出纳支取现金协议书

出纳支取现金协议书甲方（现金提供方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（现金支取方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于乙方因业务需要，需从甲方处支取现金，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.现金支取金额：乙方本次拟从甲方支取现金共计人民币______元（大写______元整）。2.现金用途：乙方支取的现金用于[具体业务用途，如公司日常运营资金周转、支付供应商货款等]。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的用途使用支取的现金。有权在乙方违反本协议约定时，采取相应措施维护自身权益，包括但不限于要求乙方提前归还支取的现金、支付违约金等。2.义务按照本协议约定，向乙方提供足额现金。确保提供的现金来源合法合规。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定支取现金。2.义务按照本协议约定的用途使用支取的现金，不得将现金用于非法活动或其他违反法律法规及本协议约定的用途。向甲方提供真实、准确、完整的支取现金相关资料，包括但不限于支取用途说明、业务往来凭证等。在支取现金后，按照甲方要求及时提供相关使用情况报告。按照本协议约定的时间和方式归还支取的现金及可能产生的利息（如有）。三、现金支取方式及时间1.支取方式：乙方应提前[x]个工作日向甲方提交现金支取申请，注明支取金额、用途等信息。甲方审核通过后，乙方应在双方约定的时间内，由乙方指定的出纳人员前往甲方指定地点支取现金。支取现金时，乙方出纳人员应携带有效身份证件及甲方要求的其他相关资料。2.支取时间：双方约定于[具体日期]进行现金支取，如遇特殊情况需要变更支取时间，乙方应提前[x]个工作日通知甲方，并经甲方同意。四、现金归还方式及时间1.归还方式：乙方应按照本协议约定的用途使用现金，并在使用完毕后的[x]个工作日内，将支取的现金本金及可能产生的利息（如有）归还给甲方。归还现金时，乙方应将现金足额存入甲方指定的银行账户，并向甲方提供存款凭证。2.归还时间：双方约定乙方应于[具体日期]前归还本次支取的现金。如乙方未能在约定时间内归还现金，应按照本协议约定向甲方支付逾期违约金。五、利息及费用1.利息：如本协议约定乙方需向甲方支付利息，利息计算方式为[详细利息计算公式，如按照支取金额的每日[x]%计算]，利息支付时间为[具体支付时间，如每月[x]日]。2.其他费用：除利息外，因乙方支取、使用及归还现金过程中产生的其他费用，如手续费、差旅费等，均由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定向乙方提供足额现金，应承担因此给乙方造成的直接损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的用途使用支取的现金，甲方有权要求乙方立即归还支取的现金，并按照支取金额的[x]%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的时间和方式归还支取的现金，每逾期一日，应按照未归还金额的[x]%向甲方支付逾期违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权采取进一步措施，包括但不限于通过法律途径追究乙方的违约责任。若乙方提供的资料虚假或不完整，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至乙方按照本协议约定归还全部现金及相关费用之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________________签订日期：______年____月____日乙方（签字/盖章）：________