员

单到回冲；

（3）若是费用发票，则在ERP系

统中录入采购费用发票，再进行

《费用结算》，由系统中将其归集

到对应的采购入库单上进行成本

分摊。

采购结算后，再将入库单与发票提

交给财务作账。

应付单根据采购提交的单据，在ERP系统《应付单》

应付会

9、审核《应付账款单据管理》中查询应付（系统）

计

单据，审核后传会计凭证。

3

1.L4.3流程步骤描述

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

序

1、采购员退货确认，制由采购员与供应商谈判确认是否要退

作采购退货货处理。根据原采购订单制作出标记为

单退货的采购订单若需要补货时，需要

按采购流程再制一张新订单，再走正常

的采购业务流程。

2、仓管员采购退货出根据采购员的通知，再办理采购退货出《采购入

库库手续后，在NC系统参照标记为退货库单》

的采购订单生成采购入库单录入红字（系统）

《采购入库单》。并填入正确的仓库、

批次号、实收数量等信息。

3、采购员采购开票收到供应商发票后，先在ERP系统中确《采购发

认是否有退货，并参照红字与蓝字采购票》

入库单合并生成《采购发票》，发票审（系统）

核后，会自动结算生成贬务的应付单与

采购入库成本单，并将相关单据提交给

财务（应付会计）做账。

4、应付会应付单审核根据业务提交的单据，在ERP系统《应《应付单》

计付账款单据管理》中查询红字应付单（系统）

据，审核后传会计凭证。

5、应付会核销将红字应付单与蓝字应付单作核销处

计理。______________________________________

5

1.1.5采购途损流程

LL5.1业务概述

指公司采购入库后，货物在运输途中有损失的业务。包括：途损

记录、责任判定、损失与赔偿等业务环节。首先通过ERP系统中采购

退货先减少对供应商的应付与入库数量，再根据责任方，做《其它出

库单》、红字《采购入库单》、或《销售出库单》。

1.1.5.2岗位流程图

3.1.1.5采购途损流程

供应商负责（运输

采购经理采购内务,销售内务仓管员会计

公司，保险公司）

签收数小于订

确认发生途损■1

单数

其它出库成本

—►

单

自制

―>

4否公司\Y其它出库单

合并开

—

[XZ采购发票►哲估单

N▲

,'31.1.41<Y

红字►结算单

购退货流.—

采购入库单-

程

,供应商是

►应付单

▼一A否已开发

S?

是否供血

商负费Y

N

N

▼

―>销售出库单暂估—

输商斑\、

4倩售出庠成本

单

.

