并购基金设立协议书

并购基金设立协议书甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方有意共同设立并购基金（以下简称"基金"），经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、引言1.甲乙双方经充分沟通与协商，决定合作设立并购基金，旨在通过对目标企业进行并购重组等资本运作活动，实现基金资产的增值，并为双方带来良好的投资回报。2.本协议是双方设立基金的基础法律文件，明确了双方在基金设立、运作、管理、收益分配等方面的权利义务。二、基金基本信息1.基金名称：[具体基金名称]2.基金类型：[注明是公司型基金、有限合伙型基金或契约型基金等]3.基金规模：预计总规模为人民币[x]元，分[x]期募集，首期募集金额为人民币[x]元。4.基金存续期限：自基金成立之日起[x]年，经全体合伙人一致同意，可以延长[x]年。三、双方身份及出资1.甲方身份及出资甲方作为基金的[发起方/有限合伙人/普通合伙人等具体身份]，拟以现金方式出资人民币[x]元，占基金总认缴出资额的[x]%。甲方应在本协议签订之日起[x]个工作日内，将首期出资人民币[x]元足额缴纳至基金指定账户。剩余出资应根据基金募集进度及实际需要，按照本协议及基金相关规定及时缴纳。2.乙方身份及出资乙方作为基金的[发起方/有限合伙人/普通合伙人等具体身份]，拟以现金方式出资人民币[x]元，占基金总认缴出资额的[x]%。乙方应在本协议签订之日起[x]个工作日内，将首期出资人民币[x]元足额缴纳至基金指定账户。剩余出资应根据基金募集进度及实际需要，按照本协议及基金相关规定及时缴纳。四、基金的设立与运作1.基金设立程序双方应按照相关法律法规及监管要求，共同办理基金的设立登记手续，包括但不限于向工商行政管理部门申请设立公司型基金的营业执照，或向基金业协会办理有限合伙型基金或契约型基金的备案等。在设立过程中，双方应各自履行其相应的协助义务，提供必要的文件和资料，并确保设立程序的顺利进行。2.基金运作模式基金将由[普通合伙人/基金管理人]负责管理，其应具备专业的投资管理能力和经验，按照本协议及基金章程或合伙协议的约定，对基金资产进行投资运作。基金的投资范围包括但不限于[详细列举投资领域，如目标企业所处行业、地域等]，投资方式包括但不限于股权收购、增资扩股、可转债投资等。基金管理人应制定合理的投资策略，进行充分的尽职调查和风险评估，审慎选择投资项目，以实现基金资产的保值增值。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利按照本协议约定，享有基金的收益分配权。有权了解基金的运作情况，查阅基金财务会计报告等相关资料。对基金管理人的投资决策和管理行为进行监督，提出合理的建议和意见。义务按照本协议约定按时足额缴纳出资。配合基金管理人及其他相关方开展基金的设立、运作及管理工作，提供必要的协助和信息。未经基金管理人书面同意，不得向第三方泄露基金的商业秘密和投资信息。遵守本协议及基金章程或合伙协议的其他相关规定。2.乙方权利与义务权利按照本协议约定，享有基金的收益分配权。有权了解基金的运作情况，查阅基金财务会计报告等相关资料。对基金管理人的投资决策和管理行为进行监督，提出合理的建议和意见。义务按照本协议约定按时足额缴纳出资。配合基金管理人及其他相关方开展基金的设立、运作及管理工作，提供必要的协助和信息。未经基金管理人书面同意，不得向第三方泄露基金的商业秘密和投资信息。遵守本协议及基金章程或合伙协议的其他相关规定。3.基金管理人权利与义务权利按照本协议及基金章程或合伙协议的约定，收取基金管理费。根据投资决策委员会的决议，独立进行基金的投资决策和管理运作。有权要求甲乙双方按照本协议约定及时缴纳出资。义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业的技能和谨慎的态度管理基金资产，维护基金及全体合伙人的利益。定期向甲乙双方披露基金的运作情况、投资项目进展、财务状况等信息，确保信息的真实、准确和完整。建立健全基金的内部控制制度，防范风险，保障基金资产的安全。按照本协议及基金章程或合伙协议的约定，进行基金的收益分配和清算。六、收益分配与亏损承担1.收益分配原则基金收益分配应遵循以下原则：先回本后分利，按照各合伙人的实缴出资比例进行分配。在基金实现盈利并收回全部合伙人的实缴出资后，方可进行收益分配。2.收益分配方式收益分配方式为[现金分配/实物分配等具体方式]。基金管理人应在每个会计年度结束后的[x]个月内，编制基金年度财务报告，并根据本协议约定进行收益分配。3.亏损承担基金亏损首先以基金资产进行弥补，不足部分由各合伙人按照实缴出资比例分担。如一方未按照本协议约定足额缴纳出资，导致基金亏损增加或其他合伙人损失的，该方应承担相应的赔偿责任。七、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时足额缴纳出资，每逾期一日，应按照未出资额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。2.若乙方未按照本协议约定按时足额缴纳出资，每逾期一日，应按照未出资额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3.若基金管理人未按照本协议约定履行职责，导致基金资产损失或损害甲乙双方利益的，应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于本金损失、利息损失、违约金等。4.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[x]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如因违约行为给第三方造成损失的，违约方应承担相应的法律责任。5.如一方违反本协议的其他条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的直接损失和间接损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，基金留存[x]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。3.本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于[列举附件名称，如基金章程、合伙协议、投资决策委员会规则等]。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______