07 各种格式的分列技巧（6应用）

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凭证日期,,,,凭证字号,凭证序号,登帐,审核,签字,凭证摘要,会计科目,,,,,,借方金额,贷方金额,存货科目,业务日期,部门名称,项目名称,往来单位,货品名称,员工名称,数量,单价,制单人,签字人,审核人,登帐人,附件张数

20040531,2004,05,31,记1,1,√,√,√,燎原公司投资款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,"1,000,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记1,1,√,√,√,燎原公司投资款,2181010001其他应付款,2181010001,其他应付款,煤矿,燎原集团,,,"1,000,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记2,2,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"30,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,2

20040531,2004,05,31,记2,2,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"30,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,2

20040531,2004,05,31,记3,3,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"40,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,3

20040531,2004,05,31,记3,3,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"40,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,3

20040531,2004,05,31,记4,4,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"50,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,4

20040531,2004,05,31,记4,4,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"50,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,4

20040531,2004,05,31,记5,5,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"50,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,5

20040531,2004,05,31,记5,5,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"50,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,5

20040531,2004,05,31,记6,6,√,√,√,收投资款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,"1,000,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,6

20040531,2004,05,31,记6,6,√,√,√,收投资款,2181010001其他应付款,2181010001,其他应付款,煤矿,燎原集团,,,"1,000,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,6