转3.1.2.3普_s_

通销售流销华发票

程

▼

应付单—应收单

L

6

1.1.5.3流程步骤描述

顺单据备注

岗位业务步骤业务实现内容的描述

序

1、仓管员确认发生途签收时发现数量小于应入货数量，《采购入

损车单》打印

采购经责任认定且供应商、运输商协商，途损确认后，确认退

理并进行责任认定，由公司自负还是由供货价格、

应商、第三方负责（如运输公司等）。并录入

根据不同责任人，不同处理方式。情况退货原

1,如由公司自负，则通知仓管员全数因（途

入仓，并制作途损单；情况2,若由供损）。

应商负责，则通知仓管员剩余数量不需

入库（注：若在结算前未确定途损责任

方，则全数入库，待确认责任为供应商

后，通知采购内务生成红字《采购订单》

退货，提交仓管员处理；情况3,若由

运输商处理，则通知仓管员全数入仓，

同时通知销售部把途损货物卖给供应

商。

2、仓管员操作途损针对情况1,手工自制《其它出库单》《其他出

（收发类别注明为采购途损）；奉单》，红

字《

采购入

库》，《销

皆出库》打

印

3、采购内采购退货业在采购订单上标记退货，参照L1.4采《采购订

务务处理购退货流程。割（系统）

4、销售内销售业务制作销售订单，参照1.2.3普通销售流《销售订

务程。单》

5、会计处理账务处理各岗位传递财务的，应收应付、存

货核算相关单据

L2销售业务流程

7

1.2.1销售价格管理流程

销售价格管理主要是为了保证公司正常利润，通过控制销售订单

单价的一种销售管理政策与手段，包括最低售价与价目表两种管理模

式。各公司可根据自身业务需求，选择不司的价格管理模式。

L2.L1最低售价业务概述

最低售价是价格管理的基础。它是针对产品制定一个价格底线，

并对发生触及价格底线的异常业务进行控制。

1.2.1.2最低售价岗位流程图

NZXS02最低售价管理

基本档案管理

成本会计销售经理

员（公司）销售内务

制定产品成

本价（成本制定销售底价

核算）

存货管理档案

（销售底价）

▼

销售订单底

价控制

L2.L3最低售价流程步骤描述

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

序

1、成本会提供产品成由财务部成本会计人员根据市场行情《产品成本可由ERP

计本价与采购成本，定期制定或调整每种产品价格表》系统生

的成本价格，并通知相关销售经理。（手工）成

2、销售经制定最低售由销售经理（主管）根据产品成本价，《产品最低

理（主价制定每种产品的最低售价。售价表》

管）（手工）

3、基本档维护存货最根据产品最低售价表，在ERP系统中《存《存货管理

8

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

序

案管理低售价货管理档案》修改最低售价。档案》

员（公（系统）；

司）《产品最低

售价表》

（手工）

4、销售销售订单底当ERP系统的销售订单的单价低于最低

内务价控制售价时，系统会自动控制无法保存、审

核。

L2.1.4价目表业务概述

价目表可实现规范统一的销售定价管理目标，即通过建立各产品

的价目表，使在销售接单时能自动获取价目表的价格（且无法随意更

改）。

农资股份有限公司的销售定价模式是公司定义，即每个公司各自

制定自己的价目表C

价目表的维度是产品+地区。即同一产品不同地区的价格是不同的（其

中地区是指客户档案对应的地区），制作订单时，以此作为订单售价，

在系统中不能随意修改。

L2.L5价目表岗位流程图

9

L2.1.6价目表流程步骤描述

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

序

1、基本档新增价格对于新产品的价格，在NC系统中【价《价目表》

案管理格管理】-【价目表】中新增该产品的（系统）

员（公价格记录。

司）

2、基本档修改价格若修改价目表中已有的产品价格记录，《调价单》

案管理则需要在NC系统中制订《调价单》。《调（系统）

员（公价单》通过审核后，系统会自动更新价

司）目表。

3、销售销售订单自采用价目表管理，ERP系统中的销售订

内务动询价单会自动查询《价目表》中对应产品（+

地区）的价格。

L2.2信用管理流程

1.2.2.1业务概述

为避免或减少应收账款坏账，可通过ERP系统的信用管理对客户

的信用额度与账期进行管理。具体包括：客户的账期维护、信用额度

10

