物资管理制度72072

物资管理制度72072一、总则1.目的为加强公司物资管理，规范物资采购、验收、存储、发放、使用及处置等流程，确保物资安全、合理使用，降低公司运营成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部所有物资的管理，包括但不限于办公用品、设备物资、原材料、低值易耗品等。3.管理原则归口管理原则：各类物资按照业务性质归口相关部门管理，明确各部门职责。计划采购原则：根据公司生产经营计划，合理编制物资采购计划，避免盲目采购。成本控制原则：在保证物资质量的前提下，降低采购成本、库存成本和使用成本。全程监督原则：对物资管理各环节进行全程监督，确保流程规范、操作合规。

二、物资管理职责分工1.物资管理部门负责制定和完善物资管理制度，并监督执行。汇总各部门物资需求计划，编制公司年度、月度物资采购计划。组织物资采购招标、询价、谈判等工作，选择合格供应商，签订采购合同。负责物资的验收、入库、存储、发放及库存盘点等日常管理工作。定期对物资管理情况进行统计分析，提出改进建议。2.使用部门根据生产经营需要，按时提交物资需求计划。负责本部门物资的领用、使用和保管，确保物资安全、合理使用。协助物资管理部门进行物资盘点工作，提供相关信息。3.财务部门负责审核物资采购计划及费用预算，监督资金支付。参与物资采购合同的审核，对物资采购成本进行核算和控制。负责物资出入库的账务处理，定期与物资管理部门核对账目。

三、物资采购管理1.采购计划编制各使用部门应于每月[具体日期]前，根据下月度生产经营任务和实际需求，填写《物资需求计划表》，详细列出物资名称、规格型号、数量、预计到货时间等信息，提交至物资管理部门。物资管理部门对各部门提交的物资需求计划进行汇总、审核，结合库存情况，编制公司月度物资采购计划。对于临时急需物资，使用部门应填写《临时物资采购申请表》，经部门负责人审批后，提交物资管理部门紧急采购。物资采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容，并报公司领导审批。经批准后的采购计划作为物资采购的依据。2.供应商选择与管理物资管理部门应建立供应商档案，收集、整理供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式、经营范围、产品质量、价格、售后服务等。通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择合格供应商。对于重大物资采购项目，应成立评标小组，按照规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款。合同签订后，及时将合同副本提交财务部门备案。定期对供应商进行评估和考核，根据供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等情况，给予相应的评价。对于不合格供应商，及时进行淘汰，并选择新的供应商替代。3.采购实施物资管理部门根据批准的采购计划和选定的供应商，下达采购订单。采购订单应明确采购物资的详细信息、交货时间、交货地点等要求。跟踪采购订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量到货。对于采购过程中出现的问题，如交货延迟、质量不符等，应及时采取措施解决，并向相关部门汇报。采购物资到货前，物资管理部门应通知使用部门和质量检验部门做好验收准备工作。

四、物资验收管理1.验收准备物资到货前，使用部门应安排熟悉物资性能、规格的人员参与验收工作。质量检验部门应制定相应的验收标准和检验方法。物资管理部门负责准备验收所需的工具、量具、仪器等设备，确保验收工作顺利进行。2.验收程序物资到货后，物资管理部门通知使用部门和质量检验部门共同进行验收。验收人员应根据采购合同、质量标准等要求，对物资的数量、规格型号、外观质量、技术性能等进行逐一核对和检验。对于需要进行质量检验的物资，质量检验部门应按照规定的检验方法和标准进行检验，并出具检验报告。如检验合格，验收人员在《物资验收单》上签字确认；如检验不合格，应及时通知物资管理部门与供应商协商处理，办理退货、换货等手续。验收合格的物资，由物资管理部门办理入库手续，填写《物资入库单》，注明物资名称、规格型号、数量、供应商等信息，并将物资存放至指定仓库。验收不合格的物资不得入库。

