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文档简介

国际差旅费报销流程及合规要求一、制定目的及范围为规范公司国际差旅费的报销流程，提高报销效率，降低财务风险，确保报销的合规性，特制定本流程。该流程适用于所有因公出差涉及的费用报销，包括机票、住宿、餐饮、交通及其他相关费用，适用于所有员工及管理层。二、差旅费用的合规要求1.差旅费用必须与差旅的业务目的直接相关，且需遵循公司制定的差旅标准。2.所有费用需提供合法有效的票据，包括发票、收据等。票据上需明确费用明细、金额及开具单位。3.报销申请应在差旅结束后的一个月内提交，逾期不予受理。4.不得报销个人性质的费用，如私人娱乐、非工作餐饮等。三、差旅费报销流程1.差旅前的准备1.1差旅申请：出差员工需填写《差旅申请表》，明确出差目的、地点、时间及预估费用。1.2申请审批：申请需经直属上级审批，并报财务部门备案。1.3差旅预算：财务部门根据公司差旅标准对申请的费用进行审核，合理性和必要性需确认。2.差旅期间的费用管理2.1费用控制：出差员工在期间须严格遵循公司差旅标准，控制费用支出。2.2票据收集：所有与差旅相关的费用需妥善保存相关票据，并在出差结束后及时整理。3.差旅后的报销申请3.1报销清单：出差员工需填写《差旅费报销清单》，列明所有费用及相应的票据。3.2附上票据：将所有费用的票据、发票附在清单后，确保信息完整。3.3报销审核：报销清单及票据需提交给财务部门进行审核，审核内容包括费用的合理性、合规性和完整性。4.审批流程4.1初审：财务部门对提交的报销申请进行初步审核，确认票据的合法性及费用的合规性。4.2复审：初审通过后，报销申请转交给直属领导进行复审，确保费用的真实性和必要性。4.3最终审批：复审通过后，报销申请交由财务负责人进行最终审批，确认后进行报销处理。5.报销支付5.1支付方式：经审批的报销申请，财务部门将根据公司财务政策，通过银行转账或现金支付方式进行报销。5.2支付记录：支付完成后，财务部门需将支付记录归档，以备后续审计及查阅。四、差旅费用的备案与存档所有报销完结后，出差员工需将《差旅费报销清单》、相关票据及审批文件复印件整理归档。财务部门需保留所有报销相关资料的电子版和纸质版，存档期限为五年，以备随时查阅及审计。五、差旅纪律与责任1.出差员工职责：出差员工需严格遵守公司差旅政策，确保费用支出的合理性与合规性。2.报销人员行为规范：报销人员不得伪造票据或虚报费用，任何违反行为将受到纪律处分。3.财务部门职责：财务部门需对所有报销申请进行严格审核，确保合理、合规。六、反馈与改进机制为提高差旅费报销流程的有效性，鼓励出差员工对流程进行反馈。财务部门定期收集员工反馈意见，针对流程中的问题进行分析与改进。每年进行一次流程审查，根据公司实际情况和员工反馈，适时更新报销流程与合规要求，确保流程的科学合理性。通过上述流程的设计与实施，确保国际差旅费的报销能够高效、合规地进行，提高

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