维护、信用余额表计算、销售订单的信用与账期控制等功能。

1.2.2.2岗位流程图

1.2.2.3流程步骤描述

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

序

1、基本档客户授信需要对客户授信时，在ERP系统的《客《客户信

案管理户信用额度》中设置其信用初始额度；用额度》

员（公在《客户管理档案》中设置其账期。《客户管

司）理档案》

（系统）

2、销售销售订单录在ERP系统录入销售订单时，ERP系统《销售订

内务入保存会自动判断信用余额是否足够、账期是*》（系统）

否超期，如通过检查，则订单成功保存，

否则无法保存。并旦订单保存后，会自

动扣减该客户的信用余额。

3、应收会收款当客户付款到账后，应收会计录入《收《收款单》

计款单》，并通过核销后，系统会自动增（系统）

it

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

序

加该客户的信用余额。

4、信用余额相关岗位人员可以通过随时查询《客户《客户信

信用表》了解客户的信用余额状况。用表》

（系统）

L2.3普通销售流程

L2.1业务概述

指公司对外部客户的普通销售业务，是农资股份有限公司最主要

的销售业务类型之一。包括：接开单、订单检查（如额度为0时只能

现金交易）、仓库发货、销售开票、跟踪收款等业务环节。

1.2.2岗位流程图

12

L2.3流程步骤描述

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

序

1、销售内录入订单接到客户订单后，在ERP系统【订单管《销售订单》

务理】录入《销售订单》。选择“普通销售”（系统）

业务类型，录入客户、产品、价格、数

2、销售内订单自动在保存订单时，公司根据实际情况设定《销售订单》

务检查与保由系统自动进行订单合格性检查：（1）（系统）

存价格，即订单价格是否满足要求。（2）

信用，即客户额度余额与账期是否满足

要求。（3）可用量，即可用量是否足够。

若通过以上检查，则可正常保存：若无

13

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

工

法通过，则人为判断是否接单，否则可

取消此订单。

3、销售经审核订单由销售经理或具备审批权限的人对已保《销售订单》目前可

理存的订单进行审核确认（只有审核通过（系统）暂不启

的订单才能做后续业务）。用审批

流。

4、销售内打印订单在ERP系统中按照预设好的模板，在销《提货单》

务售订单中打印《提货单》（业务、仓库、（打印）

财务、客户、自存各一联），其中，化肥

销售的仓库联使用不带价格的模板。

5、仓管员销售出库根据《提货单》在ERP系统中，参照销《销售出库

售订单作销售出库单，并填入正确的仓单》（系统）

库、批次号、实发数量等信息.同时在《提货单》

《提货单》上也手工填写正确的实发数（打印）

量，并回传。

6、销售内销售开票在ERP系统中参照销售出库单开《销售《销售发票》销售发

务发票》，发票审核后，会自动结算生成财（系统）、票是结

务的应收单与销售成本出库单。如通过《税控发票》算的必

金税开票，则再通过金税接口，将系统（系统/手输数据，

的发票数据导出到电脑，再导入到税控工）即使没

机的《税控发票》。并将相关单据提交给有手工

财务（应收会计）做账。发票，也

必须在

系统中

处理

7、应收会应收单审根据业务提交的单据，在ERP系统《应《应收单》

计核收账款单据管理》中查询应收单据，审（系统）

核后传会计凭证。

8、应收会收款与核根据到账情况，及时将客户收款数据录《收款单》收款会

计销入到ERP系统的《收款单》中，审核后（系统）影响信

传会计凭证。同时将收款单与应收单作用余额；

核销处理。核销会

影响账

期

14

L2.4内部交易

1.2.4.1业务概述

指各公司的不同库存之间互相要货调拨的业务。包括：调拨申请、

调拨申请处理、调拨订单、调拨出库、调拨入库等业务环节。如农化

分公司从本部库存组织调拨到湛江库存组织。

1.2.4.2岗位流程图

1.2.4.3流程步骤描述

顺单据备注

岗位业务步骤业务实现内容的描述

序

1、调入组调拨申请要货组织向其他组织提出要货需求，《调拨申请

织内部在ERP系统录入《调拨申请单》，并经单》（系统）

交易员审批通过。

2、调出组调拨申请ERP系统会自动将调拨申请提交到调《调拨申请处

织内部处理出组织的《调拨申请处理》中，在《调理》（系统）