五、物资存储管理1.仓库规划与布局根据物资的类别、特性、用途等因素，对仓库进行合理规划和布局，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、办公用品区、低值易耗品区等。仓库应设置明显的标识牌，标明各存储区域的名称、物资类别等信息，便于物资的查找和管理。2.物资入库物资管理部门凭《物资验收单》办理物资入库手续，将物资搬运至指定仓库存储区域，并按照规定的存储方式进行摆放。物资入库时，仓库管理人员应核对物资的名称、规格型号、数量、质量等信息与《物资验收单》一致后，在《物资入库单》上签字确认，并录入库存管理系统。3.物资存储保管仓库管理人员应定期对物资进行检查和盘点，确保物资存储安全、完好。对于易受潮、易变质、易损坏的物资，应采取相应的防护措施，如防潮、防虫、防火、防盗等。建立物资保管台账，详细记录物资的出入库时间、数量、规格型号、存放位置等信息，做到账物相符。库存管理系统应及时更新物资库存信息，为物资管理提供准确的数据支持。对库存物资进行分类存放，标识清晰，便于物资的收发和盘点。同类物资应集中存放，并按照先进先出的原则进行发放。定期清理仓库，对积压、报废物资进行清理和处置，保持仓库整洁、有序。4.库存盘点物资管理部门应定期组织库存盘点工作，每月至少进行一次局部盘点，每季度进行一次全面盘点。盘点工作由仓库管理人员、财务人员和使用部门相关人员共同参与。盘点前，仓库管理人员应将物资整理清楚，核对库存账目，确保账物一致。盘点过程中，应认真清点物资数量，检查物资质量，如实记录盘点结果。盘点结束后，编制《库存盘点表》，详细记录盘点物资的实际数量、账面数量、盘盈盘亏数量及原因等信息。对于盘盈盘亏的物资，应查明原因，提出处理意见，报公司领导审批后进行相应的账务调整和处理。

六、物资发放管理1.发放原则按照"以旧换新"、"定额发放"等原则进行物资发放。对于有规定使用期限的物资，应严格按照期限发放和使用。物资发放应遵循"先进先出"的原则，确保库存物资的合理周转。2.发放流程使用部门填写《物资领用申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，经部门负责人审批后，提交至物资管理部门。物资管理部门根据库存情况进行审核，如库存充足，开具《物资发放单》，通知仓库管理人员发放物资；如库存不足，及时反馈给使用部门，并说明情况。仓库管理人员根据《物资发放单》发放物资，发放时应核对物资的名称、规格型号、数量等信息与《物资发放单》一致，并在《物资发放单》上签字确认。物资发放后，仓库管理人员应及时更新库存管理系统。使用部门领用人在收到物资后，应在《物资发放单》上签字确认。

七、物资使用管理1.使用部门职责负责本部门物资的日常使用管理，制定物资使用计划，合理安排物资使用，提高物资使用效率。对本部门领用的物资进行妥善保管，防止丢失、损坏和浪费。定期对本部门物资使用情况进行统计分析，及时发现问题并提出改进措施。2.使用规范使用部门应按照物资的使用说明书和操作规程正确使用物资，不得擅自改变物资用途或违规操作。对于贵重物资和关键设备，应指定专人负责使用和维护，确保物资正常运行和使用寿命。鼓励使用部门开展节约降耗活动，采取有效措施降低物资消耗，减少浪费。

八、物资处置管理1.报废审批物资管理部门定期对库存物资进行清查，发现有损坏、变质、过期、积压等无法使用或无使用价值的物资，应填写《物资报废申请表》，详细说明物资名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等信息。《物资报废申请表》经使用部门、物资管理部门和财务部门审核后，报公司领导审批。对于价值较大的物资报废，应组织相关部门进行鉴定和评估。2.报废处理经批准报废的物资，物资管理部门应及时组织清理和处置。对于有回收价值的报废物资，应按照相关规定进行回收处理，回收款项交财务部门入账；对于无回收价值的报废物资，可采用变卖、捐赠、销毁等方式进行处置。物资处置过程中，应做好记录，包括处置时间、处置方式、处置收入等信息，并将相关资料存档。3.资产核销财务部门根据批准的物资报废文件，及时进行账务处理，核销相应的资产账目。

九、监督与考核1.监督检查公司内部审计部门定期对物资管理情况进行审计监督，检查物资采购、验收、存储、发放、使用及处置等环节是否符合本制度规定，发现问题及时提出整改意见。物资管理部门应定期对各部门物资管理情况进行检查和监督，对违反本制度规定的行为及时纠正，并进行通报批评。2.考核评价建立物资管理考核评价机制，对各部门物资管理工作进行量化考