20040531,2004,05,31,记7,7,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"340,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记7,7,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"340,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记8,8,√,√,√,付工程款,2121010001应付账款,2121010001,应付账款,煤矿,煤炭工业部合肥设计研究院山西分院,,"350,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记8,8,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"350,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记9,9,√,√,√,购支票,1901010001长期待摊费用,1901010001,长期待摊费用,煤矿,手续费,,55.5,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记9,9,√,√,√,购支票,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,55.5,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记10,10,√,√,√,收设计费及手续费,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,"350,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记10,10,√,√,√,收设计费及手续费,1901010001长期待摊费用,1901010001,长期待摊费用,煤矿,手续费,,15.5,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记10,10,√,√,√,收设计费及手续费,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"350,015.50",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记11,11,√,√,√,付设计费及手续费,1901010002长期待摊费用,1901010002,长期待摊费用,煤矿,设计费,,"90,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记11,11,√,√,√,付设计费及手续费,1901010001长期待摊费用,1901010001,长期待摊费用,煤矿,手续费,,10.5,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记11,11,√,√,√,付设计费及手续费,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"90,010.50",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记12,12,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,740,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记12,12,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,740,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记13,13,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,"6,465.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记13,13,√,√,√,付单据款,1901010005长期待摊费用,1901010005,长期待摊费用,煤矿,差旅费,,210,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记13,13,√,√,√,付单据款,1901010006长期待摊费用,1901010006,长期待摊费用,煤矿,通讯费,,400,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记13,13,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,314,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记13,13,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"7,389.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记14,14,√,√,√,付补偿费,1901010008长期待摊费用,1901010008,长期待摊费用,煤矿,补偿费,,"30,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记14,14,√,√,√,付补偿费,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"30,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记15,15,√,√,√,付单据款,1901010005长期待摊费用,1901010005,长期待摊费用,煤矿,差旅费,,"2,170.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记15,15,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,800,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记15,15,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"2,970.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记16,16,√,√,√,付单据款,15010100010001固定资产,15010100010001,固定资产,煤矿,电机设备及其他,台式电脑,"7,435.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记16,16,√,√,√,付单据款,15010100010002固定资产,15010100010002,固定资产,煤矿,电机设备及其他,笔记本电脑,"11,500.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记16,16,√,√,√,付单据款,15010100010003固定资产,15010100010003,固定资产,煤矿,电机设备及其他,激光打印机,"2,850.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记16,16,√,√,√,付单据款,15010100010004固定资产,15010100010004,固定资产,煤矿,电机设备及其他,激光传真一体机,"2,530.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记16,16,√,√,√,付单据款,1901010001长期待摊费用,1901010001,长期待摊费用,煤矿,手续费,,10.5,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记16,16,√,√,√,付单据款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"24,325.50",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记17,17,√,√,√,购办公桌,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,"10,300.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记17,17,√,√,√,购办公桌,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"10,300.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记18,18,√,√,√,购材料,15010100010005固定资产,15010100010005,固定资产,煤矿,电机设备及其他,变压器,"51,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记18,18,√,√,√,付设计费,2121010001应付账款,2121010001,应付账款,煤矿,煤炭工业部合肥设计研究院山西分院,,"100,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记18,18,√,√,√,付设计费,1901010009长期待摊费用,1901010009,长期待摊费用,煤矿,邮电费,,21,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记18,18,√,√,√,付设计费,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"151,021.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记19,19,√,√,√,付劳务补贴及单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,"2,055.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记19,19,√,√,√,付劳务补贴及单据款,1901010010长期待摊费用,1901010010,长期待摊费用,煤矿,劳务费,,"8,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记19,19,√,√,√,付劳务补贴及单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"10,055.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记20,20,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,"3,382.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记20,20,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,"2,215.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记20,20,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"5,597.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记21,21,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,"1,423.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记21,21,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,"1,350.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记21,21,√,√,√,付单据款,1901010006长期待摊费用,1901010006,长期待摊费用,煤矿,通讯费,,300,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记21,21,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"3,073.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记22,22,√,√,√,付电视款,15010100010006固定资产,15010100010006,固定资产,煤矿,电机设备及其他,29寸康佳电视,"1,455.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记22,22,√,√,√,付电视款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,455.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记23,23,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"300,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记23,23,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"300,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记24,24,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,"6,315.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记24,24,√,√,√,付单据款,1901010006长期待摊费用,1901010006,长期待摊费用,煤矿,通讯费,,102,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记24,24,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,200,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记24,24,√,√,√,付单据款,1901010011长期待摊费用,1901010011,长期待摊费用,煤矿,办公费,,28,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记24,24,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"6,645.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记25,25,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,"1,710.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记25,25,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,710.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记26,26,√,√,√,付赞助及补偿费,1901010008长期待摊费用,1901010008,长期待摊费用,煤矿,补偿费,,"310,265.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记26,26,√,√,√,付赞助及补偿费,1901010012长期待摊费用,1901010012,长期待摊费用,煤矿,赞助费,,"5,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记26,26,√,√,√,付赞助及补偿费,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"315,265.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记27,27,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"200,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记27,27,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"200,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记28,28,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,530,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记28,28,√,√,√,付单据款,1901010011长期待摊费用,1901010011,长期待摊费用,煤矿,办公费,,"1,155.20",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记28,28,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,685.20",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记29,29,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,"1,302.