贵重物品安全管理制度

贵重物品安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司贵重物品的安全管理，确保贵重物品的安全存放、使用和流转，防止贵重物品被盗、损坏、丢失等情况的发生，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及贵重物品的部门、场所及人员，包括但不限于财务部门的现金、票据、印章，行政部门的重要文件、证照，业务部门的贵重设备、仪器、样品等。（三）基本原则1.安全第一原则：始终将贵重物品的安全保障放在首位，采取有效措施预防各类安全事故的发生。2.责任明确原则：明确各部门及人员在贵重物品管理中的职责，做到责任到人。3.规范操作原则：严格按照规定的流程和标准进行贵重物品的管理、使用和处置。4.监督检查原则：加强对贵重物品管理情况的监督检查，及时发现和整改存在的问题。二、贵重物品的范围界定（一）财务类贵重物品1.现金：库存现金、备用金等。2.票据：支票、汇票、本票、发票、收据等各类有价票据。3.印章：公司公章、财务专用章、法人章、合同专用章等具有法律效力的印章。（二）行政类贵重物品1.重要文件：公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、各类资质证书、重要合同协议、机密文件等。2.证照：员工的身份证、护照、学历证书、资格证书等重要证件。（三）业务类贵重物品1.贵重设备：价值较高的生产设备、检测仪器、办公设备等。2.贵重原材料：价格昂贵、稀缺的原材料或零部件。3.贵重样品：用于展示、销售或研发的高价值样品。4.其他贵重物品：经公司认定的其他具有较高价值的物品。三、管理职责（一）贵重物品管理部门职责1.财务部负责现金、票据、印章的日常保管和安全管理。制定现金、票据管理制度，规范操作流程，确保资金安全。定期对现金、票据进行盘点，核对账目，发现问题及时报告并处理。严格按照规定使用印章，做好印章使用登记和审批工作。2.行政部负责重要文件、证照的收集、整理、归档和保管。建立文件、证照管理制度，明确保管期限和查阅审批流程。对文件、证照的借阅、使用情况进行登记，确保文件、证照的安全流转。定期对重要文件、证照进行清查，防止丢失或损坏。3.业务部门负责本部门贵重设备、仪器、样品等贵重物品的管理。制定本部门贵重物品管理制度，落实安全保管措施。对贵重设备、仪器进行定期维护和保养，确保其正常运行。对贵重样品进行妥善保管，防止损坏或丢失，如有领用、借用等情况，做好登记工作。（二）使用部门职责1.严格按照规定使用贵重物品，不得擅自改变用途或转借他人。2.对使用的贵重物品进行日常检查和维护，发现问题及时报告。3.在贵重物品使用完毕后，及时归还保管部门或按规定进行处置。（三）保管人员职责1.负责贵重物品的具体保管工作，确保物品安全存放。2.严格遵守贵重物品管理制度，按照规定的流程进行操作。3.定期对保管的贵重物品进行盘点，核对数量和状态，发现问题及时报告。4.做好贵重物品保管场所的安全防范工作，防止无关人员进入。（四）监督检查部门职责1.公司内部审计部门负责定期对贵重物品管理情况进行审计监督，检查制度执行情况和账目记录的真实性、准确性。2.公司安全管理部门负责对贵重物品保管场所的安全设施、安全措施进行检查，确保符合安全要求。四、安全保管措施（一）存放场所要求1.财务类贵重物品现金应存放在专用的保险柜内，保险柜应放置在安全、隐蔽的房间，并安装必要的防盗报警装置。票据应存放在专门的票据柜中，票据柜应具备防火、防潮、防盗功能。印章应设专人专柜保管，专柜应加锁，并放置在安全的地方。2.行政类贵重物品重要文件、证照应存放在有防火、防潮、防虫、防盗功能的文件柜或保险柜中，并按照类别、年度等进行分类存放。对于电子文档，应进行加密存储，并定期备份，存储介质应妥善保管。3.业务类贵重物品贵重设备、仪器应存放在专门的设备仓库或指定的区域，仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗条件。贵重原材料和样品应存放在合适的仓库或储存区域，根据物品特性采取相应的防护措施，如防潮、防虫、防腐蚀等。（二）安全防护设施1.贵重物品存放场所应安装防盗门窗、监控摄像头等安全防护设施，确保24小时监控。2.配备必要的消防器材，如灭火器、消火栓等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。3.根据需要安装报警装置，如红外线报警器、震动报警器等，与当地公安机关报警系统联网，确保在发生紧急情况时能够及时报警。（三）人员出入管理1.对贵重物品存放场所实行门禁管理，限制无关人员进入。2.保管人员应妥善保管门禁钥匙或密码，不得随意透露给他人。3.因工作需要进入存放场所的人员，必须经过批准，并进行登记，注明进入时间、事由等。五、使用与流转管理（一）使用审批1.各部门因工作需要使用贵重物品时，应填写《贵重物品使用申请表》，详细说明使用原因、使用时间、使用人等信息。2.《贵重物品使用申请表》应按照规定的审批流程进行审批，经部门负责人、分管领导等签字同意后方可使用。3.对于涉及金额较大或重要的贵重物品使用申请，应报公司主要领导审批。