交易员拨申请处理》中处理各要货组织的需《组织间调拨

求，判断并确认调拨数量。若可行，订单》

则生成《组织间调拨订单况

3、调出组调拨订单在EKP系统的《组织间调拨订单》中《提货单》内部交易

织内部审核查询已生成的单据，审核生效。并打（系统）不支持信

交易员印出来（称为《提货单》）通知本公司用管理

的仓管员备货与发货。

4、调出组调拨出库根据《提货单》在ERP系统中，参照《调拨出库

织仓管调拨订单作调拨出库单，并填入正确单》（系统）

员的仓库、批次号、实发数量等信息。《提货单》

（打印）

5、调入组调拨入库根据入库数量，在ERP系统中，参照《调拨入库按实际到

织仓管调拨出库单作调拨入库单，并填入正单》（系统）货数入

员确的仓库、批次号、实收数量等信息。《到货单》库，另差

同时打印《到货单》（仓库、业务、财（打印）异数作为

务各一联）。调出方的

调拨途

损。

15

1.2.5直运采购销售流程

1.2.5.1业务概述

指本公司接单，直接由供应商（厂家或公司）送货到客户的销售

业务，其与普通销售采购业务的唯一的区别在于直运业务没有实际物

流过程，只有商流和资金流过程（但需要补录出入库数据，虚拟进仓）。

包括：接销售订单、转采购、供应商直接发货、销售和采购开票、跟

踪收付款等业务环节。

1.2.5.2岗位流程图

16

1.2.5.3流程步骤描述

顺

岗位业务步骤业务实现内容的描述单据备注

序

1、公司供客户化档案维护存货管理档案的主供应商、物料做直运

应链管生产档案的采购组织和参考成本；的首要

理员客商管理档案中为存货设定所采购品条件

种的供应商和所销售客户的专管部门

和专管业务员。

建立直运虚拟仓（注意属性不能勾上

“是否直运仓”和“是否影响ATP”，

必须勾上“进行成本计算”）

2、销售内直运销售订接到客户订单后，若要采取直运销售，《销售订单》

务单则在ERP系统录入《销售订单》。选择（系统）

“直运采购销售”业务类型，录入客

户、产品、价格、数量等信息。

3、销售内自动生成采在《销售订单》通过审核后，即时将《销售订

务购订单《销售订单》需求提交给采购员。ERP靠》、《采购

系统会自动推式生成后续的采购订单丁单》（系统）

（自动选择主供应商、采购组织及采

购价格等信息）。同时还会自动推式生

成后续的销售出库单（未填实发数，

未签字）。

4、采购员采购订单处在ERP系统中通过选择“直运采购的《采购订单》具体订

理业务类型”的查询条件查询采购订单，（打印）单处理

确认供应商价格等信息后，下单（打同普通

印采购订单）给供应商进行采购，保采购流

存审核后，自动推式生成后续的采购程

入库单（未填实发数，未签字）。

5、采购员跟踪直运过随时跟踪供应商的直运送货进程。确

程认客户收货签收后，通知仓管员在系

统中对入库

6、仓管员补录采购入在ERP系统中根据采购员的通知，在

库与销售出ERP系统中补录采购入库与销售出库

库数据C仓库可统i选择直运仓，先补录实

收、后实发数量，并签字）。

7、采购员采购发票与同普通采购流程。

结算

8、销售内销售发票与同普通销售流程。

务结算

17

1.2.6销售途损流程

1.2.6.1业务概述

指公司销售出货后，货物在运输途中有损失的业务。包括：途损

记录、责任判定、损失与赔偿等业务环节。首先通过ERP系统中销售

退货先减少客户应收与出库成本，再根据责任方，做其它出库单或者

客户销售出库单。

1.2.6.2岗位流程图

NZXS10销售途损流程

赔偿客户（运输公

收货客户精售经理销售内务应收会计

司/保险公司）

：签收数小于出：

►确认发生途损

货数

▼

合并开

转NZXS09——

俏售退货精售发票

流程▲

Y

▼

销售出库成笈

红字J是否已开►

单

销售出库单-

►应收单

N

▼

\r,v红字侑售发票——

Y

▼

自制其它出库成不

其它出库单单

转NZXS05

►普通销售

流程

▼

销售出库单销售出库成本

1-—►

单

销售发票

▼

悭平[<■应收单

18

1.2.6.3流程步骤描述

顺单据备注

岗位业务步骤业务实现内容的描述

序

1、销售经确认发生若收货客户签收数量小于出货数量，且

理途损与责客户不承担责任，则判定为发生途损。

任认定途损确认后，还需要进行责任认定，由

公司自负还是由笫三方负贡（如运输公

司等

2、销售内责任判定根据不同责任人，不同处理方式。如由确认退

务公司自负，则通知仓管员手工自制《其