保理公司章程范本

PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1保理公司章程范本

第一章总则

第一条名称

本保理公司定名为“_______保理有限公司”（以下简称“公司”），英文名称为“_______FactorsCo.,Ltd.”。

第二条地址

公司的注册地址为：_______（具体地址）。

第三条范围

公司主要从事以下业务：

1.购买和销售应收账款；

2.提供与应收账款相关的融资服务；

3.为客户提供信用评估、风险管理和咨询等服务；

4.法律、法规允许的其他业务。

第四条目的

公司成立的目的是充分利用保理业务的特点，为中小企业解决融资难题，促进社会经济的发展。

第五条注册资本

公司的注册资本为人民币_______万元。

第六条股东权益

1.股东享有公司利润分配、资产分配、优先购买公司新增股份等权益；

2.股东有权查阅公司章程、股东会决议、财务报告等文件；

3.股东有权对公司的经营决策提出意见和建议；

4.股东的其他合法权益。

第七条公司治理结构

公司设立董事会、监事会和总经理。董事会负责公司的战略决策、经营管理等事务，监事会对董事会及公司高级管理人员的职务行为进行监督，总经理负责公司的日常经营管理。

第八条财务管理

公司按照国家财务会计制度进行财务管理，定期编制财务报表，接受股东、债权人和社会公众的监督。

第九条信息披露

公司应按照国家有关法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露公司信息。

第十条公司终止和清算

公司在以下情况下终止：

1.股东会决议解散；

2.合并、分立；

3.被吊销营业执照、责令关闭；

4.法律、法规规定的其他情况。

公司终止后，应按照法定程序进行清算，清算结束后，剩余财产按照股东出资比例分配。

第二章股东会和股东

第十一条股东会的组成和职权

1.股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

2.股东会行使以下职权：

a.决定公司的经营方针和投资计划；

b.选举和更换董事、监事，决定其报酬事项；

c.审议批准董事会的报告和监事会的报告；

d.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

e.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

f.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

g.决定公司利润分配方案和亏损弥补方案；

h.法律、法规和公司章程规定的其他职权。

第十二条股东会会议

1.股东会会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会或者监事会提议召开，或者由单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求召开。

3.股东会会议应当提前通知，通知中应说明会议议题、时间和地点。

4.股东会会议的决议，除法律法规和公司章程另有规定外，应当由出席会议的有表决权的股东所持表决权的半数以上通过。

第十三条股东的权利和义务

1.股东的权利：

a.出席股东会，并按照其持有的股份比例行使表决权；

b.依法转让其股份；

c.对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

d.依照法律法规和公司章程的规定获取公司信息；

e.法律、法规和公司章程规定享有的其他权利。

2.股东的义务：

a.遵守公司章程；

b.按期足额缴纳其所认购的股份的股金；

c.法律、法规和公司章程规定应当承担的其他义务。

第十四条股东名册

公司应当置备股东名册，记载下列事项：

1.股东的姓名或者名称、住所；

2.股东的出资额和出资日期；

3.股东的持股比例和股份类别；

4.股东的联系方式。

第十五条股东的股权转让

1.股东可以依法转让其持有的股份，但应当符合公司章程的规定。

2.股东转让其股份，应当通知公司并办理变更登记。

3.公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股份。

第十六条股东会决议的执行

董事会应当执行股东会决议，并将执行情况向股东会报告。

第三章董事会和总经理

第十七条董事会的组成和职权

1.董事会由_______名董事组成，其中独立董事不少于_______名。

2.董事会行使以下职权：

a.召集股东会会议，并向股东会报告工作；

b.执行股东会的决议；

c.决定公司的经营计划和投资方案；

d.制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

e.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

f.制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

g.决定公司内部管理机构的设置；

h.决定公司对外担保的事项；

i.决定公司经营管理的其他重要事项。

第十八条董事会会议

1.董事会会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每季度至少召开一次，临时会议可以根据董事或者监事的提议召开。

3.董事会会议应当提前通知，通知中应说明会议议题、时间和地点。

4.董事会会议的决议，应当由出席会议的董事过半数的同意通过。

第十九条总经理的职责

1.总经理是公司的法定代表人，负责公司的日常经营管理。

2.总经理行使以下职责：

a.组织实施董事会的决议；

b.组织实施公司的经营计划和投资方案；

c.拟定公司内部管理机构的设置方案；

d.拟定公司的基本管理制度；

e.提出公司经营发展的年度计划；

f.决定公司员工的聘用、解聘、薪酬和奖惩；

g.法律、法规和公司章程规定赋予的其他职权。

第二十条董事和总经理的义务

1.董事和总经理应当忠实、勤勉地行使职权，维护公司的利益。

2.董事和总经理不得利用职权为自己谋取不正当利益。

3.董事和总经理应当保守公司的商业秘密。

第四章监事会和监事

第二十一条监事会的组成和职权

1.监事会由_______名监事组成，其中职工代表监事不少于_______名。

2.监事会行使以下职权：

a.对董事会及其成员执行公司职务的行为进行监督；

b.对总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

c.对公司的财务进行监督，确保财务报告的真实性和合法性；

d.对公司经营管理的重大决策进行监督；

e.要求董事、总经理及其他高级管理人员纠正其损害公司利益的行为；

f.提议召开临时股东会会议；

g.法律、法规和公司章程规定的其他职权。

第二十二条监事会会议

1.监事会会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每季度至少召开一次，临时会议可以根据监事或者股东的提议召开。

3.监事会会议应当提前通知，通知中应说明会议议题、时间和地点。

4.监事会会议的决议，应当由出席会议的监事过半数的同意通过。

第二十三条监事的义务

1.监事应当忠实、勤勉地行使职权，维护公司的利益。

2.监事不得利用职权为自己谋取不正当利益。

3.监事应当保守公司的商业秘密。

第五章财务和会计

第二十四条财务管理和会计制度

1.公司应当建立健全财务管理和会计制度，保证财务会计报告的真实性、准确性和完整性。

2.公司应当依法编制年度财务预算和决算报告，并经股东会批准。

3.公司应当依法进行会计核算，及时编制财务会计报告。

第二十五条财务会计报告

1.公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告。

2.财务会计报告包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3.财务会计报告应当由董事会批准，并提交股东会审议。

第二十六条利润分配

1.公司的利润分配应当遵循法律法规和公司章程的规定。

2.公司的利润分配方案应当由董事会提出，并经股东会批准。

3.利润分配应当优先满足公司的经营需要，保障公司的持续发展。

第六章附则

第二十七条章程的修改

1.本章程的修改，应当由董事会提出修改方案，并经股东会表决通过。

2.章程的修改，应当依法办理变更登记。

第二十八条章程的解释

本章程的解释权属于股东会。

第二十九条章