基金管理合同

第第页合同编号:________基金管理合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同由甲方（基金管理人）与乙方（基金投资者）共同签订，合同编号为______。本合同旨在明确甲乙双方在基金管理过程中的权利、义务和责任，确保基金运作的合法、合规、高效。甲方作为基金管理人，负责基金的投资管理、资产配置、风险控制等事宜；乙方作为基金投资者，享有基金投资收益并承担相应风险。本合同的目的在于：1.明确甲乙双方在基金管理过程中的权利与义务；2.规范基金运作，保障基金投资者的合法权益；3.促进基金市场的健康发展。二、价格、支付方式1.合同价格：乙方根据本合同约定向甲方支付基金管理费，管理费按照基金资产净值的一定比例计提，具体比例为______%，自基金成立之日起至基金清算之日止，按年支付。2.支付方式：（1）乙方应于每个基金会计年度结束后十个工作日内，向甲方支付当年度的管理费；（2）若基金发生收益分配，乙方应按照分配方案及时支付相关费用；（3）甲方应向乙方详细的费用计算清单，并保证费用计算的准确性和合法性；（4）支付方式为银行转账，乙方应将款项汇入甲方指定的银行账户，并注明款项用途为“基金管理费”。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权根据基金合同和基金管理章程，制定基金的投资策略、资产配置方案和风险控制措施。2.甲方有义务定期向乙方披露基金的投资情况、净值变动、费用情况等信息。3.甲方有义务保护基金资产的安全，确保基金资产与甲方自有资产分离，不得挪用基金资产。4.甲方有义务按照合同约定和法律法规要求，履行基金管理职责，确保基金运作合规。乙方权利与义务：1.乙方有权了解基金的投资情况、净值变动、费用情况等信息。2.乙方有权按照合同约定，在基金清算时按照其持有的基金份额比例获得分配。3.乙方有义务按照合同约定，按时足额支付基金管理费和其他相关费用。4.乙方有义务遵守基金合同和基金管理章程的约定，不得从事损害基金和其他投资者利益的行为。5.乙方有义务在基金合同约定的范围内，行使投资者的权利，不得滥用权利。双方应遵守合同约定，共同维护基金的良好运作，实现投资目标。四、质量保证与服务1.质量保证：甲方承诺，其所管理的基金将遵循合规、审慎、专业的原则，确保基金投资决策的科学性和合理性，力求实现基金资产的保值增值。2.投资建议：甲方将为乙方投资建议，包括但不限于市场分析、投资策略、风险提示等，以帮助乙方做出合理的投资决策。3.信息披露：甲方将定期向乙方披露基金的投资组合、净值变动、费用情况、重大事项等，确保乙方及时了解基金运作情况。4.客户服务：甲方设立客户服务热线，为乙方咨询、查询、投诉等服务，确保乙方权益得到及时保障。5.风险控制：甲方将建立健全风险控制体系，对基金投资风险进行有效管理，确保基金资产安全。6.专业培训：甲方将定期对基金从业人员进行专业培训，提高其业务水平和职业道德，为乙方更优质的服务。甲方承诺，所的服务质量将符合行业标准和市场要求。五、履行与变更1.履行方式：甲乙双方应按照本合同约定，全面、及时、正确地履行各自的权利和义务。甲方应按照基金管理职责，确保基金运作的合规性和有效性；乙方应按照约定支付基金管理费及其他相关费用。2.履行期限：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至基金清算之日止。合同期限届满或双方协商一致解除合同后，合同终止。3.变更程序：a.合同的任何变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出；b.变更后的合同条款自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有同等约束力；c.若变更内容涉及法律法规的，变更后的合同条款应符合法律法规的规定。4.解除合同：a.在合同履行期间，任何一方不得擅自解除合同；b.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除合同；c.违约方应根据合同约定承担违约责任。六、保密条款1.甲乙双方在本合同有效期内及合同终止后，对于在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务状况、投资策略、客户信息等保密信息，负有保密义务。2.保密信息包括但不限于以下内容：a.乙方的投资资金信息；b.甲方的投资决策、管理策略和操作细节；c.甲乙双方的谈判内容、合同条款；d.任何未公开的市场分析、预测和策略；e.其他甲乙双方认为应保密的信息。3.甲乙双方未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息，也不得利用保密信息从事任何损害对方利益的活动。4.本保密条款在本合同终止后仍然有效，甲乙双方应继续履行保密义务，直至保密信息不再构成保密信息为止。5.若因法律要求或法院、仲裁机构等有权机关的要求，甲乙任何一方需披露保密信息，应事先通知对方，并采取合理措施确保保密信息的保密性不受损害。七、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院或双方共同选择的仲裁委员会仲裁。2.仲裁机构的选择应遵循双方共同意愿，如未达成一致，争议提交至合同签订地的人民法院。3.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。4.在仲裁或诉讼过程中，除非仲裁机构或法院另有裁决，否则双方应继续履行本合同的其余条款。5.双方在争议解决过程中应保持合作态度，避免采取可能损害对方权益的行为。6.若因争议导致合同无法履行，双方应尽可能采取措施减少损失，并协商制定解决方案。7.本争议解决条款不适用于因不可抗力导致的争议，双方应协商解决。八、其它条款1.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，合同解释及争议解决均适用中国法律。2.通知送达：除非另有约定，所有通知、文件或其他通信应通过书面形式发送至双方在合同中指定的地址，并视为已送达。3.合同份数：本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。4.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至基金清算之日止。5.合同解除：本合同在下列情况下可解除：a.合同约定的解除条件成就；b.任何一方违约，另一方在合理期限内书面通知违约方解除合同；c.法律法规规定的其他解除情形。6.不可抗力：如因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难，受影响方应立即通知对方，并采取一切合理措施减轻损失。7.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，与本合同正文不一致的，以附件为准。九、合同签署本合同经甲乙双方代表在认真阅读和理解合同内容后，同意以下条款，特此