（二）领用登记1.使用人凭审批后的《贵重物品使用申请表》到保管部门办理领用手续，保管人员应认真核对申请表内容，与使用人当面清点贵重物品的数量、状态等，并进行登记。2.领用登记内容应包括领用日期、领用部门、领用人、物品名称、规格型号、数量、用途、预计归还日期等。3.使用人应在领用登记表上签字确认，确保领用物品的准确性和完整性。（三）归还与交接1.使用完毕后，使用人应及时将贵重物品归还保管部门，并办理归还手续。2.保管人员应认真核对归还物品的数量、状态等，如发现物品损坏、丢失等情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。3.对于因工作需要将贵重物品转借他人的情况，必须经过批准，并办理相关的转借手续，明确转借期限、转借人责任等。转借人归还物品时，同样要办理归还交接手续。（四）流转记录1.建立贵重物品流转记录台账，详细记录贵重物品的领用、归还、转借等情况。2.流转记录台账应定期进行核对和清理，确保记录的准确性和完整性。3.对于贵重物品的报废、处置等情况，也应在流转记录台账中进行详细记录。六、盘点与清查（一）盘点计划1.公司应制定贵重物品盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等。2.盘点计划应涵盖所有贵重物品管理部门和存放场所，确保全面清查。3.盘点时间应根据实际情况合理安排，一般每年至少进行一次全面盘点，特殊情况下可增加盘点次数。（二）盘点实施1.成立盘点小组，由财务、行政、业务等相关部门人员组成，负责具体的盘点工作。2.盘点人员应按照规定的方法和流程进行盘点，逐一核对贵重物品的数量、状态、存放位置等，并做好记录。3.对于盘点中发现的账实不符情况，应及时查明原因，并进行记录和报告。（三）清查报告1.盘点结束后，盘点小组应编制《贵重物品盘点清查报告》，详细说明盘点情况、账实差异原因及处理建议等。2.《贵重物品盘点清查报告》应经盘点小组负责人签字确认后，报公司管理层审批。3.根据审批意见，对盘点中发现的问题进行及时整改，调整账目记录，确保贵重物品账实相符。七、报废与处置（一）报废条件1.贵重物品因损坏、老化、技术淘汰等原因无法继续使用或已无使用价值的，可申请报废。2.报废申请应提供相关证明材料，如物品损坏情况说明、技术鉴定报告等。（二）报废审批1.各部门提出贵重物品报废申请时，应填写《贵重物品报废申请表》，并附上相关证明材料。2.《贵重物品报废申请表》应按照规定的审批流程进行审批，经部门负责人、分管领导、财务部门审核、公司主要领导批准后方可报废。3.财务部门应根据审批意见进行账务处理，核销相关资产。（三）处置方式1.对于报废的贵重物品，应根据其性质和价值选择合适的处置方式，如变卖、捐赠、回收等。2.变卖报废物品应通过正规的交易渠道进行，确保交易价格合理、透明，并做好相关记录。3.捐赠报废物品应选择合法的慈善机构或公益组织，并办理相关捐赠手续。4.回收报废物品应选择有资质的回收企业，确保回收过程符合环保和安全要求。（四）处置记录1.建立贵重物品处置记录台账，详细记录报废物品的名称、规格型号、数量、处置方式、处置时间、处置价格等信息。2.处置记录台账应妥善保存，以备查阅和审计。八、安全事故应急处理（一）应急组织机构1.成立贵重物品安全事故应急处理领导小组，由公司主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员。2.应急处理领导小组负责全面指挥和协调贵重物品安全事故的应急处理工作。（二）应急响应程序1.当发生贵重物品安全事故时，发现人员应立即报告部门负责人，并采取必要的应急措施，如保护现场、抢救受伤人员等。2.部门负责人接到报告后，应立即报告应急处理领导小组，并组织人员进行初步调查和处理。3.应急处理领导小组接到报告后，应迅速启动应急预案，组织相关部门人员赶赴现场，开展应急救援工作。（三）事故调查与处理1.安全事故应急处理结束后，应及时组织事故调查，查明事故原因、经过、损失等情况。2.根据事故调查结果，对事故责任单位和责任人进行严肃处理，同时总结经验教训，提出改进措施，防止类似事故再次发生。3.及时向上级主管部门和相关政府部门报告事故情况，并配合做好事故调查和处理工作。（四）应急演练1.定期组织贵重物品安全事故应急演练，提高应急处理能力和员工的安全意识。2.应急演练应包括火灾、盗窃、丢失等常见安全事故场景，演练结束后应进行总结评估，针对存在的问题及时改进应急预案。九、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门和安全管理部门应定期对贵重物品管理情况进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、安全保管措施落实情况、盘点清查情况等。2.监督检查可采取定期检查、不定期抽查、专项检查等方式进行，对发现的问题及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（二）考核机制1.建立贵重物品管理考核机制，将贵重物品管理工作纳入各部门和相关人员的绩效考核体系。2