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记29,29,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,302.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记30,30,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,"1,574.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记30,30,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,574.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记31,31,√,√,√,付补助,1901010008长期待摊费用,1901010008,长期待摊费用,煤矿,补偿费,,"7,800.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记31,31,√,√,√,付补助,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"7,800.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记32,32,√,√,√,付单据款,1901010006长期待摊费用,1901010006,长期待摊费用,煤矿,通讯费,,415,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记32,32,√,√,√,付单据款,1901010005长期待摊费用,1901010005,长期待摊费用,煤矿,差旅费,,172,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记32,32,√,√,√,付单据款,1901010010长期待摊费用,1901010010,长期待摊费用,煤矿,劳务费,,"2,400.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记32,32,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,"3,670.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记32,32,√,√,√,付单据款,1901010011长期待摊费用,1901010011,长期待摊费用,煤矿,办公费,,335,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记32,32,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"6,992.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记33,33,√,√,√,付单据款,1901010005长期待摊费用,1901010005,长期待摊费用,煤矿,差旅费,,"1,450.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记33,33,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,931,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记33,33,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,907,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记33,33,√,√,√,付单据款,1901010013长期待摊费用,1901010013,长期待摊费用,煤矿,培训费,,700,,,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040531,2004,05,31,记33,33,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"3,988.00",,2004/5/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记1,1,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记1,1,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"50,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记2,2,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记2,2,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"50,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记3,3,√,√,√,收合同工本费,100101现金,100101,现金,煤矿,,,400,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记3,3,√,√,√,收合同工本费,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,-400,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记4,4,√,√,√,收工本费,100101现金,100101,现金,煤矿,,,200,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记4,4,√,√,√,收工本费,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,-200,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记5,5,√,√,√,购办公用品,1901010011长期待摊费用,1901010011,长期待摊费用,煤矿,办公费,,74.8,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记5,5,√,√,√,购办公用品,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,74.8,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记6,6,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,"3,135.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记6,6,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,"1,492.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记6,6,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"4,627.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记7,7,√,√,√,付补助款,1901010008长期待摊费用,1901010008,长期待摊费用,煤矿,补偿费,,"5,280.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记7,7,√,√,√,付补助款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"5,280.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记8,8,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"61,573.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记8,8,√,√,√,付工程款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"61,573.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记9,9,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,"1,718.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记9,9,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,198,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记9,9,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,916.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记10,10,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,234,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记10,10,√,√,√,付单据款,1901010006长期待摊费用,1901010006,长期待摊费用,煤矿,通讯费,,466,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记10,10,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,280,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记10,10,√,√,√,付单据款,15010100010007固定资产,15010100010007,固定资产,煤矿,电机设备及其他,扫描仪,"2,400.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记10,10,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"3,380.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记11,11,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"10,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记11,11,√,√,√,付工程款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"10,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记12,12,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"10,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记12,12,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"10,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记13,13,√,√,√,付补偿款,1901010008长期待摊费用,1901010008,长期待摊费用,煤矿,补偿费,,"19,500.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记13,13,√,√,√,付补偿款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"19,500.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记14,14,√,√,√,付补偿款,1901010008长期待摊费用,1901010008,长期待摊费用,煤矿,补偿费,,"19,500.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记14,14,√,√,√,付补偿款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"19,500.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记15,15,√,√,√,付材料款,1151010001预付账款,1151010001,预付账款,煤矿,太原市北方克元电控工程有限公司,,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记15,15,√,√,√,付材料款,1901010001长期待摊费用,1901010001,长期待摊费用,煤矿,手续费,,10.5,,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记15,15,√,√,√,付材料款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"50,010.50",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记16,16,√,√,√,结算工程款,16030100010001在建工程,16030100010001,在建工程,煤矿,水源工程,蓄水坝,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记16,16,√,√,√,结算工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"7,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记16,16,√,√,√,结算工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,,"43,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记17,17,√,√,√,付防盗门款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,"1,150.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记17,17,√,√,√,付防盗门款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,150.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记18,18,√,√,√,付补偿款,1901010008长期待摊费用,1901010008,长期待摊费用,煤矿,补偿费,,"5,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记18,18,√,√,√,付补偿款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"5,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记19,19,√,√,,结算工程款,16030100010001在建工程,16030100010001,在建工程,煤矿,水源工程,蓄水坝,"258,055.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记19,19,√,√,,结算工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,,"258,055.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记20,20,√,√,,购汽车,15010100020001固定资产,15010100020001,固定资产,煤矿,汽车,皮卡车（轻型客车）,"58,300.