基金托管合作合同模板

基金托管合作合同模板合同编号：__________甲方（基金管理人）：__________地址：____________________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（基金托管人）：__________地址：____________________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于甲方作为基金管理人，负责基金的投资管理；乙方作为基金托管人，负责基金的资产保管、清算交割、会计核算等事宜，双方为共同促进基金的健康稳定发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以明确双方的权利义务。第一条基金概述1.1基金名称：________________1.2基金类型：________________1.3基金规模：________________1.4基金存续期限：______________第二条基金托管2.1乙方作为基金托管人，应当按照法律法规、基金合同和本合同的约定，为基金提供资产保管、清算交割、会计核算、信息披露等服务。2.2乙方应当根据基金管理人的投资指令，及时办理基金资产的清算交割事宜，确保基金资产的安全。2.3乙方应当对基金资产进行独立核算，确保基金资产的独立性。2.4乙方应当对基金管理人的投资行为进行监督，如发现基金管理人的投资行为违反法律法规、基金合同或本合同的约定，乙方有权要求基金管理人改正或采取其他补救措施。第三条权利与义务3.1甲方权利：（1）决定基金的投资策略和资产配置；（2）对基金资产进行投资管理；（3）根据基金合同的约定，提取基金管理费；（4）法律法规赋予的其他权利。3.2甲方义务：（1）按照基金合同的约定，向乙方提供投资指令；（2）及时向乙方提供基金资产的相关信息；（3）确保基金资产的投资收益最大化，维护基金份额持有人的合法权益；（4）法律法规规定的其他义务。3.3乙方权利：（1）收取基金托管费；（2）对基金管理人的投资行为进行监督；（3）法律法规赋予的其他权利。3.4乙方义务：（1）按照基金合同和本合同的约定，为基金提供资产保管、清算交割、会计核算、信息披露等服务；（2）确保基金资产的安全，防止基金资产被挪用；（3）及时向甲方提供基金资产的相关信息；（4）法律法规规定的其他义务。第四条费用与报酬4.1甲方应当按照基金合同的约定，向乙方支付基金托管费。4.2乙方应当按照本合同的约定，向甲方支付基金管理费。4.3双方应当在基金合同生效之日起，按照约定的时间和方式支付费用。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反本合同的约定，导致对方遭受损失的，应当承担违约责任。5.2双方应确保本合同的有效性，如因法律法规变动导致本合同无法继续履行，双方应友好协商，达成新的协议。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、终止和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本合同的有效期为____年，自生效之日起计算。7.3在合同有效期内，如双方达成一致，可以提前终止或解除本合同。7.4在合同终止或解除后，双方应按照约定办理基金资产的清算事宜。第八条其他约定8.1本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况另行协商，达成补充协议。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金管理人）：__________地址：____________________法定代表人：_____________签订日期：_____________乙方（基金托管人）：__________地址：____________________法定代表人：_____________签订日期：_____________注意事项：1.合同编号：确保合同编号的唯一性，便于双方日后的查询和管理。2.合同主体：核对甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，确保信息准确无误。3.基金概述：明确基金的名称、类型、规模和存续期限，这些是基金运作的基本要素。4.基金托管：乙方应严格按照法律法规和合同约定履行托管职责，确保基金资产的安全和合规运作。5.权利与义务：双方应清楚了解各自的权利和义务，避免未来发生争议。6.费用与报酬：明确基金托管费和管理费的支付方式、时间和金额。7.违约责任：双方应明确违约责任，以防止一方违反合同约定时，另一方无法追究责任。8.争议解决：提前约定争议解决的方式和地点，以便于未来争议的快速处理。9.合同的生效、终止和解除：明确合同的生效条件、期限以及终止或解除的条件和程序。10.其他约定：为未来可能出现的新情况留出协商和补充协议的空间。解决办法：1.友好协商：在发生争议时，尝试友好协商，以最和平的方式解决问题。2.法律诉讼：如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：合同编号：指为识别和追溯合同而赋予的唯一编号。法定代表人：指依法代表法人行使职权的负责人。托管人：指根据委托人的委托，负责保管和管理资产的人或机构。管理人：指负责管理基金投资运作的人或机构。清算交割：指在交易完成后，按照约定的方式和时间进行资金的结算和资产的交付。会计核算：指对经济业务进行记录、分类、汇总和分析，以提供财务信息。信息披露：指按照法律法规的要求，向公众或特定对象公开公司或基金的相关信息。违约责任：指合同一方未履行合同义务或违反合同约定时，应承担的法律责任。补充协议：指在原合同基础上，双方为解决新问题或补充原合同未涉及的内容而达成的协议。特殊应用场合及补充条款：1.场合：基金管理人与托管人涉及跨境合作。补充条款：考虑到跨境操作的复杂性，双方应增加如下条款：双方应遵守各自国家或地区的法律法规，并在必要时提供相应的法律文件。若涉及跨境支付，双方应提前商定支付方式、币种及汇率风险的处理。2.场合：基金投资涉及特定行业或领域。甲方应提供该行业或领域的专业知识和投资风险分析。双方应共同制定针对该领域的投资策略和风险控制措施。3.场合：基金管理人和托管人需要应对突发市场事件。若遇到重大市场事件，双方应立即沟通，共同决策应对措施。双方应制定应急预案，包括但不限于资金流动性管理、资产紧急变现等。4.场合：基金涉及环保、社会责任等非财务因素的投资决策。双方应关注投资项目的环保和社会责任表现，确保投资决策符合可持续发展原则。甲方应定期评估投资项目的环境和社会影响，并向乙方报告。合同所需的附件列表：1.附件一：基金合同详细描述基金的性质、目标、投资策略等。2.附件二：基金托管协议明确托管人提供服务的具体操作流程和细节。3.附件三：投资决策流程说明说明甲方如何制定和执行投资决策。4