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记20,20,√,√,,购汽车,2181010001其他应付款,2181010001,其他应付款,煤矿,燎原集团,,,"58,300.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记21,21,√,√,,结算公司代付款,15010100020002固定资产,15010100020002,固定资产,煤矿,汽车,尼桑,"265,075.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记21,21,√,√,,结算公司代付款,2121010001应付账款,2121010001,应付账款,煤矿,煤炭工业部合肥设计研究院山西分院,,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记21,21,√,√,,结算公司代付款,1901010014长期待摊费用,1901010014,长期待摊费用,煤矿,业务费,,"100,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记21,21,√,√,,结算公司代付款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,"58,021.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040630,2004,06,30,记21,21,√,√,,结算公司代付款,2181010001其他应付款,2181010001,其他应付款,煤矿,燎原集团,,,"473,096.00",,2004/6/30,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记1,1,√,√,√,收工本费,100101现金,100101,现金,煤矿,,,400,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记1,1,√,√,√,收工本费,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,-400,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记2,2,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"50,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记2,2,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"50,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记3,3,√,√,√,收投资款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,"1,000,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记3,3,√,√,√,收投资款,2181010001其他应付款,2181010001,其他应付款,煤矿,燎原集团,,,"1,000,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记4,4,√,√,√,收工本费,100101现金,100101,现金,煤矿,,,200,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记4,4,√,√,√,收工本费,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,-200,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记5,5,√,√,√,提现,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"50,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记5,5,√,√,√,提现,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"50,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记6,6,√,√,,收投资款,1111应收票据,1111,应收票据,,,,"100,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记6,6,√,√,,收投资款,2181010001其他应付款,2181010001,其他应付款,煤矿,燎原集团,,,"100,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记7,7,√,√,√,收手续费,100101现金,100101,现金,煤矿,,,100,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记7,7,√,√,√,收手续费,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,-100,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记8,8,√,√,√,收往来款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,"2,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记8,8,√,√,√,收往来款,1133010001其他应收款,1133010001,其他应收款,煤矿,李保全,,,"2,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记9,9,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"70,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记9,9,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"70,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记10,10,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,260,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记10,10,√,√,√,付单据款,1901010006长期待摊费用,1901010006,长期待摊费用,煤矿,通讯费,,"2,216.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记10,10,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"2,476.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记11,11,√,√,√,付设计费,2121010001应付账款,2121010001,应付账款,煤矿,煤炭工业部合肥设计研究院山西分院,,"120,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记11,11,√,√,√,付设计费,1901010001长期待摊费用,1901010001,长期待摊费用,煤矿,手续费,,15,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记11,11,√,√,√,付设计费,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"120,015.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记12,12,√,√,√,付材料款,1151010001预付账款,1151010001,预付账款,煤矿,太原市北方克元电控工程有限公司,,"150,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记12,12,√,√,√,付材料款,1901010001长期待摊费用,1901010001,长期待摊费用,煤矿,手续费,,16,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记12,12,√,√,√,付材料款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"150,016.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记13,13,√,√,√,付单据款,1901010007长期待摊费用,1901010007,长期待摊费用,煤矿,其他费,,131,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记13,13,√,√,√,付单据款,1901010006长期待摊费用,1901010006,长期待摊费用,煤矿,通讯费,,563,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记13,13,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,694,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记14,14,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,"1,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记14,14,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,200,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记14,14,√,√,√,付单据款,1901010011长期待摊费用,1901010011,长期待摊费用,煤矿,办公费,,125.2,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记14,14,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,325.20",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记15,15,√,√,√,付补偿费,1901010008长期待摊费用,1901010008,长期待摊费用,煤矿,补偿费,,"3,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记15,15,√,√,√,付补偿费,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"3,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记16,16,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"100,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记16,16,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"100,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记17,17,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"30,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记17,17,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"30,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记18,18,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,"1,169.60",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记18,18,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,"3,820.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记18,18,√,√,√,付单据款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"4,989.60",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记19,19,√,√,√,付工程款,1151010002预付账款,1151010002,预付账款,煤矿,古交市河南乡宏伟汽车运输部,,"100,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记19,19,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"100,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记20,20,√,√,√,结算工程款,1603010002在建工程,1603010002,在建工程,煤矿,高山水池,,"150,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记20,20,√,√,√,结算工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"29,982.50",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记20,20,√,√,√,结算工程款,1111应收票据,1111,应收票据,,,,,"100,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记20,20,√,√,√,结算工程款,2176010001其他应交款,2176010001,其他应交款,煤矿,代扣代缴税费,,,"5,017.50",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记20,20,√,√,√,结算工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,,"15,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记21,21,√,√,√,付工程款,2121010002应付账款,2121010002,应付账款,煤矿,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"50,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记21,21,√,√,√,付工程款,1002010001银行存款,1002010001,银行存款,煤矿,建行,,,"50,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记22,22,√,√,√,付借款,1133010002其他应收款,1133010002,其他应收款,煤矿,赵瑞斌,,"1,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记22,22,√,√,√,付借款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"1,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记23,23,√,√,√,付借款,1133010003其他应收款,1133010003,其他应收款,煤矿,周五则,,"5,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记23,23,√,√,√,付借款,1133010001其他应收款,1133010001,其他应收款,煤矿,李保全,,"5,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记23,23,√,√,√,付借款,100101现金,100101,现金,煤矿,,,,"10,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记24,24,√,√,√,付单据款,1901010003长期待摊费用,1901010003,长期待摊费用,煤矿,小车费,,460,,,2004/7/31,,,,,,,,系统管理员,系统管理员,系统管理员,系统管理员,1

20040731,2004,07,31,记24,24,√,√,√,付单据款,1901010004长期待摊费用,1901010004,长期待摊费用,煤矿,招待费,,800,,,200